Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.09.2010 18:03
08.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-09 | 6-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,59 | 16,66 | -0,42 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,10 | 14,14 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,55 | 15,59 | -0,26 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,47 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,79 | 10,84 | -0,46 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,18 | 7,20 | -0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,11 | 6,14 | -0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,17 | 9,19 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,28 | 12,31 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,70 | 7,72 | -0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,78 | 9,84 | -0,61 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,33 | 8,31 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,95 | 7,96 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,56 | 4,58 | -0,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,77 | 9,72 | 0,51 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,94 | 10,91 | 0,27 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,34 | 7,32 | 0,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,31 | 7,29 | 0,27 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,89 | 137,84 | 0,76 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,41 | 124,08 | 0,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 168,27 | 168,37 | -0,06 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,60 | 123,54 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,26 | 109,91 | 0,32 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,18 | 113,83 | 0,31 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,65 | 77,14 | -0,64 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 106,48 | 106,77 | -0,27 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 96,06 | 96,70 | -0,66 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,58 | 65,07 | 0,78 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,90 | 72,59 | 0,43 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 110,06 | 109,42 | 0,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,76 | 92,72 | 0,04 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,48 | 74,49 | -0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,91 | 83,77 | 0,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,42 | 79,01 | -0,75 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,05 | 65,09 | -0,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,18 | 27,23 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,54 | 36,63 | -0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,36 | 26,39 | -0,11 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,34 | 174,80 | 0,31 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,32 | 154,23 | 0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 370,90 | 372,54 | -0,44 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 313,21 | 313,69 | -0,15 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 321,98 | 322,46 | -0,15 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 338,01 | 338,48 | -0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,01 | 246,35 | 0,27 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,85 | 248,18 | 0,27 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,18 | 251,50 | 0,27 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 358,13 | 359,66 | -0,43 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 371,72 | 373,24 | -0,41 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 390,37 | 391,89 | -0,39 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 171,85 | 172,58 | -0,42 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,54 | 199,52 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,44 | 200,42 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,95 | 201,93 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,73 | 21,73 | 0,00 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,78 | 22,78 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,17 | 23,16 | 0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,59 | 158,57 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 207,22 | 207,04 | 0,09 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 217,12 | 216,93 | 0,09 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 230,81 | 230,62 | 0,08 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,52 | 51,63 | -0,21 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,97 | 81,20 | -0,28 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,57 | 81,79 | -0,27 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,64 | 81,86 | -0,27 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,64 | 79,54 | 0,13 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,95 | 66,32 | -0,56 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,12 | 73,00 | 0,16 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,87 | 112,86 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 180,11 | 177,38 | 1,54 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 181,21 | 178,48 | 1,53 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 181,54 | 178,80 | 1,53 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 167,08 | 166,76 | 0,19 |
| DWP9 | DWS Rosja | 148,24 | 148,38 | -0,09 |
| DW01 | DWS Turcja | 211,35 | 211,78 | -0,20 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 198,28 | 194,99 | 1,69 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,72 | 148,84 | -0,08 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,75 | 173,89 | 1,07 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 253,95 | 255,07 | -0,44 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 248,54 | 248,93 | -0,16 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,56 | 219,00 | 0,26 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,74 | 68,70 | 0,06 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,40 | 17,49 | -0,49 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,13 | 88,92 | 1,36 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,13 | 29,20 | -0,25 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,97 | 214,02 | -0,02 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,10 | 221,11 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 286,36 | 287,24 | -0,31 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,79 | 195,35 | 0,23 |
| INGC | ING Subf. SMS | 166,68 | 167,05 | -0,22 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,83 | 102,27 | -0,43 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,32 | 105,49 | -0,16 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 122,72 | 122,45 | 0,22 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,92 | 114,90 | 0,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,51 | 117,51 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,90 | 86,35 | -0,52 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,41 | 68,65 | -0,35 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,97 | 67,77 | -1,18 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,06 | 69,46 | -0,58 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 129,88 | 130,18 | -0,23 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,63 | 124,76 | -0,10 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,36 | 103,51 | -0,14 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,30 | 113,76 | 0,47 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,41 | 105,30 | -0,85 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,93 | 106,23 | -0,28 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,56 | 98,44 | 0,12 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 107,40 | 105,57 | 1,73 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,1 | 109,84 | 1,15 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,76 | 102,00 | 0,75 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,57 | 101,04 | 1,51 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 99,61 | 99,97 | -0,36 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 105,37 | 105,49 | -0,11 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 101,58 | 102,22 | -0,63 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,56 | 103,42 | -0,83 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,25 | 115,23 | 0,02 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 109,66 | 109,61 | 0,05 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,98 | 108,21 | 0,71 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,05 | 104,57 | -0,50 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,93 | 105,09 | -0,15 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 77,34 | 77,62 | -0,36 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 175,47 | 175,66 | -0,11 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,85 | 169,69 | 0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,52 | 147,51 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 189,64 | 189,62 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,66 | 79,00 | -0,43 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,91 | 121,85 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,77 | 123,79 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,88 | 62,22 | -0,55 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,69 | 59,86 | -0,28 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,53 | 189,55 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,56 | 202,28 | -0,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,20 | 68,43 | -0,34 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,08 | 10,87 | 1,93 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,21 | 158,15 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,41 | 299,42 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,97 | 44,89 | 0,18 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,85 | 101,59 | 0,26 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,11 | 101,81 | 0,29 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,30 | 210,49 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,59 | 153,70 | -0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,17 | 10,19 | -0,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,55 | 33,61 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,30 | 11,35 | -0,44 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,64 | 37,40 | 0,64 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,34 | 30,32 | 0,07 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,88 | 45,19 | 1,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,25 | 49,77 | 0,96 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,82 | 30,53 | 0,95 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,97 | 52,71 | 0,49 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,20 | 13,17 | 0,23 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,40 | 10,42 | -0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,63 | 9,65 | -0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,63 | 11,64 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,86 | 12,87 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,64 | 11,65 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,43 | 8,50 | -0,82 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,27 | 6,32 | -0,79 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,22 | 7,22 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,99 | 12,98 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,34 | 8,31 | 0,36 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,23 | 10,22 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,92 | 11,89 | 0,25 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,73 | 12,70 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,39 | 22,39 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,02 | 122,02 | 0,00 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,15 | 113,15 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 290,23 | 290,23 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,57 | 111,03 | 0,49 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,20 | 116,05 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,24 | 108,63 | -0,36 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,30 | 77,55 | -0,32 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,98 | 25,47 | -1,92 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,57 | 19,74 | -0,86 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,20 | 85,01 | 0,22 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,53 | 27,92 | -1,40 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,57 | 21,64 | -0,32 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,00 | 87,19 | -0,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,11 | 123,33 | -0,18 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,70 | 127,68 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,11 | 123,20 | -0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,50 | 111,38 | 0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,41 | 141,32 | 0,06 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,83 | 100,88 | -0,05 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,56 | 101,94 | -0,37 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,98 | 234,31 | -0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,90 | 326,11 | -0,37 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,01 | 194,90 | -0,46 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 160,00 | 160,38 | -0,24 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,72 | 128,71 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 109,04 | 109,41 | -0,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,24 | 66,48 | -0,36 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 123,60 | 123,91 | -0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,90 | 114,89 | 0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,12 | 117,82 | 0,25 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,36 | 112,54 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,47 | 121,46 | 0,01 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 100,86 | 100,63 | 0,23 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,48 | 113,45 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 112,34 | 112,32 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,17 | 132,22 | -0,04 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,99 | 138,81 | -0,59 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,08 | 96,56 | 0,54 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,14 | 94,88 | 0,27 |
| QULE | QUERCUS lev | 113,60 | 114,25 | -0,57 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 8-09 | 7-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 225,09 | 223,90 | 0,53 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,75 | 188,82 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,52 | 205,09 | 0,21 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138153,78 | 138138,98 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,09 | 256,45 | 0,25 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,58 | 257,35 | 0,09 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,68 | 169,74 | -0,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 205,70 | 205,59 | 0,05 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 205,93 | 205,60 | 0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-09 | 3-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 318,75 | 319,22 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1873,74 | 1873,86 | -0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 429,61 | 429,63 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 785,92 | 786,62 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1641,02 | 1639,88 | 0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 660,72 | 660,26 | 0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 677,21 | 676,07 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,85 | 395,18 | 0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 883,06 | 883,07 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 498,04 | 498,05 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 632,91 | 631,86 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 545,25 | 544,35 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 829,51 | 829,11 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 654,07 | 653,76 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 214,83 | 214,96 | -0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,15 | 114,22 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 860,48 | 860,63 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 515,06 | 515,15 | -0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 515,05 | 515,14 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 814,34 | 814,48 | -0,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
