Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.04.2012 19:17
05.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-04 | 3-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,80 | 15,05 | -1,66 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,39 | 14,45 | -0,42 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,25 | 17,26 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,00 | 7,06 | -0,85 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,05 | 14,04 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,55 | 10,64 | -0,85 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,69 | 6,78 | -1,33 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,58 | 5,66 | -1,41 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,35 | -0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,48 | 13,48 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,77 | 6,85 | -1,17 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,70 | 8,83 | -1,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,02 | 7,94 | 1,01 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,81 | 7,80 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,73 | 4,82 | -1,87 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,89 | 9,78 | 1,12 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,62 | 11,50 | 1,04 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,70 | 7,77 | -0,90 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,73 | 7,80 | -0,90 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,89 | 142,25 | -0,25 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,23 | 127,01 | -0,61 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,22 | 158,46 | -0,78 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,39 | 132,35 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 116,51 | 116,58 | -0,06 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,31 | 121,32 | -0,01 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 90,18 | 91,42 | -1,36 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 105,97 | 107,30 | -1,24 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,60 | 96,31 | -1,78 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 56,35 | 56,05 | 0,54 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 110,81 | 110,81 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,76 | 24,98 | -0,88 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,03 | 30,45 | -1,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,91 | 26,06 | -0,58 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,81 | 135,85 | -0,03 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,89 | 113,08 | -0,17 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2873,08 | 2875,76 | -0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 253,92 | 258,34 | -1,71 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,90 | 249,10 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,97 | 1,99 | -1,01 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,03 | 39,65 | -1,56 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,78 | 63,48 | -1,10 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,68 | 31,68 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,28 | 1,31 | -2,29 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,22 | 15,31 | -0,59 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1125,69 | 1129,39 | -0,33 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 148,52 | 150,37 | -1,23 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,27 | 192,60 | -0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,95 | 160,68 | -0,45 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 360,03 | 364,17 | -1,14 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 299,53 | 302,75 | -1,06 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 311,07 | 314,29 | -1,02 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,78 | 337,98 | -0,95 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 262,28 | 262,71 | -0,16 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,48 | 264,91 | -0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 270,19 | 270,62 | -0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 326,49 | 332,18 | -1,71 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 344,19 | 349,88 | -1,63 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,88 | 375,55 | -1,51 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 149,42 | 151,69 | -1,50 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,67 | 210,64 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,88 | 211,85 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,68 | 214,65 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,67 | 21,83 | -0,73 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,10 | 23,26 | -0,69 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,87 | 24,03 | -0,67 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 172,10 | 174,04 | -1,11 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,92 | 185,87 | -1,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 201,08 | 203,01 | -0,95 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,88 | 42,29 | -0,97 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,88 | 70,75 | -1,23 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,43 | 72,29 | -1,19 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,97 | 73,83 | -1,16 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,43 | 56,11 | -1,21 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,43 | 56,95 | -0,91 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,16 | 55,66 | -0,90 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,93 | 118,92 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 201,60 | 206,14 | -2,20 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,22 | 209,75 | -2,16 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 209,49 | 214,01 | -2,11 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,53 | 184,96 | -0,23 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 161,78 | 164,08 | -1,40 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 174,44 | 175,24 | -0,46 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,27 | 166,47 | 1,08 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,90 | 141,91 | -0,71 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,46 | 175,82 | -0,20 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 225,99 | 229,34 | -1,46 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 279,24 | 283,36 | -1,45 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 226,89 | 230,24 | -1,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,54 | 79,73 | 1,02 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,57 | 25,73 | -0,63 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,81 | 234,63 | 0,08 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,88 | 234,69 | 0,08 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,71 | 237,18 | -0,20 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 249,01 | 249,50 | -0,20 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 236,89 | 237,37 | -0,20 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,98 | 103,36 | -0,37 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,12 | 17,27 | -0,91 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 71,02 | 71,38 | -0,50 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 65,47 | 66,48 | -1,52 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,65 | 216,20 | -0,72 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 241,08 | 242,81 | -0,71 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 224,76 | 226,38 | -0,72 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 240,54 | 243,00 | -1,01 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 294,33 | 297,34 | -1,01 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 241,33 | 243,79 | -1,01 |
| INGC | ING Subf. SMS | 130,50 | 132,19 | -1,28 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,85 | 44,54 | -1,55 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,20 | 50,80 | -1,18 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 118,71 | 119,62 | -0,76 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 94,48 | 96,41 | -2,00 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 95,90 | 97,86 | -2,00 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,99 | 102,91 | 0,08 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 106,87 | 109,15 | -2,09 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,85 | 127,03 | -0,14 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 128,01 | 128,19 | -0,14 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,06 | 127,23 | -0,13 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 127,17 | 127,62 | -0,35 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 129,07 | 129,52 | -0,35 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 127,47 | 127,92 | -0,35 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,25 | 108,99 | -0,68 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 108,51 | 109,26 | -0,69 |
| IN11 | ING Japonia | 103,69 | 106,11 | -2,28 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 106,92 | 108,69 | -1,63 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,53 | 110,32 | -1,62 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,18 | 108,95 | -1,62 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,51 | 120,56 | -0,87 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,62 | 120,67 | -0,87 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 98,46 | 100,36 | -1,89 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 99,92 | 101,84 | -1,89 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 98,70 | 100,59 | -1,88 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 103,82 | 106,19 | -2,23 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 124,08 | 125,06 | -0,78 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,69 | 104,52 | -1,75 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 93,99 | 95,31 | -1,38 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,43 | 106,35 | -0,87 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,56 | 100,25 | -0,69 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,45 | 100,26 | -0,81 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 99,35 | 100,28 | -0,93 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 99,25 | 100,29 | -1,04 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 99,17 | 100,30 | -1,13 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 99,11 | 100,32 | -1,21 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 274,61 | 278,83 | -1,51 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,27 | 215,62 | -0,16 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,32 | 192,91 | -1,34 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,64 | 206,52 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,32 | 104,42 | -0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,72 | 71,94 | -1,70 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,83 | 132,89 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,34 | 135,29 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,03 | 59,93 | -1,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,39 | 57,13 | -1,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,39 | 57,13 | -1,30 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,40 | 71,57 | -1,63 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,52 | 175,19 | -0,95 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,97 | 184,12 | -0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,01 | 159,97 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,79 | 196,26 | -0,75 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,64 | 102,15 | 0,48 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,01 | ||
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,07 | 104,95 | 0,11 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,98 | 58,64 | -1,13 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,54 | 169,53 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,43 | 49,49 | -0,12 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,90 | 111,89 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,87 | 113,99 | -0,11 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,91 | 181,05 | -0,63 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,27 | 113,68 | -1,24 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,36 | 6,45 | -1,40 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,43 | 21,82 | -1,79 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,52 | 8,67 | -1,73 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,61 | 10,68 | -0,66 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,00 | 7,09 | -1,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,92 | 12,06 | -1,16 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,53 | 40,46 | 0,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,77 | 9,79 | -0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,19 | 33,78 | -1,75 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,88 | 57,06 | 1,44 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,63 | 35,30 | 0,93 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,56 | 65,23 | 0,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,17 | 10,20 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,85 | 11,88 | -0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,65 | -0,38 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,36 | 10,39 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,53 | 9,57 | -0,42 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,75 | 9,76 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,14 | 10,17 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,21 | 13,22 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,25 | 12,36 | -0,89 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,91 | 8,06 | -1,86 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,41 | 7,54 | -1,72 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,85 | 7,92 | -0,88 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,08 | 7,07 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,58 | 14,61 | -0,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,82 | 8,82 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,14 | 14,20 | -0,42 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,77 | 22,90 | -0,57 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,14 | 125,83 | -0,55 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,50 | 110,43 | -0,84 |
| PKCA | PKO Akcji | 266,81 | 270,61 | -1,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,62 | 127,74 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,82 | 116,54 | -0,62 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,46 | 96,88 | -1,47 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 738,41 | 748,68 | -1,37 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 234,39 | 240,73 | -2,63 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 177,95 | 180,39 | -1,35 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 792,16 | 807,38 | -1,89 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 251,46 | 259,61 | -3,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 190,90 | 194,54 | -1,87 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 676,22 | 691,91 | -2,27 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 214,65 | 222,48 | -3,52 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 162,96 | 166,71 | -2,25 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 814,65 | 833,90 | -2,31 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 258,59 | 268,14 | -3,56 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 196,32 | 200,93 | -2,29 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1284,08 | 1282,74 | 0,10 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 407,61 | 412,46 | -1,18 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 309,45 | 309,07 | 0,12 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 655,09 | 660,01 | -0,75 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 207,95 | 212,22 | -2,01 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 157,87 | 159,03 | -0,73 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,16 | 72,14 | 0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,91 | 23,28 | -1,59 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,39 | 17,46 | -0,40 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,63 | 78,83 | -0,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,96 | 25,44 | -1,89 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,95 | 19,07 | -0,63 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,27 | 87,26 | -1,13 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,87 | 135,85 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,79 | 83,84 | -1,25 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,88 | 118,25 | -1,16 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,71 | 108,74 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 153,08 | 153,25 | -0,11 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,81 | 124,28 | -0,38 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,98 | 110,12 | -0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 241,97 | 246,49 | -1,83 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 301,17 | 301,14 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 243,52 | 246,70 | -1,29 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 108,78 | 110,95 | -1,96 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,81 | 122,65 | -0,68 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,45 | 229,19 | -0,76 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,28 | 322,67 | -1,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 176,67 | 179,20 | -1,41 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,59 | 154,04 | -0,94 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,61 | 130,40 | -0,61 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,42 | 110,09 | -1,52 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,18 | 67,04 | -1,28 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,75 | 111,32 | -0,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,54 | 115,63 | -0,94 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,53 | 123,55 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,52 | 113,21 | -0,61 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,83 | 117,61 | -0,66 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,67 | 80,83 | -0,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,16 | 122,15 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,56 | 118,82 | -0,22 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,82 | 135,12 | -0,96 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 110,40 | 110,47 | -0,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,00 | 101,19 | -1,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,21 | 86,19 | -3,46 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,44 | 96,77 | 1,73 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 96,56 | 96,96 | -0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-04 | 04-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,74 | 203,15 | -1,19 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,72 | 208,14 | -0,20 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,13 | 191,61 | -0,77 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145453,22 | 145428,27 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 282,65 | 283,43 | -0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,83 | 262,73 | -0,72 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,23 | 166,94 | -1,02 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,14 | 217,31 | -0,54 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 177,83 | 180,27 | -1,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-04 | 2-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,21 | 307,52 | -0,43 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1940,98 | 1938,10 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,64 | 401,05 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 800,48 | 804,04 | -0,44 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1847,76 | 1845,71 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,04 | 652,31 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 701,57 | 701,74 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,05 | 373,14 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 914,11 | 913,48 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,96 | 473,64 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 635,84 | 638,63 | -0,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 526,70 | 529,01 | -0,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 811,48 | 812,14 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,96 | 616,46 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 223,05 | 223,22 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,58 | 109,67 | -0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 919,11 | 921,92 | -0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,27 | 506,82 | -0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 811,25 | 808,67 | 0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 464,49 | 463,01 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-03 | 16-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,09 | 93,51 | -0,45 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,77 | 92,25 | -0,52 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 100,05 | 101,20 | -1,14 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 97,78 | 97,86 | -0,08 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 91,60 | 92,23 | -0,68 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 104,24 | 106,97 | -2,55 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 92,28 | 92,76 | -0,52 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 94,64 | 95,01 | -0,39 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 104,41 | 105,25 | -0,80 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 98,61 | 99,01 | -0,40 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 94,31 | 96,13 | -1,89 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 103,57 | 104,17 | -0,58 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 104,17 | 104,68 | -0,49 |
| KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 100,69 | 100,96 | -0,27 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
