Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					




SYMB
FUNDUSZ
10-11
7-11
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,95
12,75
1,57




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,96
11,89
0,59




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,89
12,85
0,31




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,28
6,23
0,80




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,45
11,44
0,09




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,07
8,13
-0,74




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,65
5,56
1,62




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,82
4,75
1,47




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,83
7,78
0,64




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,46
10,42
0,38




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,67
6,61
0,91




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,62
10,62
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,60
6,65
-0,75




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,33
5,27
1,14




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,53
4,43
2,26




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,33
3,28
1,52




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,56
7,58
-0,26




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,95
6,93
0,29




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,04
7,00
0,57




ALOB
Allianz Obligacji FIO
126,80
125,51
1,03




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
113,57
112,53
0,92




ALAK
Allianz Akcji FIO
119,50
118,32
1,00




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,00
112,86
0,12




ALWA
Allianz Walutowy FIO
101,17
101,36
-0,19




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
92,62
91,74
0,96




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
58,31
57,78
0,92




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
64,87
64,16
1,11




ALPL
Allianz Akcji Plus
61,66
60,86
1,31




ALBR
Allianz BRIC EUR
38,15
36,01
5,94




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
45,31
43,83
3,38




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
73,85
71,62
3,11




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
61,36
58,90
4,18




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
60,57
59,18
2,35




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
79,60
76,67
3,82




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
76,11
72,38
5,15




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
67,17
64,05
4,87




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,62
20,63
-0,05




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
25,28
25,21
0,28




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,95
19,96
-0,05




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2174,94
2168,34
0,30




CARS
BPH FIO Akcji
220,25
218,30
0,89




CADP
BPH FIO Obligacji 1
190,89
190,40
0,26




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,58
1,58
0,00




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
34,10
34,05
0,15




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
48,97
48,43
1,12




CASK
BPH FIO Skarbowy
27,00
26,98
0,07




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,46
1,45
0,69




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,42
11,39
0,26




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,71
8,74
-0,34




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1006,68
1006,08
0,06




CUOB
CU FIO Obligacji
144,56
143,86
0,49




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
127,97
127,46
0,40




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
244,93
241,67
1,35




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
190,89
188,61
1,21




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
196,87
195,10
0,91




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
193,56
193,26
0,16




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
10,41
10,20
2,06




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,88
16,11
4,78




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
175,91
174,73
0,68




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
201,67
200,92
0,37




INA2
ING SFIO Akcji 2
210,61
207,58
1,46




ING2
ING SFIO Obligacji 2
168,86
168,53
0,20




INGC
ING FIO SMS
133,68
132,58
0,83




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
76,47
75,50
1,28




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
84,04
83,30
0,89




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
108,60
108,43
0,16




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
94,59
94,02
0,61




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
108,06
107,53
0,49




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
62,00
62,27
-0,43




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
46,17
46,01
0,35




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
44,83
44,14
1,56




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
43,98
43,52
1,06




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
81,11
80,77
0,42




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
93,24
92,41
0,90




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,75
98,44
0,31




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
50,84
50,15
1,38




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
134,33
133,25
0,81




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
148,62
148,25
0,25




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,68
132,56
0,09




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
147,97
147,27
0,48




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
55,62
54,99
1,15




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
106,74
106,59
0,14




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,44
110,30
0,13




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
40,93
40,62
0,76




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
40,24
39,94
0,75




WAGA
KBC GAMMA SFIO
169,32
169,21
0,07




WABE
KBC BETA SFIO
147,66
146,30
0,93




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
50,86
50,50
0,71




PIO6
PIONEER P FIO
144,79
144,78
0,01




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
271,98
271,45
0,20




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,02
38,85
0,44




EFZA
PIONEER StabW FIO
177,08
176,08
0,57




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
120,57
119,37
1,01




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,89
6,81
1,17




PIO3
PIONEER AP FIO
24,43
24,15
1,16




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,35
4,35
0,00




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,97
7,96
0,13




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
30,77
30,87
-0,32




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
23,96
23,85
0,46




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
33,00
33,07
-0,21




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,37
29,69
-1,08




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,10
22,32
-0,99




PIO5
PIONEER AA FIO
42,33
42,78
-1,05




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,33
11,30
0,27




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,73
9,68
0,52




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,73
8,67
0,69




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,83
7,75
1,03




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,44
9,40
0,43




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,89
8,77
1,37




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,72
8,60
1,40




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,60
5,47
2,38




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
5,07
5,07
0,00




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,17
5,98
3,18




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,44
4,38
1,37




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,94
7,93
0,13




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,60
6,62
-0,30




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,16
9,08
0,88




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,03
10,00
0,30




PITP
PIONEER SFIO TP
17,78
17,66
0,68




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,68
106,33
0,33




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
99,84
99,78
0,06




PKCA
PKO/CS Akcji
244,34
240,89
1,43




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
100,17
99,82
0,35




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
99,50
98,96
0,55




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
81,71
80,95
0,94




SKOA
SKOK FIO Akcji
55,50
54,70
1,46




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
106,36
105,46
0,85




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,45
117,88
0,48




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
109,39
108,73
0,61




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
73,77
73,19
0,79




SKOB
SKOK FIO Obligacji
110,88
109,93
0,86




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
195,84
195,27
0,29




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
231,27
229,22
0,89




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
148,77
147,04
1,18




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
133,50
132,38
0,85




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,93
109,30
0,58




NOAA
Noble Fund Akcji
72,41
71,61
1,12




NOMA
Noble Fund Mieszany
88,68
88,00
0,77




NOSA
Noble Fund Skarbowy
105,04
104,58
0,44




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
52,42
52,41
0,02




NLUX
Noble Fund Luxury
77,89
78,98
-1,38




NOTI
Noble Fund Timingowy
111,32
110,96
0,32




SKAK
SKARBIEC Kasa
261,32
261,22
0,04




SKAW
SKARBIEC Waga
220,24
217,52
1,25




SKAA
SKARBIEC Akcja
213,68
209,05
2,21




KBBN
KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5)
107,10
103,18
3,80




KBIN
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5)
92,21
94,12
-2,03




KBPP
KBC PREMIA PLUS FIZ (5)
94,63
100,00
-5,37




KBKK
KBC KLIK PLUS FIZ (5)
101,62
104,61
-2,86




KBE2
KBC ELITA II FIZ (5)
85,27
92,90
-8,21




KBŚN
KBC Index Świat. Nier. FIZ (5)
81,76
85,78
-4,69




KBCP
KBC PLUS FIZ (5)
98,99
98,39
0,61




KBDO
KBC Dolar FIZ (5)
296,03
276,19
7,18




KBCF
KBC Finansowy FIZ (5)
84,06
87,80
-4,26




KBCD
KBC Dalekowschodni FIZ (5)
85,54
91,67
-6,69




KBAT
KBC Atlantycki FIZ (5)
84,96
88,72
-4,24




KBEU
KBC Europejski FIZ (5)
82,24
85,64
-3,97




KBK4
KBC Kapitał Plus IV FIZ (5)
81,72
85,90
-4,87




KBI2
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5)
79,29
84,20
-5,83




KBRA
KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5)
81,55
87,60
-6,91




KBBR
KBC BRIC FIZ (5)
84,23
89,55
-5,94




KBNE
KBC Nowa Europa FIZ (5)
82,14
87,11
-5,71




KB5P
KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5)
82,71
87,56
-5,54




KB12
KBC POLSKA 2012 FIZ (5)
83,85
89,96
-6,79




KBIS
KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5)
78,62
89,21
-11,87




KBEX
KBC Extra Profit FIZ (5)
85,59
91,81
-6,77




KBB2
KBC BRIC II FIZ (5)
82,10
89,09
-7,85




KBE3
KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5)
84,63
88,76
-4,65




KB34
KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5)
85,39
95,24
-10,34




KB35
KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5)
88,20
93,14
-5,30




INFA
ING FIZ AKCJI
140,66
139,67
0,71




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
125,03
124,70
0,26








SYMBOL
FUNDUSZ
12-11
10-11
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
168,46
171,75
-1,92




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
161,03
160,76
0,17




SEB3
SEB3 Akcji FIO
153,78
160,94
-4,45




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
247,51
256,91
-3,66




DWDP
DWS FIO DPW
231,08
231,45
-0,16




DWAK
DWS FIO Akcji
252,47
268,91
-6,11




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
131144,70
131096,74
0,04




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
59,64
62,30
-4,27




RBED
130/30European Equities D EUR
63,85
66,13
-3,45




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
23,02
23,66
-2,70




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
132,56
134,43
-1,39




GTAK
IDEA Akcji FIO
134,32
137,20
-2,10








SYMBOL
FUNDUSZ
12-11
11-11
Zmiana dzienna %






RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
59,64
62,30
-4,27




RBED
130/30European Equities D EUR
63,85
66,13
-3,45




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
23,02
23,66
-2,70




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
29,92
31,62
-5,38




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
55,99
58,23
-3,85




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
68,19
70,23
-2,90




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
74,07
79,14
-6,41




RBOP
European Opportunities D EUR
44,56
47,50
-6,19




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
41,65
42,03
-0,90




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
67,04
66,92
0,18




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
105,02
104,84
0,17




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
91,01
93,25
-2,40




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
64,19
65,42
-1,88




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
57,46
58,94
-2,51




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
55,27
56,27
-1,78




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
76,80
78,23
-1,83




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
59,16
60,44
-2,12








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
7-11
6-11
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
292,70
292,74
-0,01




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1486,49
1477,81
0,59




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
361,33
359,22
0,59




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
690,56
690,41
0,02




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1069,97
1071,00
-0,10




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
468,46
468,91
-0,10




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
560,61
559,81
0,14




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
344,21
343,72
0,14




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
766,57
771,19
-0,60




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
456,12
458,86
-0,60




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
539,07
536,78
0,43




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
472,08
470,08
0,43




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
728,66
726,84
0,25




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
586,22
584,75
0,25




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,62
187,36
0,14




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,34
104,20
0,13




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
648,06
648,75
-0,11




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
407,89
408,32
-0,11




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
480,03
487,32
-1,50




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
712,66
723,48
-1,50




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)