Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.12.2009 08:06
01.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-11 | 26-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,21 | 15,27 | -0,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,52 | 13,54 | -0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,78 | 14,85 | -0,47 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,88 | 6,90 | -0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,61 | 10,60 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,43 | 6,46 | -0,46 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,71 | 5,73 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,65 | 8,66 | -0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,74 | 11,78 | -0,34 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,10 | 9,08 | 0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,57 | 7,67 | -1,30 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,08 | 7,06 | 0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,09 | 4,01 | 2,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,22 | 9,06 | 1,77 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,98 | 10,00 | -0,20 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,67 | 8,50 | 2,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 144,23 | 142,89 | 0,94 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,59 | 125,34 | -0,60 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,59 | 156,13 | 0,29 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,16 | 119,14 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,44 | 100,82 | 1,61 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,94 | 105,57 | 0,35 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,30 | 71,93 | -0,88 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 83,90 | 83,76 | 0,17 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,21 | 75,21 | 0,00 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,24 | 58,19 | -1,63 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 61,68 | 62,52 | -1,34 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 90,03 | 92,32 | -2,48 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,45 | 76,52 | -1,40 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,66 | 76,68 | -0,03 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,19 | 75,66 | -0,62 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,52 | 81,86 | -1,64 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,51 | 66,04 | -0,80 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,45 | 25,43 | 0,08 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,55 | 34,51 | 0,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,51 | 24,50 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,38 | 112,20 | 0,16 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,58 | 107,88 | -0,28 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2651,00 | 2657,82 | -0,26 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 276,92 | 277,48 | -0,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,23 | 227,57 | -0,15 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,99 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,51 | 43,58 | -0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,08 | 65,93 | 0,23 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,97 | 28,97 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,04 | 2,05 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,48 | 14,52 | -0,28 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,34 | 11,35 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1051,15 | 1051,08 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,50 | 130,34 | -1,41 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,40 | 165,53 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,10 | 143,61 | -0,36 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 325,22 | 325,88 | -0,20 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 293,66 | 294,87 | -0,41 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,35 | 235,53 | -0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 331,52 | 333,03 | -0,45 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 235,27 | 236,16 | -0,38 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 232,54 | 233,22 | -0,29 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,31 | 207,60 | -0,14 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 60,06 | 59,45 | 1,03 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,366 | 14,38 | -0,10 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,03 | 76,29 | -0,34 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,104 | 27,82 | -2,58 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 200,94 | 201,42 | -0,24 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,70 | 213,81 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 259,10 | 260,13 | -0,40 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,57 | 182,91 | -0,19 |
| INGC | ING FIO SMS | 149,82 | 150,79 | -0,64 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,40 | 94,74 | -0,36 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,63 | 98,90 | -0,27 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,15 | 116,28 | -0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,91 | 108,17 | -0,24 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,02 | 114,05 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,64 | 78,73 | -0,11 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,98 | 67,19 | -0,31 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,56 | 65,97 | 0,89 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,07 | 65,80 | 0,41 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 113,14 | 113,48 | -0,30 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,64 | 117,36 | 0,24 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,93 | 103,68 | 0,24 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 98,76 | 99,46 | -0,70 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,24 | 100,22 | -0,98 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 98,67 | 97,79 | 0,90 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,04 | 99,32 | 0,72 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,79 | 99,79 | 2,00 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 100,99 | 99,14 | 1,87 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,62 | 100,37 | 1,25 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,78 | 99,75 | 1,03 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 97,37 | 99,99 | -2,62 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 95,71 | 99,99 | -4,28 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 96,59 | 98,30 | -1,74 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 99,04 | 98,70 | 0,34 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,33 | 99,33 | 2,01 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,52 | 100,44 | 1,08 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 99,65 | 99,31 | 0,34 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 98,40 | 99,21 | -0,82 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,60 | 99,73 | -0,13 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,03 | 70,24 | -0,30 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 161,31 | 162,05 | -0,46 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,86 | 159,95 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,39 | 141,39 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,49 | 174,81 | -0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,23 | 72,66 | -0,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,13 | 115,19 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,88 | 118,02 | -0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,97 | 55,15 | -0,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,19 | 53,26 | -0,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,75 | 180,80 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 182,21 | 183,25 | -0,57 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,56 | 60,68 | -0,20 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,23 | 153,23 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,29 | 291,41 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,89 | 42,93 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 203,97 | 204,27 | -0,15 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,56 | 146,02 | -0,32 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,29 | 9,30 | -0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,19 | 31,30 | -0,35 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,46 | 10,48 | -0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,99 | 37,59 | 1,06 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,85 | 29,15 | 2,40 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,27 | 38,34 | 2,43 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,01 | 41,26 | 1,82 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,65 | 27,24 | 1,51 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,40 | 47,97 | 0,90 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,60 | 12,62 | -0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,92 | 9,91 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,81 | 9,81 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,95 | 10,99 | -0,36 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,10 | 10,11 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,16 | 12,35 | -1,54 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,90 | 11,05 | -1,36 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,13 | 8,26 | -1,57 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,84 | 5,83 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,99 | 8,24 | -3,03 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,73 | 5,82 | -1,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,37 | 11,39 | -0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,79 | 7,79 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,68 | 10,79 | -1,02 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,63 | 11,66 | -0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,70 | 20,73 | -0,14 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,99 | 115,08 | -0,08 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,24 | 106,34 | -0,09 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,81 | 268,40 | -0,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,44 | 106,38 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,50 | 110,62 | -0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,92 | 100,12 | -0,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,46 | 110,01 | 0,41 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,38 | 40,12 | -1,84 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,42 | 26,61 | -0,71 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,33 | 99,95 | 0,38 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,00 | 24,18 | -0,74 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,77 | 36,45 | -1,87 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,24 | 78,61 | -0,47 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,61 | 119,00 | -0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,53 | 123,56 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,84 | 119,06 | -0,18 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,96 | 87,61 | -0,74 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,82 | 108,07 | -0,23 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,06 | 127,05 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,35 | 228,27 | 0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 297,82 | 299,09 | -0,42 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,07 | 184,53 | -0,25 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,29 | 153,58 | -0,19 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,18 | 122,41 | -0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,55 | 98,62 | -0,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,55 | 106,11 | -0,53 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,66 | 111,80 | -0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 55,98 | 56,22 | -0,43 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,03 | 97,47 | -0,45 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,55 | 120,00 | 0,46 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,16 | 106,53 | -0,35 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,88 | 108,84 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 97,37 | 97,28 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 106,05 | 105,89 | 0,15 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,90 | 112,83 | 0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 30-11 | 27-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,18 | 198,30 | 0,44 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 184,61 | 184,81 | -0,11 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 217,22 | 215,43 | 0,83 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133514,67 | 133460,59 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,12 | 237,39 | -0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 241,72 | 240,24 | 0,62 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 159,92 | 158,01 | 1,21 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 183,37 | 182,81 | 0,31 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,75 | 166,71 | 1,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-11 | 25-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,03 | 283,56 | 0,52 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1615,72 | 1629,42 | -0,84 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 370,44 | 373,58 | -0,84 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 700,65 | 696,94 | 0,53 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1454,61 | 1456,59 | -0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,69 | 586,49 | -0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 637,86 | 636,24 | 0,25 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,80 | 371,85 | 0,26 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 813,55 | 817,01 | -0,42 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 458,84 | 460,79 | -0,42 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 567,70 | 567,46 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,07 | 488,86 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,95 | 808,02 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 637,85 | 637,11 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 203,86 | 203,91 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,32 | 108,34 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 792,43 | 791,47 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,33 | 473,75 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 464,82 | 471,41 | -1,40 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 734,92 | 745,34 | -1,40 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,48 | 275,44 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,71 | 263,20 | -0,95 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 266,22 | 269,53 | -1,23 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
