Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-09 | 22-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,14 | 17,22 | -0,46 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,49 | 14,50 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,77 | 15,75 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,60 | 7,62 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,93 | 12,92 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,09 | 11,08 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,39 | 7,42 | -0,40 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,32 | 6,35 | -0,47 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,39 | 9,41 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,45 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,86 | 7,89 | -0,38 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,98 | 11,96 | 0,17 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,61 | 8,59 | 0,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,18 | 8,17 | 0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,62 | 4,63 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,81 | 9,77 | 0,41 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,17 | 11,14 | 0,27 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,48 | 7,44 | 0,54 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,45 | 7,41 | 0,54 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,71 | 140,67 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,23 | 126,42 | -0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 170,85 | 171,16 | -0,18 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,80 | 123,86 | -0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,10 | 109,46 | 0,58 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,91 | 114,79 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,50 | 78,89 | -0,49 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 109,24 | 110,03 | -0,72 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 98,81 | 99,79 | -0,98 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,07 | 65,38 | -0,47 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,85 | 73,07 | -0,30 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,45 | 111,99 | -0,48 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,24 | 94,73 | -0,52 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,54 | 77,04 | -0,65 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,06 | 83,66 | -0,72 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,50 | 79,21 | -0,90 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,32 | 64,58 | -0,40 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,93 | 27,93 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,82 | 37,88 | -0,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,75 | 26,75 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,42 | 124,80 | 0,50 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,75 | 111,90 | -0,13 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2919,49 | 2917,83 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 301,59 | 302,70 | -0,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,44 | 245,23 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,92 | 48,08 | -0,33 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,48 | 69,18 | 0,43 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,15 | 30,15 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,88 | 15,89 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,37 | 12,35 | 0,16 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1205,09 | 1203,10 | 0,17 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 139,08 | 139,29 | -0,15 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,88 | 176,47 | 0,23 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 155,37 | 155,50 | -0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 379,80 | 380,29 | -0,13 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 319,04 | 320,23 | -0,37 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 327,89 | 329,07 | -0,36 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 344,11 | 345,28 | -0,34 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,03 | 248,04 | 0,00 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,88 | 249,88 | 0,00 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,27 | 253,27 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 368,85 | 370,66 | -0,49 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 382,56 | 384,36 | -0,47 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 401,37 | 403,17 | -0,45 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 175,82 | 176,76 | -0,53 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,79 | 199,79 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,70 | 200,69 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,25 | 202,24 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,98 | 22,03 | -0,23 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,04 | 23,09 | -0,22 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,43 | 23,48 | -0,21 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,79 | 158,79 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,36 | 210,12 | -0,36 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,32 | 220,08 | -0,35 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,09 | 233,85 | -0,32 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,29 | 52,32 | -0,06 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,42 | 81,17 | -0,92 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,05 | 81,79 | -0,90 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,15 | 81,90 | -0,92 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,93 | 79,14 | -0,27 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,22 | 65,66 | -0,67 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,58 | 73,05 | -0,64 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,01 | 113,01 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,66 | 179,12 | -0,26 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,83 | 180,28 | -0,25 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,24 | 180,69 | -0,25 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 168,67 | 167,46 | 0,72 |
| DWP9 | DWS Rosja | 147,49 | 146,15 | 0,92 |
| DW01 | DWS Turcja | 216,35 | 212,18 | 1,97 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 198,87 | 198,00 | 0,44 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,77 | 149,08 | -0,21 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,00 | 175,33 | 0,38 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 261,26 | 262,55 | -0,49 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 252,88 | 253,62 | -0,29 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,49 | 220,53 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,21 | 68,00 | 0,31 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,13 | 17,25 | -0,66 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,38 | 91,07 | 0,34 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,61 | 30,73 | -0,39 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,65 | 217,02 | -0,17 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,50 | 221,39 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 293,83 | 295,10 | -0,43 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,59 | 196,58 | 0,01 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,52 | 168,35 | -0,49 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 104,62 | 105,18 | -0,53 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 107,10 | 107,41 | -0,29 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,31 | 123,34 | -0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 116,30 | 116,51 | -0,18 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,74 | 117,65 | 0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,11 | 85,34 | -0,27 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,15 | 69,13 | 0,03 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,80 | 68,11 | -0,46 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,38 | 69,41 | -0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,48 | 130,11 | 0,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,02 | 124,48 | 0,43 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,44 | 103,57 | -0,13 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,41 | 112,35 | 0,05 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 107,23 | 107,76 | -0,49 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,95 | 105,06 | -0,10 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 97,94 | 97,52 | 0,43 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,65 | 103,38 | 0,26 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,03 | 110,36 | 0,61 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,5 | 101,80 | 0,69 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,23 | 102,81 | 0,41 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 100,77 | 100,78 | -0,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 109,29 | 109,29 | 0,00 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 105,7 | 105,89 | -0,18 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 106 | 105,79 | 0,20 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,07 | 115,78 | 0,25 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 111,21 | 110,79 | 0,38 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,86 | 107,77 | 1,01 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 106,95 | 107,13 | -0,17 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,04 | 106,14 | -0,09 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 79,72 | 80,36 | -0,80 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 178,48 | 179,24 | -0,42 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,83 | 170,71 | 0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,96 | 147,89 | 0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 191,75 | 192,26 | -0,27 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,35 | 82,06 | -0,87 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,59 | 122,51 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,10 | 124,05 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,69 | 64,17 | -0,75 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,73 | 61,08 | -0,57 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 190,03 | 189,97 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,43 | 209,09 | -0,79 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,85 | 68,05 | -0,29 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,66 | 158,64 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,65 | 300,86 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,44 | 45,47 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,71 | 102,67 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,10 | 103,06 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,05 | 212,70 | -0,31 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,66 | 156,30 | -0,41 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,30 | 10,33 | -0,29 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,20 | 34,37 | -0,49 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,42 | 11,50 | -0,70 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,92 | 37,53 | 1,04 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,88 | 30,64 | 0,78 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,86 | 44,60 | 0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,65 | 49,53 | 0,24 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,51 | 30,33 | 0,59 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,33 | 53,04 | 0,55 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,29 | 13,28 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,53 | 10,55 | -0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,79 | 9,82 | -0,31 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,07 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,84 | 11,88 | -0,34 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,84 | 10,87 | -0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,43 | 10,44 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,16 | 13,15 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,82 | 8,82 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,20 | 7,25 | -0,69 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,39 | 8,37 | 0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,92 | 11,97 | -0,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,71 | 12,70 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,63 | 22,67 | -0,18 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,66 | 123,73 | -0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,24 | 115,51 | -0,23 |
| PKCA | PKO Akcji | 297,91 | 299,36 | -0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,15 | 112,12 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,92 | 118,09 | -0,14 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,18 | 111,85 | -0,60 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,30 | 76,46 | 1,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,89 | 25,80 | 0,35 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,42 | 19,39 | 0,15 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 77,94 | 77,00 | 1,22 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 26,11 | 25,56 | 2,15 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,58 | 19,57 | 0,05 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,21 | 78,25 | 1,23 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 26,53 | 25,97 | 2,16 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,90 | 19,89 | 0,05 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,20 | 77,25 | 1,23 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 26,20 | 25,64 | 2,18 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,64 | 19,63 | 0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,32 | 85,02 | 0,35 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,58 | 28,69 | -0,38 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,43 | 21,56 | -0,60 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,49 | 90,01 | -0,58 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 125,99 | 126,42 | -0,34 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,88 | 127,87 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,67 | 124,88 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,79 | 111,53 | 0,23 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,53 | 141,51 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,93 | 100,91 | 0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,27 | 104,54 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 238,50 | 238,74 | -0,10 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 335,43 | 338,15 | -0,80 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,67 | 200,06 | -0,69 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 162,70 | 163,37 | -0,41 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,34 | 130,60 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,93 | 112,55 | -0,55 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,71 | 67,99 | -0,41 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 125,41 | 125,47 | -0,05 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 116,78 | 117,01 | -0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,57 | 118,56 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,38 | 113,53 | -0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,00 | 124,24 | -0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 102,83 | 102,01 | 0,80 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,27 | 114,30 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 113,86 | 114,04 | -0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,35 | 135,63 | -0,21 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,35 | 138,79 | -0,32 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,76 | 95,50 | 0,27 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,74 | 91,28 | 0,50 |
| QULE | QUERCUS lev | 121,51 | 122,73 | -0,99 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 24-09 | 23-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 231,95 | 231,73 | 0,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,73 | 190,40 | 0,17 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 209,18 | 209,15 | 0,01 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138373,71 | 138349,73 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,18 | 258,21 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,26 | 262,08 | 0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,53 | 174,24 | 0,17 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 207,94 | 207,99 | -0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 209,62 | 209,58 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-09 | 21-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 313,13 | 314,66 | -0,49 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1849,51 | 1866,11 | -0,89 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 424,06 | 427,86 | -0,89 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 773,14 | 776,79 | -0,47 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1636,54 | 1630,86 | 0,35 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 658,92 | 656,63 | 0,35 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 678,87 | 676,87 | 0,30 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 396,82 | 395,65 | 0,30 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 882,43 | 883,58 | -0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 497,69 | 498,34 | -0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 620,67 | 630,42 | -1,55 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 534,70 | 543,10 | -1,55 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 822,65 | 817,61 | 0,62 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 648,68 | 643,38 | 0,82 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,02 | 212,32 | 0,33 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 113,18 | 112,81 | 0,33 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 870,23 | 868,24 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 520,90 | 519,71 | 0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 515,20 | 517,35 | -0,42 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 814,58 | 817,97 | -0,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
