Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.04.2013 | aktual.: 02.04.2013 19:08
02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-03 | 27-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,37 | 15,35 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,41 | 15,42 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,63 | 18,65 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,38 | 7,39 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,96 | 14,96 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,17 | 11,13 | 0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,72 | 6,67 | 0,75 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,74 | 5,73 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,64 | 9,67 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,42 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,45 | 6,40 | 0,78 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,32 | 13,32 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,96 | 8,90 | 0,67 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 7,95 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,69 | 7,67 | 0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,63 | 5,57 | 1,08 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,46 | 10,44 | 0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,52 | 12,53 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,58 | 7,53 | 0,66 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,61 | 7,56 | 0,66 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,49 | 150,73 | -0,16 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,06 | 128,16 | -0,08 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 160,00 | 160,43 | -0,27 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,90 | 139,88 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,36 | 127,57 | -0,16 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 117,91 | 117,96 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 82,66 | 82,90 | -0,29 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,00 | 102,33 | 0,65 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,18 | 94,48 | -0,32 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,56 | 27,53 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,16 | 32,05 | 0,34 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,80 | 28,81 | -0,03 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,58 | 210,89 | -0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,05 | 167,00 | 0,03 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 396,68 | 393,79 | 0,73 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 323,54 | 324,35 | -0,25 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,71 | 337,51 | -0,24 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 366,81 | 367,60 | -0,21 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,61 | 283,91 | -0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,06 | 286,35 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 293,45 | 293,73 | -0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 352,19 | 353,50 | -0,37 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 372,16 | 373,46 | -0,35 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 404,81 | 406,09 | -0,32 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,84 | 158,97 | -0,08 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,01 | 220,01 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,42 | 221,42 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,10 | 225,10 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,27 | 23,30 | -0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,94 | 24,97 | -0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,95 | 25,98 | -0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 186,96 | 185,35 | 0,87 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 199,81 | 198,20 | 0,81 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 220,43 | 218,81 | 0,74 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,02 | 44,66 | 0,81 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,53 | 66,05 | 0,73 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,58 | 68,10 | 0,70 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,46 | 70,98 | 0,68 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,47 | 61,22 | 0,41 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,91 | 58,79 | 0,20 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,40 | 54,37 | 0,06 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,37 | 123,37 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 192,75 | 194,43 | -0,86 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 197,95 | 199,62 | -0,84 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 206,38 | 208,04 | -0,80 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 201,99 | 200,28 | 0,85 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,27 | 147,01 | 0,86 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 239,53 | 235,79 | 1,59 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 172,29 | 172,84 | -0,32 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,82 | 146,33 | 0,33 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,12 | 176,73 | 0,79 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,72 | 203,35 | -0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,53 | 216,52 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,91 | 117,06 | -0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,37 | 76,40 | -0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,65 | 146,81 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,61 | 141,59 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,34 | 62,87 | 0,75 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,99 | 76,90 | 0,12 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,92 | 187,89 | 0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,06 | 203,42 | -0,18 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,91 | 164,89 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 217,56 | 217,70 | -0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,85 | 111,27 | 0,52 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,49 | 110,48 | 0,01 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,89 | 115,75 | 0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,20 | 60,68 | 0,86 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,99 | 58,51 | 0,82 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,10 | 176,09 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,56 | 52,62 | -0,11 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,63 | 114,59 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,86 | 123,00 | -0,11 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,43 | 10,44 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,70 | 188,05 | -0,19 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,21 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,71 | 114,74 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,88 | 21,90 | -0,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,51 | 7,46 | 0,67 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,07 | 14,00 | 0,50 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,71 | 42,64 | 0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,33 | 38,11 | 0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,93 | 63,63 | 0,47 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,39 | 39,14 | 0,64 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 73,38 | 72,82 | 0,77 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,95 | 10,97 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,33 | 12,36 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,05 | 11,07 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,93 | 10,95 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,96 | 9,95 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,22 | 10,24 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,35 | 14,43 | -0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,20 | 13,25 | -0,38 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,94 | 7,91 | 0,38 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,41 | 8,37 | 0,48 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,13 | 8,20 | -0,85 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,36 | 7,30 | 0,82 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,27 | 16,26 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,50 | 8,46 | 0,47 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,31 | 11,31 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,80 | 15,77 | 0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,69 | 24,73 | -0,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,05 | 135,21 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,76 | 115,87 | -0,09 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,68 | 288,98 | -0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,48 | 139,61 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,00 | 124,25 | -0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,03 | 100,17 | -0,14 |
| SUPA | SUPERFUND A | 750,43 | 747,54 | 0,39 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 228,98 | 229,06 | -0,03 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 179,25 | 178,93 | 0,18 |
| SUPB | SUPERFUND B | 849,18 | 844,68 | 0,53 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,11 | 258,83 | 0,11 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 202,83 | 202,18 | 0,32 |
| SUPC | SUPERFUND C | 746,20 | 741,62 | 0,62 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,69 | 227,25 | 0,19 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 178,24 | 177,51 | 0,41 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 806,59 | 799,31 | 0,91 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 246,11 | 244,92 | 0,49 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,66 | 191,32 | 0,70 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1361,61 | 1361,85 | -0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 415,47 | 417,30 | -0,44 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,23 | 325,97 | -0,23 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 692,53 | 691,35 | 0,17 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 211,31 | 211,84 | -0,25 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,42 | 165,48 | -0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,12 | 76,71 | 0,53 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,53 | 23,51 | 0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,42 | 18,36 | 0,33 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,81 | 74,41 | 0,54 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,83 | 22,80 | 0,13 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,87 | 17,81 | 0,34 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,04 | 75,63 | 0,54 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,20 | 23,17 | 0,13 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,16 | 18,10 | 0,33 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,35 | 74,94 | 0,55 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,99 | 22,96 | 0,13 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,00 | 17,94 | 0,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,61 | 85,14 | 0,55 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,12 | 26,09 | 0,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,45 | 20,38 | 0,34 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,65 | 93,78 | -0,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,61 | 141,60 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,51 | 84,57 | -0,07 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,17 | 111,15 | 0,92 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,68 | 112,65 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,88 | 160,86 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,82 | 130,87 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,95 | 117,95 | 0,00 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,57 | 271,89 | -0,12 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 314,46 | 314,43 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 272,13 | 272,54 | -0,15 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,70 | 115,84 | -0,12 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,20 | 129,41 | -0,16 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,97 | 233,66 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 340,51 | 340,88 | -0,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,77 | 192,30 | -0,28 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 160,26 | 160,60 | -0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,76 | 136,97 | -0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,39 | 120,42 | -0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,58 | 71,97 | 0,85 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,11 | 116,91 | 0,17 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,67 | 130,58 | 0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,00 | 129,01 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,72 | 119,57 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,24 | 134,50 | -0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 72,06 | 71,91 | 0,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,89 | 128,88 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,98 | 127,80 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,56 | 148,43 | 0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 148,60 | 145,51 | 2,12 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,86 | 90,80 | 1,17 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,04 | 90,81 | 0,25 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,07 | 91,19 | -0,13 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 96,23 | 97,23 | -1,03 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,93 | 98,44 | 0,50 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,04 | 91,00 | 1,14 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,55 | 96,07 | -0,54 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 110,77 | 126,74 | -12,60 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 88,34 | 82,93 | 6,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,67 | 310,56 | 0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2112,34 | 2105,61 | 0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,94 | 417,60 | 0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 837,31 | 834,66 | 0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2031,66 | 2037,05 | -0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 685,12 | 686,94 | -0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,19 | 761,01 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,21 | 390,12 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 955,70 | 951,26 | 0,47 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,68 | 477,46 | 0,46 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 688,02 | 684,28 | 0,55 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,99 | 555,94 | 0,55 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,95 | 885,48 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,68 | 658,82 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,26 | 238,35 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,61 | 113,66 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 979,48 | 978,36 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,31 | 519,72 | 0,11 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,68 | 895,58 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,15 | 488,10 | 0,01 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ pif/
