Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

18.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 17-03 16-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,17 16,05 0,75
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,19 14,12 0,50
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,66 15,63 0,19
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,17 7,13 0,56
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,56 12,56 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,94 10,91 0,27
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,09 7,05 0,57
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,98 5,95 0,50
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,04 9,00 0,44
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,43 12,40 0,24
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,39 7,36 0,41
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,63 11,63 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,69 9,65 0,41
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,91 7,93 -0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,51 7,54 -0,40
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,29 4,30 -0,23
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,14 9,16 -0,22
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,23 10,27 -0,39
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,50 142,37 0,09
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,72 126,62 0,08
ALAK Allianz Akcji FIO 165,04 164,50 0,33
ALPI Allianz Pieniężny FIO 120,52 120,53 -0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 98,29 99,08 -0,80
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 107,89 107,97 -0,07
ALBU Allianz Budownictwo 2012 76,42 76,11 0,41
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 96,89 96,80 0,09
ALPL Allianz Akcji Plus 84,37 83,73 0,76
ALBR Allianz BRIC EUR 63,31 63,32 -0,02
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 70,26 70,26 0,00
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 103,56 102,15 1,38
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 86,78 85,71 1,25
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 79,21 79,22 -0,01
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 85,53 85,09 0,52
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 83,34 82,51 1,01
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,02 67,47 0,82
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,45 27,38 0,26
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,36 37,25 0,30
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,07 26,05 0,08
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 116,49 116,43 0,05
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,92 109,74 0,16
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2752,79 2752,96 -0,01
CARS BPH Akcji Sub 295,04 293,65 0,47
CADP BPH Obligacji 1 Sub 233,53 233,59 -0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,08 2,07 0,48
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,58 46,49 0,19
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 67,05 66,89 0,24
CASK BPH Skarbowy Sub 29,58 29,54 0,14
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,04 2,01 1,49
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,19 15,18 0,07
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,45 11,48 -0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1059,71 1059,76 0,00
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 119,29 118,65 0,54
CUOB FIO AI Obligacji 172,96 172,54 0,24
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 150,98 150,73 0,17
CUPA FIO AI Polskich Akcji 356,68 354,00 0,76
DWZR DWS FIO Zrównoważony 308,69 307,32 0,45
DWDP DWS FIO DPW 242,54 242,26 0,12
DWAK DWS FIO Akcji 354,47 352,87 0,45
INGA ING FIO Akcji typu A i B 250,20 248,79 0,57
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 245,06 244,22 0,34
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 215,01 215,04 -0,01
INRO ING FIO Rosja EUR 67,4 66,96 0,66
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,4232 17,2267 1,14
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,88 79,70 0,23
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,4443 28,0703 1,33
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 210,62 210,14 0,23
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 217,58 217,48 0,05
INA2 ING SFIO Akcji 2 277,36 275,40 0,71
ING2 ING SFIO Obligacji 2 190,87 190,60 0,14
INGC ING FIO SMS 164,24 163,41 0,51
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 100,16 99,60 0,56
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 103,86 103,51 0,34
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 120,53 120,49 0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 113,04 112,77 0,24
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 115,69 115,68 0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 84,34 84,00 0,40
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 69,03 68,52 0,74
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,79 67,79 0,00
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 70,45 70,41 0,06
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 128,21 127,73 0,38
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 123,32 124,27 -0,76
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,66 104,54 0,11
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 109,67 109,30 0,34
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 106,35 105,89 0,43
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 106,30 105,88 0,40
ING6 ING Subf Sektora Energii 100,29 100,37 -0,08
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 96,33 97,15 -0,84
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 104,20 105,00 -0,76
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 112,17 112,96 -0,70
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,98 105,47 -1,41
IN11 ING Subf Japonia 111,82 110,85 0,88
IN12 ING Subf Nowej Azji 100,98 99,36 1,63
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 104,09 102,85 1,21
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 103,57 103,75 -0,17
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 102,43 103,18 -0,73
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 99,31 99,74 -0,43
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 104,21 103,83 0,37
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 103,85 103,08 0,75
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 103,33 103,03 0,29
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 75,22 74,51 0,95
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 170,67 169,96 0,42
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 166,01 165,84 0,10
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 144,19 144,09 0,07
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 184,59 183,88 0,39
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,22 76,54 0,89
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 119,25 119,13 0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 120,81 120,67 0,12
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 59,39 59,27 0,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,65 58,50 0,26
WAGA KBC GAMMA SFIO 185,24 185,06 0,10
WABE KBC BETA SFIO 192,84 191,57 0,66
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,03 2,02 0,50
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,56 68,41 0,22
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 155,64 155,55 0,06
EFOA PIONEER Obligacji FIO 297,48 297,22 0,09
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,12 44,07 0,11
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 213,04 212,57 0,22
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 155,60 155,22 0,24
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,65 9,63 0,21
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,72 33,58 0,42
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,40 11,31 0,80
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,17 36,28 -0,30
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,70 29,58 0,41
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,41 40,78 -0,91
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 45,77 46,01 -0,52
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 29,07 29,18 -0,38
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 51,67 51,72 -0,10
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,92 12,91 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,32 10,27 0,49
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,56 9,50 0,63
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,93 9,93 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,37 11,33 0,35
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,47 10,43 0,38
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,59 12,48 0,88
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,68 11,58 0,86
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,60 8,47 1,53
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,42 6,35 1,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,48 8,34 1,68
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,90 6,81 1,32
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,32 12,29 0,24
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,97 7,89 1,01
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,09 10,09 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,73 11,67 0,51
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,38 12,34 0,32
PITP PIONEER SFIO TP 21,88 21,79 0,41
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 120,80 120,55 0,21
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 112,22 111,81 0,37
PKCA PKO/CS Akcji 284,03 282,48 0,55
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,21 109,04 0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,76 114,52 0,21
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,90 106,43 0,44
SUPA SUPERFUND A (4) 922,27 910,91 1,25
SUAD SUPERFUND A USD (4) 328,41 319,27 2,86
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 238,41 235,07 1,42
SUPB SUPERFUND B (4) 1010,50 990,17 2,05
SUBD SUPERFUND B USD (4) 359,83 347,05 3,68
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 261,22 255,53 2,23
SUPC SUPERFUND C (4) 874,14 853,65 2,40
SUCD SUPERFUND C USD (4) 311,27 299,20 4,03
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 225,97 220,30 2,57
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 760,48 752,78 1,02
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 270,80 263,85 2,63
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 196,59 194,27 1,19
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1161,61 1157,27 0,38
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 413,63 405,62 1,97
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 300,28 298,65 0,55
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 675,67 675,53 0,02
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 240,60 236,77 1,62
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 174,66 174,33 0,19
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 80,33 80,45 -0,15
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 28,60 28,33 0,95
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 20,77 20,70 0,34
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 90,74 89,02 1,93
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 32,31 31,35 3,06
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,46 22,90 2,45
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,10 84,66 0,52
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 121,81 121,73 0,07
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 125,51 125,43 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,28 121,23 0,04
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 90,23 89,39 0,94
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,77 112,87 -0,09
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 131,84 131,84 0,00
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 237,45 236,85 0,25
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 316,20 314,31 0,60
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 194,41 193,01 0,73
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 159,77 159,03 0,47
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,02 126,54 0,38
NOAA Noble Fund Akcji 107,53 106,48 0,99
NOMA Noble Fund Mieszany 111,99 111,14 0,76
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,17 116,02 0,13
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 63,96 63,44 0,82
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,67 109,69 0,89
NOTI Noble Fund Timingowy 123,20 122,59 0,50
NOGR Noble Fund Global Return 114,58 114,10 0,42
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 110,54 110,56 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 108,50 107,90 0,56
QUAG QUERCUS Agresywny 127,70 126,65 0,83
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,02 131,23 0,60
SYMBOL FUNDUSZ 18-03 17-03 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 135418,40 135408,04 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 251,76 251,24 0,21
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,35 255,33 -0,38
UNIA UniKORONA Akcje Sub 168,44 170,03 -0,94
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 194,44 194,65 -0,11
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 189,24 189,08 0,08
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 16-03 15-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 294,33 294,95 -0,21
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1783,88 1783,80 0,00
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 408,98 408,96 0,00
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 721,34 723,05 -0,24
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1509,84 1508,88 0,06
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 607,92 607,54 0,06
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 654,79 654,36 0,07
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 382,69 382,44 0,07
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 848,21 846,30 0,23
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 478,39 477,31 0,23
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 611,62 613,26 -0,27
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 526,90 528,32 -0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 810,94 809,49 0,18
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 639,46 638,32 0,18
KB28 EUROPE C1 (EUR) 209,76 209,47 0,14
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,45 111,30 0,13
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 816,80 813,18 0,45
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 488,92 486,75 0,45
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 504,74 502,93 0,36
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 798,03 795,18 0,36
SKAK SKARBIEC Kasa 278,72 278,70 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 272,28 269,09 1,19
SKAA SKARBIEC Akcja 280,96 276,58 1,58

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)