Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.02.2014 19:33
27.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-02 | 25-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,05 | 17,29 | -1,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,07 | 16,14 | -0,43 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,80 | 18,81 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,71 | -1,04 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,33 | 15,33 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,25 | 10,31 | -0,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,56 | 8,68 | -1,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,43 | 6,53 | -1,53 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,56 | 9,62 | -0,62 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,64 | 14,65 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,67 | 7,91 | -3,03 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,61 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,89 | 7,98 | -1,13 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,01 | 7,96 | 0,63 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,92 | 6,91 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,66 | 5,66 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,79 | 11,73 | 0,51 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,73 | 8,74 | -0,11 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,70 | 152,86 | -0,10 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,77 | 130,67 | -0,69 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,39 | 167,39 | -1,19 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,97 | 142,96 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,95 | 128,08 | -0,10 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,65 | 112,99 | -0,30 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,54 | 96,90 | -1,40 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 137,53 | 139,43 | -1,36 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 103,37 | 104,72 | -1,29 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,88 | 99,76 | 0,12 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,12 | 101,02 | 0,10 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 103,64 | 103,71 | -0,07 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,49 | 28,65 | -0,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,20 | 34,58 | -1,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,49 | 29,61 | -0,41 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,51 | 211,65 | -0,07 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,47 | 168,99 | -0,31 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 456,23 | 461,52 | -1,15 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 394,56 | 395,85 | -0,33 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 413,07 | 414,42 | -0,33 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 458,72 | 460,19 | -0,32 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,42 | 287,56 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,16 | 290,29 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,38 | 299,52 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 391,59 | 393,35 | -0,45 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 417,03 | 418,89 | -0,44 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 462,27 | 464,30 | -0,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 207,97 | 209,37 | -0,67 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,86 | 225,93 | -0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,52 | 227,58 | -0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,20 | 232,26 | -0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,33 | 26,40 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,53 | 28,61 | -0,28 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,97 | 30,05 | -0,27 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 265,78 | 268,75 | -1,11 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 286,27 | 289,47 | -1,11 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 321,83 | 325,40 | -1,10 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,99 | 51,53 | -1,05 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,92 | 58,88 | 0,07 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,20 | 61,16 | 0,07 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,00 | 64,95 | 0,08 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,20 | 58,06 | 0,24 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,59 | 64,03 | -0,69 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,92 | 72,98 | -0,08 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,68 | 126,05 | -0,29 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 146,28 | 148,55 | -1,53 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 151,40 | 153,74 | -1,52 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 160,86 | 163,35 | -1,52 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,02 | 181,52 | 0,28 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 130,47 | 131,70 | -0,93 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 144,08 | 146,00 | -1,32 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,15 | 163,23 | 1,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,80 | 132,22 | -0,32 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 135,37 | 136,26 | -0,65 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,14 | 221,70 | -1,15 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,15 | 222,09 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,70 | 116,69 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,68 | 90,84 | -1,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,88 | 147,93 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,11 | 146,05 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,41 | 87,63 | -1,39 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 91,52 | 92,59 | -1,16 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,79 | 207,37 | -0,76 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,87 | 202,97 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,93 | 169,90 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 233,36 | 234,72 | -0,58 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,45 | 105,05 | -0,57 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 119,25 | 120,63 | -1,14 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,83 | 114,98 | -0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,30 | 85,85 | -1,81 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,21 | 180,20 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,78 | 52,81 | -0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,75 | 124,83 | -0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 195,00 | 195,82 | -0,42 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,23 | 12,27 | -0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 126,08 | 126,95 | -0,69 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,95 | 25,20 | -0,99 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,55 | 11,64 | -0,77 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,83 | 9,97 | -1,40 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,57 | 17,81 | -1,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,23 | 43,20 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,40 | 10,39 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,23 | 44,38 | -0,34 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,64 | 10,67 | -0,28 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,58 | 59,56 | 0,03 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,69 | 19,68 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,85 | 39,82 | 0,08 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,17 | 13,16 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,12 | 78,08 | 0,05 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,82 | 25,80 | 0,08 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,14 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,49 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,96 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,12 | 11,14 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,86 | 9,87 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,34 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,95 | 14,87 | 0,54 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,64 | 13,65 | -0,07 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,58 | 7,59 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,25 | 10,28 | -0,29 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,42 | 8,38 | 0,48 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,42 | 6,47 | -0,77 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,72 | 16,71 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,51 | 16,49 | 0,12 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,33 | 26,46 | -0,49 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,31 | 143,77 | -0,32 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,68 | 126,29 | -0,48 |
| PKCA | PKO Akcji | 334,31 | 337,05 | -0,81 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,02 | 143,99 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 132,47 | 133,34 | -0,65 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,01 | 116,77 | -1,51 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,56 | 56,60 | -1,84 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,16 | 49,52 | -0,73 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 95,12 | 95,36 | -0,25 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,10 | 59,09 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 202,25 | 201,38 | 0,43 |
| SUPB | SUPERFUND B | 841,04 | 837,63 | 0,41 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 277,94 | 276,77 | 0,42 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 204,75 | 206,95 | -1,06 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 851,42 | 860,82 | -1,09 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 281,37 | 284,44 | -1,08 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 103,35 | 104,35 | -0,96 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 106,06 | 105,77 | 0,27 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,57 | 172,69 | 0,51 |
| SUPC | SUPERFUND C | 721,79 | 718,29 | 0,49 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 238,53 | 237,34 | 0,50 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 159,45 | 158,52 | 0,59 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 663,03 | 659,38 | 0,55 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 219,19 | 217,88 | 0,60 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,35 | 100,36 | -0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,55 | 100,52 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,00 | 341,82 | 0,05 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1422,16 | 1421,81 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 469,98 | 469,80 | 0,04 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 196,37 | 196,38 | -0,01 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 816,58 | 816,84 | -0,03 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 269,85 | 269,90 | -0,02 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,30 | 18,22 | 0,44 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,08 | 75,77 | 0,41 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,14 | 25,04 | 0,40 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,06 | 17,98 | 0,44 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,08 | 74,77 | 0,41 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,81 | 24,71 | 0,40 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,91 | 17,83 | 0,45 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,47 | 74,16 | 0,42 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,61 | 24,50 | 0,45 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,76 | 17,69 | 0,40 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,87 | 73,57 | 0,41 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,41 | 24,31 | 0,41 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,76 | 20,66 | 0,48 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,32 | 85,95 | 0,43 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,53 | 28,40 | 0,46 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 305,66 | 309,87 | -1,36 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 321,34 | 321,18 | 0,05 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 286,28 | 288,81 | -0,88 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 134,75 | 136,80 | -1,50 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,34 | 136,23 | -0,65 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 259,37 | 261,69 | -0,89 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 402,43 | 407,33 | -1,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 219,85 | 222,29 | -1,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 170,38 | 171,64 | -0,73 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,50 | 145,18 | -0,47 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 136,04 | 136,96 | -0,67 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,41 | 98,70 | -1,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,64 | 119,79 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 152,04 | 153,11 | -0,70 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,96 | 130,90 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 138,30 | 138,77 | -0,34 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 143,90 | 144,78 | -0,61 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,55 | 62,76 | -0,33 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,69 | 132,66 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,24 | 103,34 | -0,10 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,95 | 142,66 | -0,50 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,62 | 179,18 | -1,43 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 80,41 | 81,21 | -0,99 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 82,38 | 83,31 | -1,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,63 | 102,44 | -2,74 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,94 | 79,78 | 1,45 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,52 | 60,95 | -0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-02 | 26-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,36 | 216,65 | -1,98 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,66 | 213,80 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,40 | 198,20 | -1,41 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,74 | 312,66 | 0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 305,11 | 307,89 | -0,90 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 199,32 | 202,60 | -1,62 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,00 | 134,34 | 0,49 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,96 | 85,10 | -0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-02 | 24-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,22 | 293,78 | 0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1896,54 | 1897,01 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,89 | 361,98 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,47 | 807,29 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1964,32 | 1959,04 | 0,27 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,72 | 628,03 | 0,27 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 801,28 | 800,18 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 399,24 | 398,69 | 0,14 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 932,09 | 929,68 | 0,26 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,99 | 456,80 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 722,79 | 722,80 | 0,00 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 575,83 | 575,84 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 898,25 | 897,17 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,65 | 660,85 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,23 | 245,70 | 0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,32 | 114,07 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 988,97 | 987,15 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,86 | 508,93 | 0,18 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 845,75 | 846,94 | -0,14 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 441,26 | 441,89 | -0,14 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
pif/
