28.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 25-04 | 24-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,39 | 16,45 | -0,36 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,93 | 15,95 | -0,13 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,03 | 19,03 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,50 | 7,51 | -0,13 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,42 | 15,42 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,35 | 10,43 | -0,77 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,16 | 8,15 | 0,12 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,18 | 6,20 | -0,32 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,39 | 9,43 | -0,42 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,82 | 14,82 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,67 | 13,66 | 0,07 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,89 | 7,99 | -1,25 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,29 | 8,31 | -0,24 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,01 | 7,06 | -0,71 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,77 | 0,17 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,06 | 10,04 | 0,20 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,90 | 11,94 | -0,34 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,36 | 8,45 | -1,07 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,38 | 8,47 | -1,06 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,51 | 154,50 | 0,01 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,17 | 129,31 | -0,11 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,39 | 158,26 | -0,55 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,97 | 143,96 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,36 | 130,32 | 0,03 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,13 | 111,42 | -0,26 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,84 | 93,11 | -0,29 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 129,32 | 129,36 | -0,03 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,45 | 99,77 | -0,32 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,60 | 101,43 | 0,17 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,91 | 101,95 | -0,04 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 108,12 | 108,98 | -0,79 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,30 | 28,38 | -0,28 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,04 | 33,23 | -0,57 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,48 | 29,53 | -0,17 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,24 | 213,23 | 0,00 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,01 | 167,08 | -0,04 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 433,68 | 435,25 | -0,36 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 381,37 | 382,39 | -0,27 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 399,68 | 400,74 | -0,26 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,32 | 446,48 | -0,26 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,78 | 289,80 | -0,01 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,59 | 292,61 | -0,01 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,19 | 302,21 | -0,01 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 379,71 | 382,19 | -0,65 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 404,93 | 407,57 | -0,65 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,33 | 453,23 | -0,64 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,52 | 200,43 | -0,45 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,85 | 226,84 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,55 | 228,54 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,40 | 233,39 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,96 | 26,01 | -0,19 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,18 | 28,24 | -0,21 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,65 | 29,72 | -0,24 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 243,96 | 244,17 | -0,09 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 263,13 | 263,35 | -0,08 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 296,79 | 297,02 | -0,08 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,57 | 47,84 | -0,56 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,35 | 60,85 | -0,82 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,78 | 63,30 | -0,82 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,89 | 67,44 | -0,82 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,78 | 58,81 | -0,05 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,13 | 62,37 | -0,38 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,03 | 70,57 | -0,77 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,05 | 126,05 | 0,00 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,02 | 139,37 | 1,18 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 146,15 | 144,43 | 1,19 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 155,80 | 153,96 | 1,20 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,25 | 189,67 | -0,22 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 115,88 | 120,52 | -3,85 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 168,07 | 170,62 | -1,49 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,00 | 165,64 | -0,99 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,56 | 135,31 | -0,55 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,59 | 152,32 | -0,48 |
WABE | KBC BETA SFIO | 210,69 | 211,19 | -0,24 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,62 | 223,63 | 0,00 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,11 | 118,22 | -0,09 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,10 | 84,41 | -0,37 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,39 | 149,45 | -0,04 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,41 | 147,46 | -0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,39 | 80,11 | 0,35 |
KBCA | KBC Akcyjny | 87,63 | 87,75 | -0,14 |
KBAK | KBC Aktywny | 201,37 | 201,55 | -0,09 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,85 | 205,99 | -0,07 |
KBPI | KBC Pieniężny | 171,09 | 171,06 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 228,74 | 228,86 | -0,05 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,97 | 108,69 | 0,26 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,46 | 112,57 | -0,10 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,55 | 116,38 | 0,15 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,67 | 78,59 | 0,10 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,87 | 180,88 | -0,01 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,13 | 53,15 | -0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,72 | 125,79 | -0,06 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,97 | 193,41 | -0,23 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,85 | 11,87 | -0,17 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,81 | 122,18 | -0,30 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,80 | 23,89 | -0,38 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,87 | 10,91 | -0,37 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,25 | 11,30 | -0,44 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,42 | 9,41 | 0,11 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,08 | 17,10 | -0,12 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,05 | 43,89 | 0,36 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,16 | 44,38 | -0,50 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,51 | 10,59 | -0,76 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,29 | 60,11 | 0,30 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,85 | 19,85 | 0,00 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,03 | 40,13 | -0,25 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,18 | 13,25 | -0,53 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,21 | 78,68 | -0,60 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,75 | 25,98 | -0,89 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,10 | 11,12 | -0,18 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,52 | 12,53 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,04 | -0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,21 | 11,23 | -0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,79 | 9,81 | -0,20 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,88 | 9,90 | -0,20 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,89 | 11,94 | -0,42 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,36 | 10,37 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,78 | 14,88 | -0,67 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,70 | 13,72 | -0,15 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,45 | 7,55 | -1,32 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,09 | 10,17 | -0,79 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,27 | 8,34 | -0,84 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,83 | 5,93 | -1,69 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,95 | 7,93 | 0,25 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,64 | 16,65 | -0,06 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,06 | 26,09 | -0,11 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,09 | 143,41 | -0,22 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,95 | 124,49 | -0,43 |
PKCA | PKO Akcji | 323,85 | 326,60 | -0,84 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,88 | 146,80 | 0,05 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,58 | 130,91 | -0,25 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,81 | 108,55 | -0,68 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,67 | 50,73 | -0,12 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,61 | 49,08 | -0,96 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 91,93 | 92,62 | -0,74 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,50 | 59,49 | 0,02 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,34 | 191,92 | -0,30 |
SUPB | SUPERFUND B | 804,21 | 803,99 | 0,03 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 264,73 | 265,47 | -0,28 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 192,40 | 196,64 | -2,16 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 808,67 | 823,77 | -1,83 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 266,20 | 272,01 | -2,14 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,54 | 102,02 | -1,45 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,29 | 102,91 | -0,60 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,52 | 162,91 | -0,24 |
SUPC | SUPERFUND C | 683,06 | 682,46 | 0,09 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 224,85 | 225,35 | -0,22 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,61 | 145,61 | 0,00 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 612,00 | 610,02 | 0,32 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 201,46 | 201,43 | 0,01 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,73 | 101,66 | 0,07 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,44 | 101,44 | 0,00 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 341,39 | 342,48 | -0,32 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1434,87 | 1434,76 | 0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 472,34 | 473,75 | -0,30 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 181,84 | 183,06 | -0,67 |
SUPA | SUPERFUND RED | 764,26 | 766,89 | -0,34 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 251,58 | 253,22 | -0,65 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,26 | 17,32 | -0,35 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,53 | 72,54 | -0,01 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,88 | 23,95 | -0,29 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,04 | 17,09 | -0,29 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,61 | 71,61 | 0,00 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,57 | 23,65 | -0,34 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,90 | 16,96 | -0,35 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,03 | 71,04 | -0,01 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,38 | 23,46 | -0,34 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,76 | 16,82 | -0,36 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,45 | 70,46 | -0,01 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,19 | 23,27 | -0,34 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,63 | 19,70 | -0,36 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,52 | 82,52 | 0,00 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,16 | 27,25 | -0,33 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,62 | 130,65 | -0,02 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,77 | 134,75 | 0,01 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,79 | 254,22 | -0,56 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 388,69 | 389,47 | -0,20 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,89 | 211,55 | -0,31 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,22 | 166,67 | -0,27 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,85 | 141,98 | -0,09 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 129,18 | 130,01 | -0,64 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,37 | 90,40 | -0,03 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 116,48 | 116,27 | 0,18 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 143,73 | 144,45 | -0,50 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,55 | 131,51 | 0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,45 | 136,48 | -0,02 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,53 | 140,15 | -0,44 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,97 | 64,94 | 0,05 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,27 | 133,28 | -0,01 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 102,95 | 102,99 | -0,04 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,70 | 139,86 | -0,11 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 168,36 | 169,23 | -0,51 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 96,07 | 96,98 | -0,94 |
QURO | QUERCUS Rosja | 66,85 | 68,75 | -2,76 |
QULE | QUERCUS lev | 93,63 | 95,36 | -1,81 |
QUSH | QUERCUS short | 82,20 | 81,47 | 0,90 |
QUGL | QUERCUS Gold | 59,04 | 58,63 | 0,70 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-04 | 25-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,05 | 211,77 | 0,13 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,37 | 217,32 | 0,02 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,70 | 193,49 | 0,11 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 316,85 | 316,50 | 0,11 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,65 | 302,43 | 0,07 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 200,59 | 200,38 | 0,10 |
GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 150,68 | 150,96 | -0,19 |
GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 86,21 | 86,14 | 0,08 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-04 | 23-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,01 | 295,90 | 0,04 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1920,93 | 1919,97 | 0,05 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,54 | 366,36 | 0,05 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,76 | 813,40 | 0,04 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2039,16 | 2041,44 | -0,11 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,71 | 654,44 | -0,11 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 815,11 | 814,82 | 0,04 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 406,13 | 405,99 | 0,03 |
KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 939,33 | 938,72 | 0,06 |
KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 461,54 | 461,24 | 0,07 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 723,98 | 724,02 | -0,01 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 576,78 | 576,81 | -0,01 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 912,61 | 913,99 | -0,15 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 672,23 | 673,25 | -0,15 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,40 | 250,58 | -0,07 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,25 | 116,34 | -0,08 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1001,48 | 1001,03 | 0,04 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,31 | 516,08 | 0,04 |
KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 861,12 | 858,86 | 0,26 |
KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,28 | 448,11 | 0,26 |
Skarbiec TFI | ||||
SKAA | SKARBIEC Akcja | 289,71 | 291,61 | -0,65 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,44 | 322,43 | 0,00 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 281,74 | 282,70 | -0,34 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/