Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.03.2011 | aktual.: 03.03.2011 07:53
03.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-03 | 28-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,19 | 18,36 | -0,93 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,68 | 14,74 | -0,41 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,20 | 16,21 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,01 | 8,05 | -0,50 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,22 | 13,22 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,53 | 11,62 | -0,77 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,05 | 8,09 | -0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,70 | 6,76 | -0,89 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,44 | 9,47 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,56 | 12,57 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,56 | 8,60 | -0,47 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,22 | 12,22 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,52 | 10,64 | -1,13 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,29 | 8,18 | 1,34 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,39 | 8,41 | -0,24 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 5,00 | 5,04 | -0,79 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,69 | 8,72 | -0,34 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,91 | 10,87 | 0,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,86 | 7,96 | -1,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,89 | 7,99 | -1,25 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,53 | 135,54 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 130,71 | 130,60 | 0,08 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,47 | 178,19 | -0,40 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,77 | 125,72 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,16 | 107,57 | -0,38 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,74 | 115,73 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 83,34 | 83,03 | 0,37 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,43 | 119,60 | -0,14 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,83 | 108,20 | -0,34 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,38 | 65,49 | 1,36 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,23 | 74,45 | 1,05 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,75 | 113,20 | 1,37 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,44 | 101,76 | 1,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,01 | 28,28 | -0,95 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,81 | 39,29 | -1,22 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,98 | 27,14 | -0,59 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 131,57 | 132,50 | -0,70 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,98 | 113,23 | -0,22 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2821,41 | 2826,28 | -0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 316,50 | 319,94 | -1,08 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,16 | 242,42 | -0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,40 | 49,91 | -1,02 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,99 | 74,56 | -0,76 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,46 | 30,45 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,15 | 2,18 | -1,38 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,00 | 16,07 | -0,44 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,76 | 11,82 | -0,51 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1225,45 | 1233,15 | -0,62 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 167,05 | 166,99 | 0,04 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,48 | 174,45 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,48 | 159,88 | -0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 416,55 | 421,93 | -1,28 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 328,92 | 330,76 | -0,56 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 338,59 | 340,42 | -0,54 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 356,80 | 358,62 | -0,51 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,26 | 247,29 | -0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,21 | 249,23 | -0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,25 | 253,27 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 390,18 | 393,16 | -0,76 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 405,12 | 408,10 | -0,73 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 425,66 | 428,62 | -0,69 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 183,22 | 184,76 | -0,83 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,33 | 202,31 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,32 | 203,30 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 205,22 | 205,20 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,24 | 22,33 | -0,40 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,41 | 23,50 | -0,38 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,87 | 23,96 | -0,38 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 215,71 | 215,45 | 0,12 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 226,29 | 226,03 | 0,12 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 241,02 | 240,75 | 0,11 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,65 | 52,40 | -1,43 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,83 | 79,89 | -0,08 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,76 | 80,81 | -0,06 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,25 | 81,30 | -0,06 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,57 | 74,80 | -0,31 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,04 | 70,68 | -0,91 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,99 | 72,13 | -0,19 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,44 | 114,43 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 186,33 | 185,28 | 0,57 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 188,14 | 187,10 | 0,56 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 189,44 | 188,39 | 0,56 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 186,09 | 187,58 | -0,79 |
| DWP9 | DWS Rosja | 178,74 | 179,46 | -0,40 |
| DW01 | DWS Turcja | 175,08 | 183,31 | -4,49 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 180,18 | 178,15 | 1,14 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,48 | 145,19 | -0,49 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,21 | 176,57 | -0,77 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 279,60 | 280,88 | -0,46 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,75 | 262,42 | -0,26 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,37 | 219,26 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,78 | 79,20 | -0,53 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,89 | 19,92 | -0,15 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,25 | 83,48 | 2,12 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,76 | 29,02 | 2,56 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,61 | 220,95 | -0,15 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,27 | 224,35 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 311,32 | 313,08 | -0,56 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,92 | 196,82 | 0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 177,00 | 177,91 | -0,51 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 93,27 | 93,39 | -0,13 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,04 | 65,76 | -1,09 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,34 | 67,47 | -1,67 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,40 | 69,39 | -1,43 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,94 | 140,79 | -1,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,03 | 118,13 | -0,93 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 106,01 | 106,32 | -0,29 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 119,48 | 120,77 | -1,07 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 118,69 | 119,75 | -0,89 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 113,67 | 114,45 | -0,68 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 123,76 | 125,60 | -1,46 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,54 | 104,58 | -0,99 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,16 | 110,82 | -0,60 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,84 | 102,78 | -0,91 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,7 | 104,55 | -0,81 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 116,02 | 116,12 | -0,09 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 111,25 | 110,98 | 0,24 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,64 | 111,42 | -0,70 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 111,08 | 112,48 | -1,24 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 120,25 | 120,21 | 0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 119,2 | 117,41 | 1,52 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 111,75 | 112,44 | -0,61 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,62 | 109,92 | -0,27 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 107,97 | 109,64 | -1,52 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,41 | 220,85 | -0,65 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,56 | 193,46 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,34 | 86,11 | -0,89 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,34 | 123,29 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,60 | 126,55 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,76 | 70,07 | -0,44 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,72 | 65,95 | -0,35 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,06 | 85,65 | -0,69 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,44 | 186,91 | -0,25 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,09 | 171,04 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,06 | 150,99 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,34 | 196,49 | -0,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,94 | 72,19 | -0,35 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,74 | 11,70 | 0,34 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,04 | 161,01 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,05 | 13,05 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,55 | 45,54 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,40 | 104,39 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,75 | 104,74 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,25 | 214,23 | -0,46 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,91 | 157,30 | -0,88 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,44 | 10,57 | -1,23 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,11 | 34,55 | -1,27 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,40 | 10,47 | -0,67 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,58 | 11,73 | -1,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,34 | 37,46 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,42 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,07 | 34,40 | -0,96 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,38 | 44,50 | -0,27 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,67 | 50,81 | -0,28 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,03 | 32,27 | -0,74 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,68 | 59,26 | -0,98 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,12 | 10,15 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,12 | 12,17 | -0,41 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 11,03 | -0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,50 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,50 | 13,41 | 0,67 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,76 | 12,67 | 0,71 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,21 | 9,20 | 0,11 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,52 | 7,56 | -0,53 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,88 | 8,77 | 1,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,12 | 8,10 | 0,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,88 | 13,86 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,81 | 9,75 | 0,62 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,31 | 13,34 | -0,22 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,28 | 13,30 | -0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,95 | 23,05 | -0,43 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,33 | 124,94 | -0,49 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,69 | 118,71 | -0,86 |
| PKCA | PKO Akcji | 311,12 | 314,81 | -1,17 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,96 | 109,42 | 0,49 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,21 | 119,63 | -0,35 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,55 | 118,70 | -0,97 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 97,55 | 97,54 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,06 | 33,91 | 0,44 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,63 | 24,53 | 0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,27 | 106,75 | 5,17 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,20 | 37,11 | 5,63 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,34 | 26,85 | 5,55 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,36 | 106,83 | -0,44 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,76 | 129,75 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,46 | 98,13 | -0,68 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,21 | 128,70 | -0,38 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,71 | 102,61 | 0,10 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,15 | 142,17 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,41 | 126,66 | -0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,32 | 111,26 | 0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 294,53 | 297,29 | -0,93 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 288,13 | 288,15 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 272,45 | 274,11 | -0,61 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,08 | 148,60 | -0,35 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,12 | 132,38 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 247,09 | 247,94 | -0,34 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 355,35 | 357,19 | -0,52 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,95 | 214,92 | -0,92 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 169,15 | 170,22 | -0,63 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,91 | 133,42 | -0,38 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,00 | 122,91 | -0,74 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,53 | 74,93 | -0,53 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 130,95 | 131,48 | -0,40 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,78 | 122,67 | -0,73 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,87 | 117,88 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,60 | 116,92 | -0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,56 | 134,46 | -0,67 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,64 | 116,65 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,39 | 118,77 | -0,32 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,65 | 145,90 | -0,86 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,03 | 134,65 | -2,69 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 116,85 | 118,35 | -1,27 |
| QULE | QUERCUS lev | 127,14 | 129,35 | -1,71 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,03 | 87,29 | 0,85 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-03 | 01-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 242,45 | 244,60 | -0,88 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,50 | 196,67 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,87 | 213,95 | -0,50 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138615,36 | 138604,15 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,92 | 257,91 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,25 | 269,58 | -0,49 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,94 | 186,65 | -0,92 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,06 | 210,45 | -0,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,66 | 224,11 | -0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-02 | 25-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,68 | 293,27 | -0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1844,60 | 1843,55 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,90 | 400,68 | 0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 740,33 | 742,17 | -0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1612,34 | 1609,61 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 609,43 | 608,40 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 666,79 | 666,50 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,08 | 372,91 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 877,69 | 873,94 | 0,43 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,10 | 472,08 | 0,43 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 650,47 | 651,11 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,71 | 550,25 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 806,28 | 805,13 | 0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 624,48 | 623,59 | 0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,62 | 205,39 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,61 | 104,50 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 860,04 | 858,41 | 0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 493,09 | 492,16 | 0,19 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 797,08 | 794,74 | 0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 477,90 | 476,49 | 0,30 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
