Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-06 | 19-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,52 | 14,57 | -0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,42 | 14,43 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,52 | 17,50 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,04 | 7,05 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,60 | 10,65 | -0,47 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,44 | 5,46 | -0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,32 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,65 | 13,63 | 0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,27 | 6,24 | 0,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,46 | 8,54 | -0,94 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,86 | 6,94 | -1,15 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,65 | 6,71 | -0,89 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,62 | 4,59 | 0,65 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,33 | 10,47 | -1,34 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,81 | 10,92 | -1,01 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,65 | 6,74 | -1,34 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,68 | 6,76 | -1,18 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,30 | 142,26 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,75 | 124,76 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,64 | 151,80 | -0,11 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,41 | 133,37 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 118,74 | 118,69 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,94 | 121,03 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,31 | 80,69 | -0,47 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,99 | 93,03 | -0,04 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,33 | 88,48 | -0,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,83 | 24,83 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,51 | 29,58 | -0,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,16 | 26,15 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,48 | 134,43 | -0,71 |
| CAPO | BPH Selektywny | 113,16 | 113,31 | -0,13 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2878,04 | 2878,50 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 246,05 | 246,39 | -0,14 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 250,47 | 250,36 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,60 | 36,53 | 0,19 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,58 | 60,26 | -1,13 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,92 | 31,91 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,45 | 12,43 | 0,16 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1094,11 | 1094,98 | -0,08 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 134,08 | 134,42 | -0,25 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 194,97 | 194,73 | 0,12 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,59 | 159,19 | 0,25 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 353,35 | 353,74 | -0,11 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,69 | 297,37 | -0,23 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,56 | 309,23 | -0,22 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 333,56 | 334,22 | -0,20 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 265,71 | 265,49 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 267,96 | 267,74 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 274,02 | 273,80 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 324,72 | 326,07 | -0,41 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,87 | 344,21 | -0,39 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,93 | 371,26 | -0,36 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,99 | 141,74 | -0,53 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,39 | 212,38 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,64 | 213,63 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,63 | 216,61 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,44 | 21,48 | -0,19 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,92 | 22,96 | -0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,74 | 23,78 | -0,17 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 159,09 | 159,36 | -0,17 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 171,13 | 171,40 | -0,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 189,00 | 189,26 | -0,14 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,72 | 38,81 | -0,23 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,43 | 64,61 | -0,28 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,09 | 66,26 | -0,26 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,91 | 68,09 | -0,26 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,93 | 55,05 | -0,22 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,18 | 52,10 | 0,15 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,87 | 51,85 | 0,04 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,74 | 119,72 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,13 | 206,91 | -0,86 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,08 | 210,86 | -0,84 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,24 | 216,00 | -0,81 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,06 | 177,93 | 0,64 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,23 | 147,30 | -1,41 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 179,75 | 179,26 | 0,27 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,53 | 164,28 | -0,46 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,44 | 136,44 | 0,00 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,57 | 169,80 | -0,72 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,59 | 191,11 | -0,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,25 | 208,13 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,14 | 105,99 | 0,14 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,32 | 70,51 | -0,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,06 | 134,82 | 0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,21 | 136,14 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,47 | 56,56 | -0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,55 | 53,52 | 0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,55 | 53,52 | 0,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,17 | 69,35 | -0,26 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,93 | 174,06 | -0,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,00 | 186,63 | 0,20 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,30 | 160,24 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,21 | 197,19 | 0,01 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,22 | 102,39 | -0,17 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 101,01 | 101,13 | -0,12 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,81 | 106,71 | 0,09 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,79 | 54,75 | 0,07 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,33 | 2,32 | 0,43 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,59 | 170,54 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,93 | 49,81 | 0,24 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,36 | 112,33 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,67 | 115,39 | 0,24 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,40 | 178,21 | 0,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,04 | 109,09 | -0,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,86 | 5,88 | -0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,69 | 20,79 | -0,48 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,47 | 8,48 | -0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,53 | 6,53 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,63 | 11,61 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,06 | 41,24 | -0,44 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,66 | 9,65 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,05 | 32,98 | 0,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,15 | 61,87 | -1,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,74 | 37,23 | -1,32 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,35 | 67,30 | -1,41 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,68 | 10,68 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,44 | 9,43 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,62 | 9,61 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,18 | 10,16 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,90 | 12,88 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,68 | 11,62 | 0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,20 | 7,21 | -0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,07 | 7,03 | 0,57 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,20 | 7,16 | 0,56 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,42 | 6,42 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,56 | 14,55 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,18 | 0,73 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,95 | 13,94 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,76 | 22,74 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,47 | 125,54 | -0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,68 | 108,85 | -0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 263,87 | 264,83 | -0,36 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 129,01 | 129,16 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,63 | 115,90 | -0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,38 | 93,88 | -0,53 |
| SUPA | SUPERFUND A | 791,75 | 804,51 | -1,59 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 236,55 | 237,21 | -0,28 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 186,28 | 188,26 | -1,05 |
| SUPB | SUPERFUND B | 876,59 | 898,89 | -2,48 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,90 | 265,03 | -1,18 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 206,24 | 210,35 | -1,95 |
| SUPC | SUPERFUND C | 774,92 | 801,74 | -3,35 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,52 | 236,39 | -2,06 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 182,32 | 187,62 | -2,82 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 848,04 | 860,74 | -1,48 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 253,37 | 253,79 | -0,17 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 199,52 | 201,42 | -0,94 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1294,47 | 1294,34 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 386,74 | 381,63 | 1,34 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 304,56 | 302,89 | 0,55 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 620,12 | 609,97 | 1,66 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 185,27 | 179,85 | 3,01 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 145,90 | 142,74 | 2,21 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,94 | 82,81 | -1,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,48 | 24,42 | 0,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,28 | 19,38 | -0,52 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 79,50 | 80,41 | -1,13 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,75 | 23,71 | 0,17 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,70 | 18,82 | -0,64 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 80,81 | 81,73 | -1,13 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,14 | 24,10 | 0,17 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,01 | 19,13 | -0,63 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,01 | 80,92 | -1,12 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,90 | 23,86 | 0,17 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,82 | 18,94 | -0,63 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,23 | 89,60 | -2,65 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,06 | 26,42 | -1,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,52 | 20,97 | -2,15 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,17 | 87,16 | 0,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,12 | 137,08 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,60 | 80,87 | -0,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,50 | 108,28 | 0,20 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,57 | 108,51 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,41 | 155,37 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,53 | 124,56 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,01 | 110,96 | 0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 241,95 | 242,81 | -0,35 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 303,92 | 303,87 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 244,29 | 244,53 | -0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,93 | 107,18 | -0,23 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,66 | 121,67 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,23 | 223,75 | -0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 310,33 | 311,66 | -0,43 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,86 | 174,18 | -0,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,83 | 151,04 | -0,14 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,20 | 129,26 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,59 | 108,17 | -0,54 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,85 | 62,01 | -0,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,42 | 108,50 | -0,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,68 | 112,86 | -0,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,29 | 124,25 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,12 | 112,23 | -0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,99 | 115,52 | -0,46 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,80 | 78,64 | 0,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,47 | 123,44 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,40 | 116,21 | 0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,88 | 128,80 | 0,06 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,59 | 108,43 | 0,15 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,03 | 90,85 | -2,00 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,01 | 83,61 | -0,72 |
| QUSH | QUERCUS short | 97,29 | 96,94 | 0,36 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 100,03 | 101,89 | -1,83 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,75 | 99,09 | 0,67 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 70,14 | 76,03 | -7,75 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 116,50 | 111,97 | 4,05 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 115,40 | 111,55 | 3,45 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 90,86 | 92,61 | -1,89 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 94,14 | 94,49 | -0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-06 | 20-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,90 | 197,20 | -0,66 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 205,00 | 204,78 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,83 | 185,62 | -0,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146590,55 | 146591,29 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 288,62 | 288,53 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,73 | 261,85 | -0,43 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 163,48 | 164,66 | -0,72 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 191,44 | 192,97 | -0,79 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 155,05 | 157,47 | -1,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-06 | 18-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 319,51 | 321,29 | -0,55 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1971,84 | 1975,54 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,03 | 408,79 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 835,19 | 839,96 | -0,57 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1883,15 | 1880,94 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 665,54 | 664,76 | 0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 699,84 | 701,61 | -0,25 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,12 | 373,06 | -0,25 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 932,86 | 931,08 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,68 | 482,76 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 640,03 | 642,84 | -0,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,18 | 532,50 | -0,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,85 | 807,89 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,96 | 613,24 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 226,89 | 227,41 | -0,23 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,47 | 111,73 | -0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 938,26 | 938,80 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,80 | 516,09 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 827,41 | 819,89 | 0,92 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 473,74 | 469,43 | 0,92 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/
