Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.11.2011 18:02
23.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 22-11 | 21-11 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,79 | 13,78 | 0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,74 | 16,73 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,89 | 5,90 | -0,17 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,32 | 5,31 | 0,19 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,01 | 9,01 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,05 | 6,06 | -0,17 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,59 | 12,58 | 0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,45 | 8,47 | -0,24 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,56 | 7,58 | -0,26 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,33 | 7,35 | -0,27 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,23 | 4,25 | -0,47 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 10,03 | -0,40 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,38 | 11,42 | -0,35 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,91 | 6,91 | 0,00 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,94 | 6,94 | 0,00 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,01 | 140,09 | -0,06 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,62 | 122,68 | -0,05 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,83 | 150,96 | -0,09 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,10 | 130,14 | -0,03 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,05 | 114,13 | -0,07 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 117,71 | 117,78 | -0,06 |
ALBU | Allianz Selektywny FIO | 84,87 | 84,84 | 0,04 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,68 | 98,48 | -0,81 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 88,14 | 88,37 | -0,26 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,74 | 50,53 | -1,56 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 60,74 | 61,39 | -1,06 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,52 | 98,85 | -0,33 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,31 | 91,35 | -1,14 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,39 | 23,44 | -0,21 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,22 | 28,37 | -0,53 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,70 | 24,74 | -0,16 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,64 | 126,10 | -0,36 |
CAPO | BPH Selektywny | 110,76 | 110,68 | 0,07 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2825,98 | 2825,66 | 0,01 |
CARS | BPH Akcji Sub | 241,12 | 239,77 | 0,56 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,99 | 244,96 | 0,01 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,53 | 35,40 | 0,37 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 57,26 | 57,38 | -0,21 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,27 | 31,27 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,32 | 1,33 | -0,75 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,81 | 14,78 | 0,20 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1094,39 | 1096,13 | -0,16 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,94 | 144,67 | 0,88 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 185,67 | 185,67 | 0,00 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,81 | 152,09 | -0,18 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 316,63 | 316,84 | -0,07 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 285,09 | 285,00 | 0,03 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 296,05 | 295,95 | 0,03 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,95 | 317,84 | 0,03 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,01 | 258,01 | 0,00 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,12 | 260,12 | 0,00 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,26 | 265,26 | 0,00 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 317,19 | 316,85 | 0,11 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 334,08 | 333,73 | 0,10 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 358,11 | 357,75 | 0,10 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 134,46 | 134,38 | 0,06 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,51 | 207,49 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,65 | 208,63 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,14 | 211,12 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,56 | 20,56 | 0,00 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,91 | 21,91 | 0,00 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,61 | 22,61 | 0,00 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 147,09 | 147,81 | -0,49 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 158,55 | 159,28 | -0,46 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 174,91 | 175,63 | -0,41 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,19 | 37,35 | -0,43 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,31 | 63,14 | 0,27 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,66 | 64,49 | 0,26 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,83 | 65,66 | 0,26 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,59 | 54,47 | 0,22 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 50,78 | 51,01 | -0,45 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,43 | 49,74 | -0,62 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,28 | 117,27 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 212,80 | 210,44 | 1,12 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 215,79 | 213,42 | 1,11 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,95 | 216,58 | 1,09 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 160,35 | 160,00 | 0,22 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,93 | 149,86 | 1,38 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 150,00 | 152,82 | -1,85 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,27 | 161,81 | 0,28 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,08 | 129,12 | -0,03 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 163,37 | 162,62 | 0,46 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 213,94 | 214,11 | -0,08 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 262,42 | 262,62 | -0,08 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,09 | 75,21 | -0,16 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,84 | 22,80 | 0,16 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,18 | 230,60 | -0,18 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,55 | 230,56 | 0,00 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,22 | 242,23 | 0,00 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,30 | 101,60 | -0,30 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,68 | 14,66 | 0,17 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 65,27 | 65,04 | 0,35 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 59,83 | 60,06 | -0,38 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,31 | 207,38 | -0,03 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 231,69 | 231,76 | -0,03 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 215,91 | 215,98 | -0,03 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 231,06 | 231,17 | -0,05 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 281,01 | 281,14 | -0,05 |
INGC | ING Subf. SMS | 115,30 | 115,47 | -0,15 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,57 | 40,72 | -0,37 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 43,49 | 44,15 | -1,49 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 107,74 | 108,37 | -0,58 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 48,20 | 48,42 | -0,45 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 86,03 | 86,46 | -0,50 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 86,91 | 87,34 | -0,49 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,02 | 101,18 | -0,16 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 92,96 | 93,64 | -0,73 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,22 | 115,66 | -0,38 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,94 | 116,37 | -0,37 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 108,43 | 109,12 | -0,63 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 109,53 | 110,23 | -0,64 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 89,76 | 90,18 | -0,47 |
IN11 | ING Japonia | 88,18 | 87,68 | 0,57 |
IN12 | ING Nowej Azji | 96,04 | 95,51 | 0,55 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 97,02 | 96,49 | 0,55 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 113,38 | 113,25 | 0,11 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 89,73 | 89,54 | 0,21 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 90,65 | 90,45 | 0,22 |
ING6 | ING Sektora Energii | 97,75 | 98,47 | -0,73 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 109,52 | 110,79 | -1,15 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 85,91 | 85,95 | -0,05 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 96,38 | 96,58 | -0,21 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 257,80 | 257,67 | 0,05 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,72 | 207,75 | -0,01 |
WABE | KBC BETA SFIO | 186,66 | 186,72 | -0,03 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,95 | 200,85 | 0,05 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 101,08 | 101,04 | 0,04 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,71 | 68,74 | -0,04 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,54 | 128,45 | 0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,69 | 131,63 | 0,05 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 50,23 | 50,28 | -0,10 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,72 | 48,78 | -0,12 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,72 | 48,78 | -0,12 |
KBCA | KBC Akcyjny | 65,35 | 65,38 | -0,05 |
KBAK | KBC Aktywny | 164,89 | 164,94 | -0,03 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 178,07 | 177,97 | 0,06 |
KBPI | KBC Pieniężny | 156,55 | 156,50 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 186,06 | 186,13 | -0,04 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 95,60 | 97,60 | -2,05 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,52 | 102,38 | -0,84 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,99 | 51,03 | -0,08 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,51 | 166,48 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,54 | 13,54 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,07 | 48,07 | 0,00 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,51 | 109,48 | 0,03 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,61 | 110,61 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 176,35 | 176,83 | -0,27 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,97 | 109,65 | -0,62 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,02 | 6,06 | -0,66 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,68 | 20,84 | -0,77 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,08 | 10,09 | -0,10 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,46 | 6,52 | -0,92 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,24 | 41,27 | -0,07 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,28 | 9,30 | -0,22 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,57 | 30,69 | -0,39 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,52 | 57,85 | -0,57 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,84 | 34,06 | -0,65 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,56 | 60,06 | -0,83 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,26 | 9,27 | -0,11 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,36 | 9,41 | -0,53 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,08 | 12,09 | -0,08 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,31 | 11,32 | -0,09 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,27 | 6,30 | -0,48 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,05 | 7,05 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,91 | 6,08 | -2,80 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,67 | 13,69 | -0,15 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,54 | 8,65 | -1,27 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,71 | 11,79 | -0,68 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,53 | 12,57 | -0,32 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 21,96 | 21,98 | -0,09 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,37 | 119,52 | -0,13 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,83 | 104,07 | -0,23 |
PKCA | PKO Akcji | 252,40 | 252,90 | -0,20 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,69 | 122,66 | 0,02 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,28 | 111,34 | -0,05 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 89,65 | 89,79 | -0,16 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 82,85 | 82,80 | 0,06 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,54 | 133,52 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,73 | 78,71 | 0,03 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,95 | 114,10 | -0,13 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,70 | 106,67 | 0,03 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,14 | 147,36 | -0,15 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,37 | 121,35 | 0,02 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,70 | 107,69 | 0,01 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 103,28 | 104,18 | -0,86 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,88 | 118,14 | -0,22 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,74 | 224,40 | -0,29 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,41 | 302,39 | 0,01 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 167,69 | 167,79 | -0,06 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,28 | 147,29 | -0,01 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,97 | 125,01 | -0,03 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 98,78 | 98,96 | -0,18 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 57,00 | 57,39 | -0,68 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 108,22 | 108,33 | -0,10 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,63 | 103,38 | 0,24 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,66 | 121,64 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,77 | 104,25 | -0,46 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 107,03 | 107,75 | -0,67 |
NOAF | Noble Fund Africa | 76,50 | 79,28 | -3,51 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,88 | 119,87 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,83 | 109,03 | -0,18 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,53 | 115,75 | -0,19 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 95,65 | 96,84 | -1,23 |
QURO | QUERCUS Rosja | 89,99 | 89,28 | 0,80 |
QULE | QUERCUS lev | 82,30 | 81,91 | 0,48 |
QUSH | QUERCUS short | 101,12 | 101,32 | -0,20 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-11 | 22-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,07 | 200,28 | -2,10 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,24 | 202,38 | -0,07 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,54 | 187,17 | -1,41 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142786,49 | 142825,56 | -0,03 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,86 | 200,43 | -0,78 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 162,77 | 166,03 | -1,96 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-11 | 18-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,12 | 300,25 | 0,29 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1826,37 | 1834,90 | -0,46 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,97 | 379,75 | -0,47 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 788,70 | 786,76 | 0,25 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1731,54 | 1739,21 | -0,44 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 611,98 | 614,69 | -0,44 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 657,67 | 658,39 | -0,11 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 349,83 | 350,21 | -0,11 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 866,40 | 869,47 | -0,35 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 449,23 | 450,82 | -0,35 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 598,14 | 601,63 | -0,58 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 495,47 | 498,36 | -0,58 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 733,13 | 733,41 | -0,04 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 556,45 | 556,67 | -0,04 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,91 | 215,05 | -0,07 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,59 | 105,65 | -0,06 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 893,96 | 895,01 | -0,12 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 491,44 | 492,02 | -0,12 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 744,43 | 751,07 | -0,88 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 426,26 | 430,06 | -0,88 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-11 | 31-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 92,06 | 93,94 | -2,00 |
KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 90,05 | 91,46 | -1,54 |
KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 95,87 | 98,17 | -2,34 |
KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 95,59 | 97,46 | -1,92 |
KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 89,90 | 91,40 | -1,64 |
KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 94,02 | 97,28 | -3,35 |
KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,27 | 101,96 | -1,66 |
KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 100,93 | 101,93 | -0,98 |
KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 96,40 | 98,78 | -2,41 |
KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 90,46 | 93,04 | -2,77 |
KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 100,74 | 101,32 | -0,57 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/