Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.02.2013 | aktual.: 12.02.2013 19:23
12.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-02 | 8-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,12 | 16,14 | -0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,59 | 15,60 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,57 | 18,58 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,92 | 14,92 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,48 | 11,52 | -0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,82 | 6,81 | 0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,64 | 6,66 | -0,30 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,27 | 13,26 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,36 | -0,75 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,05 | 8,06 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,86 | 7,87 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,33 | 5,34 | -0,19 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,05 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,51 | 12,50 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,34 | 7,35 | -0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,29 | 149,50 | -0,14 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,03 | 130,18 | -0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,03 | 167,17 | -0,08 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,17 | 139,15 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,59 | 125,76 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 122,26 | 122,19 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,77 | 85,71 | 0,07 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,47 | 103,24 | 0,22 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,00 | 97,97 | 0,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,75 | 27,81 | -0,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,06 | 33,12 | -0,18 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,73 | 28,78 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,22 | 209,61 | -0,19 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,68 | 169,04 | -0,21 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 398,62 | 398,90 | -0,07 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 328,40 | 328,80 | -0,12 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,35 | 341,74 | -0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,60 | 370,94 | -0,09 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,09 | 281,46 | -0,13 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 283,50 | 283,87 | -0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 290,67 | 291,02 | -0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 364,12 | 364,33 | -0,06 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 383,79 | 383,98 | -0,05 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 415,51 | 415,64 | -0,03 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,39 | 162,29 | 0,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,80 | 218,75 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,19 | 220,13 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,75 | 223,69 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,43 | 23,44 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,06 | 25,08 | -0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,04 | 26,05 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 182,09 | 181,96 | 0,07 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 194,80 | 194,66 | 0,07 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 214,94 | 214,77 | 0,08 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,85 | 44,00 | -0,34 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,99 | 66,90 | 0,13 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,97 | 68,88 | 0,13 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,68 | 71,59 | 0,13 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,59 | 59,56 | 0,05 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,12 | 55,11 | 0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,92 | 55,69 | 0,41 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,78 | 122,78 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 197,26 | 198,02 | -0,38 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 202,27 | 203,02 | -0,37 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,22 | 210,94 | -0,34 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,96 | 199,82 | -0,43 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,64 | 155,42 | -0,50 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 214,39 | 216,81 | -1,12 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,92 | 173,07 | -0,66 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,49 | 145,65 | -0,11 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,52 | 175,67 | -0,65 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,71 | 211,58 | 0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,22 | 216,13 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,14 | 116,23 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,24 | 79,15 | 0,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,65 | 145,71 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,35 | 141,34 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,25 | 63,17 | 0,13 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,05 | 78,97 | 0,10 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,50 | 190,50 | 0,00 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,60 | 200,79 | -0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,33 | 165,29 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,03 | 218,19 | -0,07 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,95 | 105,84 | 0,10 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,12 | 112,21 | -0,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,66 | 112,77 | -0,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,98 | 60,84 | 0,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,04 | 61,03 | 0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,42 | 175,40 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,95 | 13,95 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,34 | 52,41 | -0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,34 | 114,30 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,09 | 122,24 | -0,12 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,35 | 10,36 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,46 | 190,72 | -0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,36 | 11,37 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,75 | 118,89 | -0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,13 | 23,14 | -0,04 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,06 | 11,08 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,47 | 7,46 | 0,13 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,17 | 42,35 | -0,43 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,90 | 37,28 | -1,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,19 | 60,34 | -0,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,68 | 36,77 | -0,24 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,77 | 67,93 | -0,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,07 | 11,08 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,37 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 10,00 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,95 | 10,96 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,26 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,60 | 14,60 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,90 | 12,90 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,24 | 8,27 | -0,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,07 | 8,12 | -0,62 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,55 | 7,54 | 0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,04 | 16,03 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,55 | 8,55 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,27 | 15,26 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,80 | 24,83 | -0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,85 | 137,00 | -0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,19 | 119,33 | -0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 298,78 | 298,75 | 0,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,10 | 140,47 | 0,45 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,98 | 127,13 | -0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,88 | 104,84 | 0,04 |
| SUPA | SUPERFUND A | 715,51 | 706,18 | 1,32 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 230,88 | 227,39 | 1,53 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 172,33 | 169,47 | 1,69 |
| SUPB | SUPERFUND B | 793,36 | 778,95 | 1,85 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 256,00 | 250,82 | 2,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,08 | 186,93 | 2,22 |
| SUPC | SUPERFUND C | 682,70 | 666,98 | 2,36 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 220,29 | 214,77 | 2,57 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 164,43 | 160,06 | 2,73 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 797,84 | 790,62 | 0,91 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 257,44 | 254,58 | 1,12 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,16 | 189,73 | 1,28 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1355,17 | 1354,73 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 437,28 | 436,22 | 0,24 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,40 | 325,11 | 0,40 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 713,84 | 708,96 | 0,69 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 230,34 | 228,28 | 0,90 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 171,93 | 170,14 | 1,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,23 | 70,98 | 1,76 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,31 | 22,86 | 1,97 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,40 | 17,03 | 2,17 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,91 | 68,65 | 1,84 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,56 | 22,11 | 2,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,84 | 16,47 | 2,25 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,06 | 69,78 | 1,83 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,93 | 22,47 | 2,05 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,12 | 16,75 | 2,21 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,40 | 69,13 | 1,84 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,72 | 22,26 | 2,07 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,96 | 16,59 | 2,23 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,66 | 78,19 | 1,88 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,70 | 25,18 | 2,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,19 | 18,76 | 2,29 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,30 | 98,24 | 0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,98 | 140,93 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,13 | 89,13 | 0,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,13 | 114,87 | 0,23 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,46 | 111,45 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,99 | 159,99 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,14 | 131,22 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,17 | 117,22 | -0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 279,52 | 279,52 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 313,03 | 313,03 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,65 | 276,65 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,71 | 119,75 | -0,03 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,13 | 130,33 | -0,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,50 | 235,62 | -0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 345,92 | 346,84 | -0,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,31 | 196,33 | -0,01 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,42 | 163,54 | -0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,85 | 137,93 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,30 | 123,51 | -0,17 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,89 | 70,79 | 0,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,77 | 120,38 | -0,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,08 | 131,41 | -0,25 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,52 | 128,53 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,88 | 119,77 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,09 | 139,42 | -0,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 74,17 | 73,92 | 0,34 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,90 | 127,78 | 0,09 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,42 | 125,26 | 0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,93 | 148,64 | 0,20 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,44 | 133,80 | -1,76 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,15 | 97,46 | -0,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 102,90 | 103,24 | -0,33 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,04 | 85,91 | 0,15 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 102,71 | 105,20 | -2,37 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,15 | 94,06 | 1,16 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 93,25 | 90,96 | 2,52 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,97 | 96,25 | -1,33 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 129,66 | 134,85 | -3,85 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 81,49 | 80,06 | 1,79 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 100,63 | 99,83 | 0,80 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 101,87 | 101,00 | 0,86 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 111,27 | 110,71 | 0,51 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 93,62 | 102,57 | -8,73 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 404,06 | 410,03 | -1,46 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 102,32 | 101,24 | 1,07 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 99,34 | 98,54 | 0,81 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 98,47 | 97,89 | 0,59 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 98,89 | 98,09 | 0,82 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 98,59 | 98,37 | 0,22 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 98,64 | 98,35 | 0,29 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 98,12 | 97,75 | 0,38 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 100,93 | 100,15 | 0,78 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 110,13 | 106,43 | 3,48 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 94,56 | 93,87 | 0,74 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 99,29 | 98,50 | 0,80 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 144,60 | 142,41 | 1,54 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 97,21 | 96,12 | 1,13 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 99,30 | 98,45 | 0,86 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 104,38 | 103,28 | 1,07 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 112,65 | 119,21 | -5,50 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 107,21 | 104,61 | 2,49 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 108,52 | 107,50 | 0,95 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 101,38 | 106,60 | -4,90 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 109,49 | 109,69 | -0,18 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,22 | 101,06 | 0,16 |
| KB82 | KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) | 113,77 | 111,48 | 2,05 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 107,27 | 103,42 | 3,72 |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 104,59 | 100,96 | 3,60 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-02 | 11-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,31 | 208,96 | -1,27 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,04 | 212,27 | -0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,54 | 194,21 | -0,86 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,55 | 310,13 | -0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 288,27 | 289,68 | -0,49 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,02 | 186,27 | -0,67 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 140,42 | 140,42 | 0,00 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 83,47 | 83,47 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-02 | 7-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,81 | 302,08 | 0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2047,55 | 2044,69 | 0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,09 | 405,52 | 0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,99 | 811,32 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2064,46 | 2060,16 | 0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 696,18 | 694,73 | 0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 749,46 | 749,20 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 384,19 | 384,06 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 936,04 | 931,82 | 0,45 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 469,82 | 467,70 | 0,45 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 659,41 | 657,04 | 0,36 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,75 | 533,82 | 0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,83 | 890,43 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,81 | 662,51 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,65 | 235,04 | 0,26 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,37 | 112,08 | 0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 971,58 | 971,36 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,11 | 516,00 | 0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 896,30 | 891,92 | 0,49 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,48 | 486,09 | 0,49 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/
