Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.10.2010 18:01
08.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-10 | 6-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,53 | 17,68 | -0,85 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,80 | 14,84 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,12 | 16,10 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,72 | 7,75 | -0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,36 | 11,37 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,57 | 7,61 | -0,53 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,48 | 6,54 | -0,92 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,55 | 9,58 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,97 | 8,01 | -0,50 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,29 | 10,33 | -0,39 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,20 | 8,23 | -0,36 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,62 | 4,59 | 0,65 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,51 | 9,50 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,01 | 11,02 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,49 | 28,54 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,69 | 38,86 | -0,44 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,09 | 27,13 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,06 | 124,16 | -0,08 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,30 | 112,60 | -0,27 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2930,43 | 2930,36 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 313,32 | 314,60 | -0,41 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,12 | 246,13 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,94 | 50,08 | -0,28 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,74 | 70,74 | 0,00 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,21 | 30,20 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,11 | 16,13 | -0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1204,78 | 1209,24 | -0,37 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 142,29 | 142,40 | -0,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 177,28 | 177,07 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 156,70 | 156,78 | -0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 387,71 | 390,58 | -0,73 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 322,84 | 325,40 | -0,79 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 331,76 | 334,32 | -0,77 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 348,15 | 350,69 | -0,72 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,81 | 248,84 | -0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,67 | 250,69 | -0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 254,12 | 254,13 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 375,58 | 379,78 | -1,11 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 389,39 | 393,58 | -1,06 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 408,35 | 412,52 | -1,01 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 178,52 | 180,20 | -0,93 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,02 | 200,01 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,93 | 200,92 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,51 | 202,50 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,19 | 22,27 | -0,36 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,26 | 23,34 | -0,34 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,66 | 23,74 | -0,34 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,98 | 158,97 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 210,59 | 211,54 | -0,45 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 220,61 | 221,55 | -0,42 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 234,46 | 235,40 | -0,40 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,98 | 53,06 | -0,15 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,77 | 81,42 | -0,80 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,42 | 82,07 | -0,79 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,56 | 82,20 | -0,78 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,38 | 79,53 | -0,19 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,84 | 66,37 | -0,80 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,18 | 72,64 | -0,63 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,14 | 113,13 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 177,15 | 179,63 | -1,38 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 178,38 | 180,85 | -1,37 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 178,86 | 181,33 | -1,36 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 166,99 | 166,33 | 0,40 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,73 | 148,77 | 0,65 |
| DW01 | DWS Turcja | 223,99 | 223,50 | 0,22 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,01 | 199,11 | 0,45 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,88 | 150,46 | -0,39 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,72 | 178,40 | -1,50 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 266,62 | 269,19 | -0,95 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 256,02 | 257,45 | -0,56 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,31 | 221,40 | -0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,56 | 69,28 | 0,40 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,54 | 17,59 | -0,30 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,52 | 91,82 | -0,33 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,22 | 32,31 | -0,25 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,63 | 219,31 | -0,31 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,67 | 221,72 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 298,51 | 301,44 | -0,97 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,77 | 197,71 | 0,03 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,60 | 169,56 | -0,57 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 106,71 | 107,75 | -0,97 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 108,41 | 109,00 | -0,54 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,79 | 123,85 | -0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 117,34 | 117,73 | -0,33 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,79 | 117,84 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,60 | 86,10 | -0,58 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,82 | 71,01 | -0,27 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,70 | 70,61 | 0,13 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,34 | 70,31 | 0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 133,95 | 134,12 | -0,13 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 127,16 | 126,80 | 0,28 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,87 | 103,77 | 0,10 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,91 | 111,10 | -0,17 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 109,88 | 109,87 | 0,01 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,64 | 104,49 | 0,14 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,80 | 99,35 | -0,55 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,82 | 99,30 | 0,52 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 107,17 | 107,68 | -0,47 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 97,79 | 97,22 | 0,59 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,03 | 99,71 | 0,32 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 102,58 | 102,57 | 0,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 113,66 | 113,65 | 0,01 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 111,13 | 111,45 | -0,29 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 112,2 | 112,67 | -0,42 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,79 | 116,87 | -0,07 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,3 | 112,17 | 0,12 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,99 | 107,45 | 0,50 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 110,79 | 111,24 | -0,40 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,48 | 107,62 | -0,13 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 82,01 | 82,93 | -1,11 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 180,63 | 181,94 | -0,72 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171,38 | 171,38 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,28 | 148,26 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 193,83 | 194,83 | -0,51 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,21 | 84,23 | -1,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,02 | 123,02 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,38 | 124,33 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,06 | 66,44 | -0,57 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,36 | 62,69 | -0,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 190,44 | 190,37 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,30 | 213,89 | -1,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,00 | 68,24 | -0,35 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,95 | 158,93 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,60 | 301,38 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,68 | 45,63 | 0,11 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,00 | 103,01 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,43 | 103,42 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,21 | 214,11 | -0,42 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,60 | 157,97 | -0,87 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,50 | 10,56 | -0,57 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,56 | 34,97 | -1,17 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,61 | 11,70 | -0,77 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,77 | 37,52 | 0,67 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,03 | 30,82 | 0,68 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,44 | 43,55 | -0,25 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,67 | 48,79 | -0,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,67 | 29,72 | -0,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,36 | 52,67 | -0,59 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,34 | 13,34 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,65 | 10,68 | -0,28 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,92 | 9,96 | -0,40 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,09 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,97 | 12,04 | -0,58 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,93 | 11,00 | -0,64 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,51 | 10,55 | -0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,46 | 13,62 | -1,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,13 | 12,24 | -0,90 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,25 | 9,39 | -1,49 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,62 | 6,69 | -1,05 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,80 | 8,89 | -1,01 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,40 | 7,46 | -0,80 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,16 | 13,28 | -0,90 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,40 | 8,45 | -0,59 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,93 | 12,04 | -0,91 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,70 | 12,80 | -0,78 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,95 | 23,02 | -0,30 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,08 | 125,33 | -0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,44 | 117,92 | -0,41 |
| PKCA | PKO Akcji | 306,29 | 308,60 | -0,75 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,86 | 112,78 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,16 | 119,53 | -0,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,75 | 114,83 | -0,94 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,42 | 83,57 | 4,61 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,78 | 29,40 | 4,69 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,05 | 21,22 | 3,91 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 87,29 | 82,72 | 5,52 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 30,73 | 28,28 | 8,66 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 22,01 | 20,75 | 6,07 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 88,74 | 84,06 | 5,57 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 31,25 | 28,74 | 8,73 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 22,38 | 21,08 | 6,17 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 87,64 | 82,99 | 5,60 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 30,86 | 28,37 | 8,78 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 22,10 | 20,82 | 6,15 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,68 | 95,33 | 0,37 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,69 | 33,54 | 0,45 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,13 | 24,21 | -0,33 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,92 | 92,85 | -1,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,55 | 128,25 | -0,55 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,05 | 128,04 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,52 | 125,86 | -0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,95 | 111,97 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,78 | 141,75 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,12 | 101,09 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,86 | 106,45 | -0,55 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,58 | 241,78 | -0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 345,01 | 348,30 | -0,94 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 204,31 | 205,78 | -0,71 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 165,89 | 166,74 | -0,51 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,04 | 132,43 | -0,29 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,58 | 116,47 | -0,76 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,69 | 69,67 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 128,65 | 129,54 | -0,69 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,15 | 119,55 | -0,33 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,89 | 118,90 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 114,93 | 114,83 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,85 | 127,34 | -0,38 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 105,60 | 105,42 | 0,17 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,36 | 114,35 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,67 | 114,79 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 138,21 | 138,66 | -0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 146,22 | 145,16 | 0,73 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,97 | 97,52 | -0,56 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,59 | 88,73 | 0,97 |
| QULE | QUERCUS lev | 126,72 | 129,26 | -1,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-10 | 07-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 234,94 | 237,15 | -0,93 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 191,25 | 191,20 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 210,69 | 211,73 | -0,49 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138547,12 | 138534,40 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,30 | 259,24 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 267,05 | 268,35 | -0,48 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,05 | 181,65 | -0,88 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,72 | 210,03 | -0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 212,34 | 213,53 | -0,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-10 | 5-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 304,29 | 303,68 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1848,30 | 1846,81 | 0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,38 | 401,38 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 768,92 | 767,52 | 0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1676,33 | 1671,58 | 0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 631,82 | 631,82 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 682,20 | 679,95 | 0,33 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 381,66 | 380,41 | 0,33 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 886,87 | 886,30 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,06 | 478,76 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 609,58 | 609,07 | 0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 514,73 | 514,73 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 828,59 | 825,84 | 0,33 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,61 | 639,61 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,92 | 213,50 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,84 | 108,62 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 879,59 | 875,94 | 0,42 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 504,30 | 502,21 | 0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,86 | 492,86 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 823,69 | 822,05 | 0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
