Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
29.10.2008 | aktual.: 29.10.2008 18:13




SYMB
FUNDUSZ
28-10
27-10
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
11,65
11,33
2,82




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,38
11,12
2,34




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,68
12,57
0,88




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
5,73
5,58
2,69




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,40
11,40
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
7,44
7,31
1,78




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,19
5,10
1,76




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,35
4,24
2,59




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,42
7,23
2,63




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,23
10,12
1,09




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,07
5,90
2,88




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,65
10,65
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
5,98
5,85
2,22




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,19
5,38
-3,53




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,22
4,39
-3,87




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,29
3,39
-2,95




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,85
8,15
-3,68




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,77
7,02
-3,56




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
6,82
7,06
-3,40




ALOB
Allianz Obligacji FIO
115,18
115,22
-0,03




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
105,32
103,80
1,46




ALAK
Allianz Akcji FIO
107,78
104,12
3,52




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,36
112,97
0,35




ALWA
Allianz Walutowy FIO
100,85
103,71
-2,76




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
86,77
84,27
2,97




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
54,82
53,64
2,20




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
59,83
59,26
0,96




ALPL
Allianz Akcji Plus
56,44
55,04
2,54




ALBR
Allianz BRIC EUR
29,50
28,63
3,04




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
37,82
39,17
-3,45




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
62,76
59,74
5,06




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
53,66
51,66
3,87




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
55,63
59,72
-6,85




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
72,99
71,14
2,60




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
65,29
61,92
5,44




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
57,96
57,22
1,29




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
18,89
18,73
0,85




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
22,53
22,24
1,30




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
18,96
18,72
1,28




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2122,79
2057,29
3,18




CARS
BPH FIO Akcji
199,21
194,35
2,50




CADP
BPH FIO Obligacji 1
187,84
183,14
2,57




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,49
1,46
2,05




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
32,02
31,61
1,30




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
43,12
43,58
-1,06




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,80
26,79
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,37
1,39
-1,44




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
10,96
10,74
2,05




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,59
8,56
0,35




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1003,55
1003,40
0,01




CUOB
CU FIO Obligacji
141,24
138,14
2,24




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
123,71
122,91
0,65




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
220,60
214,91
2,65




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
173,10
169,24
2,28




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
182,64
179,00
2,03




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
188,96
186,98
1,06




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
8,11
7,99
1,50




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
13,90
13,38
3,89




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
166,36
163,65
1,66




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
199,71
200,06
-0,17




INA2
ING SFIO Akcji 2
190,22
186,05
2,24




ING2
ING SFIO Obligacji 2
164,49
162,39
1,29




INGC
ING FIO SMS
123,50
121,53
1,62




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
69,32
67,76
2,30




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
77,86
76,36
1,96




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
105,87
104,78
1,04




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
89,41
87,96
1,65




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
106,80
107,00
-0,19




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
58,13
57,09
1,82




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
43,50
43,48
0,05




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
40,00
38,63
3,55




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
40,03
39,49
1,37




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
71,98
71,60
0,53




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
87,01
86,16
0,99




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,33
97,14
0,20




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
45,34
44,20
2,58




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
125,38
123,07
1,88




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
145,29
144,14
0,80




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
131,65
131,83
-0,14




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
140,41
138,00
1,75




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
49,32
47,68
3,44




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
104,96
103,16
1,74




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
109,47
109,69
-0,20




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
37,73
37,47
0,69




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
37,20
36,82
1,03




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,66
168,44
0,13




WABE
KBC BETA SFIO
133,44
129,94
2,69




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
48,29
47,46
1,75




OPNG
OPERA NGO SFIO (4)
10,70
11,27
-5,06




PIO6
PIONEER P FIO
144,89
144,48
0,28




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
269,60
266,06
1,33




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
38,39
37,57
2,18




EFZA
PIONEER StabW FIO
171,56
167,20
2,61




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
112,87
109,72
2,87




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,39
6,25
2,24




PIO3
PIONEER AP FIO
22,15
21,53
2,88




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,11
4,09
0,49




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,55
7,51
0,53




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
31,44
32,44
-3,08




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
21,57
22,35
-3,49




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
34,20
35,61
-3,96




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
31,00
31,90
-2,82




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
23,16
22,70
2,03




PIO5
PIONEER AA FIO
44,71
42,07
6,28




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,17
11,06
0,99




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,40
9,27
1,40




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,21
8,07
1,73




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,14
7,00
2,00




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,29
9,20
0,98




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,31
8,02
3,62




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,04
7,90
1,77




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,76
4,48
6,25




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,67
4,70
-0,64




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,38
5,10
5,49




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,65
3,52
3,69




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,90
7,89
0,13




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,55
6,56
-0,15




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
8,67
8,79
-1,37




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,02
10,02
0,00




PITP
PIONEER SFIO TP
17,06
16,79
1,61




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
102,63
101,58
1,03




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
94,49
92,71
1,92




PKCA
PKO/CS Akcji
221,66
216,06
2,59




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
98,58
97,54
1,07




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
95,80
94,63
1,24




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
74,93
73,34
2,17




SKOA
SKOK FIO Akcji
49,42
48,26
2,40




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
99,34
97,43
1,96




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,25
117,44
-0,16




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
105,07
104,08
0,95




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
68,72
67,96
1,12




SKOB
SKOK FIO Obligacji
107,34
106,00
1,26




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
181,92
179,12
1,56




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
207,35
203,25
2,02




NOAA
Noble Fund Akcji
65,29
63,61
2,64




NOMA
Noble Fund Mieszany
82,61
81,07
1,90




NOSA
Noble Fund Skarbowy
102,67
101,65
1,00




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
49,75
49,50
0,51




NLUX
Noble Fund Luxury
79,70
78,46
1,58




NOTI
Noble Fund Timingowy
101,61
98,96
2,68




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,77
260,73
0,02




SKAW
SKARBIEC Waga
202,99
198,23
2,40




SKAA
SKARBIEC Akcja
188,08
177,97
5,68




INFA
ING FIZ AKCJI
130,98
127,49
2,74




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
121,93
120,58
1,12








SYMBOL
FUNDUSZ
29-10
28-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
168,46
162,52
3,65




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
160,10
159,09
0,63




SEB3
SEB3 Akcji FIO
152,85
142,99
6,90




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
244,87
234,60
4,38




DWDP
DWS FIO DPW
228,26
226,56
0,75




DWAK
DWS FIO Akcji
250,78
231,63
8,27




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134350,51
134300,68
0,04




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
205,43
203,03
1,18




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
188,36
182,76
3,06




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
110,52
104,48
5,78




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
52,69
49,92
5,55




RBED
130/30European Equities D EUR
59,90
58,49
2,41




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
24,39
21,84
11,68




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
25,11
23,22
8,14




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
49,26
46,00
7,09




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
58,30
56,82
2,60




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
68,10
63,08
7,96




RBOP
European Opportunities D EUR
35,86
35,59
0,76




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
41,24
38,90
6,02




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
66,11
66,19
-0,12




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,71
103,80
-0,09




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
88,54
81,02
9,28




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
62,76
60,01
4,58




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
55,41
51,79
6,99




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
55,73
55,98
-0,45




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
77,59
77,34
0,32




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
59,18
54,95
7,70








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
27-10
24-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
300,62
298,16
0,83




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1404,85
1384,52
1,47




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
341,49
336,55
1,47




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
705,45
700,89
0,65




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
940,56
938,67
0,20




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
411,80
410,97
0,20




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
559,39
561,38
-0,35




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
343,44
344,67
-0,36




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
754,34
749,03
0,71




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
448,84
445,68
0,71




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
532,78
533,28
-0,09




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
466,57
467,01
-0,09




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
742,21
744,94
-0,37




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
597,09
599,29
-0,37




KB28
EUROPE C1 (EUR)
186,26
185,79
0,25




KB29
EUROPE D1 (EUR)
103,58
103,33
0,24




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
636,29
640,07
-0,59




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
400,48
402,86
-0,59




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
454,17
450,84
0,74




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
674,31
669,37
0,74




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)