Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.08.2013 | aktual.: 02.08.2013 18:23
02.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-08 | 31-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,58 | 15,44 | 0,91 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,50 | 15,45 | 0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,58 | 18,60 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,28 | 7,24 | 0,55 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,91 | 10,85 | 0,55 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,18 | 7,15 | 0,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,00 | 5,96 | 0,67 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,61 | 9,57 | 0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,37 | 14,39 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,95 | 6,91 | 0,58 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,42 | 13,42 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,51 | 8,42 | 1,07 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,91 | 7,88 | 0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,34 | 7,28 | 0,82 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,66 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,21 | 10,19 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,18 | 12,13 | 0,41 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,22 | 8,13 | 1,11 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,25 | 8,15 | 1,23 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,97 | 152,11 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,22 | 127,18 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,53 | 157,22 | 0,83 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,89 | 140,85 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,87 | 127,03 | -0,13 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 109,88 | 109,43 | 0,41 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,88 | 84,12 | 0,90 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 114,63 | 113,59 | 0,92 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 95,65 | 94,89 | 0,80 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,70 | 27,58 | 0,44 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,49 | 32,24 | 0,78 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,93 | 28,86 | 0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,11 | 211,39 | -0,13 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,93 | 164,28 | -0,21 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 412,29 | 409,89 | 0,59 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 343,25 | 340,19 | 0,90 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 358,02 | 354,82 | 0,90 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 392,86 | 389,32 | 0,91 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,21 | 286,35 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,78 | 288,92 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,88 | 297,02 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 364,27 | 359,99 | 1,19 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 386,05 | 381,51 | 1,19 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 422,91 | 417,91 | 1,20 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 172,52 | 170,41 | 1,24 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,23 | 222,22 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,73 | 223,72 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,78 | 227,77 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,29 | 24,17 | 0,50 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,14 | 26,01 | 0,50 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,30 | 27,16 | 0,52 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 211,48 | 209,91 | 0,75 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 226,68 | 224,99 | 0,75 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 251,86 | 249,96 | 0,76 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,67 | 46,41 | 0,56 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,67 | 59,17 | 0,85 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,69 | 61,16 | 0,87 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,74 | 64,19 | 0,86 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,98 | 61,06 | -0,13 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,23 | 58,06 | 0,29 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,34 | 55,62 | 1,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,32 | 124,33 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 148,86 | 148,66 | 0,13 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 153,32 | 153,11 | 0,14 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 161,00 | 160,76 | 0,15 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,78 | 177,79 | 1,12 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,58 | 139,17 | 1,01 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 195,69 | 195,65 | 0,02 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,31 | 160,05 | 0,16 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,05 | 136,49 | 0,41 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,14 | 147,14 | 2,72 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 203,16 | 201,35 | 0,90 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,51 | 218,50 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,73 | 117,83 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,39 | 77,66 | 0,94 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,52 | 147,49 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,08 | 143,04 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,71 | 71,18 | 0,74 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 81,28 | 80,64 | 0,79 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,82 | 190,96 | 0,45 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,49 | 202,74 | -0,12 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,33 | 167,32 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,36 | 220,94 | 0,19 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,82 | 110,32 | -0,45 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,47 | 109,31 | 0,15 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,93 | 115,16 | -0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 70,05 | 69,50 | 0,79 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,88 | 67,97 | 1,34 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,24 | 136,83 | 0,30 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,04 | 117,41 | 0,54 |
| PKCA | PKO Akcji | 301,60 | 299,03 | 0,86 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,08 | 141,04 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,34 | 125,73 | 0,49 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,38 | 103,33 | 1,02 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 47,52 | 47,09 | 0,91 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,71 | 47,20 | 1,08 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,24 | 80,88 | 0,45 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,43 | 58,35 | 0,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,95 | 195,24 | 0,36 |
| SUPB | SUPERFUND B | 829,63 | 828,36 | 0,15 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,58 | 259,44 | 0,05 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,96 | 173,04 | 1,11 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 740,76 | 734,16 | 0,90 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 231,77 | 229,94 | 0,80 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,68 | 171,09 | 0,34 |
| SUPC | SUPERFUND C | 726,87 | 725,87 | 0,14 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,42 | 227,34 | 0,04 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 155,98 | 157,34 | -0,86 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 660,39 | 667,53 | -1,07 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 206,62 | 209,07 | -1,17 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,19 | 325,26 | 0,29 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1381,07 | 1380,00 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 432,11 | 432,21 | -0,02 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 178,40 | 177,69 | 0,40 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 755,32 | 753,90 | 0,19 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 236,33 | 236,12 | 0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,73 | 17,67 | 0,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,07 | 74,96 | 0,15 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,49 | 23,48 | 0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,55 | 17,49 | 0,34 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,31 | 74,20 | 0,15 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,25 | 23,24 | 0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,40 | 17,34 | 0,35 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,66 | 73,55 | 0,15 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,05 | 23,04 | 0,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,27 | 17,21 | 0,35 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,11 | 73,00 | 0,15 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,87 | 22,86 | 0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,90 | 19,83 | 0,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,25 | 84,12 | 0,15 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,36 | 26,35 | 0,04 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,93 | 142,92 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,87 | 86,19 | 0,79 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,61 | 112,94 | -0,29 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,74 | 117,90 | -0,14 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,16 | 96,14 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,96 | 113,90 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,58 | 160,59 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,23 | 132,05 | 0,14 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,81 | 120,11 | 0,58 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,60 | 130,41 | 0,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 245,74 | 243,86 | 0,77 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 359,65 | 357,12 | 0,71 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,81 | 197,10 | 0,87 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 160,64 | 159,91 | 0,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,00 | 137,69 | 0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,04 | 121,86 | 0,97 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 82,17 | 81,75 | 0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,05 | 110,89 | 1,05 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 139,41 | 138,44 | 0,70 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,63 | 129,65 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 122,01 | 121,45 | 0,46 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,02 | 139,37 | 1,18 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,34 | 64,16 | 0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,34 | 130,33 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 134,60 | 134,48 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 160,51 | 159,55 | 0,60 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 115,65 | 115,97 | -0,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,46 | 87,19 | 1,46 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,53 | 90,45 | 1,19 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,54 | 89,07 | -0,60 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,40 | 62,74 | -2,14 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 107,63 | 102,60 | 4,90 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 84,85 | 86,84 | -2,29 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 98,54 | 99,88 | -1,34 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,82 | 92,19 | 0,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-08 | 31-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 202,72 | 201,90 | 0,41 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,06 | 214,06 | -0,47 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,15 | 188,51 | 0,34 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,63 | 310,35 | -0,55 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 291,72 | 290,14 | 0,54 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 190,92 | 188,51 | 1,28 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,38 | 137,79 | -0,30 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 75,74 | 75,79 | -0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-07 | 30-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,03 | 300,34 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1939,82 | 1950,44 | -0,54 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,72 | 386,83 | -0,55 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,10 | 806,96 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1920,85 | 1932,22 | -0,59 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,76 | 651,59 | -0,59 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 767,21 | 766,89 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,31 | 393,14 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 910,43 | 914,95 | -0,49 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,96 | 459,22 | -0,49 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 687,91 | 688,48 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,91 | 559,37 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 881,21 | 880,29 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,59 | 654,90 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,43 | 236,72 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,74 | 112,88 | -0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 956,53 | 957,71 | -0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,12 | 508,74 | -0,12 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 861,91 | 867,35 | -0,63 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 469,77 | 472,73 | -0,63 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
