03.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-07 | 1-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,15 | 14,95 | 1,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,29 | 15,19 | 0,66 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,47 | 18,40 | 0,38 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,07 | 7,01 | 0,86 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,06 | 11,01 | 0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,97 | 6,92 | 0,72 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,84 | 5,78 | 1,04 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,48 | 9,45 | 0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,36 | 0,35 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,80 | 6,78 | 0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,38 | 13,37 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,48 | 8,44 | 0,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,78 | 7,79 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,65 | -0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,15 | 12,14 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,87 | 7,86 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,89 | 7,88 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,38 | 27,09 | 1,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,75 | 31,38 | 1,18 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,68 | 28,40 | 0,99 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,15 | 328,70 | 0,75 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,22 | 342,65 | 0,75 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 378,16 | 375,33 | 0,75 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,53 | 284,63 | 0,32 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,06 | 287,16 | 0,31 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,99 | 295,06 | 0,32 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 349,52 | 346,20 | 0,96 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 370,16 | 366,64 | 0,96 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 404,82 | 400,94 | 0,97 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,49 | 161,98 | 0,93 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,35 | 221,22 | 0,06 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,83 | 222,70 | 0,06 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,78 | 226,65 | 0,06 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,73 | 23,60 | 0,55 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,51 | 25,36 | 0,59 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,61 | 26,46 | 0,57 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 201,68 | 200,60 | 0,54 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 216,03 | 214,87 | 0,54 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 239,61 | 238,31 | 0,55 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,67 | 45,56 | 0,24 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,93 | 59,50 | -0,96 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,87 | 61,47 | -0,98 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,78 | 64,40 | -0,96 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,28 | 61,88 | 0,65 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,36 | 57,47 | 1,55 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,30 | 53,01 | 0,55 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,94 | 123,89 | 0,04 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 142,39 | 146,04 | -2,50 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 146,55 | 150,31 | -2,50 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 153,63 | 157,56 | -2,49 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,91 | 188,47 | -0,30 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 138,42 | 139,05 | -0,45 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 210,30 | 211,34 | -0,49 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,79 | 163,25 | -0,89 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,68 | 136,77 | -0,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 155,60 | 155,97 | -0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,80 | 194,12 | 1,38 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,26 | 216,94 | 0,15 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,07 | 116,25 | 0,71 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,26 | 73,97 | 1,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,65 | 145,81 | 0,58 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,73 | 141,56 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,55 | 67,72 | 1,23 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,11 | 77,08 | 1,34 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,73 | 185,80 | 1,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,86 | 199,95 | 0,96 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,35 | 166,19 | 0,10 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,47 | 216,31 | 1,00 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,79 | 111,19 | 0,54 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,67 | 107,54 | 1,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,78 | 113,86 | 0,81 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,00 | 66,47 | 0,80 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,89 | 64,66 | 0,36 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,20 | 134,51 | 0,51 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,46 | 114,84 | 0,54 |
| PKCA | PKO Akcji | 291,00 | 288,91 | 0,72 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,79 | 139,45 | 0,24 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,65 | 122,75 | 0,73 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,21 | 98,89 | 1,33 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 761,10 | 762,14 | -0,14 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 229,10 | 229,49 | -0,17 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 175,92 | 175,92 | 0,00 |
| SUPB | SUPERFUND B | 817,95 | 827,14 | -1,11 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 246,21 | 249,06 | -1,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 189,06 | 190,92 | -0,97 |
| SUPC | SUPERFUND C | 714,32 | 724,94 | -1,46 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 215,01 | 218,29 | -1,50 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,10 | 167,33 | -1,33 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 635,19 | 624,86 | 1,65 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 191,20 | 188,15 | 1,62 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 146,81 | 144,23 | 1,79 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1370,35 | 1369,64 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 412,48 | 412,42 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 316,73 | 316,15 | 0,18 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 704,77 | 702,46 | 0,33 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 212,14 | 211,52 | 0,29 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 162,90 | 162,14 | 0,47 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,02 | 74,85 | -1,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,28 | 22,54 | -1,15 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,11 | 17,28 | -0,98 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,25 | 72,90 | 0,48 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,05 | 21,95 | 0,46 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,93 | 16,83 | 0,59 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,60 | 74,10 | -2,02 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,85 | 22,31 | -2,06 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,78 | 17,10 | -1,87 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,07 | 73,44 | -1,87 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,69 | 22,11 | -1,90 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,66 | 16,95 | -1,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,87 | 83,84 | -1,16 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,94 | 25,25 | -1,23 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,15 | 19,35 | -1,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,21 | 92,52 | 0,75 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,47 | 142,41 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,90 | 83,00 | 1,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,62 | 110,90 | 0,65 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,19 | 113,07 | 0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,81 | 158,87 | 0,59 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,51 | 129,82 | 0,53 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,25 | 117,02 | 0,20 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 116,00 | 114,11 | 1,66 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,77 | 127,55 | 0,96 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 239,35 | 237,60 | 0,74 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 352,24 | 347,92 | 1,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,78 | 189,54 | 1,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunktura. Sub | 157,34 | 156,14 | 0,77 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,75 | 134,89 | 0,64 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,00 | 117,77 | 1,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,57 | 78,03 | 0,69 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,47 | 109,61 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 134,33 | 133,71 | 0,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,99 | 128,90 | 0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,61 | 118,16 | 0,38 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,52 | 133,41 | 0,08 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 62,80 | 62,23 | 0,92 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,04 | 130,03 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,74 | 132,56 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 155,59 | 154,33 | 0,82 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 125,04 | 124,92 | 0,10 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,24 | 88,69 | -0,51 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,50 | 80,81 | 3,33 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,00 | 94,55 | -1,64 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 55,90 | 56,90 | -1,76 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 125,88 | 124,86 | 0,82 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 94,12 | 91,22 | 3,18 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 93,01 | 94,60 | -1,68 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 98,82 | 98,82 | 0,00 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,74 | 93,74 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-07 | 02-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 194,65 | 196,24 | -0,81 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,05 | 212,91 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,68 | 184,88 | -0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-07 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,77 | 301,93 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1964,05 | 1962,62 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,53 | 389,24 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,34 | 811,01 | -0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1917,72 | 1909,16 | 0,45 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 646,70 | 643,82 | 0,45 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 759,84 | 759,34 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,52 | 389,27 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,17 | 910,19 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,33 | 456,84 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 684,51 | 683,19 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,14 | 555,07 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 873,98 | 869,82 | 0,48 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,19 | 647,10 | 0,48 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,25 | 235,63 | 0,26 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,66 | 112,36 | 0,27 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 951,51 | 948,84 | 0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,45 | 504,03 | 0,28 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,71 | 857,95 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,47 | 467,60 | -0,03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.