Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-10 | 5-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,45 | 15,52 | -0,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,01 | 15,03 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,98 | 17,97 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,41 | 7,43 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,52 | 14,51 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,07 | 11,12 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,47 | 6,50 | -0,46 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,76 | 5,78 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,59 | 9,61 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,95 | 13,95 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,43 | 6,44 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,03 | 13,03 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,97 | 9,03 | -0,66 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,42 | 7,49 | -0,93 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,40 | 7,45 | -0,67 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,95 | 5,00 | -1,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,94 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,87 | 11,94 | -0,59 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,91 | 6,95 | -0,58 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,94 | 6,98 | -0,57 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,29 | 145,30 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,52 | 127,51 | 0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,40 | 157,90 | -0,32 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,74 | 135,69 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 121,73 | 121,67 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,09 | 121,23 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,14 | 80,36 | -0,27 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,40 | 94,75 | -0,37 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,08 | 92,38 | -0,32 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,44 | 26,49 | -0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,81 | 31,91 | -0,31 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,42 | 27,46 | -0,15 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 201,85 | 201,79 | 0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,76 | 160,53 | 0,14 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 370,37 | 370,51 | -0,04 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 313,10 | 313,68 | -0,18 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 325,46 | 326,02 | -0,17 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 352,37 | 352,88 | -0,14 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 272,81 | 272,76 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 275,14 | 275,09 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 281,70 | 281,64 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 351,32 | 352,54 | -0,35 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 370,15 | 371,35 | -0,32 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 399,30 | 400,44 | -0,28 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,22 | 151,46 | -0,16 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,29 | 215,21 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,60 | 216,53 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,86 | 219,77 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,49 | 22,49 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,04 | 24,04 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,93 | 24,93 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 166,33 | 165,93 | 0,24 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 178,65 | 178,25 | 0,22 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 197,52 | 197,09 | 0,22 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,17 | 40,17 | 0,00 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,86 | 66,39 | -0,80 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,67 | 68,20 | -0,78 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,90 | 70,42 | -0,74 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,21 | 55,39 | -0,32 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,34 | 53,64 | -0,56 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,58 | 52,15 | 0,82 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,22 | 121,20 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 220,90 | 221,39 | -0,22 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 225,36 | 225,83 | -0,21 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 231,82 | 232,26 | -0,19 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,05 | 191,16 | -0,58 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,55 | 153,73 | -0,77 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 186,51 | 186,72 | -0,11 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,34 | 165,85 | -0,91 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,63 | 141,22 | -0,42 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,65 | 170,61 | -0,56 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 205,99 | 206,73 | -0,36 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,77 | 211,66 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 110,47 | 110,45 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,02 | 75,41 | -0,52 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,01 | 138,99 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,38 | 138,33 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,60 | 58,94 | -0,58 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,91 | 75,20 | -0,39 |
| KBAK | KBC Aktywny | 183,26 | 183,67 | -0,22 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 192,65 | 192,62 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,50 | 162,41 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 207,11 | 207,35 | -0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,75 | 102,40 | 0,34 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,98 | 105,48 | -0,47 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,68 | 108,56 | 0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,24 | 56,34 | -0,18 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,21 | 57,26 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,69 | 172,62 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,82 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,96 | 50,93 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,86 | 112,82 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,51 | 118,45 | 0,05 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,13 | 10,12 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,04 | 185,25 | -0,11 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,38 | 10,39 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,85 | 114,13 | -0,25 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,09 | 6,11 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,05 | 22,15 | -0,45 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,35 | 9,40 | -0,53 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,58 | 10,61 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,83 | 6,86 | -0,44 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,69 | 12,74 | -0,39 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,90 | 40,87 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,63 | 34,97 | -0,97 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,92 | 59,79 | 0,22 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,07 | 36,04 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,13 | 66,17 | -0,06 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,74 | 10,75 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,24 | 12,25 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,03 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,81 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,71 | 9,73 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,00 | 9,99 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,58 | 10,58 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,39 | 13,47 | -0,59 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,11 | 12,15 | -0,33 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,62 | 7,70 | -1,04 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,69 | 7,73 | -0,52 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,37 | 7,44 | -0,94 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,14 | 7,11 | 0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,34 | 15,35 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,02 | 9,05 | -0,33 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,09 | 11,08 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,73 | 14,74 | -0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,84 | 23,85 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,17 | 131,26 | -0,07 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,51 | 114,69 | -0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 283,21 | 284,01 | -0,28 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 134,10 | 134,01 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,92 | 120,95 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,71 | 98,94 | -0,23 |
| SUPA | SUPERFUND A | 758,93 | 757,83 | 0,15 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 241,47 | 241,71 | -0,10 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 186,15 | 185,90 | 0,13 |
| SUPB | SUPERFUND B | 844,90 | 842,28 | 0,31 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 268,82 | 268,64 | 0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 207,24 | 206,61 | 0,30 |
| SUPC | SUPERFUND C | 743,43 | 740,85 | 0,35 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 236,54 | 236,29 | 0,11 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 182,35 | 181,73 | 0,34 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 890,53 | 895,98 | -0,61 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 283,34 | 285,77 | -0,85 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 218,43 | 219,79 | -0,62 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1320,10 | 1319,31 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 420,01 | 420,79 | -0,19 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,79 | 323,63 | 0,05 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 679,20 | 673,00 | 0,92 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 216,10 | 214,65 | 0,68 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 166,59 | 165,09 | 0,91 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,53 | 75,28 | 1,66 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,35 | 24,01 | 1,42 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,77 | 18,47 | 1,62 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,29 | 73,04 | 1,71 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,64 | 23,30 | 1,46 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,22 | 17,92 | 1,67 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,51 | 74,24 | 1,71 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,02 | 23,68 | 1,44 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,52 | 18,21 | 1,70 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,79 | 73,52 | 1,73 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,80 | 23,45 | 1,49 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,34 | 18,03 | 1,72 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,42 | 84,14 | 0,33 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,86 | 26,84 | 0,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,71 | 20,64 | 0,34 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,78 | 94,20 | -0,45 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,99 | 138,94 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,94 | 86,09 | -0,17 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,62 | 110,67 | -0,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,95 | 109,92 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,74 | 157,69 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,66 | 128,71 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,48 | 113,45 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,34 | 114,80 | -0,40 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,09 | 126,31 | -0,17 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,26 | 232,03 | -0,33 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 331,75 | 332,84 | -0,33 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,43 | 187,84 | -0,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,91 | 158,06 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,75 | 133,83 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,99 | 116,22 | -0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,79 | 64,66 | 0,20 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,55 | 115,22 | -0,58 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,92 | 119,02 | -0,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,19 | 126,16 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,17 | 114,38 | 0,69 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,18 | 126,71 | -0,42 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,85 | 82,67 | -0,99 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,49 | 125,42 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,18 | 119,00 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 136,48 | 136,64 | -0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,50 | 115,73 | -0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,99 | 94,63 | -0,68 |
| QULE | QUERCUS lev | 98,23 | 99,29 | -1,07 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,50 | 88,04 | 0,52 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 121,90 | 122,68 | -0,64 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 88,16 | 87,91 | 0,28 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,29 | 84,71 | -0,50 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,42 | 101,15 | 0,27 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 182,71 | 181,32 | 0,77 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,75 | 70,97 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-10 | 08-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,22 | 205,33 | -0,05 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,89 | 210,00 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,58 | 191,72 | -0,07 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148336,09 | 148343,73 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 298,56 | 298,51 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 277,11 | 277,23 | -0,04 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,73 | 178,04 | -0,17 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 149,95 | 149,92 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 97,25 | 97,32 | -0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-10 | 4-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,88 | 313,73 | -0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2036,66 | 2036,99 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,98 | 404,04 | -0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 839,51 | 842,62 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2051,90 | 2049,12 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 691,95 | 691,01 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 736,06 | 736,26 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,31 | 377,42 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 960,49 | 964,18 | -0,38 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,09 | 483,94 | -0,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,27 | 658,66 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,82 | 535,14 | -0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 874,12 | 871,68 | 0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,39 | 648,57 | 0,28 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,30 | 235,58 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,20 | 112,34 | -0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 973,08 | 975,08 | -0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,92 | 517,98 | -0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,62 | 871,03 | 0,41 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,67 | 474,71 | 0,41 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
