Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.08.2010 | aktual.: 19.08.2010 19:38
19.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-08 | 17-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,48 | 16,52 | -0,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,25 | 14,21 | 0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,76 | 15,72 | 0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,40 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,87 | 12,86 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,94 | 10,95 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,14 | 7,13 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,07 | 6,08 | -0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,23 | 9,20 | 0,33 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,44 | 12,41 | 0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,64 | 7,65 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,81 | 9,88 | -0,71 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,17 | 8,17 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,79 | 9,76 | 0,31 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,77 | 10,74 | 0,28 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,21 | 7,16 | 0,70 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,18 | 7,13 | 0,70 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,38 | 137,85 | 0,38 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,48 | 124,62 | -0,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,71 | 168,35 | -0,38 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,43 | 123,46 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,49 | 110,90 | -0,37 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,25 | 113,23 | 0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 77,26 | 77,08 | 0,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 106,04 | 105,99 | 0,05 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 95,77 | 95,94 | -0,18 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,56 | 64,43 | 0,20 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,57 | 72,13 | 0,61 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,81 | 106,03 | -0,21 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,05 | 90,78 | 0,30 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,01 | 73,17 | 1,15 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 82,69 | 82,55 | 0,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,92 | 78,05 | -0,17 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,10 | 65,59 | -0,75 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,12 | 27,09 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,47 | 36,45 | 0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,19 | 26,17 | 0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,35 | 123,42 | -0,06 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,90 | 111,04 | -0,13 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2897,41 | 2891,87 | 0,19 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,90 | 294,18 | -0,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,00 | 243,65 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,28 | 46,16 | 0,26 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,32 | 67,61 | -0,43 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,07 | 30,07 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,20 | 2,17 | 1,38 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,67 | 15,66 | 0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1188,49 | 1185,61 | 0,24 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 132,58 | 133,29 | -0,53 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,95 | 174,62 | 0,19 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,38 | 153,07 | 0,20 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 366,93 | 366,95 | -0,01 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 312,26 | 312,81 | -0,18 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 320,94 | 321,48 | -0,17 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 336,74 | 337,27 | -0,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,70 | 246,50 | 0,08 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,52 | 248,32 | 0,08 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,77 | 251,56 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 357,69 | 359,38 | -0,47 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 371,14 | 372,82 | -0,45 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 389,60 | 391,27 | -0,43 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 170,24 | 170,74 | -0,29 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,23 | 199,22 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,12 | 200,11 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,59 | 201,58 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,67 | 21,68 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,71 | 22,72 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,09 | 23,10 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,33 | 158,33 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 203,81 | 202,96 | 0,42 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 213,63 | 212,77 | 0,40 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 227,21 | 226,35 | 0,38 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,69 | 50,80 | -0,22 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,82 | 79,85 | -0,04 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,38 | 80,40 | -0,02 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,40 | 80,43 | -0,04 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,43 | 78,15 | 0,36 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,60 | 67,15 | -0,82 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,40 | 72,29 | 0,15 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,70 | 112,69 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 175,94 | 175,47 | 0,27 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 176,96 | 176,48 | 0,27 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 177,19 | 176,71 | 0,27 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 166,68 | 166,68 | 0,00 |
| DWP9 | DWS Rosja | 147,38 | 149,33 | -1,31 |
| DW01 | DWS Turcja | 208,28 | 209,20 | -0,44 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 191,78 | 192,21 | -0,22 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,55 | 147,54 | 0,01 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,89 | 177,57 | -0,95 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 252,34 | 253,32 | -0,39 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 247,74 | 248,10 | -0,15 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,17 | 218,79 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,88 | 69,26 | -0,55 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,42 | 17,44 | -0,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,98 | 87,74 | 0,27 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,65 | 28,48 | 0,59 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,47 | 213,50 | -0,01 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,63 | 220,62 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 284,85 | 285,65 | -0,28 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,52 | 195,07 | 0,23 |
| INGC | ING Subf. SMS | 165,61 | 165,57 | 0,02 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,19 | 101,57 | -0,37 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,99 | 105,14 | -0,14 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 122,66 | 122,40 | 0,21 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,59 | 114,61 | -0,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,25 | 117,25 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,38 | 85,56 | -0,21 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,90 | 68,75 | 0,22 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,49 | 68,01 | -0,76 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,46 | 69,86 | -0,57 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 131,62 | 132,17 | -0,42 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,50 | 124,04 | -0,44 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,32 | 103,37 | -0,05 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,49 | 112,33 | 0,14 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,30 | 104,29 | 0,01 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,99 | 105,14 | -0,14 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 97,78 | 98,82 | -1,05 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,59 | 105,12 | -0,50 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,03 | 110,47 | -0,40 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,36 | 101,97 | -0,60 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,07 | 102,40 | -0,32 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 99,82 | 98,79 | 1,04 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 102,99 | 102,73 | 0,25 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,89 | 100,90 | -0,01 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,4 | 102,51 | -0,11 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,64 | 115,56 | 0,07 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 108,45 | 108,26 | 0,18 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,62 | 108,09 | -0,43 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,51 | 103,74 | -0,22 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,46 | 104,47 | -0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,56 | 76,74 | -0,23 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 174,09 | 174,33 | -0,14 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,8 | 169,69 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,18 | 147,19 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,71 | 187,69 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,43 | 78,79 | -0,46 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,81 | 121,76 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,47 | 123,48 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,48 | 60,44 | 0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,58 | 58,48 | 0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,06 | 189,07 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,39 | 201,11 | -0,36 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,08 | 2,07 | 0,48 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,38 | 67,10 | 0,42 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,99 | 157,97 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,70 | 297,94 | 0,26 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,91 | 44,76 | 0,34 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,93 | 101,88 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,18 | 102,13 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,99 | 210,04 | -0,02 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,12 | 153,29 | -0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,96 | 9,95 | 0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,28 | 33,32 | -0,12 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,16 | 11,13 | 0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,60 | 37,71 | -0,29 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,51 | 9,50 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,20 | 30,39 | -0,63 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,50 | 45,58 | -0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,62 | 49,67 | -0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,53 | 30,67 | -0,46 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,47 | 52,77 | -0,57 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,19 | 13,15 | 0,30 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,39 | 10,40 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,62 | 9,63 | -0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,61 | 11,63 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,69 | 12,67 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,52 | 11,47 | 0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,39 | 8,39 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,21 | 6,23 | -0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,05 | 8,02 | 0,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,20 | 7,16 | 0,56 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,91 | 12,88 | 0,23 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,18 | 8,12 | 0,74 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,72 | 11,66 | 0,51 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,60 | 12,57 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,32 | 22,30 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,84 | 121,80 | 0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,83 | 112,91 | -0,07 |
| PKCA | PKO Akcji | 287,93 | 288,22 | -0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,62 | 111,42 | 0,18 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,97 | 115,93 | 0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,46 | 107,59 | -0,12 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 847,84 | 852,73 | -0,57 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 276,05 | 278,62 | -0,92 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 214,45 | 213,23 | 0,57 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 920,43 | 926,32 | -0,64 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 299,69 | 302,66 | -0,98 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 232,81 | 231,63 | 0,51 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 778,49 | 783,12 | -0,59 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 253,47 | 255,87 | -0,94 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 196,91 | 195,82 | 0,56 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 773,14 | 757,01 | 2,13 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 251,73 | 247,34 | 1,77 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 195,56 | 189,29 | 3,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1180,07 | 1179,02 | 0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 384,22 | 385,23 | -0,26 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 298,49 | 294,81 | 1,25 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 691,47 | 695,35 | -0,56 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 225,14 | 227,19 | -0,90 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 174,90 | 173,87 | 0,59 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,18 | 76,41 | -0,30 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,80 | 24,80 | 0,00 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,27 | 19,24 | 0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,50 | 83,74 | -0,29 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,19 | 27,18 | 0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,12 | 21,09 | 0,14 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,45 | 86,47 | -0,02 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,06 | 122,30 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,50 | 127,50 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,36 | 122,49 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,15 | 110,81 | 0,31 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 140,61 | 140,49 | 0,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,68 | 100,67 | 0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,00 | 0,00 | |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 274,07 | 274,23 | -0,06 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 283,25 | 283,23 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,41 | 266,00 | 0,15 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,84 | 235,31 | -0,20 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,39 | 323,59 | -0,06 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,13 | 193,58 | -0,23 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 159,57 | 159,72 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,50 | 128,49 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,79 | 108,86 | -0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,71 | 65,53 | 0,27 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 122,79 | 122,54 | 0,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,08 | 114,93 | 0,13 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,92 | 117,76 | 0,14 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,91 | 111,78 | 0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,21 | 121,18 | 0,02 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 100,10 | 100,10 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,25 | 113,25 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 111,66 | 111,54 | 0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,79 | 131,37 | 0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,66 | 137,78 | -0,09 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,15 | 97,36 | -0,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,41 | 94,91 | 0,53 |
| QULE | QUERCUS lev | 113,56 | 114,63 | -0,93 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-08 | 18-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 223,28 | 223,27 | 0,00 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,09 | 188,02 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,32 | 204,19 | 0,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137827,43 | 137783,62 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,61 | 256,37 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,45 | 257,05 | 0,16 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,91 | 169,67 | 0,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,46 | 204,05 | 0,20 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 203,85 | 202,96 | 0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-08 | 16-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 318,56 | 319,25 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1874,46 | 1867,17 | 0,39 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 429,77 | 428,10 | 0,39 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 785,97 | 788,22 | -0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1638,39 | 1626,99 | 0,70 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 659,66 | 655,07 | 0,70 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 674,15 | 674,34 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 394,06 | 394,17 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 884,18 | 882,42 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 498,67 | 497,68 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,63 | 624,23 | 0,54 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 540,70 | 537,77 | 0,54 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,24 | 817,60 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 644,40 | 644,68 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 214,63 | 214,65 | -0,01 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,04 | 114,05 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 864,16 | 865,46 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 517,26 | 518,04 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 514,28 | 510,56 | 0,73 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 813,13 | 807,24 | 0,73 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mln/
