Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.11.2009 | aktual.: 25.11.2009 18:15
25.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-11 | 23-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,50 | 15,66 | -1,02 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,62 | 13,65 | -0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,87 | 14,83 | 0,27 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,95 | 6,99 | -0,57 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,88 | -0,74 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,56 | 6,56 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,81 | 5,87 | -1,02 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,70 | 8,72 | -0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,77 | 11,76 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,16 | 7,18 | -0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,31 | 9,44 | -1,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,75 | 7,76 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,22 | 7,26 | -0,55 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,11 | 4,14 | -0,72 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,05 | 0,33 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,08 | 10,07 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,56 | 8,54 | 0,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,96 | 141,52 | 0,31 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,47 | 125,84 | -0,29 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,16 | 158,60 | -0,91 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,12 | 119,11 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,95 | 100,81 | 0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,72 | 105,74 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,62 | 73,31 | -0,94 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,88 | 84,92 | -0,05 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,34 | 77,45 | -1,43 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,33 | 59,04 | 0,49 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,32 | 63,17 | 0,24 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,64 | 94,51 | -0,92 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 77,61 | 77,69 | -0,10 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,14 | 75,19 | 1,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,73 | 76,43 | 0,39 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,97 | 82,97 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,27 | 67,34 | -0,10 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,91 | 26,05 | -0,54 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,35 | 35,56 | -0,59 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,72 | 24,76 | -0,16 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,80 | 113,02 | -0,19 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,44 | 109,14 | -0,64 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2657,56 | 2655,68 | 0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,34 | 284,45 | -1,09 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,51 | 227,42 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,01 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,28 | 44,22 | 0,14 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,58 | 68,53 | -1,39 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,97 | 28,96 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,09 | 2,10 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,58 | 14,63 | -0,34 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1050,91 | 1050,82 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,42 | 130,95 | -1,17 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,65 | 165,60 | 0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,08 | 144,14 | -0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 333,26 | 336,12 | -0,85 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 297,74 | 300,54 | -0,93 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,45 | 235,40 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 339,24 | 344,48 | -1,52 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,66 | 72,47 | -1,12 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,70 | 164,53 | -0,50 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,90 | 159,96 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,33 | 141,34 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,33 | 176,93 | -0,34 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,85 | 75,28 | -1,90 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,15 | 115,19 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,88 | 117,94 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,28 | 56,05 | 0,41 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,41 | 54,18 | 0,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,72 | 180,79 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,69 | 188,01 | -1,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,56 | 62,02 | -0,74 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,20 | 153,06 | 0,09 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,37 | 291,19 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,93 | 42,88 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,39 | 206,10 | -0,34 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,47 | 148,52 | -0,71 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,41 | 9,45 | -0,42 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,79 | 32,13 | -1,06 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,63 | 10,62 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,45 | 37,42 | 0,08 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,92 | 30,12 | -0,66 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,44 | 38,32 | 0,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,28 | 41,20 | 0,19 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,29 | 27,29 | 0,00 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,97 | 48,07 | -0,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,61 | 12,61 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,00 | 10,05 | -0,50 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,21 | 9,27 | -0,65 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,81 | 9,80 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,05 | 11,12 | -0,63 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,15 | 10,19 | -0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,35 | 12,39 | -0,32 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,97 | 11,00 | -0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,39 | 8,47 | -0,94 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,91 | 5,95 | -0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 8,26 | -0,61 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,01 | 6,00 | 0,17 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,38 | 11,37 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,71 | 7,68 | 0,39 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,78 | 10,76 | 0,19 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,66 | 11,65 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,86 | 20,90 | -0,19 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,48 | 115,62 | -0,12 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,87 | 107,11 | -0,22 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,73 | 272,21 | -0,54 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,31 | 106,30 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,20 | 111,62 | -0,38 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,83 | 102,91 | -1,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,29 | 108,28 | 0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,25 | 39,35 | -0,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,58 | 98,53 | 0,05 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,92 | 23,91 | 0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,73 | 35,81 | -0,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,90 | 80,52 | -0,77 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,76 | 120,64 | -0,73 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,52 | 123,53 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,44 | 119,86 | -0,35 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,32 | 87,64 | 0,78 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,14 | 108,04 | 0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,02 | 127,01 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,94 | 231,88 | -0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 304,02 | 305,70 | -0,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,53 | 189,64 | -1,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,14 | 156,29 | -0,74 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,06 | 123,57 | -0,41 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,67 | 102,01 | -1,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,44 | 108,29 | -0,78 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,79 | 111,76 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,94 | 56,88 | 0,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,32 | 98,71 | -0,40 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,92 | 124,59 | -1,34 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,12 | 110,30 | -1,07 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,99 | 109,04 | -0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,45 | 98,53 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,43 | 108,84 | -0,38 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,70 | 117,67 | -0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 25-11 | 24-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,88 | 203,03 | -0,57 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 185,64 | 185,88 | -0,13 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 221,72 | 223,93 | -0,99 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133424,74 | 133406,65 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,45 | 237,41 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,92 | 245,35 | -0,58 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 162,27 | 163,89 | -0,99 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 183,25 | 183,40 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,35 | 171,00 | -0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-11 | 20-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 283,22 | 284,39 | -0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1632,12 | 1629,88 | 0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 374,20 | 373,69 | 0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,25 | 699,31 | -0,44 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1450,10 | 1446,32 | 0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,88 | 582,35 | 0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,15 | 636,49 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,80 | 372,00 | -0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 817,63 | 817,37 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,14 | 461,00 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 567,07 | 567,70 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 488,53 | 489,07 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,55 | 808,11 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 638,32 | 637,18 | 0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 203,96 | 203,96 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,37 | 108,37 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 789,53 | 789,21 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,59 | 472,40 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 471,07 | 469,37 | 0,36 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 744,80 | 742,11 | 0,36 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,34 | 275,28 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,04 | 263,74 | 0,87 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,27 | 268,27 | 1,49 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
