Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 14-02 | 11-02 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,30 | 18,32 | -0,11 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,70 | 14,69 | 0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,22 | 16,20 | 0,12 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,51 | 11,47 | 0,35 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,02 | 8,00 | 0,25 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,73 | 6,74 | -0,15 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,59 | 12,57 | 0,16 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,52 | 8,52 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,21 | 12,21 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,60 | 10,57 | 0,28 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,42 | 8,24 | 2,18 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,56 | 8,46 | 1,18 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 5,03 | 5,01 | 0,40 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,76 | 8,74 | 0,23 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,06 | 10,94 | 1,10 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 8,17 | 8,06 | 1,36 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,20 | 8,09 | 1,36 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,67 | 28,66 | 0,03 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,83 | 39,80 | 0,08 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,32 | 27,30 | 0,07 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,26 | 133,91 | 1,01 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,26 | 113,35 | -0,08 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2818,92 | 2812,21 | 0,24 |
CARS | BPH Akcji Sub | 320,49 | 320,86 | -0,12 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,13 | 241,75 | 0,16 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,80 | 49,73 | 0,14 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 75,10 | 74,93 | 0,23 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,44 | 30,43 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,18 | 2,17 | 0,46 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,06 | 16,05 | 0,06 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,82 | 11,77 | 0,42 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1233,93 | 1239,64 | -0,46 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 163,23 | 162,41 | 0,50 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 330,37 | 330,64 | -0,08 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 339,96 | 340,22 | -0,08 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,96 | 358,17 | -0,06 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,94 | 246,78 | 0,06 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,87 | 248,71 | 0,06 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,85 | 252,68 | 0,07 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 390,68 | 390,99 | -0,08 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 405,50 | 405,79 | -0,07 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 425,84 | 426,09 | -0,06 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,87 | 185,07 | -0,11 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,09 | 202,04 | 0,02 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,07 | 203,02 | 0,02 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,94 | 204,88 | 0,03 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,30 | 22,31 | -0,04 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,47 | 23,47 | 0,00 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,92 | 23,92 | 0,00 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 216,42 | 216,01 | 0,19 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 226,94 | 226,52 | 0,19 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 241,56 | 241,12 | 0,18 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,63 | 53,41 | 0,41 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,05 | 77,18 | 2,42 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 79,95 | 78,08 | 2,39 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,40 | 78,52 | 2,39 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,38 | 74,16 | 0,30 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 72,46 | 71,32 | 1,60 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,26 | 72,30 | -0,06 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,31 | 114,28 | 0,03 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 182,93 | 181,88 | 0,58 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 184,68 | 183,62 | 0,58 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 185,88 | 184,80 | 0,58 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 190,02 | 188,17 | 0,98 |
DWP9 | DWS Rosja | 175,78 | 173,72 | 1,19 |
DW01 | DWS Turcja | 200,71 | 201,14 | -0,21 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 181,13 | 177,13 | 2,26 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,15 | 144,64 | 1,04 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,27 | 175,38 | 1,65 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,25 | 281,55 | -0,11 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,43 | 262,40 | 0,01 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,91 | 218,69 | 0,10 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,20 | 77,93 | 0,35 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,88 | 19,79 | 0,43 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,20 | 84,12 | 2,47 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,50 | 28,89 | 2,11 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,81 | 220,75 | 0,03 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,18 | 224,06 | 0,05 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,85 | 312,70 | 0,05 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,36 | 196,19 | 0,09 |
INGC | ING Subf. SMS | 178,03 | 177,64 | 0,22 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 93,12 | 92,73 | 0,42 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,16 | 66,90 | 0,39 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,18 | 67,94 | 0,35 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,54 | 70,37 | 0,24 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,59 | 140,38 | 0,86 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,55 | 122,02 | 0,43 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 106,33 | 106,45 | -0,11 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 122,59 | 121,83 | 0,62 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 117,74 | 117,37 | 0,32 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 114,76 | 114,65 | 0,10 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 123,90 | 121,81 | 1,72 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,74 | 104,67 | 0,07 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,95 | 110,52 | 0,39 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,93 | 102,85 | 1,05 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,06 | 104,49 | 0,55 |
IN11 | ING Subf Japonia | 116,6 | 115,19 | 1,22 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 113,12 | 111,61 | 1,35 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,95 | 109,75 | 1,09 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 111,07 | 110,18 | 0,81 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 119,02 | 119,42 | -0,33 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 116,87 | 116,77 | 0,09 |
IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,72 | 112,09 | 0,56 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,07 | 109,79 | 0,26 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 110,83 | 109,69 | 1,04 |
WABE | KBC BETA SFIO | 221,26 | 222,07 | -0,36 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,17 | 193,09 | 0,04 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,35 | 86,80 | -0,52 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,97 | 122,91 | 0,05 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,32 | 126,25 | 0,06 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,03 | 70,05 | -0,03 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,83 | 65,84 | -0,02 |
KBCA | KBC Akcyjny | 85,80 | 86,10 | -0,35 |
KBAK | KBC Aktywny | 186,77 | 187,11 | -0,18 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,59 | 170,51 | 0,05 |
KBPI | KBC Pieniężny | 150,75 | 150,68 | 0,05 |
W3FF | KBC Stabilny | 196,22 | 196,41 | -0,10 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,87 | 72,04 | -0,24 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,83 | 160,79 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 12,99 | 0,15 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,37 | 45,32 | 0,11 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,17 | 104,05 | 0,12 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,49 | 104,38 | 0,11 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,96 | 213,03 | -0,03 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,79 | 156,00 | -0,13 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,47 | 10,49 | -0,19 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,26 | 34,36 | -0,29 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,27 | 10,30 | -0,29 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,57 | 11,55 | 0,17 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,97 | 37,00 | -0,08 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,33 | 34,21 | 0,35 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,88 | 44,72 | 0,36 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,11 | 50,95 | 0,31 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,73 | 32,57 | 0,49 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 60,20 | 59,87 | 0,55 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,14 | 10,15 | -0,10 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,17 | 12,18 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,05 | -0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,49 | 10,51 | -0,19 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,42 | 13,29 | 0,98 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,63 | 12,55 | 0,64 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,19 | 9,11 | 0,88 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,66 | 7,60 | 0,79 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,81 | 8,67 | 1,61 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,18 | 8,09 | 1,11 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,79 | 13,78 | 0,07 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,48 | 13,35 | 0,97 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,38 | 13,30 | 0,60 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,03 | 23,05 | -0,09 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,70 | 124,71 | -0,01 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,58 | 118,65 | -0,06 |
PKCA | PKO Akcji | 314,79 | 315,31 | -0,16 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,53 | 109,54 | -0,01 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,64 | 119,66 | -0,02 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,46 | 118,76 | -0,25 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,92 | 96,79 | 0,13 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,17 | 33,24 | -0,21 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,64 | 24,58 | 0,24 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,00 | 106,03 | -0,03 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,28 | 36,42 | -0,38 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,95 | 26,93 | 0,07 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,69 | 105,07 | 0,59 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,58 | 129,54 | 0,03 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,00 | 98,21 | -0,21 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,26 | 128,25 | 0,01 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,63 | 102,51 | 0,12 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,84 | 141,62 | 0,16 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,54 | 126,50 | 0,03 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,11 | 111,08 | 0,03 |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,27 | 146,89 | 0,26 |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,81 | 131,68 | 0,10 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,35 | 247,42 | 0,38 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 359,42 | 359,69 | -0,08 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 124,05 | 124,13 | -0,06 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,56 | 74,39 | 0,23 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 132,63 | 132,49 | 0,11 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,42 | 122,31 | 0,09 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,69 | 117,61 | 0,07 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,66 | 117,59 | 0,06 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,63 | 136,01 | -0,28 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,22 | 116,19 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,68 | 118,71 | -0,03 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,73 | 145,96 | -0,16 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 143,37 | 142,19 | 0,83 |
QURO | QUERCUS Rosja | 116,17 | 115,38 | 0,68 |
QULE | QUERCUS lev | 129,87 | 131,89 | -1,53 |
QUSH | QUERCUS short | 87,14 | 86,41 | 0,84 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-02 | 14-02 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,73 | 246,07 | -0,14 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,31 | 196,19 | 0,06 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,42 | 214,44 | -0,01 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138519,93 | 138392,97 | 0,09 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,57 | 257,41 | 0,06 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,52 | 269,77 | -0,09 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,61 | 187,00 | -0,21 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,67 | 209,48 | 0,09 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 222,75 | 223,01 | -0,12 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-02 | 10-02 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,41 | 291,58 | 0,28 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1856,58 | 1851,93 | 0,25 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,51 | 402,50 | 0,25 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 739,39 | 737,13 | 0,31 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1606,75 | 1609,72 | -0,18 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 607,32 | 608,44 | -0,18 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,53 | 663,90 | 0,09 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,80 | 371,45 | 0,09 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 875,52 | 873,59 | 0,22 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,93 | 471,89 | 0,22 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,58 | 654,07 | 0,54 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,72 | 552,75 | 0,54 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 793,57 | 794,44 | -0,11 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 614,63 | 615,31 | -0,11 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 203,91 | 203,71 | 0,10 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,74 | 103,64 | 0,10 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 848,55 | 846,76 | 0,21 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 486,50 | 485,48 | 0,21 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 805,54 | 802,49 | 0,38 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,97 | 481,13 | 0,38 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/