03.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 2-08 | 30-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,79 | 16,43 | 2,19 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,22 | 14,11 | 0,78 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,70 | 15,69 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,35 | 1,50 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,82 | 12,78 | 0,31 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,00 | 10,84 | 1,48 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,21 | 7,14 | 0,98 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,18 | 6,05 | 2,15 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,18 | 9,11 | 0,77 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,37 | 12,37 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,71 | 7,61 | 1,31 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,89 | 11,86 | 0,25 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,03 | 9,79 | 2,45 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,08 | 8,08 | 0,00 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,64 | 4,57 | 1,53 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,51 | 9,53 | -0,21 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,67 | 10,68 | -0,09 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,25 | 7,14 | 1,54 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,22 | 7,12 | 1,40 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,39 | 27,00 | 1,44 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,15 | 36,49 | 1,81 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,22 | 25,99 | 0,88 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 173,13 | 173,04 | 0,05 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,10 | 151,80 | 0,20 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 371,49 | 365,69 | 1,59 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 316,06 | 311,64 | 1,42 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 324,66 | 320,22 | 1,39 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 340,27 | 335,80 | 1,33 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,70 | 244,63 | 0,03 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,51 | 246,44 | 0,03 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,69 | 249,61 | 0,03 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 367,16 | 358,14 | 2,52 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 380,49 | 371,45 | 2,43 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 398,80 | 389,73 | 2,33 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 173,33 | 170,34 | 1,76 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,97 | 198,94 | 0,02 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,86 | 199,82 | 0,02 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,29 | 201,24 | 0,02 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,75 | 21,58 | 0,79 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,78 | 22,61 | 0,75 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,15 | 22,98 | 0,74 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,13 | 158,09 | 0,03 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 202,43 | 200,85 | 0,79 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 212,19 | 210,60 | 0,75 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 225,68 | 224,07 | 0,72 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,10 | 50,57 | 1,05 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,91 | 79,79 | 1,40 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,44 | 80,32 | 1,39 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,43 | 80,30 | 1,41 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,48 | 78,89 | 0,75 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,03 | 67,51 | 0,77 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,88 | 72,32 | 0,77 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,55 | 112,53 | 0,02 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 163,58 | 166,88 | -1,98 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 164,53 | 167,82 | -1,96 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 164,68 | 167,96 | -1,95 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 159,05 | 158,53 | 0,33 |
DWP9 | DWS Rosja | 150,09 | 147,61 | 1,68 |
DW01 | DWS Turcja | 209,75 | 206,48 | 1,58 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 192,98 | 191,46 | 0,79 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,98 | 146,65 | 0,91 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,07 | 175,08 | 1,71 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 258,13 | 252,25 | 2,33 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 249,86 | 246,73 | 1,27 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 217,04 | 217,07 | -0,01 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,22 | 69,17 | 1,52 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,62 | 17,26 | 2,10 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,65 | 86,77 | 1,01 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,74 | 28,24 | 1,80 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,70 | 212,21 | 0,70 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,46 | 220,45 | 0,00 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 289,17 | 283,59 | 1,97 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,51 | 193,59 | -0,04 |
INGC | ING Subf. SMS | 167,29 | 165,42 | 1,13 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,50 | 101,13 | 2,34 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,88 | 104,57 | 1,25 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,47 | 121,55 | -0,07 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,72 | 113,86 | 0,76 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,17 | 117,17 | 0,00 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,57 | 85,04 | 1,80 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,69 | 68,82 | 1,26 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,68 | 68,42 | 3,30 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,95 | 69,31 | 2,37 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 133,12 | 131,37 | 1,33 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,95 | 123,24 | 1,39 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,93 | 103,43 | 0,48 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,52 | 111,48 | 0,93 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,44 | 103,93 | 1,45 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,83 | 103,43 | 2,32 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,22 | 98,07 | 2,19 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,70 | 102,27 | 1,40 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,84 | 109,01 | 0,76 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,64 | 100,55 | 1,08 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,31 | 99,01 | 1,31 |
IN11 | ING Subf Japonia | 101,66 | 101,50 | 0,16 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,22 | 101,41 | 1,78 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,77 | 100,81 | 1,94 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 104,2 | 102,23 | 1,93 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,89 | 114,73 | 0,14 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 108,37 | 108,76 | -0,36 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,53 | 107,76 | 0,71 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 105,63 | 103,44 | 2,12 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,11 | 104,08 | 0,99 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,25 | 76,53 | 2,25 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 175,9 | 173,61 | 1,32 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,06 | 168,89 | 0,10 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,91 | 146,79 | 0,08 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 189,05 | 187,07 | 1,06 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,68 | 78,49 | 2,79 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,41 | 121,32 | 0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,26 | 123,12 | 0,11 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,62 | 60,61 | 1,67 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,05 | 58,46 | 1,01 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,76 | 188,55 | 0,11 |
WABE | KBC BETA SFIO | 204,37 | 199,93 | 2,22 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,81 | 66,09 | 1,09 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,67 | 157,61 | 0,04 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,84 | 297,44 | 0,13 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,60 | 44,55 | 0,11 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,66 | 101,61 | 0,05 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,84 | 101,78 | 0,06 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,67 | 211,41 | 0,60 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,13 | 154,73 | 0,90 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,09 | 9,98 | 1,10 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,11 | 33,64 | 1,40 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,36 | 11,28 | 0,71 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,58 | 37,78 | -0,53 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,01 | 30,48 | 1,74 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,92 | 45,25 | -0,73 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,87 | 49,87 | 0,00 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,80 | 30,62 | 0,59 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,67 | 52,93 | 1,40 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,04 | 13,03 | 0,08 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,46 | 10,33 | 1,26 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,72 | 9,55 | 1,78 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,71 | 11,57 | 1,21 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,69 | 10,60 | 0,85 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,22 | 0,68 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,77 | 12,65 | 0,95 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,57 | 11,48 | 0,78 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,63 | 8,45 | 2,13 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,37 | 6,24 | 2,08 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,18 | 8,06 | 1,49 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,19 | 7,17 | 0,28 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,76 | 12,73 | 0,24 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,04 | 7,98 | 0,75 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,68 | 11,60 | 0,69 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,50 | 12,45 | 0,40 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,32 | 22,16 | 0,72 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,67 | 109,68 | -0,01 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,89 | 114,98 | 0,79 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,73 | 107,43 | 2,14 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,32 | 71,29 | 0,04 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,39 | 23,20 | 0,82 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,90 | 17,79 | 0,62 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,46 | 78,28 | 2,78 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,39 | 25,47 | 3,61 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,19 | 19,53 | 3,38 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,89 | 86,19 | 1,97 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,60 | 122,00 | 1,31 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,29 | 127,26 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,96 | 122,22 | 0,61 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,94 | 110,88 | 0,05 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 138,26 | 138,31 | -0,04 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,57 | 100,53 | 0,04 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 236,70 | 233,68 | 1,29 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 327,22 | 319,81 | 2,32 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,59 | 193,12 | 2,31 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,64 | 159,10 | 1,60 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,63 | 127,39 | 0,97 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,15 | 113,11 | 0,04 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,79 | 110,45 | 0,31 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,92 | 130,61 | 1,00 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,45 | 135,06 | 2,51 |
QURO | QUERCUS Rosja | 99,60 | 97,03 | 2,65 |
QUSH | QUERCUS short | 92,28 | 94,98 | -2,84 |
QULE | QUERCUS lev | 120,07 | 113,54 | 5,75 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 03-08 | 02-08 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 228,42 | 226,28 | 0,95 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,49 | 189,37 | 0,06 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,78 | 204,72 | 0,52 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137586,98 | 137568,77 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,31 | 254,48 | -0,07 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,56 | 258,30 | 0,49 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,23 | 172,62 | 0,93 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,09 | 203,49 | 0,29 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 204,57 | 203,07 | 0,74 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-07 | 29-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 311,79 | 310,01 | 0,57 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1840,28 | 1833,56 | 0,37 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 421,93 | 420,39 | 0,37 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 769,26 | 764,73 | 0,59 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1591,84 | 1590,41 | 0,09 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 640,92 | 640,35 | 0,09 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 667,43 | 666,13 | 0,20 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 390,13 | 389,36 | 0,20 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 870,71 | 868,55 | 0,25 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 491,08 | 489,86 | 0,25 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 621,64 | 619,65 | 0,32 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 535,53 | 533,83 | 0,32 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 810,39 | 807,50 | 0,36 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,99 | 636,70 | 0,36 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 212,60 | 212,11 | 0,23 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,96 | 112,70 | 0,23 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 852,48 | 848,14 | 0,51 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 510,27 | 507,67 | 0,51 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 504,89 | 504,89 | 0,00 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 798,28 | 798,27 | 0,00 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp