Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-03 | 21-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,42 | 18,55 | -0,70 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,81 | 14,85 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,23 | 16,25 | -0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,06 | 8,09 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,24 | 13,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,73 | 11,77 | -0,34 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,01 | 8,05 | -0,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,79 | 6,83 | -0,59 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,53 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,56 | 12,58 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,52 | 8,51 | 0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,71 | 10,77 | -0,56 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,86 | 4,88 | -0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,68 | 8,73 | -0,57 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,82 | 10,86 | -0,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,69 | 7,79 | -1,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,72 | 7,83 | -1,40 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,79 | 135,80 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,96 | 130,09 | -0,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,30 | 179,96 | -0,37 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,29 | 126,30 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 108,39 | 108,42 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,87 | 116,18 | -0,27 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 83,53 | 83,83 | -0,36 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,51 | 119,83 | -0,27 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,36 | 109,70 | -0,31 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,56 | 64,32 | 0,37 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,04 | 72,71 | 0,45 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,61 | 109,61 | 0,00 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 99,48 | 99,31 | 0,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,08 | 28,20 | -0,43 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,12 | 39,33 | -0,53 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,02 | 27,06 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,18 | 129,52 | -0,26 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,68 | 113,96 | -0,25 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2803,55 | 2806,57 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 319,81 | 322,26 | -0,76 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 240,90 | 241,07 | -0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,39 | 49,62 | -0,46 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,60 | 74,85 | -0,33 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,45 | 30,47 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,01 | 16,05 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1241,71 | 1238,11 | 0,29 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 166,84 | 166,24 | 0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,89 | 333,44 | -0,46 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,67 | 343,21 | -0,45 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 360,18 | 361,71 | -0,42 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 247,76 | 247,72 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 249,71 | 249,67 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 253,84 | 253,79 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 397,22 | 400,13 | -0,73 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,33 | 415,23 | -0,70 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 433,15 | 436,04 | -0,66 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 185,94 | 187,12 | -0,63 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 202,71 | 202,69 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 203,71 | 203,69 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 205,66 | 205,63 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,27 | 22,33 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,46 | 23,51 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,93 | 23,98 | -0,21 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 211,25 | 212,17 | -0,43 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,92 | 222,84 | -0,41 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 236,80 | 237,71 | -0,38 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,02 | 52,32 | -0,57 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 78,51 | 78,30 | 0,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 79,47 | 79,26 | 0,26 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 80,02 | 79,81 | 0,26 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 72,33 | 72,96 | -0,86 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,33 | 68,63 | -0,44 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,47 | 70,94 | -0,66 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,64 | 114,63 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 181,93 | 181,68 | 0,14 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 183,83 | 183,58 | 0,14 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 185,27 | 185,01 | 0,14 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,39 | 177,14 | 0,71 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 176,22 | 180,00 | -2,10 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 194,25 | 193,66 | 0,30 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,04 | 176,01 | 0,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,01 | 144,72 | 0,20 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,02 | 172,73 | -0,41 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,06 | 83,01 | 0,06 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,29 | 29,04 | 0,87 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,59 | 19,63 | -0,19 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 79,04 | 79,45 | -0,52 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 284,65 | 286,94 | -0,80 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 344,48 | 347,23 | -0,79 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 224,62 | 224,73 | -0,05 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,53 | 219,66 | -0,06 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 229,80 | 229,93 | -0,06 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,84 | 104,86 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 95,39 | 96,12 | -0,76 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,99 | 222,70 | -0,32 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 245,86 | 246,64 | -0,32 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 229,08 | 229,80 | -0,31 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 264,24 | 265,50 | -0,47 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 317,92 | 319,43 | -0,47 |
| INGC | ING Subf. SMS | 174,84 | 175,92 | -0,61 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 65,51 | 65,84 | -0,50 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 68,30 | 68,81 | -0,74 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 120,49 | 120,63 | -0,12 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 143,82 | 143,91 | -0,06 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 70,34 | 70,62 | -0,40 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 111,21 | 109,85 | 1,24 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 111,37 | 110,00 | 1,25 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 108,82 | 109,02 | -0,18 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 118,19 | 117,26 | 0,79 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 118,29 | 117,36 | 0,79 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,12 | 114,26 | -0,12 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,29 | 114,42 | -0,11 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,37 | 106,23 | -0,81 |
| IN11 | ING Japonia | 101,4 | 99,77 | 1,63 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 112 | 111,46 | 0,48 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 112,16 | 111,62 | 0,48 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 121,88 | 121,51 | 0,30 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 111,1 | 110,42 | 0,62 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 111,26 | 110,57 | 0,62 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 100,73 | 101,75 | -1,00 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 122,06 | 122,85 | -0,64 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,41 | 102,26 | -0,83 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,73 | 100,28 | -0,55 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 109,13 | 110,21 | -0,98 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 118,24 | 118,37 | -0,11 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,93 | 113,04 | -0,10 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,83 | 108,88 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 314,81 | 317,24 | -0,77 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,01 | 197,12 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,33 | 224,70 | -0,61 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,80 | 193,84 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,66 | 88,42 | -0,86 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,58 | 123,59 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,79 | 126,78 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,60 | 69,82 | -0,32 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,50 | 65,69 | -0,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,33 | 86,96 | -0,72 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,04 | 187,63 | -0,31 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,30 | 171,31 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,16 | 151,20 | -0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,23 | 196,69 | -0,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,68 | 71,83 | -0,21 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,72 | 11,63 | 0,77 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,40 | 161,40 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,61 | 45,61 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,05 | 105,08 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,25 | 105,26 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,77 | 214,29 | -0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,34 | 156,99 | -0,41 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,37 | 10,42 | -0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,26 | 34,48 | -0,64 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,68 | 10,69 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,51 | 11,55 | -0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,91 | 38,04 | -0,34 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,41 | 33,58 | -0,51 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,05 | 44,34 | -0,65 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,36 | 50,66 | -0,59 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,57 | 31,83 | -0,82 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,51 | 58,00 | -0,84 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,22 | 10,25 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,29 | 12,33 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,15 | 11,19 | -0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,57 | 10,61 | -0,38 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,50 | 13,42 | 0,60 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,37 | 12,19 | 1,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,29 | 9,25 | 0,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,42 | 7,46 | -0,54 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,64 | 8,49 | 1,77 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,05 | 8,03 | 0,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,85 | 13,86 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,56 | 9,53 | 0,31 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,66 | 12,65 | 0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,89 | 12,91 | -0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,16 | 23,21 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,96 | 125,33 | -0,30 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,47 | 119,00 | -0,45 |
| PKCA | PKO Akcji | 315,12 | 317,04 | -0,61 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,49 | 111,35 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,48 | 120,78 | -0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,10 | 119,91 | -0,68 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,84 | 103,88 | -0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,62 | 36,34 | 0,77 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,74 | 25,66 | 0,31 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,95 | 114,01 | -0,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,18 | 39,88 | 0,75 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,24 | 28,17 | 0,25 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,89 | 107,37 | -0,45 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,00 | 129,99 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,40 | 100,35 | -0,95 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,05 | 129,36 | -0,24 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,98 | 103,01 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,80 | 142,11 | -0,22 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,94 | 127,10 | -0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,34 | 111,34 | 0,00 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 145,77 | 146,54 | -0,53 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,44 | 131,71 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 250,38 | 251,75 | -0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 363,43 | 366,53 | -0,85 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 217,07 | 218,37 | -0,60 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,87 | 171,66 | -0,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,73 | 134,11 | -0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,86 | 116,86 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,22 | 118,38 | -0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,82 | 146,40 | -0,40 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,35 | 139,66 | -0,22 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,62 | 116,72 | -0,94 |
| QULE | QUERCUS lev | 134,31 | 137,06 | -2,01 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,18 | 84,32 | 1,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-03 | 22-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,17 | 246,05 | 0,05 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,40 | 196,37 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,93 | 215,90 | 0,01 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138902,31 | 138889,09 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,64 | 258,81 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 271,94 | 271,79 | 0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,97 | 188,66 | 0,16 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 212,24 | 211,88 | 0,17 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 227,96 | 227,15 | 0,36 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
