Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

2 grudnia 2010, 19:53

02.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	1-12	30-11	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	17,76	17,49	1,54
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,46	14,35	0,77
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,74	15,60	0,90
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,84	7,78	0,77
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,09	13,08	0,08
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,05	10,88	1,56
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,57	7,53	0,53
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,57	6,48	1,39
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,33	9,26	0,76
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,28	12,17	0,90
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	8,06	8,01	0,62
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,11	12,10	0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,25	10,05	1,99
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	9,17	9,20	-0,33
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,91	8,90	0,11
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,81	4,79	0,42
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,49	9,61	-1,25
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,80	11,92	-1,01
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	7,73	7,85	-1,53
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	7,70	7,82	-1,53
ALOB	Allianz Obligacji FIO	136,60	136,21	0,29
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	128,71	128,20	0,40
ALAK	Allianz Akcji FIO	177,19	176,78	0,23
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	124,66	124,64	0,02
ALWA	Allianz Walutowy FIO	109,75	110,15	-0,36
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	116,30	116,47	-0,15
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	81,17	80,24	1,16
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	115,15	114,43	0,63
ALPL	Allianz Akcji Plus	106,31	104,73	1,51
ALBR	Allianz BRIC EUR	68,45	68,07	0,56
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	77,49	76,99	0,65
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	120,39	119,10	1,08
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	98,36	98,05	0,32
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	79,35	79,85	-0,63
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	89,22	89,22	0,00
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	78,27	77,57	0,90
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	67,35	67,42	-0,10
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,83	28,65	0,63
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	39,61	39,29	0,81
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,29	27,17	0,44
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	133,42	133,04	0,29
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	112,83	112,30	0,47
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2828,15	2806,76	0,76
CARS	BPH Akcji Sub	312,51	307,29	1,70
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	241,71	240,21	0,62
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,18	2,15	1,40
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	48,74	48,35	0,81
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	70,54	69,32	1,76
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,35	30,34	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,23	2,20	1,36
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,90	15,71	1,21
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,12	11,98	1,17
CASP	BPH SFIO Total Profit	1217,71	1214,48	0,27
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	148,41	145,93	1,70
CUOB	FIO AI Obligacji	173,13	172,75	0,22
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	158,28	157,52	0,48
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	403,41	397,61	1,46
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	324,29	320,25	1,26
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	333,49	329,44	1,23
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	350,54	346,48	1,17
DWDP	DWS FIO DPW kat A	246,91	246,63	0,11
DWD2	DWS FIO DPW kat I	248,79	248,52	0,11
DWD3	DWS FIO DPW kat P	252,47	252,19	0,11
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	378,51	370,74	2,10
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	392,74	384,96	2,02
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	412,26	404,47	1,93
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	178,14	175,94	1,25
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	200,88	200,86	0,01
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	201,82	201,80	0,01
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	203,52	203,50	0,01
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	22,10	21,95	0,68
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,21	23,06	0,65
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,63	23,48	0,64
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	159,71	159,70	0,01
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	205,57	203,92	0,81
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	215,81	214,16	0,77
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	229,96	228,31	0,72
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	52,85	52,84	0,02
DWP1	DWS BRIC akt A	85,15	83,33	2,18
BRI2	DWS BRIC akt I	85,90	84,08	2,16
BRI3	DWS BRIC akt P	86,17	84,35	2,16
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	76,19	75,63	0,74
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	68,48	67,74	1,09
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	70,86	70,06	1,14
DWP6	DWS Gotówkowy	113,63	113,62	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	192,17	188,51	1,94
GOL2	DWS Gold kat I	193,62	189,96	1,93
GOL3	DWS Gold kat P	194,39	190,72	1,92
DWP8	DWS Agrobiznes	180,78	178,80	1,11
DWP9	DWS Rosja	163,41	163,83	-0,26
DW01	DWS Turcja	227,82	224,05	1,68
DW02	DWS Indie i Chiny	207,57	206,53	0,50
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	153,13	151,17	1,30
DW04	DWS Ameryka Łacińska	190,65	189,96	0,36
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	272,93	267,82	1,91
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	258,20	255,30	1,14
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	219,00	218,77	0,11
INRO	ING FIO Rosja EUR	75,21	74,90	0,41
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	18,71	18,39	1,74
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	96,17	95,81	0,38
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	31,27	30,60	2,19
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	218,62	216,95	0,77
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	222,78	222,71	0,03
INA2	ING SFIO Akcji 2	303,37	298,90	1,50
ING2	ING SFIO Obligacji 2	196,50	195,95	0,28
INGC	ING Subf. SMS	167,58	166,13	0,87
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	86,33	85,42	1,07
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	67,79	67,06	1,09
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	70,07	68,46	2,35
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	68,85	68,08	1,13
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	137,62	135,77	1,36
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	122,67	122,24	0,35
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	103,63	103,20	0,42
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	116,04	114,58	1,27
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	110,94	109,44	1,37
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	104,66	103,35	1,27
ING6	ING Subf Sektora Energii	112,46	111,72	0,66
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	104,69	105,41	-0,68
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	115,48	116,05	-0,49
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	103,41	103,89	-0,46
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	105,79	105,98	-0,18
IN11	ING Subf Japonia	107,62	105,17	2,33
IN12	ING Subf Nowej Azji	114,87	112,33	2,26
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	111,12	108,59	2,33
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	113,22	110,79	2,19
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	117,28	117,49	-0,18
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	112,41	112,15	0,23
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	115,86	115,56	0,26
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	111,84	109,65	2,00
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	107,85	106,80	0,98
IN21	ING Globalnych Możliwości	108,58	107,99	0,55
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	83,55	81,83	2,10
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	182,68	180,26	1,34
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	170,01	169,84	0,10
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	149,52	149,42	0,07
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	194,72	192,80	1,00
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	84,96	82,98	2,39
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,36	122,26	0,08
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	125,28	125,22	0,05
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	67,36	66,30	1,60
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	62,67	62,00	1,08
WAGA	KBC GAMMA SFIO	191,79	191,73	0,03
WABE	KBC BETA SFIO	215,74	211,31	2,10
WAAL	KBC ALFA SFIO (4)	2,11	2,11	0,00
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	67,44	66,90	0,81
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	159,80	159,68	0,08
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	299,46	298,00	0,49
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,18	44,84	0,76
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	102,47	102,24	0,22
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	103,43	103,36	0,07
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	213,83	212,36	0,69
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	157,44	156,14	0,83
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,59	10,53	0,57
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	34,85	34,48	1,07
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,55	11,49	0,52
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,70	38,18	-1,26
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,38	9,37	0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	32,39	32,12	0,84
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	46,20	46,94	-1,58
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	51,99	52,86	-1,65
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	32,45	32,59	-0,43
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	58,17	57,87	0,52
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,04	12,98	0,46
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,98	9,84	1,42
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,14	10,07	0,70
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,07	11,95	1,00
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,96	10,85	1,01
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,48	10,40	0,77
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,50	13,45	0,37
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,13	12,07	0,50
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,26	9,09	1,87
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,03	6,88	2,18
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,80	8,70	1,15
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,78	7,67	1,43
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,36	13,37	-0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,96	8,93	0,34
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,30	10,30	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,70	12,59	0,87
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,07	13,01	0,46
PITP	PIONEER SFIO TP	22,88	22,71	0,75
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	124,19	123,47	0,58
PKCZ	PKO Zrównoważony	117,44	116,22	1,05
PKCA	PKO Akcji	310,02	304,98	1,65
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,34	109,13	0,19
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	118,31	117,52	0,67
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	115,17	113,32	1,63
SUPA	SUPERFUND A (4)	904,88	890,83	1,58
SUAD	SUPERFUND A USD (4)	294,24	298,86	-1,55
SUAE	SUPERFUND A EURO (4)	225,07	224,42	0,29
SUPB	SUPERFUND B (4)	1035,22	1006,71	2,83
SUBD	SUPERFUND B USD (4)	336,62	337,73	-0,33
SUBE	SUPERFUND B EURO (4)	257,49	253,61	1,53
SUPC	SUPERFUND C (4)	912,66	881,26	3,56
SUCD	SUPERFUND C USD (4)	296,77	295,65	0,38
SUCE	SUPERFUND C EURO (4)	227,00	222,01	2,25
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN (4)	847,68	825,44	2,69
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD (4)	275,64	276,92	-0,46
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR (4)	210,84	207,95	1,39
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN (4)	1201,69	1201,48	0,02
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD (4)	390,76	403,07	-3,05
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR (4)	298,89	302,68	-1,25
SUAL	SUPERFUND Absolute Return (4)	713,00	707,65	0,76
SAE1	SUPERFUND Absolute Return USD(4)	231,85	237,40	-2,34
SAEU	SUPERFUND Absolute Return EUR(4)	177,34	178,27	-0,52
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	86,62	85,86	0,89
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	28,17	27,42	2,74
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	21,54	21,08	2,18
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	96,31	94,53	1,88
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	31,32	30,19	3,74
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	23,95	23,21	3,19
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	94,84	93,47	1,47
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	128,14	126,84	1,02
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	128,71	128,68	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	125,87	125,24	0,50
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,56	110,86	-0,27
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	141,89	141,60	0,20
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	101,61	101,61	0,00
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	104,94	103,86	1,04
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	148,40	146,79	1,10
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	132,56	131,93	0,48
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	242,69	240,34	0,98
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	349,97	344,42	1,61
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	208,65	204,99	1,79
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	167,19	165,04	1,30
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	131,72	130,73	0,76
NOAA	Noble Fund Akcji	118,52	116,64	1,61
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	70,21	69,82	0,56
NOGR	Noble Fund Global Return	130,07	129,57	0,39
NOMA	Noble Fund Mieszany	120,30	119,29	0,85
NOSA	Noble Fund Skarbowy	117,83	117,71	0,10
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	116,31	115,90	0,35
NOTI	Noble Fund Timingowy	130,51	129,60	0,70
NOAF	Noble Fund Africa	106,92	107,25	-0,31
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	115,10	115,07	0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	115,73	115,61	0,10
QUAG	QUERCUS Agresywny	139,24	138,29	0,69
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	143,49	141,31	1,54
QURO	QUERCUS Rosja	108,20	107,01	1,11
QUSH	QUERCUS short	87,82	89,60	-1,99
QULE	QUERCUS lev	129,89	124,95	3,95

SYMBOL	FUNDUSZ:	02-12	01-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	241,74	238,03	1,56
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	192,33	191,99	0,18
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	211,75	209,66	1,00
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	139335,45	139320,31	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	257,36	256,95	0,16
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	269,46	266,74	1,02
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	185,94	182,98	1,62
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	209,28	208,23	0,50
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	217,92	215,38	1,18

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	30-11	29-11	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	303,50	302,24	0,42
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1861,44	1850,73	0,58
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	404,57	402,25	0,58
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	772,40	767,40	0,65
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1634,84	1645,98	-0,68
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	617,94	622,15	-0,68
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	665,40	666,33	-0,14
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	372,29	372,81	-0,14
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	874,32	870,24	0,47
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	472,28	470,08	0,47
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	641,01	640,49	0,08
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	541,72	541,28	0,08
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	790,59	793,28	-0,34
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	612,33	614,42	-0,34
KB28	EUROPE C1 (EUR)	208,97	208,09	0,42
KB29	EUROPE D1 (EUR)	106,32	105,87	0,43
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	864,90	864,30	0,07
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	495,88	495,54	0,07
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	480,93	477,74	0,67
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	802,15	796,82	0,67

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu: