Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

07.01.2014 | aktual.: 07.01.2014 11:23

07.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-01 30-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,66 16,48 1,09
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,91 15,87 0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,77 18,80 -0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,59 7,55 0,53
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,28 15,28 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,65 10,62 0,28
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,15 8,07 0,99
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,38 6,33 0,79
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,58 9,52 0,63
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,61 14,62 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,79 7,80 -0,13
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,55 13,55 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,22 8,20 0,24
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,25 8,26 -0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,27 7,28 -0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,69 5,69 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,90 9,87 0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,03 11,98 0,42
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,49 8,46 0,35
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,52 8,49 0,35
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,37 152,56 -0,12
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,35 128,84 0,40
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 166,25 165,68 0,34
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,46 142,39 0,05
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,65 127,94 -0,23
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,19 112,03 0,14
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 94,09 93,10 1,06
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 135,68 135,29 0,29
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 102,91 102,14 0,75
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,35 28,30 0,18
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,09 33,82 0,80
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,39 29,39 0,00
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,08 211,58 -0,24
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,71 166,85 -0,08
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 452,33 450,70 0,36
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 382,15 382,04 0,03
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 399,70 399,55 0,04
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 442,46 442,23 0,05
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,62 286,97 -0,12
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,30 289,66 -0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,22 298,57 -0,12
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 383,76 383,64 0,03
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 408,17 408,02 0,04
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 451,04 450,80 0,05
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 200,58 200,36 0,11
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 224,93 224,92 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 226,55 226,53 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 231,06 231,03 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,95 25,95 0,00
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,06 28,06 0,00
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,44 29,43 0,03
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 256,45 255,53 0,36
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 275,88 274,86 0,37
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 309,18 307,99 0,39
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,80 51,94 -0,27
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,51 61,75 -0,39
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,81 64,05 -0,37
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,56 67,80 -0,35
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,39 56,93 0,81
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 62,35 61,75 0,97
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 69,02 68,86 0,23
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,36 125,39 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 133,81 131,36 1,87
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 138,31 135,78 1,86
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 146,51 143,80 1,88
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 183,18 182,88 0,16
DWP9 INVESTOR Rosja 146,87 145,81 0,73
DW01 INVESTOR Turcja 157,13 158,38 -0,79
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,17 166,61 0,94
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,10 136,80 -0,51
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 149,31 148,99 0,21
WABE KBC BETA SFIO 215,09 213,19 0,89
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,12 221,17 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,95 117,16 -0,18
KBPA KBC Portfel Akcyjny 85,75 85,14 0,72
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,51 148,71 -0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,92 145,00 -0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 80,46 79,90 0,70
KBCA KBC Akcyjny 88,49 87,62 0,99
KBAK KBC Aktywny 201,26 200,31 0,47
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,20 202,59 -0,19
KBPI KBC Pieniężny 169,21 169,24 -0,02
W3FF KBC Stabilny 228,50 228,28 0,10
KB60 KBC Globalny Akcyjny 107,40 106,41 0,93
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,85 113,61 0,21
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,16 115,20 -0,03
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 81,36 80,91 0,56
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,55 179,58 -0,02
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,11 10,11 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,67 52,75 -0,15
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,30 124,47 -0,14
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,61 10,62 -0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,77 193,39 0,20
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,07 12,08 -0,08
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 125,48 125,02 0,37
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,78 24,61 0,69
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,16 11,10 0,54
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,30 11,32 -0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,59 9,53 0,63
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,56 17,51 0,29
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,89 42,72 0,40
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,30 10,29 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,24 43,32 -0,18
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,39 10,44 -0,48
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,91 58,67 0,41
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,43 19,44 -0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,31 39,26 0,13
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,97 13,01 -0,31
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 77,43 77,54 -0,14
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,54 25,69 -0,58
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,05 11,03 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,42 12,43 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,87 10,87 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,07 11,08 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,00 10,01 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,15 10,15 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,82 11,85 -0,25
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,29 10,29 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,12 15,07 0,33
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,70 13,70 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,06 8,11 -0,62
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,87 9,88 -0,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,64 8,61 0,35
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,09 7,07 0,28
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,50 16,47 0,18
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,38 7,43 -0,67
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,09 10,08 0,10
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,53 11,53 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,30 16,26 0,25
PITP PIONEER SFIO TP 26,01 25,93 0,31
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,69 142,66 0,02
PKCZ PKO Zrównoważony 125,23 125,01 0,18
PKCA PKO Akcji 331,68 330,44 0,38
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,96 143,53 -0,40
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 131,63 131,50 0,10
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,52 113,55 0,85
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 54,83 54,48 0,64
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 49,90 49,78 0,24
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 87,48 87,13 0,40
PZBI PZU SEJF+ 59,00 59,06 -0,10
SUBE SUPERFUND B EURO 200,05 203,34 -1,62
SUPB SUPERFUND B 832,83 844,11 -1,34
SUBD SUPERFUND B USD 274,73 279,69 -1,77
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 197,05 197,09 -0,02
SUAL SUPERFUND AKCJI 820,35 818,19 0,26
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 270,61 271,10 -0,18
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 100,00 99,71 0,29
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 107,08 107,09 -0,01
SUCE SUPERFUND C EURO 176,88 180,35 -1,92
SUPC SUPERFUND C 736,35 748,70 -1,65
SUCD SUPERFUND C USD 242,90 248,08 -2,09
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 143,54 146,95 -2,32
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 597,56 610,02 -2,04
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 197,12 202,13 -2,48
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,17 100,18 -0,01
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,25 100,26 -0,01
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 339,49 340,43 -0,28
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1413,33 1413,21 0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 466,21 468,26 -0,44
SUAE SUPERFUND RED EURO 193,53 194,02 -0,25
SUPA SUPERFUND RED 805,70 805,43 0,03
SUAD SUPERFUND RED USD 265,78 266,88 -0,41
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,09 18,38 -1,58
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,33 76,31 -1,28
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,85 25,28 -1,70
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,89 18,18 -1,60
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,47 75,47 -1,33
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,57 25,01 -1,76
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,74 18,03 -1,61
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,85 74,84 -1,32
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,36 24,80 -1,77
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,60 17,89 -1,62
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,27 74,25 -1,32
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,17 24,60 -1,75
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,47 20,81 -1,63
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,22 86,37 -1,33
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,11 28,62 -1,78
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 144,43 144,42 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 95,11 94,40 0,75
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,24 112,85 0,35
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,91 117,98 -0,06
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,36 98,25 1,13
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,83 115,73 0,09
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 164,10 164,59 -0,30
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 136,37 136,19 0,13
SKAA SKARBIEC Akcja 300,27 298,12 0,72
SKAK SKARBIEC Kasa 320,28 320,23 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 283,47 283,21 0,09
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 132,03 130,88 0,88
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,22 133,96 0,19
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 215,37 214,21 0,54
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 167,82 167,14 0,41
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,98 142,69 0,20
NOAA Noble Fund Akcji 133,30 132,68 0,47
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,57 95,47 0,10
NOGR Noble Fund Global Return 116,18 115,61 0,49
NOMA Noble Fund Mieszany 151,42 150,90 0,34
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,46 130,54 -0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 135,64 135,39 0,18
NOTI Noble Fund Timingowy 143,47 142,38 0,77
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 64,84 64,54 0,46
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,07 132,04 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 102,54 102,46 0,08
QUSE QUERCUS Selektywny 141,28 141,19 0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 176,67 175,72 0,54
QUBT QUERCUS Turcja 89,64 91,45 -1,98
QURO QUERCUS Rosja 94,33 94,16 0,18
QULE QUERCUS lev 97,15 95,27 1,97
QUSH QUERCUS short 82,93 83,77 -1,00
QUGL QUERCUS Gold 55,93 54,60 2,44
SYMBOL FUNDUSZ: 03-01 02-01 Zmiana dzienna %
UNIO UniKorona Obligacje Sub 311,57 311,44 0,04
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 302,52 302,86 -0,11
UNIA UniKorona Akcje Sub 198,49 198,97 -0,24
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 128,93 128,74 0,15
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 78,39 78,62 -0,29

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 286,50 | 286,32 | 0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1900,30 | 1896,61 | 0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,61 | 361,90 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 788,44 | 787,86 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1937,83 | 1937,89 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,23 | 621,25 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,69 | 784,56 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,97 | 390,90 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,05 | 908,90 | 0,24 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,64 | 446,59 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 701,88 | 699,28 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,17 | 557,10 | 0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,60 | 884,61 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,60 | 651,61 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,30 | 240,07 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,56 | 111,46 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,77 | 968,79 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,45 | 499,46 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 849,50 | 851,97 | -0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 443,22 | 444,51 | -0,29 |

SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 30-12 16-12 Zmiana dzienna %
KB85 KBC Kapital 3 (7) 116,44 116,61 -0,15

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/ amp/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)