Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-04 | 28-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,41 | 15,37 | 0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,43 | 15,41 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,63 | 18,63 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,38 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,97 | 14,96 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,21 | 11,17 | 0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,72 | 6,72 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,75 | 5,74 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,65 | 9,64 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,41 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,46 | 6,45 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,32 | 13,32 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,98 | 8,96 | 0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,97 | 7,96 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,63 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,42 | 10,46 | -0,38 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,53 | 12,52 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,58 | 7,61 | -0,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,67 | 27,56 | 0,40 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,30 | 32,16 | 0,44 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,90 | 28,80 | 0,35 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,99 | 202,72 | 0,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,70 | 216,53 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,19 | 116,91 | 0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,64 | 76,37 | 0,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,98 | 146,65 | 0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,74 | 141,61 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,80 | 63,34 | 0,73 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,29 | 76,99 | 0,39 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,45 | 187,92 | 0,28 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,66 | 203,06 | 0,30 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,04 | 164,91 | 0,08 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,39 | 217,56 | 0,38 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,48 | 111,85 | -0,33 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,81 | 110,49 | 0,29 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,92 | 115,89 | 0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,55 | 61,20 | 0,57 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,18 | 58,99 | 0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,20 | 135,05 | 0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,85 | 115,76 | 0,08 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,88 | 288,68 | 0,07 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,90 | 139,48 | 0,30 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,28 | 124,00 | 0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,18 | 100,03 | 0,15 |
| SUPA | SUPERFUND A | 741,93 | 750,27 | -1,11 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 227,92 | 230,21 | -0,99 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 177,44 | 179,60 | -1,20 |
| SUPB | SUPERFUND B | 836,91 | 849,12 | -1,44 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,10 | 260,55 | -1,32 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 200,16 | 203,27 | -1,53 |
| SUPC | SUPERFUND C | 732,61 | 746,10 | -1,81 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,06 | 228,94 | -1,69 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 175,21 | 178,60 | -1,90 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 792,81 | 806,70 | -1,72 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,55 | 247,53 | -1,61 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,61 | 193,11 | -1,81 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1362,16 | 1361,76 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 418,46 | 417,85 | 0,15 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,77 | 325,98 | -0,06 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 692,88 | 692,63 | 0,04 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 212,85 | 212,53 | 0,15 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,71 | 165,80 | -0,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,02 | 77,10 | -1,40 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,35 | 23,66 | -1,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,18 | 18,46 | -1,52 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,72 | 74,80 | -1,44 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,65 | 22,95 | -1,31 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,63 | 17,91 | -1,56 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,93 | 76,03 | -1,45 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,02 | 23,33 | -1,33 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,92 | 18,20 | -1,54 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,24 | 75,34 | -1,46 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,81 | 23,12 | -1,34 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,76 | 18,04 | -1,55 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,36 | 85,60 | -1,45 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,92 | 26,27 | -1,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,18 | 20,49 | -1,51 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,09 | 232,97 | 0,48 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 343,22 | 340,51 | 0,80 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,12 | 120,39 | -0,22 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,49 | 72,58 | -0,12 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,92 | 117,11 | -0,16 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,49 | 130,67 | -0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,08 | 129,00 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,29 | 119,72 | -0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,35 | 134,24 | 0,08 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,89 | 72,06 | -0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,96 | 128,89 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,11 | 127,98 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,45 | 148,56 | -0,07 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 149,86 | 148,60 | 0,85 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,43 | 91,86 | -0,47 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,16 | 91,04 | 0,13 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,96 | 91,07 | -0,12 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 93,67 | 96,23 | -2,66 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,37 | 98,93 | 1,46 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 91,21 | 92,04 | -0,90 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,88 | 95,55 | 0,35 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 104,72 | 110,77 | -5,46 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 90,14 | 88,34 | 2,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-04 | 02-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 197,48 | 198,44 | -0,48 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,23 | 213,08 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,79 | 186,43 | -0,34 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,75 | 311,23 | 0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 283,80 | 283,68 | 0,04 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 179,27 | 179,16 | 0,06 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,98 | 137,90 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,90 | 80,15 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-03 | 27-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,17 | 311,67 | -0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2108,86 | 2112,34 | -0,16 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,25 | 418,94 | -0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 835,89 | 837,31 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2033,61 | 2031,66 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 685,78 | 685,12 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 760,31 | 761,19 | -0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,76 | 390,21 | -0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 954,29 | 955,70 | -0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,98 | 479,68 | -0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 686,94 | 688,02 | -0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,11 | 558,99 | -0,16 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,33 | 883,95 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,71 | 657,68 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,03 | 238,26 | -0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,50 | 113,61 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 979,24 | 979,48 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,18 | 520,31 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,37 | 895,68 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,98 | 488,15 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 28-03 | 15-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB86 | KBC Point Capped 1 (7) | 109,75 | 110,00 | -0,23 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
