Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

16.03.2009 17:52

SYMB FUNDUSZ 13-03 12-03 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 10,03 10,02 0,10
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 10,93 10,91 0,18
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 12,84 12,78 0,47
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,37 5,36 0,19
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,57 11,57 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 7,46 7,37 1,22
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,13 4,11 0,49
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 3,79 3,78 0,26
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,21 7,21 0,00
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,25 10,17 0,79
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 5,70 5,69 0,18
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,78 10,78 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 5,62 5,59 0,54
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,21 5,26 -0,95
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,59 4,63 -0,86
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,37 3,44 -2,03
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 9,01 9,28 -2,91
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,01 8,19 -2,20
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,23 8,45 -2,60
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,15 138,51 0,46
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 113,61 112,89 0,64
ALAK Allianz Akcji FIO 102,75 102,52 0,22
ALPI Allianz Pieniężny FIO 115,54 115,24 0,26
ALWA Allianz Walutowy FIO 117,99 120,15 -1,80
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 83,85 83,51 0,41
ALBU Allianz Budownictwo 2012 48,22 47,57 1,37
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 53,81 52,82 1,87
ALPL Allianz Akcji Plus 50,94 50,32 1,23
ALBR Allianz BRIC EUR 32,07 30,96 3,59
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 39,70 38,77 2,40
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 65,95 64,06 2,95
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 52,45 50,87 3,11
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 50,86 48,80 4,22
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 64,04 61,87 3,51
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 58,29 55,58 4,88
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 54,69 53,30 2,61
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 17,55 17,52 0,17
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 20,11 20,09 0,10
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,05 19,00 0,26
CUOB CU Obligacji 152,03 151,35 0,45
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 123,72 123,60 0,10
CUPA CU Polskich Akcji 194,34 194,70 -0,18
INGA ING FIO Akcji typu A i B 156,13 156,03 0,06
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 180,84 180,63 0,12
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 199,02 198,44 0,29
INRO ING FIO Rosja EUR 34,75 35,03 -0,80
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 7,751 7,58 2,22
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 50,86 50,84 0,04
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 14,648 14,08 4,03
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 169,25 168,89 0,21
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 205,56 205,35 0,10
INA2 ING SFIO Akcji 2 175,45 175,36 0,05
ING2 ING SFIO Obligacji 2 173,96 173,27 0,40
INGC ING FIO SMS 106,18 106,23 -0,05
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 62,71 62,66 0,08
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 76,78 76,70 0,10
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 111,45 111,10 0,32
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 90,86 90,68 0,20
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,78 109,70 0,07
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 47,11 46,94 0,36
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 39,26 39,53 -0,68
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 32,31 32,30 0,03
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 39,34 39,06 0,72
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 75,87 76,38 -0,67
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 94,94 95,11 -0,18
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 96,45 96,52 -0,07
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 40,78 40,62 0,39
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 121,95 121,41 0,44
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 152,67 152,84 -0,11
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 135,34 135,35 -0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 141,69 141,06 0,45
KBPA KBC Portfel Akcyjny 44,43 44,13 0,68
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 109,65 109,75 -0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,53 112,42 0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 31,50 31,13 1,19
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 32,60 32,20 1,24
WAGA KBC GAMMA SFIO 172,88 172,76 0,07
WABE KBC BETA SFIO 124,25 124,40 -0,12
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 39,86 39,65 0,53
PIO6 PIONEER P FIO 145,18 145,14 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 274,89 274,54 0,13
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,96 39,88 0,20
EFZA PIONEER StabW FIO 161,08 160,57 0,32
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 99,92 99,49 0,43
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,10 6,10 0,00
PIO3 PIONEER AP FIO 18,46 18,38 0,44
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 3,25 3,23 0,62
PIMI PIONEER MISS RP FIO 5,93 5,90 0,51
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 32,35 33,19 -2,53
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,02 23,67 -2,75
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,30 41,69 -3,33
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 33,11 34,19 -3,16
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 26,15 26,95 -2,97
PIO5 PIONEER AA FIO 42,09 43,07 -2,28
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,84 11,83 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,02 8,02 0,00
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 6,77 6,76 0,15
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,55 9,54 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,53 8,40 1,55
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 7,96 7,83 1,66
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 4,73 4,62 2,38
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,17 4,12 1,21
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,39 5,22 3,26
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,30 3,28 0,61
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,24 7,24 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,01 5,89 2,04
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,39 8,37 0,24
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,22 10,32 -0,97
PITP PIONEER SFIO TP 17,31 17,29 0,12
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 100,39 100,27 0,12
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 88,19 87,95 0,27
PKCA PKO/CS Akcji 190,15 189,24 0,48
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,05 102,88 0,17
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 95,94 95,73 0,22
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 66,91 66,87 0,06
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 48,61 48,74 -0,27
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 95,98 96,09 -0,11
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 119,91 119,85 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 104,86 104,88 -0,02
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 68,50 68,03 0,69
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,14 100,14 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 117,76 117,68 0,07
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 184,73 184,18 0,30
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 197,00 197,77 -0,39
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 125,33 125,45 -0,10
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 121,65 121,53 0,10
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 105,65 105,50 0,14
NOAA Noble Fund Akcji 61,37 61,31 0,10
NOMA Noble Fund Mieszany 82,13 82,07 0,07
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,36 108,22 0,13
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 40,15 40,52 -0,91
NLUX Noble Fund Luxury 76,18 78,18 -2,56
NOTI Noble Fund Timingowy 112,73 112,48 0,22
NOGR Noble Fund Global Return 99,99
SKAK SKARBIEC Kasa 266,39 266,29 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 202,87 199,83 1,52
SKAA SKARBIEC Akcja 179,07 174,84 2,42
SYMBOL FUNDUSZ 16-03 13-03 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 155,39 155,15 0,15
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 172,70 172,57 0,08
SEB3 SEB3 Akcji FIO 133,99 133,94 0,04
DWZR DWS FIO Zrównoważony 228,63 229,40 -0,34
DWDP DWS FIO DPW 229,18 229,05 0,06
DWAK DWS FIO Akcji 219,28 220,81 -0,69
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 216,06 215,56 0,23
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 180,20 180,37 -0,09
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 97,59 98,02 -0,44
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 56,47 56,54 -0,12
RBED 130/30European Equities D EUR 50,78 50,44 0,67
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 19,42 19,21 1,09
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 30,02 29,78 0,81
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 51,65 50,80 1,67
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 65,94 65,25 1,06
RBOP European Opportunities D EUR 36,04 35,19 2,42
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 37,98 37,69 0,77
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 67,70 67,87 -0,25
RBPE Robeco Property Equities D EUR 44,00 43,47 1,22
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 134,81 134,91 -0,07
GTAK IDEA Akcji FIO 116,65 116,30 0,30
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 12-03 11-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 302,17 301,22 0,32
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1416,79 1405,61 0,80
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 344,38 341,66 0,80
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 710,99 708,49 0,35
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1126,97 1120,32 0,59
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 493,42 490,51 0,59
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 521,72 521,27 0,09
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 320,25 319,97 0,09
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 736,39 730,56 0,80
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 438,16 434,69 0,80
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 543,27 541,83 0,27
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 475,76 474,50 0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 752,88 749,20 0,49
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 605,69 602,73 0,49
KB28 EUROPE C1 (EUR) 185,98 185,26 0,39
KB29 EUROPE D1 (EUR) 103,43 103,03 0,39
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 664,52 660,95 0,54
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 418,25 416,01 0,54
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 434,15 427,50 1,56
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 644,55 634,67 1,56

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)