Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-12 | 7-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,29 | 14,50 | -1,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,57 | 13,91 | -2,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,74 | 16,76 | -0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,77 | 6,84 | -1,02 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,39 | 10,53 | -1,33 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,88 | 5,91 | -0,51 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,35 | 5,43 | -1,47 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,03 | 9,08 | -0,55 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,11 | 13,12 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,95 | 5,99 | -0,67 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,77 | -1,60 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,88 | 7,94 | -0,76 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,69 | 7,78 | -1,16 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,43 | 4,46 | -0,67 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,70 | 11,74 | -0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,13 | 7,20 | -0,97 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,15 | 7,23 | -1,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 139,98 | 140,17 | -0,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,81 | 124,08 | -1,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,18 | 155,21 | -0,66 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,36 | 130,33 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 113,89 | 114,05 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 118,76 | 118,82 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 85,73 | 86,89 | -1,34 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,30 | 98,38 | -1,10 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 89,02 | 90,15 | -1,25 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 52,32 | 52,59 | -0,51 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,54 | 63,86 | -0,50 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,06 | 103,49 | -0,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 96,67 | 96,81 | -0,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,59 | 23,81 | -0,92 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,53 | 28,95 | -1,45 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,78 | 24,92 | -0,56 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,60 | 131,88 | -0,97 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,78 | 110,57 | 0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2821,81 | 2822,82 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 240,87 | 244,10 | -1,32 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,66 | 244,75 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,90 | 1,91 | -0,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,32 | 35,50 | -0,51 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,35 | 59,17 | -1,39 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,30 | 31,29 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,30 | 1,32 | -1,52 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,79 | 14,85 | -0,40 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,12 | 12,16 | -0,33 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1095,28 | 1093,17 | 0,19 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,37 | 146,80 | -0,29 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 288,09 | 291,30 | -1,10 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 299,12 | 302,32 | -1,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 321,22 | 324,41 | -0,98 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,75 | 258,02 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,87 | 260,14 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,08 | 265,34 | -0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 323,35 | 328,61 | -1,60 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 340,33 | 345,59 | -1,52 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 364,53 | 369,78 | -1,42 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 135,39 | 136,86 | -1,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,81 | 207,78 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,95 | 208,92 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,48 | 211,45 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,67 | 20,76 | -0,43 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,02 | 22,12 | -0,45 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,73 | 22,83 | -0,44 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 144,12 | 144,94 | -0,57 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 155,62 | 156,44 | -0,52 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 172,06 | 172,87 | -0,47 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,30 | 37,75 | -1,19 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,92 | 66,83 | -1,36 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,29 | 68,20 | -1,33 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,50 | 69,41 | -1,31 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,97 | 55,22 | -0,45 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,41 | 53,73 | -0,60 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,30 | 48,57 | -0,56 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,45 | 117,43 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 216,53 | 219,74 | -1,46 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 219,60 | 222,80 | -1,44 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 222,88 | 226,08 | -1,42 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 166,23 | 168,67 | -1,45 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 157,02 | 158,87 | -1,16 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 155,86 | 159,98 | -2,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,48 | 172,39 | -0,53 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,42 | 133,86 | -1,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,73 | 172,50 | -2,19 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 215,76 | 218,55 | -1,28 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 264,88 | 268,30 | -1,27 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,20 | 79,31 | -1,40 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,44 | 23,81 | -1,54 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,60 | 230,67 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,45 | 230,84 | -0,17 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,15 | 242,55 | -0,16 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,18 | 102,51 | -0,32 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,17 | 15,30 | -0,87 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 67,80 | 68,39 | -0,86 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 58,74 | 59,06 | -0,54 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,72 | 208,94 | -0,58 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 232,29 | 233,64 | -0,58 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 216,48 | 217,74 | -0,58 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 231,94 | 233,88 | -0,83 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 282,28 | 284,62 | -0,82 |
| INGC | ING Subf. SMS | 113,85 | 114,31 | -0,40 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,24 | 40,73 | -1,20 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 45,67 | 46,92 | -2,66 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 111,18 | 112,87 | -1,50 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 48,93 | 49,63 | -1,41 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 88,07 | 90,22 | -2,38 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 89,02 | 91,19 | -2,38 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,18 | 101,21 | -0,03 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 97,8 | 99,37 | -1,58 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,97 | 116,89 | 0,07 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 117,74 | 117,65 | 0,08 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,38 | 116,01 | -1,41 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 115,61 | 117,25 | -1,40 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 94,29 | 95,91 | -1,69 |
| IN11 | ING Japonia | 90,44 | 92,06 | -1,76 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 98,41 | 100,60 | -2,18 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,48 | 101,69 | -2,17 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 113,93 | 114,68 | -0,65 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 91,16 | 93,35 | -2,35 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 92,15 | 94,35 | -2,33 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 101,32 | 104,32 | -2,88 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 112,47 | 114,82 | -2,05 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 87,20 | 88,64 | -1,62 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 97,78 | 98,65 | -0,88 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 259,01 | 261,55 | -0,97 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,97 | 208,29 | -0,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,71 | 190,39 | -1,41 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 201,47 | 201,42 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,94 | 100,97 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,98 | 70,33 | -1,92 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,55 | 128,51 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 132,02 | 131,98 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 50,63 | 50,97 | -0,67 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,57 | 48,77 | -0,41 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,57 | 48,77 | -0,41 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 65,64 | 66,57 | -1,40 |
| KBAK | KBC Aktywny | 165,26 | 166,43 | -0,70 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,92 | 177,88 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,86 | 156,84 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 185,88 | 186,73 | -0,46 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,38 | 100,95 | 0,43 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 103,72 | 103,77 | -0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,80 | 50,16 | -0,72 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,78 | 166,76 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,03 | 48,14 | -0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,92 | 109,90 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,62 | 110,79 | -0,15 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,63 | 175,96 | -0,76 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,95 | 108,28 | -1,23 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,74 | 5,81 | -1,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,12 | 20,51 | -1,90 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,55 | 7,69 | -1,82 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,13 | 10,19 | -0,59 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,25 | 6,32 | -1,11 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,63 | 41,73 | -0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,31 | 9,34 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,54 | 33,11 | -1,72 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,71 | 58,63 | 0,14 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,10 | 35,48 | -1,07 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 62,35 | 63,56 | -1,90 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,95 | 10,00 | -0,50 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,70 | 11,73 | -0,26 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,47 | 10,51 | -0,38 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,19 | 10,22 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,26 | 9,28 | -0,22 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,39 | 9,41 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,41 | 12,44 | -0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,55 | 11,58 | -0,26 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,33 | 7,41 | -1,08 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,56 | 6,68 | -1,80 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,32 | 7,36 | -0,54 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,17 | 6,18 | -0,16 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,68 | 13,68 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,74 | 8,79 | -0,57 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,11 | 13,14 | -0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,92 | 22,08 | -0,72 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,69 | 120,46 | -0,64 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 104,47 | 105,50 | -0,98 |
| PKCA | PKO Akcji | 253,85 | 257,60 | -1,46 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 123,07 | 123,13 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,94 | 111,51 | -0,51 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,74 | 90,74 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,46 | 82,88 | -1,71 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,42 | 24,88 | -1,85 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,23 | 18,55 | -1,73 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 80,23 | 81,36 | -1,39 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,05 | 24,36 | -1,27 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 17,95 | 18,05 | -0,55 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 81,52 | 82,68 | -1,40 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 24,44 | 24,75 | -1,25 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 18,24 | 18,34 | -0,55 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 80,59 | 81,74 | -1,41 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,16 | 24,47 | -1,27 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 18,03 | 18,13 | -0,55 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,40 | 89,39 | 0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,80 | 26,84 | -0,15 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,12 | 85,07 | -1,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,74 | 133,75 | -0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,61 | 79,59 | -1,23 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,18 | 115,73 | -0,48 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,72 | 106,74 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 148,43 | 148,42 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,28 | 121,68 | -0,33 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,38 | 107,62 | -0,22 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 101,47 | 102,58 | -1,08 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 116,95 | 117,43 | -0,41 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,20 | 227,35 | -0,95 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,20 | 306,31 | -1,02 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 168,33 | 170,74 | -1,41 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,38 | 148,60 | -0,82 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,82 | 125,50 | -0,54 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,16 | 101,69 | -1,50 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,71 | 57,07 | -0,63 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,92 | 110,30 | -0,34 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,22 | 103,73 | -0,49 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,66 | 121,63 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,66 | 104,10 | -0,42 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 107,41 | 109,35 | -1,77 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,48 | 76,35 | 0,17 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,12 | 120,12 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,42 | 108,37 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,13 | 116,28 | -0,99 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 98,11 | 100,36 | -2,24 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,05 | 93,70 | -0,69 |
| QULE | QUERCUS lev | 82,96 | 87,19 | -4,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 100,11 | 97,72 | 2,45 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-12 | 08-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,02 | 203,61 | -1,76 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,45 | 202,46 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,37 | 189,67 | -1,21 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 143117,94 | 143068,77 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 271,45 | 271,95 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,65 | 254,09 | -0,96 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,27 | 161,78 | -1,55 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,95 | 199,98 | -1,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 160,29 | 164,04 | -2,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-12 | 6-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 303,36 | 302,84 | 0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1855,65 | 1853,60 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 383,99 | 383,57 | 0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 793,47 | 792,07 | 0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1749,13 | 1749,31 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,19 | 618,25 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 653,41 | 651,05 | 0,36 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 347,43 | 346,17 | 0,36 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 868,75 | 867,48 | 0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 450,45 | 449,79 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 606,15 | 605,82 | 0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 502,11 | 501,83 | 0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 760,33 | 769,08 | -1,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 577,04 | 583,67 | -1,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 215,10 | 214,67 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,68 | 105,47 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 890,63 | 888,08 | 0,29 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 489,61 | 488,21 | 0,29 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 746,65 | 746,67 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 427,51 | 427,53 | 0,00 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
