Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.07.2011 | aktual.: 28.07.2011 19:23
28.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 27-07 | 26-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,62 | 17,79 | -0,96 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,75 | -0,27 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,86 | 7,91 | -0,63 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,65 | 11,70 | -0,43 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,40 | 7,43 | -0,40 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,54 | 6,60 | -0,91 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,57 | 9,60 | -0,31 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,74 | 7,82 | -1,02 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,52 | 10,61 | -0,85 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,25 | 8,23 | 0,24 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,20 | 8,24 | -0,49 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,77 | 4,81 | -0,83 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,04 | 11,02 | 0,18 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,46 | 7,62 | -2,10 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,49 | 7,65 | -2,09 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,40 | 138,38 | 0,01 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,37 | 131,61 | -0,18 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 171,31 | 172,55 | -0,72 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,30 | 128,27 | 0,02 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,92 | 112,91 | 0,01 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,62 | 115,77 | -0,13 |
ALBU | Allianz Selektywny FIO | 89,11 | 89,82 | -0,79 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 112,26 | 112,46 | -0,18 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 106,95 | 107,35 | -0,37 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,87 | 62,72 | 0,24 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,05 | 73,83 | 0,30 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,78 | 114,23 | 0,48 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 105,03 | 104,64 | 0,37 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,82 | 27,00 | -0,67 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,85 | 36,21 | -0,99 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,80 | 26,80 | 0,00 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,73 | 128,76 | -0,80 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,22 | 115,21 | 0,01 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2902,70 | 2912,31 | -0,33 |
CARS | BPH Akcji Sub | 300,53 | 302,87 | -0,77 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,15 | 246,64 | -0,20 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,14 | 2,16 | -0,93 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,43 | 45,61 | -0,39 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,57 | 68,33 | 0,35 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,97 | 30,97 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,68 | 1,70 | -1,18 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,90 | 15,96 | -0,38 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,13 | 12,10 | 0,25 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1208,42 | 1212,93 | -0,37 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 165,68 | 164,76 | 0,56 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 182,28 | 182,33 | -0,03 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,68 | 160,26 | -0,36 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 396,99 | 402,63 | -1,40 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 325,95 | 328,19 | -0,68 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,38 | 338,63 | -0,66 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 356,77 | 359,00 | -0,62 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 254,41 | 254,48 | -0,03 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 256,44 | 256,51 | -0,03 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 261,09 | 261,16 | -0,03 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 387,11 | 391,74 | -1,18 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 403,24 | 407,87 | -1,14 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 425,95 | 430,56 | -1,07 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 174,23 | 176,29 | -1,17 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,28 | 205,27 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,35 | 206,34 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,58 | 208,57 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,29 | 22,35 | -0,27 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,56 | 23,63 | -0,30 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,10 | 24,17 | -0,29 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 187,38 | 188,99 | -0,85 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,54 | 200,15 | -0,80 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 214,31 | 215,91 | -0,74 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,15 | 46,30 | -0,32 |
DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,18 | 76,66 | -0,63 |
BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,36 | 77,84 | -0,62 |
BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,26 | 78,73 | -0,60 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 67,34 | 67,57 | -0,34 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,83 | 62,69 | -1,37 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 60,03 | 60,72 | -1,14 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,03 | 116,02 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 197,47 | 196,35 | 0,57 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,90 | 198,78 | 0,56 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,18 | 201,06 | 0,56 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,69 | 178,98 | -0,16 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 174,97 | 174,53 | 0,25 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 162,01 | 161,40 | 0,38 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,54 | 176,52 | 0,58 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,29 | 142,68 | -0,27 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 163,59 | 164,37 | -0,47 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,67 | 83,78 | -0,13 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,27 | 30,30 | -0,10 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,08 | 19,07 | 0,08 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 76,45 | 76,36 | 0,12 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 273,94 | 276,52 | -0,93 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 333,84 | 336,97 | -0,93 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,87 | 227,90 | -0,01 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 226,50 | 226,42 | 0,04 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 237,59 | 237,50 | 0,04 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,86 | 104,27 | -0,39 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 85,29 | 85,20 | 0,11 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 223,24 | 224,01 | -0,34 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 248,41 | 249,25 | -0,34 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 231,47 | 232,26 | -0,34 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,89 | 263,27 | -0,52 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 316,86 | 318,51 | -0,52 |
INGC | ING Subf. SMS | 158,24 | 158,77 | -0,33 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 55,40 | 55,26 | 0,25 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 59,18 | 59,46 | -0,47 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 129,52 | 129,61 | -0,07 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 60,51 | 60,70 | -0,31 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 104,37 | 108,18 | -3,52 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 104,99 | 108,83 | -3,53 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 106,01 | 106,93 | -0,86 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,31 | 122,33 | -0,02 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 122,75 | 122,77 | -0,02 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,86 | 115,48 | -0,54 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 115,54 | 116,16 | -0,53 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,68 | 104,05 | -1,32 |
IN11 | ING Japonia | 101,68 | 102,71 | -1,00 |
IN12 | ING Nowej Azji | 118,32 | 118,88 | -0,47 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 119,04 | 119,59 | -0,46 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 126,39 | 126,51 | -0,09 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 114,42 | 115,53 | -0,96 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,11 | 116,22 | -0,96 |
ING6 | ING Sektora Energii | 116,78 | 119,24 | -2,06 |
ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,29 | 109,97 | -1,53 |
ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,29 | 101,24 | -0,94 |
ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 117,73 | 118,20 | -0,40 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 119,23 | 120,85 | -1,34 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 110,38 | 111,32 | -0,84 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,25 | 109,68 | -0,39 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 310,98 | 312,54 | -0,50 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,56 | 204,58 | -0,01 |
WABE | KBC BETA SFIO | 219,97 | 221,88 | -0,86 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,97 | 197,94 | 0,02 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,60 | 86,69 | -1,26 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,43 | 127,39 | 0,03 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,88 | 129,86 | 0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,78 | 66,11 | -0,50 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,00 | 61,40 | -0,65 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,00 | 61,40 | -0,65 |
KBCA | KBC Akcyjny | 82,89 | 83,58 | -0,83 |
KBAK | KBC Aktywny | 184,66 | 185,50 | -0,45 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,88 | 176,80 | 0,05 |
KBPI | KBC Pieniężny | 154,45 | 154,42 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 196,94 | 197,51 | -0,29 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,71 | 96,97 | -0,27 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,99 | 101,13 | -0,14 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,03 | 64,67 | -0,99 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,14 | 164,14 | 0,00 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,38 | 13,38 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,32 | 47,32 | 0,00 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,67 | 107,65 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,60 | 108,58 | 0,02 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,71 | 207,33 | -0,78 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,00 | 146,79 | -1,22 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,21 | 9,34 | -1,39 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 30,84 | 31,27 | -1,38 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,19 | 10,31 | -1,16 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,95 | 10,06 | -1,09 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,95 | 37,89 | 0,16 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,78 | 33,15 | -1,12 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,60 | 43,63 | -0,07 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,29 | 50,33 | -0,08 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,78 | 31,16 | -1,22 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,21 | 57,39 | -2,06 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,42 | 10,46 | -0,38 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,38 | 12,44 | -0,48 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,25 | 11,31 | -0,53 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,71 | 10,76 | -0,46 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,13 | -0,30 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,12 | 10,13 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,72 | 13,71 | 0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,81 | 12,84 | -0,23 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,36 | 9,37 | -0,11 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 0,00 | 7,50 | -1,60 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 0,00 | 8,98 | -0,11 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,74 | 7,75 | -0,13 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,12 | 14,14 | -0,14 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,50 | 9,43 | 0,74 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,98 | 13,08 | -0,76 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,10 | 13,16 | -0,46 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,33 | 23,42 | -0,38 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,07 | 126,54 | -0,37 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,65 | 117,42 | -0,66 |
PKCA | PKO Akcji | 301,98 | 304,80 | -0,93 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,35 | 117,41 | -0,05 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,24 | 119,82 | -0,48 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,10 | 112,42 | -1,17 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 1016,89 | 996,90 | 2,01 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 367,85 | 353,29 | 4,12 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 253,84 | 249,14 | 1,89 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 1224,27 | 1190,59 | 2,83 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 442,87 | 421,93 | 4,96 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 305,61 | 297,54 | 2,71 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 1113,25 | 1073,17 | 3,73 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 402,71 | 380,31 | 5,89 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 277,90 | 268,20 | 3,62 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1020,64 | 998,38 | 2,23 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 369,21 | 353,81 | 4,35 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 254,78 | 249,51 | 2,11 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1240,80 | 1239,23 | 0,13 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 448,85 | 439,16 | 2,21 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 309,74 | 309,70 | 0,01 |
SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 696,55 | 697,61 | -0,15 |
SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 251,97 | 247,22 | 1,92 |
SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 173,88 | 174,34 | -0,26 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,57 | 103,59 | -0,02 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,47 | 37,46 | 0,03 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,85 | 25,87 | -0,08 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,68 | 113,17 | 3,10 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,21 | 40,92 | 3,15 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,13 | 28,26 | 3,08 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,38 | 101,86 | -0,47 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,76 | 131,74 | 0,02 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,51 | 95,25 | -0,78 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 126,03 | 126,54 | -0,40 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,40 | 105,40 | 0,00 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,16 | 145,25 | -0,06 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,49 | 126,74 | -0,20 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,11 | 110,12 | -0,01 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 285,79 | 288,30 | -0,87 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 292,84 | 292,81 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 264,03 | 265,69 | -0,62 |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 133,57 | 134,57 | -0,74 |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,15 | 128,50 | -0,27 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 245,27 | 246,86 | -0,64 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 353,02 | 355,42 | -0,68 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 205,59 | 207,79 | -1,06 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 166,08 | 167,24 | -0,69 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,34 | 133,92 | -0,43 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 120,33 | 121,33 | -0,82 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,00 | 70,32 | -0,46 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 126,02 | 126,46 | -0,35 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 117,92 | 118,60 | -0,57 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,79 | 120,80 | -0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,56 | 115,75 | -0,16 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,19 | 125,97 | -0,62 |
NOAF | Noble Fund Africa | 98,95 | 98,97 | -0,02 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,43 | 118,43 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,85 | 115,03 | -0,16 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,63 | 136,51 | -0,64 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 112,82 | 112,32 | 0,45 |
QURO | QUERCUS Rosja | 111,11 | 111,57 | -0,41 |
QULE | QUERCUS lev | 129,25 | 133,17 | -2,94 |
QUSH | QUERCUS short | 86,54 | 85,28 | 1,48 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-07 | 27-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 241,15 | 243,96 | -1,15 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,66 | 200,64 | 0,01 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,67 | 215,14 | -0,68 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140812,82 | 140796,45 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 269,10 | 269,02 | 0,03 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 273,05 | 275,23 | -0,79 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,87 | 187,34 | -1,32 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 212,24 | 212,99 | -0,35 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 217,32 | 220,14 | -1,28 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-07 | 25-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,23 | 294,50 | -0,43 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1882,38 | 1884,53 | -0,11 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,13 | 409,57 | -0,11 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 741,85 | 744,98 | -0,42 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1712,12 | 1710,16 | 0,11 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,15 | 646,40 | 0,12 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 678,72 | 678,35 | 0,05 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,80 | 379,59 | 0,06 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 881,43 | 880,84 | 0,07 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,13 | 475,81 | 0,07 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 616,91 | 623,61 | -1,07 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 521,36 | 527,01 | -1,07 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 802,25 | 803,17 | -0,11 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 621,38 | 622,09 | -0,11 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 208,41 | 208,53 | -0,06 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 106,03 | 106,09 | -0,06 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 888,89 | 886,87 | 0,23 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,63 | 508,47 | 0,23 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 796,18 | 794,64 | 0,19 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 477,34 | 476,42 | 0,19 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/