Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.03.2010 17:48
05.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-03 | 3-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,46 | 15,42 | 0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,81 | 13,79 | 0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,34 | 15,34 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 6,93 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,47 | 12,46 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,78 | 6,76 | 0,30 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,75 | 5,75 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,13 | 12,12 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,54 | 11,53 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,19 | 9,18 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,78 | 7,81 | -0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,34 | 7,37 | -0,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,22 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,10 | 9,11 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,13 | 10,15 | -0,20 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,65 | 7,60 | 0,66 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,45 | 139,71 | -0,19 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,34 | 125,26 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,90 | 158,65 | 0,16 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,11 | 120,18 | -0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,83 | 100,80 | -0,96 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,34 | 107,29 | 0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,98 | 74,52 | 0,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,95 | 90,87 | 0,09 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 79,34 | 79,41 | -0,09 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 61,77 | 62,04 | -0,44 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,97 | 68,28 | -0,45 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,50 | 99,84 | -0,34 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 83,65 | 83,24 | 0,49 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 77,07 | 77,01 | 0,08 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,04 | 83,05 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,31 | 79,48 | 1,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,26 | 66,05 | 0,32 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,34 | 26,41 | -0,27 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,67 | 35,73 | -0,17 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,50 | 25,57 | -0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,81 | 115,27 | -0,40 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,00 | 109,12 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2724,72 | 2726,72 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 283,18 | 282,36 | 0,29 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 232,19 | 232,33 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,75 | 44,67 | 0,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,44 | 64,43 | 0,02 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,42 | 29,43 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,88 | 14,87 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,45 | 11,48 | -0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1058,76 | 1058,89 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,72 | 123,33 | -0,49 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,04 | 170,08 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 147,08 | 146,90 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,25 | 335,98 | 0,08 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,62 | 299,38 | 0,08 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 240,01 | 240,17 | -0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 338,08 | 338,29 | -0,06 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 238,46 | 237,87 | 0,25 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 237,14 | 236,99 | 0,06 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 212,11 | 212,46 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,19 | 65,26 | -0,11 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,6552 | 16,6183 | 0,22 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,71 | 79,46 | -0,94 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,4538 | 27,6075 | -0,56 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,28 | 205,33 | -0,02 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,83 | 216,78 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 265,86 | 265,00 | 0,32 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 187,71 | 187,95 | -0,13 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,02 | 155,13 | 0,57 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,45 | 95,21 | 0,25 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,55 | 100,50 | 0,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,85 | 119,03 | -0,15 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,20 | 110,23 | -0,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,43 | 115,42 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,95 | 80,51 | 0,55 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 65,89 | 65,59 | 0,46 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,95 | 65,16 | -0,32 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,59 | 67,46 | 0,19 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 124,33 | 124,43 | -0,08 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,65 | 119,60 | 0,88 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,81 | 103,85 | -0,04 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 107,58 | 107,17 | 0,38 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,64 | 103,28 | 0,35 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,83 | 103,74 | 0,09 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,56 | 99,39 | -0,84 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 96,32 | 97,09 | -0,79 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,57 | 104,98 | -0,39 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 109,52 | 110,74 | -1,10 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,03 | 105,89 | -0,81 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,44 | 107,24 | -0,75 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 96,46 | 97,23 | -0,79 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 98,69 | 99,01 | -0,32 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 99,09 | 99,96 | -0,87 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,83 | 103,43 | -0,58 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,43 | 99,55 | -0,12 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 102,48 | 102,53 | -0,05 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 99,23 | 99,40 | -0,17 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,79 | 100,82 | -0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,21 | 71,19 | 0,03 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,41 | 165,19 | 0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 163,86 | 163,96 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,67 | 143,67 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 179,26 | 179,08 | 0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,36 | 73,33 | 0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,84 | 117,92 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,24 | 120,23 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,44 | 56,45 | -0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,52 | 55,47 | 0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,47 | 184,49 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,34 | 185,09 | 0,14 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,54 | 65,11 | 0,66 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,30 | 155,29 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,44 | 295,42 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,78 | 43,79 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,74 | 208,60 | 0,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,93 | 150,76 | 0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,40 | 9,36 | 0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,32 | 32,26 | 0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,84 | 10,79 | 0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,46 | 36,56 | -0,27 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,12 | 29,21 | -0,31 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,84 | 40,95 | -0,27 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,22 | 45,34 | -0,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,93 | 29,09 | -0,55 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,82 | 51,17 | -0,68 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,83 | 12,84 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,29 | 9,30 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,33 | 12,38 | -0,40 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,37 | 11,42 | -0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,25 | 8,31 | -0,72 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,17 | 6,18 | -0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,16 | 8,24 | -0,97 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,64 | 6,62 | 0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,17 | 12,16 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,09 | 8,01 | 1,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,44 | 11,45 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,22 | 12,22 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,33 | 21,31 | 0,09 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 117,95 | 117,97 | -0,02 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,71 | 108,77 | -0,06 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 273,39 | 273,61 | -0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,87 | 107,94 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,35 | 112,42 | -0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,28 | 102,31 | -0,03 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,22 | 73,75 | 4,71 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,93 | 25,62 | 5,11 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,73 | 18,78 | 5,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 78,61 | 74,03 | 6,19 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 27,42 | 25,01 | 9,64 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 20,08 | 18,54 | 8,31 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,88 | 75,22 | 6,20 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 27,86 | 25,41 | 9,64 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 20,41 | 18,84 | 8,33 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,82 | 74,22 | 6,20 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 27,49 | 25,07 | 9,65 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 20,14 | 18,59 | 8,34 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,04 | 85,15 | -0,13 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,66 | 29,58 | 0,27 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,73 | 21,68 | 0,23 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,49 | 81,04 | 0,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,15 | 120,01 | 0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,13 | 125,11 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,30 | 120,27 | 0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,00 | 87,90 | 0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,00 | 111,82 | 0,16 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 130,82 | 130,83 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,74 | 230,72 | 0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 304,94 | 304,40 | 0,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,75 | 185,16 | 0,32 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,67 | 154,43 | 0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,87 | 123,76 | 0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,84 | 101,62 | 0,22 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,34 | 107,93 | 0,38 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 114,26 | 114,32 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 61,14 | 60,72 | 0,69 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,84 | 106,20 | 0,60 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,01 | 118,99 | 0,02 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,83 | 111,86 | -0,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,26 | 110,27 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 105,43 | 105,01 | 0,40 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 120,61 | 119,87 | 0,62 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,15 | 126,52 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 5-03 | 4-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,71 | 199,43 | 0,14 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,78 | 186,95 | -0,09 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,35 | 215,73 | 0,29 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135146,57 | 135159,98 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 247,07 | 247,39 | -0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,30 | 245,45 | 0,35 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,39 | 160,60 | 0,49 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 189,97 | 189,83 | 0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 179,41 | 177,83 | 0,89 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-03 | 2-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,46 | 296,80 | -0,45 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1765,29 | 1768,79 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 404,72 | 405,52 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 723,89 | 727,13 | -0,45 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1478,99 | 1478,16 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 595,50 | 595,17 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 650,51 | 650,40 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,19 | 380,13 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 842,71 | 842,24 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 475,28 | 475,02 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 606,50 | 608,55 | -0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 522,50 | 524,26 | -0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,93 | 808,64 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,66 | 637,65 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 208,46 | 208,44 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,76 | 110,75 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 810,16 | 809,72 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 484,94 | 484,67 | 0,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 499,21 | 497,68 | 0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 789,30 | 786,88 | 0,31 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,37 | 278,35 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,21 | 264,12 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,12 | 269,43 | 0,26 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
