Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-01 | 12-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,98 | 15,93 | 0,31 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,85 | 13,85 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,02 | 15,02 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,09 | 7,08 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,95 | 10,93 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,84 | 6,82 | 0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,97 | 5,95 | 0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,86 | 11,87 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,26 | 7,25 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,59 | 9,55 | 0,42 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,11 | 8,23 | -1,46 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,69 | 7,74 | -0,65 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,28 | 4,25 | 0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,15 | 9,19 | -0,44 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,46 | 10,58 | -1,13 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,32 | 8,45 | -1,54 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,43 | 139,63 | -0,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,14 | 125,17 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,48 | 161,99 | 0,30 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,65 | 119,64 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,28 | 101,76 | -0,47 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,99 | 106,05 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,21 | 72,21 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,45 | 90,20 | 0,28 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 80,59 | 80,35 | 0,30 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,52 | 63,27 | -1,19 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,64 | 68,41 | -1,13 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,92 | 100,43 | -1,50 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,86 | 81,75 | 0,13 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,60 | 79,28 | -0,86 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,46 | 80,92 | -0,57 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,32 | 85,80 | -0,56 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,79 | 71,24 | -0,63 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,91 | 26,73 | 0,67 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,92 | 36,67 | 0,68 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,65 | 25,55 | 0,39 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,58 | 119,06 | -0,40 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,64 | 109,46 | 0,16 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2694,33 | 2690,79 | 0,13 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 288,32 | 286,58 | 0,61 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,21 | 229,93 | 0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,04 | 2,03 | 0,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,23 | 44,94 | 0,65 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,78 | 68,51 | 0,39 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,20 | 29,19 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,03 | 2,04 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,83 | 14,80 | 0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,59 | 11,60 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1055,04 | 1054,94 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,68 | 131,60 | -0,70 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,32 | 167,23 | 0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,33 | 146,10 | 0,16 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 345,49 | 344,15 | 0,39 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 305,28 | 304,41 | 0,29 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 237,49 | 237,33 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 352,05 | 351,01 | 0,30 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 246,99 | 246,69 | 0,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 239,90 | 239,62 | 0,12 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 209,62 | 209,46 | 0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,25 | 66,11 | 0,21 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,3117 | 16,1979 | 0,70 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,91 | 82,18 | -1,55 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,8871 | 29,1760 | -0,99 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,75 | 205,55 | 0,10 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,14 | 215,36 | -0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 270,12 | 269,33 | 0,29 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 184,92 | 184,83 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,20 | 153,63 | 0,37 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,00 | 98,89 | 0,11 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,71 | 101,59 | 0,12 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,47 | 117,34 | 0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,42 | 110,31 | 0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,67 | 114,74 | -0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,76 | 80,27 | 0,61 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,86 | 69,15 | -0,42 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,13 | 70,95 | 0,25 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,66 | 70,60 | 0,08 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,26 | 125,84 | 0,33 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,88 | 125,75 | 0,90 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,11 | 105,12 | -0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 104,85 | 104,72 | 0,12 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,03 | 103,51 | 0,50 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,98 | 103,84 | 0,13 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,76 | 105,11 | -0,33 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,03 | 105,37 | -0,32 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,45 | 103,66 | -0,20 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,90 | 106,52 | 0,36 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,88 | 104,66 | 0,21 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,14 | 112,66 | -1,35 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,14 | 101,71 | -1,54 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 103,74 | 104,56 | -0,78 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 105,40 | 105,36 | 0,04 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,32 | 101,72 | -0,39 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,75 | 104,33 | -0,56 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,26 | 105,34 | -0,08 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,73 | 104,01 | -0,27 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,22 | 102,24 | -0,02 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,10 | 73,77 | 0,45 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 167,30 | 167,15 | 0,09 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 161,51 | 161,42 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,39 | 142,41 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,04 | 179,88 | 0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,20 | 75,94 | 0,34 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,26 | 116,15 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,96 | 118,95 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,58 | 57,41 | 0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,02 | 55,80 | 0,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 182,32 | 182,40 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,96 | 190,43 | 0,28 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,75 | 63,18 | 0,90 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,26 | 154,19 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 293,77 | 293,52 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,42 | 43,39 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,92 | 209,28 | 0,31 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,94 | 152,11 | 0,55 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,65 | 9,57 | 0,84 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,25 | 32,98 | 0,82 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,95 | 10,87 | 0,74 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,31 | 37,48 | -0,45 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,65 | 30,73 | -0,26 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,65 | 39,88 | -0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,56 | 44,69 | -0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,51 | 28,62 | -0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,48 | 50,63 | -0,30 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,74 | 12,73 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,19 | 10,17 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,43 | 9,41 | 0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,26 | 11,24 | 0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,30 | 10,28 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,59 | 12,72 | -1,02 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,50 | 11,60 | -0,86 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,69 | 8,74 | -0,57 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,22 | 6,20 | 0,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,55 | 8,71 | -1,84 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,54 | 6,56 | -0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,84 | 11,83 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,05 | 8,18 | -1,59 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,36 | 11,43 | -0,61 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,04 | 12,07 | -0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,23 | 21,20 | 0,14 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,92 | 106,86 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,77 | 112,58 | 0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,12 | 104,64 | 0,46 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1001,40 | 1003,84 | -0,24 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 357,53 | 352,31 | 1,48 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 246,56 | 245,14 | 0,58 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1135,16 | 1138,77 | -0,32 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 405,28 | 399,67 | 1,40 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 279,49 | 278,09 | 0,50 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1023,43 | 1026,77 | -0,33 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 365,39 | 360,36 | 1,40 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 251,98 | 250,74 | 0,49 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 796,92 | 796,28 | 0,08 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 284,52 | 279,47 | 1,81 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 196,21 | 194,45 | 0,91 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1145,42 | 1139,65 | 0,51 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 408,95 | 399,98 | 2,24 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 282,02 | 278,30 | 1,34 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 685,95 | 681,32 | 0,68 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 244,90 | 239,12 | 2,42 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,89 | 166,38 | 1,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,46 | 94,52 | -0,06 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,72 | 33,56 | 0,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,26 | 23,16 | 0,43 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,94 | 103,13 | -0,18 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,75 | 36,61 | 0,38 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,35 | 25,27 | 0,32 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,38 | 81,89 | 0,60 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,12 | 122,64 | 0,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,27 | 124,26 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,52 | 121,24 | 0,23 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,02 | 89,34 | -0,36 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,90 | 111,09 | -0,17 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,00 | 128,85 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,71 | 232,93 | 0,33 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,39 | 310,27 | 0,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,26 | 190,80 | 0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,26 | 157,00 | 0,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,25 | 124,10 | 0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,20 | 104,47 | 0,70 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,53 | 109,20 | 0,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,78 | 112,76 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,61 | 59,35 | 0,44 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,36 | 99,71 | 0,65 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,28 | 126,28 | 0,79 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,38 | 113,23 | 1,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,52 | 109,45 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 100,94 | 100,63 | 0,31 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,97 | 113,31 | 0,58 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,39 | 131,38 | 0,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-01 | 13-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,52 | 203,74 | 0,38 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 187,52 | 187,41 | 0,06 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 227,50 | 225,78 | 0,76 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134345,84 | 134309,66 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 242,71 | 241,91 | 0,33 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,99 | 247,40 | 0,64 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,09 | 165,22 | 1,13 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 190,93 | 190,35 | 0,30 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 175,89 | 173,75 | 1,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-01 | 11-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,70 | 283,63 | 0,38 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1687,35 | 1689,38 | -0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 386,85 | 387,31 | -0,12 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,12 | 695,62 | 0,36 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1471,62 | 1473,61 | -0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 592,54 | 593,34 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,68 | 646,79 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,53 | 378,01 | 0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 828,22 | 828,01 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 467,11 | 466,99 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,02 | 596,85 | -0,47 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 511,74 | 514,18 | -0,47 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,25 | 811,02 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,71 | 639,53 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,06 | 205,94 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,49 | 109,42 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 804,78 | 800,30 | 0,56 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,72 | 479,04 | 0,56 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 481,19 | 481,95 | -0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 760,81 | 762,01 | -0,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,72 | 276,69 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 270,04 | 271,53 | -0,55 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 278,80 | 281,18 | -0,85 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
