Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.12.2009 | aktual.: 16.12.2009 18:15
16.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-12 | 14-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,50 | 15,48 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,61 | 13,62 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,90 | 14,91 | -0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 6,93 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,20 | 12,19 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,63 | 10,69 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,70 | 6,66 | 0,60 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,80 | 5,79 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,81 | 11,82 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,16 | 7,15 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,30 | 11,29 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,13 | 9,20 | -0,76 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,85 | 7,89 | -0,51 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,36 | 7,35 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,11 | 9,12 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,24 | 10,26 | -0,19 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,47 | 8,35 | 1,44 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,51 | 142,31 | 0,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,99 | 124,84 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,08 | 157,58 | 0,32 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,36 | 119,34 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,31 | 102,33 | 0,96 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,10 | 105,83 | 0,26 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,15 | 72,57 | -0,58 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 86,86 | 86,26 | 0,70 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,09 | 76,84 | 0,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,85 | 59,67 | 0,30 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,61 | 64,17 | 0,69 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,92 | 95,60 | 0,33 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,43 | 78,16 | 0,35 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,77 | 76,17 | 0,79 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,77 | 77,86 | 1,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,63 | 82,99 | -0,43 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,61 | 68,50 | 0,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,06 | 26,07 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,59 | 35,55 | 0,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,91 | 24,91 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 116,22 | 115,64 | 0,50 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,03 | 107,96 | 0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2653,35 | 2653,91 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,15 | 279,26 | 0,32 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,50 | 227,49 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,70 | 44,43 | 0,61 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,60 | 66,21 | -0,92 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,04 | 29,02 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,03 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,56 | 14,54 | 0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1052,68 | 1052,48 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,06 | 127,70 | 0,28 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,73 | 165,85 | -0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,67 | 144,21 | 0,32 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 332,87 | 332,20 | 0,20 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 297,27 | 296,85 | 0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,71 | 235,67 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 335,99 | 336,67 | -0,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 238,67 | 238,85 | -0,08 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 234,61 | 234,69 | -0,03 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,73 | 207,66 | 0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,45 | 61,56 | 1,45 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,9879 | 14,8660 | 0,82 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,95 | 79,66 | 0,36 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,9204 | 28,2002 | -0,99 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,23 | 202,25 | -0,01 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,42 | 214,46 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 262,75 | 262,40 | 0,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,99 | 182,98 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 152,34 | 151,82 | 0,34 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,73 | 95,81 | -0,08 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,48 | 99,53 | -0,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,39 | 116,34 | 0,04 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,59 | 108,61 | -0,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,33 | 114,33 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,31 | 79,15 | 0,20 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,47 | 67,47 | 0,00 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,24 | 68,56 | -0,47 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,34 | 68,48 | -0,20 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,02 | 119,53 | 0,41 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,52 | 122,71 | -0,15 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,36 | 104,29 | 0,07 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 102,34 | 102,08 | 0,25 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,27 | 101,47 | -0,20 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,57 | 100,44 | 0,13 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 101,94 | 100,58 | 1,35 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,04 | 105,25 | 0,75 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,95 | 103,35 | 0,58 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,14 | 103,57 | 0,55 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,18 | 104,17 | 0,97 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,87 | 105,91 | -0,04 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,48 | 98,82 | -0,34 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,00 | 100,50 | -0,50 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,19 | 101,43 | -0,24 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,65 | 100,72 | 0,92 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,52 | 101,79 | 0,72 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 103,50 | 102,74 | 0,74 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,32 | 101,50 | -0,18 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,22 | 100,20 | 0,02 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,54 | 71,48 | 0,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,43 | 163,31 | 0,07 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,36 | 160,42 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,80 | 141,79 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,98 | 175,94 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,26 | 73,41 | -0,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,44 | 115,47 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,32 | 118,37 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,40 | 56,14 | 0,46 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,57 | 54,28 | 0,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,36 | 181,42 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,75 | 184,70 | 0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,21 | 61,03 | 0,29 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,80 | 10,85 | -0,46 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,52 | 153,42 | 0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,20 | 291,19 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,94 | 42,94 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,50 | 206,36 | 0,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,38 | 149,22 | 0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,17 | 32,10 | 0,22 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,78 | 10,75 | 0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,89 | 37,70 | 0,50 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,18 | 30,00 | 0,60 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,81 | 39,30 | 1,30 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 43,76 | 43,17 | 1,37 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,46 | 28,08 | 1,35 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,18 | 49,50 | 1,37 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,83 | 9,82 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,41 | 12,45 | -0,32 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,14 | 11,20 | -0,54 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,35 | 8,36 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,31 | 8,38 | -0,84 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,01 | 5,96 | 0,84 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,78 | 7,68 | 1,30 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,00 | 10,96 | 0,36 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,82 | 11,79 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,87 | 20,86 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,55 | 115,46 | 0,08 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,89 | 106,72 | 0,16 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,50 | 270,22 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,21 | 106,24 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,09 | 111,04 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,54 | 101,39 | 0,15 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 92,60 | 92,42 | 0,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,34 | 32,72 | -1,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,22 | 22,32 | -0,45 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 100,62 | 100,40 | 0,22 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,14 | 35,54 | -1,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,15 | 24,25 | -0,41 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,23 | 78,84 | 0,49 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,28 | 120,29 | -0,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,80 | 123,72 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,80 | 119,76 | 0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,39 | 87,15 | 0,28 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,83 | 109,06 | -0,21 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,52 | 127,39 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,35 | 230,23 | -0,38 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,95 | 301,61 | -0,22 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,84 | 185,55 | 0,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,16 | 154,11 | 0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,59 | 122,58 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 100,48 | 100,39 | 0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,38 | 106,39 | -0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,72 | 111,75 | -0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,75 | 57,30 | 0,79 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,14 | 97,93 | 0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,85 | 122,27 | 0,47 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,51 | 108,53 | -0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,13 | 109,08 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,29 | 98,08 | 0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,40 | 108,09 | 0,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,24 | 122,59 | 0,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-12 | 15-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,47 | 200,08 | 0,69 |
| SEB2 | NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO | 184,99 | 185,03 | -0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 221,06 | 218,94 | 0,97 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133803,38 | 133785,45 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 238,21 | 238,02 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,21 | 242,26 | 0,39 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,84 | 160,63 | 0,75 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,76 | 185,23 | 0,29 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,49 | 168,38 | 0,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-12 | 11-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,90 | 285,34 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1641,46 | 1641,17 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 376,33 | 376,27 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,33 | 700,03 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1448,38 | 1443,39 | 0,35 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,18 | 581,17 | 0,35 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 637,75 | 636,87 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,73 | 372,22 | 0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 816,85 | 817,31 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 460,70 | 460,96 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 581,70 | 580,18 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 501,13 | 499,82 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,43 | 809,30 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 637,44 | 638,13 | -0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,31 | 204,10 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,56 | 108,45 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 793,69 | 791,93 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 475,08 | 474,03 | 0,22 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 469,16 | 470,94 | -0,38 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 741,79 | 744,60 | -0,38 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,92 | 275,87 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,44 | 260,89 | 0,59 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 269,73 | 266,91 | 1,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
