Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.07.2012 19:00
13.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-07 | 11-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,33 | 14,39 | -0,42 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,44 | 14,44 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,68 | 17,66 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,07 | 7,08 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,34 | 14,33 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,60 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,20 | 6,25 | -0,80 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,39 | -0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,31 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,75 | 13,74 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,21 | 6,25 | -0,64 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,92 | 12,91 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,45 | 8,47 | -0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,94 | 7,01 | -1,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,68 | 6,75 | -1,04 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,67 | 4,70 | -0,64 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,72 | 10,66 | 0,56 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,97 | 11,03 | -0,54 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,52 | 6,53 | -0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,54 | 6,56 | -0,30 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 143,11 | 142,92 | 0,13 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,24 | 124,20 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 149,39 | 150,25 | -0,57 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,19 | 134,13 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,63 | 119,37 | 0,22 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,93 | 121,10 | -0,14 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,45 | 79,27 | -1,03 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 91,57 | 92,40 | -0,90 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 86,55 | 87,12 | -0,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,99 | 24,99 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,41 | 29,53 | -0,41 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,37 | 26,33 | 0,15 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 196,35 | 195,68 | 0,34 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 155,88 | 158,87 | -1,88 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 346,75 | 348,05 | -0,37 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 294,52 | 295,10 | -0,20 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 306,48 | 307,06 | -0,19 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 331,86 | 332,42 | -0,17 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 267,36 | 266,86 | 0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 269,63 | 269,12 | 0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 275,79 | 275,28 | 0,19 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 319,22 | 320,53 | -0,41 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 337,50 | 338,81 | -0,39 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 364,97 | 366,26 | -0,35 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 138,52 | 138,95 | -0,31 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,00 | 212,96 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,26 | 214,22 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,30 | 217,26 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,41 | 21,39 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,90 | 22,88 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,74 | 23,72 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 157,26 | 157,47 | -0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 169,36 | 169,57 | -0,12 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 187,44 | 187,63 | -0,10 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,85 | 38,88 | -0,08 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,32 | 65,19 | -1,33 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,00 | 66,87 | -1,30 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,91 | 68,78 | -1,26 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,09 | 55,01 | 0,15 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,88 | 52,40 | -0,99 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,41 | 50,37 | 0,08 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,08 | 120,05 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,76 | 203,79 | -0,51 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 206,81 | 207,83 | -0,49 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,22 | 213,23 | -0,47 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,88 | 190,23 | -1,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,69 | 147,65 | 0,03 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,28 | 192,14 | -0,45 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,62 | 167,18 | -0,93 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,60 | 138,26 | -0,48 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,81 | 170,50 | -0,40 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,85 | 188,42 | -0,30 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,27 | 209,20 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 107,43 | 107,03 | 0,37 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,83 | 69,22 | -0,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,27 | 135,69 | 0,43 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,91 | 136,81 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,13 | 55,63 | -0,90 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,93 | 53,32 | -0,73 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,93 | 53,32 | -0,73 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,92 | 68,21 | -0,43 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,20 | 173,30 | -0,06 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 188,83 | 187,93 | 0,48 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,12 | 161,04 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,54 | 197,15 | 0,20 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,91 | 103,10 | 0,79 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,77 | 99,92 | -0,15 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,24 | 107,46 | 0,73 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,40 | 54,73 | -0,60 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,20 | 171,15 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,81 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,21 | 50,13 | 0,16 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,65 | 112,64 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,36 | 116,15 | 0,18 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,55 | 177,67 | -0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,93 | 9,94 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,42 | 107,84 | -0,39 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,72 | 5,75 | -0,52 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,17 | 20,30 | -0,64 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,36 | 8,39 | -0,36 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,24 | 10,28 | -0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,44 | 6,48 | -0,62 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,37 | 11,40 | -0,26 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,12 | 40,90 | 0,54 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,79 | 9,78 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,96 | 33,17 | -0,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,31 | 62,61 | 1,12 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,45 | 37,15 | 0,81 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,05 | 66,67 | 0,57 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,92 | 11,93 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,46 | 9,47 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,73 | 9,72 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,74 | 12,85 | -0,86 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,70 | 11,77 | -0,59 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,00 | 7,10 | -1,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,09 | 7,14 | -0,70 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,03 | 7,14 | -1,54 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,67 | 6,69 | -0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,58 | 8,57 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,97 | 10,96 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,16 | 14,18 | -0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,74 | 22,74 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 130,88 | 130,28 | 0,46 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,58 | 115,53 | 0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,37 | 91,83 | -0,50 |
| SUPA | SUPERFUND A | 799,52 | 798,03 | 0,19 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 232,53 | 234,67 | -0,91 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 190,33 | 190,91 | -0,30 |
| SUPB | SUPERFUND B | 890,87 | 889,48 | 0,16 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,10 | 261,56 | -0,94 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,07 | 212,79 | -0,34 |
| SUPC | SUPERFUND C | 789,70 | 788,23 | 0,19 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 229,68 | 231,78 | -0,91 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 187,99 | 188,57 | -0,31 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 827,86 | 829,19 | -0,16 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 240,78 | 243,83 | -1,25 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 197,07 | 198,37 | -0,66 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1303,00 | 1302,51 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 378,97 | 383,01 | -1,05 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 310,18 | 311,60 | -0,46 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 611,81 | 618,34 | -1,06 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 177,94 | 181,83 | -2,14 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 145,64 | 147,92 | -1,54 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,68 | 79,79 | 1,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,47 | 23,46 | 0,04 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,21 | 19,09 | 0,63 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 78,55 | 77,60 | 1,22 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,85 | 22,82 | 0,13 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,70 | 18,56 | 0,75 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 79,84 | 78,88 | 1,22 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,22 | 23,20 | 0,09 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,01 | 18,87 | 0,74 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 79,06 | 78,10 | 1,23 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,99 | 22,97 | 0,09 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,82 | 18,68 | 0,75 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,58 | 88,41 | 0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,76 | 26,00 | -0,92 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,09 | 21,15 | -0,28 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,00 | 85,67 | -0,78 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,52 | 137,50 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,67 | 79,93 | -0,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,87 | 108,54 | -0,62 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,14 | 109,07 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,00 | 155,94 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,71 | 124,67 | 0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,92 | 111,82 | 0,09 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,16 | 107,58 | -0,39 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,50 | 122,47 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 219,94 | 221,15 | -0,55 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 304,12 | 306,31 | -0,71 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,44 | 106,52 | -0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,83 | 61,10 | -0,44 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,92 | 107,66 | -0,69 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,54 | 111,74 | -0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,90 | 124,83 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,27 | 112,29 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,17 | 116,31 | -0,12 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,66 | 79,01 | -0,44 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,93 | 123,89 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,53 | 116,63 | -0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 126,96 | 127,40 | -0,35 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,80 | 114,06 | -0,23 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,76 | 89,91 | -0,17 |
| QULE | QUERCUS lev | 79,14 | 79,28 | -0,18 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,41 | 99,32 | 0,09 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,79 | 96,05 | -0,27 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 102,44 | 102,07 | 0,36 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 80,06 | 80,53 | -0,58 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 110,21 | 109,56 | 0,59 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 181,44 | 163,07 | 11,27 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,26 | 74,99 | -4,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-07 | 12-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,28 | 191,94 | 0,18 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,23 | 207,26 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,10 | 182,92 | 0,10 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146976,31 | 146950,00 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 292,51 | 291,21 | 0,45 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,33 | 261,11 | 0,47 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 163,23 | 162,42 | 0,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,74 | 185,96 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,08 | 144,55 | -0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-07 | 10-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 328,19 | 327,39 | 0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2056,79 | 2053,71 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 425,60 | 424,97 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 857,15 | 855,18 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1927,52 | 1922,77 | 0,25 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 681,23 | 679,55 | 0,25 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 710,94 | 710,21 | 0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,02 | 377,63 | 0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 951,72 | 949,06 | 0,28 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 493,46 | 492,09 | 0,28 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,05 | 661,65 | -0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 547,59 | 548,08 | -0,09 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 818,93 | 811,69 | 0,89 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 621,62 | 616,12 | 0,89 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 231,53 | 230,52 | 0,44 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,75 | 113,25 | 0,44 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 954,03 | 953,10 | 0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 524,46 | 523,95 | 0,10 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 851,66 | 847,12 | 0,54 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,62 | 485,02 | 0,54 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/
