Trwa ładowanie...
d45805v
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d45805v
SYMB FUNDUSZ 8-10 7-10 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 15,00 15,26 -1,70
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,86 12,93 -0,54
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,23 13,23 0,00
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,78 6,87 -1,31
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,44 11,43 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,94 9,12 -1,97
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 6,43 6,53 -1,53
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 5,54 5,63 -1,60
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,28 8,32 -0,48
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,68 10,68 0,00
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 7,18 7,26 -1,10
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,68 10,67 0,09
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 7,51 7,65 -1,83
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,12 6,13 -0,16
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,43 5,42 0,18
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,90 3,90 0,00
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,55 7,54 0,13
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 7,08 7,08 0,00
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,02 7,07 -0,71
ALOB Allianz Obligacji FIO 125,83 126,48 -0,51
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 120,54 121,69 -0,95
ALAK Allianz Akcji FIO 138,89 141,73 -2,00
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,47 113,44 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 93,11 92,30 0,88
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,47 107,31 -1,71
ALBU Allianz Budownictwo 2012 67,46 68,36 -1,32
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 75,65 76,11 -0,60
ALPL Allianz Akcji Plus 73,20 74,03 -1,12
ALBR Allianz BRIC EUR 38,38 42,65 -10,01
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 45,28 49,05 -7,69
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 69,89 76,87 -9,08
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 62,21 64,33 -3,30
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 65,85 70,30 -6,33
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 78,97 85,07 -7,17
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 76,51 83,58 -8,46
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 69,49 75,74 -8,25
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,34 24,10 -3,15
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,42 30,58 -3,79
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 21,81 22,32 -2,28
CARP BPH FIO Obligacji 2 2119,54 2126,92 -0,35
CARS BPH FIO Akcji 248,53 252,01 -1,38
CADP BPH FIO Obligacji 1 188,94 189,83 -0,47
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,69 1,70 -0,59
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 39,51 40,10 -1,47
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 52,20 53,44 -2,32
CASK BPH FIO Skarbowy 26,99 26,97 0,07
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,65 1,67 -1,20
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,94 12,04 -0,83
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,82 8,91 -1,01
CUOB CU FIO Obligacji 145,13 145,18 -0,03
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 132,69 133,10 -0,31
CUPA CU FIO Polskich Akcji 286,41 290,16 -1,29
INGA ING FIO Akcji typu A i B 216,17 219,12 -1,35
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 212,03 213,88 -0,86
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 195,14 195,00 0,07
INZE ING FIO Rosja (EUR) 11,29 12,40 -8,95
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 17,59 18,71 -5,99
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 184,62 185,52 -0,49
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 202,28 202,13 0,07
INA2 ING SFIO Akcji 2 231,75 234,21 -1,05
ING2 ING SFIO Obligacji 2 170,44 170,32 0,07
INGC ING FIO SMS 153,44 155,73 -1,47
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 86,75 87,98 -1,40
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 90,63 91,38 -0,82
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 109,11 109,04 0,06
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 99,33 99,80 -0,47
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,38 108,30 0,07
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 74,69 75,97 -1,68
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 53,93 54,65 -1,32
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 54,40 57,03 -4,61
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 49,35 50,47 -2,22
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 89,07 90,95 -2,07
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 94,48 95,43 -1,00
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,32 98,70 -0,39
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 60,63 61,80 -1,89
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 147,10 148,75 -1,11
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 149,62 149,42 0,13
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,77 132,71 0,05
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 155,83 156,62 -0,50
KBPA KBC Portfel Akcyjny 67,16 67,85 -1,02
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 107,46 107,30 0,15
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,98 110,94 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 50,28 51,37 -2,12
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 47,05 47,86 -1,69
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,73 168,69 0,02
WABE KBC BETA SFIO 167,75 169,81 -1,21
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,28 1,31 -2,29
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,80 56,30 -2,66
PIO6 PIONEER P FIO 146,74 146,77 -0,02
EFOA PIONEER Obligacji FIO 279,33 279,56 -0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,90 39,93 -0,08
EFZA PIONEER StabW FIO 191,98 192,96 -0,51
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 136,81 137,71 -0,65
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,60 7,65 -0,65
PIO3 PIONEER AP FIO 29,50 29,82 -1,07
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 5,38 5,41 -0,55
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,84 9,89 -0,51
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 29,86 29,57 0,98
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,73 25,00 -5,08
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 30,49 30,50 -0,03
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 30,13 30,25 -0,40
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 21,13 21,17 -0,19
PIO5 PIONEER AA FIO 40,98 41,31 -0,80
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,34 11,34 0,00
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 10,13 10,20 -0,69
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,36 9,50 -1,47
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,60 8,81 -2,38
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,61 9,62 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,50 9,90 -4,04
PIRJ PIONEER Rynku Japońskiego 8,37 8,63 -3,01
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,24 9,65 -4,25
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,34 6,81 -6,90
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,52 5,81 -4,99
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,44 6,95 -7,34
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,97 5,08 -2,17
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,26 9,38 -1,28
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,50 7,52 -0,27
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,71 9,90 -1,92
PITP PIONEER SFIO TP 18,51 18,56 -0,27
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 114,01 114,72 -0,62
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 111,20 112,80 -1,42
PKCA PKO/CS Akcji 293,03 297,70 -1,57
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 100,76 100,70 0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 103,90 104,54 -0,61
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,68 95,49 -1,90
SUPA SUPERFUND A (4) 1219,08 1106,33 10,19
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 349,08 327,56 6,57
SUAD SUPERFUND A USD (4) 475,31 463,00 2,66
SUPB SUPERFUND B (4) 1484,76 1290,46 15,06
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 425,15 382,08 11,27
SUBD SUPERFUND B USD (4) 578,90 540,05 7,19
SUPC SUPERFUND C (4) 1421,23 1226,63 15,86
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 406,96 363,18 12,06
SUCD SUPERFUND C USD (4) 554,13 513,34 7,95
SUPP SUPERFUND Płynnościowy (4) 1055,73 1054,50 0,12
SUPG SUPERFUND GOLD (4) 1052,87 1051,65 0,12
SUAL SUPERFUND Alternatywny MAX (4) 777,87 777,10 0,10
SAEU SUPERFUND Alternatywny MAX EUR(4) 222,74 230,08 -3,19
SKOA SKOK FIO Akcji 61,77 62,55 -1,25
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 115,84 116,71 -0,75
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,37 118,32 0,04
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 114,23 114,61 -0,33
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 78,80 79,84 -1,30
SKOB SKOK FIO Obligacji 109,72 109,61 0,10
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 209,84 213,13 -1,54
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 264,31 270,00 -2,11
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 172,09 173,63 -0,89
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 145,37 146,13 -0,52
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 115,46 115,80 -0,29
NOAA Noble Fund Akcji 82,31 83,52 -1,45
NOMA Noble Fund Mieszany 93,30 93,71 -0,44
NOSA Noble Fund Skarbowy 105,34 105,25 0,09
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 58,98 59,70 -1,21
NLUX Noble Fund Luxury 78,24 79,32 -1,36
NOTI Noble Fund Timingowy 101,03 101,01 0,02
SKAK SKARBIEC Kasa 260,00 259,97 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 232,97 237,69 -1,99
SKAA SKARBIEC Akcja 233,91 242,17 -3,41
INFA ING FIZ AKCJI 160,99 164,51 -2,14
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 128,16 128,49 -0,26
SYMBOL FUNDUSZ 09-10 08-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 194,02 191,81 1,15
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 201,82 206,17 -2,11
SEB3 SEB3 Akcji FIO 191,03 186,51 2,42
DWZR DWS FIO Zrównoważony 283,38 278,44 1,77
DWDP DWS FIO dpw 232,91 232,51 0,17
DWAK DWS FIO Akcji 312,06 303,82 2,71
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134432,40 134426,63 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 211,67 211,51 0,08
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 208,04 205,46 1,26
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 131,33 128,18 2,46
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 63,36 65,80 -3,71
RBED 130/30European Equities D EUR 66,93 70,66 -5,28
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,01 26,38 -1,40
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 29,14 29,40 -0,88
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 59,39 60,37 -1,62
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 66,00 66,76 -1,14
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 81,58 84,63 -3,60
RBOP European Opportunities D EUR 48,36 51,49 -6,08
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,60 43,22 -3,75
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 66,75 66,89 -0,21
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 104,66 104,90 -0,23
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 88,08 90,24 -2,39
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 65,05 67,95 -4,27
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 63,78 66,53 -4,13
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 59,47 60,34 -1,44
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 83,73 85,02 -1,52
RBPE Robeco Property Equities D EUR 65,75 67,92 -3,19
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 67,72 68,55 -1,21
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 138,89 138,13 0,55
GTAK IDEA Akcji FIO 146,48 144,61 1,29
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 7-10 6-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 288,88 291,68 -0,96
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1552,01 1564,54 -0,80
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 377,28 380,32 -0,80
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 681,20 687,57 -0,93
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1193,30 1205,65 -1,02
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 522,46 527,87 -1,02
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 591,05 596,09 -0,85
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 362,91 366,00 -0,84
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 804,53 803,09 0,18
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 478,70 477,84 0,18
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 531,99 542,91 -2,01
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 465,88 475,44 -2,01
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 762,60 762,41 0,02
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 613,53 613,38 0,02
KB28 EUROPE C1 (EUR) 194,10 193,99 0,06
KB29 EUROPE D1 (EUR) 107,95 107,89 0,06
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 681,36 685,83 -0,65
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 428,85 431,66 -0,65
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 509,24 506,98 0,45
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 756,07 752,72 0,45

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/amp

d45805v

Podziel się opinią

Share
d45805v
d45805v