17.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-01 | 15-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,48 | 16,32 | 0,98 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,67 | 15,64 | 0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,53 | 18,57 | -0,22 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,72 | 7,69 | 0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,89 | 14,90 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,65 | 11,58 | 0,60 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,85 | 6,83 | 0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,09 | 6,04 | 0,83 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 10,16 | 10,08 | 0,79 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,32 | 14,36 | -0,28 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,59 | 6,57 | 0,30 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,24 | 13,25 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,64 | 9,53 | 1,15 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,05 | 8,06 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,86 | 7,87 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,26 | 5,23 | 0,57 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 9,99 | 0,90 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,54 | 12,55 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,08 | 7,07 | 0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,11 | 7,10 | 0,14 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,83 | 148,93 | -0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,36 | 130,02 | 0,26 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,79 | 165,18 | 0,97 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,55 | 138,53 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,97 | 125,08 | -0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,00 | 120,53 | 0,39 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,75 | 85,04 | 0,83 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 100,11 | 100,13 | -0,02 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,23 | 97,40 | 0,85 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,06 | 27,90 | 0,57 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,56 | 33,22 | 1,02 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,91 | 28,83 | 0,28 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,75 | 329,73 | 0,31 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,58 | 342,55 | 0,30 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,34 | 371,29 | 0,28 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 280,39 | 280,85 | -0,16 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 282,78 | 283,24 | -0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 289,83 | 290,28 | -0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 369,85 | 366,08 | 1,03 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 389,34 | 385,57 | 0,98 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 420,52 | 416,73 | 0,91 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,17 | 163,54 | 0,39 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,13 | 218,12 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,50 | 219,49 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,00 | 222,99 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,45 | 23,44 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,07 | 25,06 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,03 | 26,02 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,68 | 183,44 | 0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 196,31 | 196,06 | 0,13 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 216,18 | 215,92 | 0,12 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,44 | 44,19 | 0,57 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,29 | 68,21 | 0,12 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 70,23 | 70,16 | 0,10 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,85 | 72,77 | 0,11 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,78 | 58,32 | 0,79 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,16 | 55,12 | 0,07 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,45 | 56,27 | 0,32 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,54 | 122,54 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 203,01 | 202,26 | 0,37 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 207,91 | 207,16 | 0,36 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,57 | 214,81 | 0,35 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,75 | 196,71 | 0,02 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,03 | 153,61 | 0,27 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 233,04 | 227,66 | 2,36 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,24 | 175,44 | -0,11 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,43 | 147,29 | 0,10 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,24 | 174,09 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,65 | 214,01 | 0,77 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,82 | 214,93 | -0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,84 | 116,18 | -0,29 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,17 | 79,55 | 0,78 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 144,49 | 144,86 | -0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 140,95 | 141,07 | -0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,22 | 63,12 | 0,16 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,21 | 79,77 | 0,55 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,36 | 191,98 | 0,20 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,19 | 200,77 | -0,29 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,88 | 164,97 | -0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,24 | 218,00 | 0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,55 | 103,55 | 0,97 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,20 | 111,81 | 0,35 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,16 | 111,95 | 0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,49 | 60,48 | 0,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,92 | 59,76 | 0,27 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,87 | 174,85 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,91 | 13,91 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,23 | 52,30 | -0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,84 | 113,83 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,67 | 121,85 | -0,15 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,33 | 10,34 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,31 | 190,80 | 0,27 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,75 | 10,73 | 0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,40 | 118,82 | 0,49 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,27 | 6,24 | 0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,40 | 23,21 | 0,82 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,91 | 9,83 | 0,81 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,43 | 7,42 | 0,13 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,84 | 13,78 | 0,44 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,19 | 42,03 | 0,38 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,21 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,64 | 36,45 | 0,52 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,57 | 59,88 | 1,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,16 | 35,77 | 1,09 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,04 | 65,28 | 1,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,16 | 11,13 | 0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,39 | 12,39 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,31 | 11,26 | 0,44 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,15 | 11,11 | 0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,58 | 14,59 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,80 | 12,89 | -0,70 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,35 | 8,34 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,98 | 7,97 | 0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,21 | -0,73 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,53 | 7,52 | 0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,06 | 16,03 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,17 | 15,14 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,88 | 24,83 | 0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,00 | 136,81 | 0,14 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,71 | 119,35 | 0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 300,22 | 298,33 | 0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,31 | 140,41 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,11 | 127,67 | 0,34 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,35 | 105,50 | 0,81 |
| SUPA | SUPERFUND A | 697,27 | 706,26 | -1,27 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 224,22 | 229,68 | -2,38 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 168,91 | 171,63 | -1,58 |
| SUPB | SUPERFUND B | 763,61 | 776,82 | -1,70 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 245,56 | 252,62 | -2,79 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 184,98 | 188,77 | -2,01 |
| SUPC | SUPERFUND C | 651,91 | 666,44 | -2,18 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 209,64 | 216,73 | -3,27 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 157,92 | 161,95 | -2,49 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 787,43 | 790,54 | -0,39 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 253,22 | 257,09 | -1,51 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,75 | 192,11 | -0,71 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1350,51 | 1350,69 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 434,29 | 439,25 | -1,13 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,16 | 328,23 | -0,33 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 715,41 | 718,94 | -0,49 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 230,06 | 233,80 | -1,60 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 173,31 | 174,71 | -0,80 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 69,56 | 70,72 | -1,64 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,37 | 23,00 | -2,74 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,85 | 17,19 | -1,98 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 67,27 | 68,44 | -1,71 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,63 | 22,26 | -2,83 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,30 | 16,63 | -1,98 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 68,38 | 69,56 | -1,70 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,99 | 22,62 | -2,79 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,56 | 16,90 | -2,01 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 67,74 | 68,91 | -1,70 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,78 | 22,41 | -2,81 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,41 | 16,75 | -2,03 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 76,48 | 77,81 | -1,71 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,59 | 25,30 | -2,81 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,53 | 18,91 | -2,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,43 | 121,55 | 0,72 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,19 | 130,97 | 0,17 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,12 | 231,59 | 0,66 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 347,62 | 344,78 | 0,82 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,68 | 122,63 | 0,86 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,81 | 69,69 | 0,17 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,71 | 120,67 | 0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,15 | 127,81 | 0,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,25 | 128,31 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,06 | 119,00 | 0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,46 | 137,27 | 0,14 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 74,22 | 75,23 | -1,34 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,53 | 127,49 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,88 | 122,70 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,44 | 146,40 | 0,71 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,51 | 139,02 | 2,51 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,21 | 94,79 | 0,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 109,20 | 106,74 | 2,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,64 | 84,57 | -1,10 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 107,17 | 107,01 | 0,15 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,96 | 93,90 | 0,06 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 89,01 | 87,34 | 1,91 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 97,70 | 98,51 | -0,82 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 146,19 | 144,63 | 1,08 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 77,08 | 77,44 | -0,46 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-01 | 16-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,70 | 212,03 | 1,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,68 | 210,55 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,40 | 195,63 | 0,90 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,42 | 308,76 | 0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 291,63 | 289,61 | 0,70 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,80 | 187,43 | 1,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 141,11 | 141,34 | -0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,89 | 84,75 | 0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-01 | 14-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,06 | 306,28 | 0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2053,95 | 2053,26 | 0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,36 | 407,23 | 0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 823,89 | 821,64 | 0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2093,25 | 2092,36 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 705,89 | 705,59 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 755,38 | 755,40 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,23 | 387,24 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 947,22 | 947,27 | -0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,43 | 475,45 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,65 | 656,96 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,31 | 533,76 | 0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 897,16 | 898,38 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 667,53 | 668,43 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,39 | 237,92 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,68 | 113,45 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,94 | 977,39 | 0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,49 | 519,20 | 0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,67 | 894,76 | 0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,14 | 487,64 | 0,10 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
