Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.02.2013 17:50
27.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 26-02 | 25-02 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,61 | 15,73 | -0,76 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,44 | 15,47 | -0,19 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,59 | 18,57 | 0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,50 | -0,40 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,91 | 0,13 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,27 | 11,28 | -0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,74 | 6,77 | -0,44 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,83 | -0,69 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,79 | 9,85 | -0,61 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,37 | 0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,53 | 6,57 | -0,61 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,28 | 13,27 | 0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,00 | 9,03 | -0,33 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,95 | 8,02 | -0,87 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,75 | 7,83 | -1,02 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,36 | 5,38 | -0,37 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,22 | 10,14 | 0,79 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,48 | 12,55 | -0,56 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,25 | 7,30 | -0,68 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,28 | 7,33 | -0,68 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,61 | 149,40 | 0,14 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,97 | 129,17 | -0,15 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,81 | 166,67 | -1,12 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,46 | 139,41 | 0,04 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,79 | 125,66 | 0,10 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,22 | 121,50 | -1,05 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,15 | 85,81 | -0,77 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,11 | 103,51 | -0,39 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,03 | 97,83 | -0,82 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,58 | 27,67 | -0,33 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,67 | 32,89 | -0,67 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,65 | 28,70 | -0,17 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,20 | 209,14 | 0,03 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,41 | 167,42 | -0,01 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 398,96 | 401,07 | -0,53 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 325,94 | 327,65 | -0,52 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 338,96 | 340,67 | -0,50 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 368,50 | 370,19 | -0,46 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,74 | 281,43 | 0,11 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,16 | 283,85 | 0,11 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,41 | 291,09 | 0,11 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 358,18 | 361,89 | -1,03 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 377,95 | 381,65 | -0,97 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 409,98 | 413,67 | -0,89 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 160,98 | 161,86 | -0,54 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,19 | 219,15 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,58 | 220,54 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,19 | 224,15 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,37 | 23,40 | -0,13 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,01 | 25,05 | -0,16 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,00 | 26,04 | -0,15 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,60 | 185,00 | -0,22 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,36 | 197,75 | -0,20 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 217,66 | 218,04 | -0,17 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,17 | 44,16 | 0,02 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,22 | 66,88 | -0,99 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,22 | 68,89 | -0,97 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,99 | 71,65 | -0,92 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,40 | 59,94 | -0,90 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,47 | 56,44 | -1,72 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,07 | 56,27 | -0,36 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,94 | 122,92 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 194,05 | 189,78 | 2,25 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,12 | 194,85 | 2,19 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 207,24 | 202,95 | 2,11 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,32 | 198,25 | -0,97 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,54 | 153,57 | -1,32 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 218,34 | 213,45 | 2,29 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,53 | 171,04 | -0,30 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,07 | 145,41 | -0,23 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,98 | 174,53 | -0,89 |
WABE | KBC BETA SFIO | 207,29 | 208,92 | -0,78 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,59 | 216,53 | 0,03 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,37 | 116,18 | 0,16 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,78 | 78,35 | -0,73 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,46 | 145,72 | 0,51 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,51 | 141,46 | 0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,93 | 63,12 | -0,30 |
KBCA | KBC Akcyjny | 77,96 | 78,52 | -0,71 |
KBAK | KBC Aktywny | 188,91 | 189,47 | -0,30 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,20 | 201,35 | 0,42 |
KBPI | KBC Pieniężny | 165,55 | 165,51 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 217,75 | 217,82 | -0,03 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,52 | 106,40 | 0,11 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,71 | 111,98 | -0,24 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,08 | 112,82 | 0,23 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,85 | 61,06 | -0,34 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,07 | 61,64 | -0,92 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,65 | 175,63 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,39 | 52,36 | 0,06 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,39 | 114,38 | 0,01 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,19 | 122,11 | 0,07 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,36 | 0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,18 | 189,54 | -0,19 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,24 | 11,25 | -0,09 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,29 | 117,70 | -0,35 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,14 | 6,17 | -0,49 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,63 | 22,80 | -0,75 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,67 | 9,76 | -0,92 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,01 | 11,03 | -0,18 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,46 | 7,48 | -0,27 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,81 | 13,85 | -0,29 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,32 | 42,39 | -0,17 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,17 | 10,19 | -0,20 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,93 | 37,35 | -1,12 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,66 | 61,10 | 0,92 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,08 | 36,59 | 1,34 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,99 | 66,94 | 1,57 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,98 | 11,01 | -0,27 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,11 | 11,15 | -0,36 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,97 | 11,00 | -0,27 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,95 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,90 | 10,87 | 0,28 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,38 | 14,46 | -0,55 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,98 | 12,97 | 0,08 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,03 | 8,10 | -0,86 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,10 | 8,12 | -0,25 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,09 | 8,14 | -0,61 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,50 | 7,48 | 0,27 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,13 | 16,11 | 0,12 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,36 | 8,31 | 0,60 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,36 | 15,35 | 0,07 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,67 | 24,73 | -0,24 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,77 | 136,06 | -0,21 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,51 | 117,97 | -0,39 |
PKCA | PKO Akcji | 294,06 | 296,35 | -0,77 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,03 | 139,96 | 0,05 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,89 | 126,39 | -0,40 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,12 | 104,04 | -0,88 |
SUPA | SUPERFUND A | 714,83 | 725,30 | -1,44 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 225,26 | 230,90 | -2,44 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,78 | 174,43 | -1,52 |
SUPB | SUPERFUND B | 792,90 | 809,00 | -1,99 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 249,87 | 257,54 | -2,98 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,54 | 194,56 | -2,07 |
SUPC | SUPERFUND C | 683,74 | 701,38 | -2,52 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 215,47 | 223,28 | -3,50 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 164,31 | 168,68 | -2,59 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 761,70 | 766,63 | -0,64 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 240,03 | 244,06 | -1,65 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 183,04 | 184,37 | -0,72 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1357,39 | 1357,14 | 0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 427,75 | 432,05 | -1,00 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,19 | 326,39 | -0,06 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 709,01 | 706,95 | 0,29 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 223,43 | 225,06 | -0,72 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,38 | 170,02 | 0,21 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,23 | 73,66 | -1,94 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,76 | 23,45 | -2,94 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,36 | 17,72 | -2,03 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,90 | 71,32 | -1,99 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,03 | 22,70 | -2,95 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,80 | 17,15 | -2,04 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,05 | 72,49 | -1,99 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,39 | 23,08 | -2,99 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,07 | 17,43 | -2,07 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,39 | 71,82 | -1,99 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,18 | 22,86 | -2,97 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,92 | 17,27 | -2,03 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,72 | 81,35 | -2,00 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,12 | 25,90 | -3,01 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,16 | 19,56 | -2,04 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,93 | 98,10 | -1,19 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,20 | 141,19 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,15 | 87,92 | -0,88 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,37 | 114,05 | -0,60 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,02 | 112,00 | 0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,22 | 160,21 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,93 | 131,00 | -0,05 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,33 | 117,30 | 0,03 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,23 | 118,18 | -0,80 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,24 | 129,58 | -0,26 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,64 | 235,53 | -0,80 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 341,98 | 344,99 | -0,87 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,29 | 195,76 | -0,75 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,36 | 163,08 | -0,44 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,54 | 137,87 | -0,24 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 121,97 | 122,83 | -0,70 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,94 | 71,09 | -0,21 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 118,29 | 118,60 | -0,26 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,69 | 131,25 | -0,43 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,63 | 128,62 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,37 | 119,55 | -0,15 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,25 | 138,07 | -0,59 |
NOAF | Noble Fund Africa | 71,93 | 71,91 | 0,03 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,27 | 128,27 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 126,29 | 126,31 | -0,02 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,48 | 149,32 | -0,56 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,73 | 129,84 | 1,46 |
QURO | QUERCUS Rosja | 95,01 | 95,99 | -1,02 |
QULE | QUERCUS lev | 96,29 | 98,29 | -2,03 |
QUSH | QUERCUS short | 88,84 | 87,94 | 1,02 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 98,45 | 95,74 | 2,83 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 97,69 | 98,81 | -1,13 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,04 | 82,91 | 1,36 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 100,08 | 100,52 | -0,44 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 117,58 | 114,90 | 2,33 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 85,75 | 86,51 | -0,88 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-02 | 26-02 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,25 | 202,27 | 0,48 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,12 | 212,04 | 0,04 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,16 | 190,51 | 0,34 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,07 | 310,10 | -0,01 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 285,72 | 285,40 | 0,11 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 181,98 | 181,49 | 0,27 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,39 | 139,62 | -1,60 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,58 | 83,34 | 1,49 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-02 | 22-02 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,81 | 305,03 | -0,07 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2061,69 | 2065,04 | -0,16 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,90 | 409,56 | -0,16 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 818,35 | 819,20 | -0,10 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2053,11 | 2050,61 | 0,12 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 692,36 | 691,51 | 0,12 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 754,95 | 754,43 | 0,07 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,01 | 386,74 | 0,07 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 921,67 | 927,26 | -0,60 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 462,61 | 465,41 | -0,60 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 662,80 | 665,01 | -0,33 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 538,50 | 540,29 | -0,33 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,81 | 887,01 | 0,20 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,30 | 659,96 | 0,20 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,73 | 235,09 | -0,15 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,93 | 112,10 | -0,15 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 974,99 | 972,72 | 0,23 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,92 | 516,72 | 0,23 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 893,91 | 893,66 | 0,03 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,18 | 487,04 | 0,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/