Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.08.2009 17:57
| SYMB | FUNDUSZ | 28-08 | 27-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 15,05 | 14,90 | 1,01 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,09 | 13,08 | 0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,84 | 6,80 | 0,59 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,20 | 10,23 | -0,29 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,50 | 6,42 | 1,25 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,56 | 5,52 | 0,72 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,25 | 11,27 | -0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 7,04 | 7,02 | 0,28 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,10 | 11,09 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,73 | 8,70 | 0,34 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,09 | 7,14 | -0,70 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,54 | 6,55 | -0,15 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,92 | 3,92 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,86 | 8,89 | -0,34 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,63 | 9,70 | -0,72 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,12 | 9,17 | -0,55 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,78 | 25,73 | 0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,85 | 34,69 | 0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,77 | 24,80 | -0,12 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,61 | 107,35 | -0,69 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 106,30 | 106,07 | 0,22 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2590,75 | 2601,20 | -0,40 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 271,69 | 269,08 | 0,97 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,58 | 223,26 | -0,30 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 44,81 | 44,18 | 1,43 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 64,00 | 63,92 | 0,13 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,60 | 28,62 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,10 | 2,08 | 0,96 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,19 | 14,18 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,07 | 11,15 | -0,72 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1042,26 | 1042,17 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,70 | 121,73 | 0,80 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,78 | 162,82 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,76 | 146,10 | 0,45 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 318,38 | 314,34 | 1,29 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 294,00 | 292,15 | 0,63 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,88 | 233,01 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 328,29 | 326,07 | 0,68 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 237,45 | 234,97 | 1,06 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,73 | 229,33 | 0,61 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,83 | 205,54 | 0,14 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,28 | 51 | 0,55 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,552 | 12,36 | 1,59 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,06 | 72,25 | -1,65 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,968 | 24,94 | 0,13 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,34 | 198,54 | 0,40 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,86 | 211,61 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 259,64 | 257,12 | 0,98 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,90 | 180,68 | 0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 165,25 | 163,37 | 1,15 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,32 | 94,34 | 1,04 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,78 | 97,20 | 0,60 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,21 | 115,06 | 0,13 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,01 | 106,57 | 0,41 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,08 | 112,99 | 0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,93 | 79,32 | 0,77 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,29 | 69,18 | 1,60 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,53 | 67,04 | -0,76 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,49 | 67,58 | -0,13 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,08 | 115,30 | 0,68 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,52 | 125,30 | -0,62 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 103,11 | 102,92 | 0,18 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 68,05 | 67,21 | 1,25 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 160,59 | 159,31 | 0,80 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,58 | 159,03 | 0,35 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,07 | 139,84 | 0,16 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,88 | 171,61 | 0,74 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,70 | 68,95 | 1,09 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,67 | 114,40 | 0,24 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,75 | 116,63 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 56,95 | 56,17 | 1,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,72 | 54,91 | 1,48 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,77 | 178,66 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,96 | 175,59 | 0,78 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,28 | 65,66 | 0,94 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,50 | 151,62 | -0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,98 | 288,15 | -0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,26 | 42,29 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,45 | 203,64 | 0,40 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,67 | 145,68 | 0,68 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,99 | 8,93 | 0,67 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,10 | 30,78 | 1,04 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,71 | 10,56 | 1,42 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,21 | 36,56 | -0,96 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,47 | 28,53 | -0,21 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,21 | 38,84 | -1,62 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,91 | 39,54 | -1,59 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,98 | 27,36 | -1,39 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,89 | 47,45 | -1,18 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,44 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,63 | 9,61 | 0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,78 | 8,74 | 0,46 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,72 | 10,69 | 0,28 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,34 | 11,20 | 1,25 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,79 | 10,60 | 1,79 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,27 | 7,09 | 2,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,73 | 5,62 | 1,96 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,80 | 7,67 | 1,69 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,26 | 5,21 | 0,96 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,49 | 10,35 | 1,35 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,19 | 7,14 | 0,70 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,37 | 10,24 | 1,27 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,42 | 11,31 | 0,97 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,34 | 20,28 | 0,30 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,20 | 114,15 | 0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,15 | 106,10 | 0,05 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,06 | 269,28 | 0,29 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,44 | 105,51 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,26 | 108,98 | 0,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,13 | 97,20 | 0,96 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,82 | 98,13 | -0,32 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 89,97 | 90,96 | -1,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,02 | 22,04 | -0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,61 | 31,39 | 0,69 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,78 | 76,97 | 1,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,53 | 117,00 | 0,45 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,33 | 122,38 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,64 | 117,37 | 0,23 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,25 | 86,47 | -0,25 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,62 | 103,62 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,93 | 124,02 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,76 | 228,62 | 0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 295,13 | 292,95 | 0,74 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 94,94 | 93,96 | 1,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,97 | 103,39 | 0,56 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,68 | 110,69 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 56,26 | 55,70 | 1,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,33 | 98,13 | 0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,94 | 118,71 | 0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,31 | 106,59 | 0,68 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,74 | 272,69 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,57 | 265,74 | 0,31 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,02 | 270,18 | 0,68 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,33 | 107,37 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,02 | 94,71 | 0,33 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 101,59 | 100,55 | 1,03 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 117,80 | 118,17 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 31-08 | 28-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 196,54 | 198,89 | -1,18 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,41 | 179,32 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 213,20 | 217,64 | -2,04 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131962,84 | 131932,09 | 0,02 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 86,87 | 87,90 | -1,17 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,74 | 69,12 | 0,90 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,68 | 25,59 | 0,35 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,14 | 42,30 | -2,74 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,25 | 78,72 | 0,67 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 111,38 | 111,99 | -0,54 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 56,08 | 56,61 | -0,94 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,37 | 44,22 | 0,34 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,05 | 70,17 | -0,17 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,74 | 66,20 | 0,82 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 178,31 | 179,11 | -0,45 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 174,02 | 176,35 | -1,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-08 | 26-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,34 | 297,21 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1565,14 | 1569,82 | -0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,43 | 381,57 | -0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,14 | 701,62 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1349,82 | 1351,82 | -0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,99 | 591,86 | -0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 614,34 | 614,13 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,02 | 376,89 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 804,99 | 805,71 | -0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 478,97 | 479,40 | -0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 565,95 | 564,63 | 0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 495,62 | 494,46 | 0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,66 | 806,04 | -0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,55 | 648,46 | -0,29 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,06 | 201,12 | -0,03 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,82 | 111,85 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 763,07 | 763,00 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,28 | 480,24 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,06 | 495,84 | -0,36 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 733,49 | 736,13 | -0,36 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
