Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

01.08.2013 19:50

01.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 31-07 30-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,44 15,38 0,39
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,45 15,44 0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,60 18,63 -0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,24 7,24 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,09 15,09 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,85 10,86 -0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,15 7,13 0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,96 5,96 0,00
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,57 9,51 0,63
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,39 14,40 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,91 6,90 0,14
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,42 13,42 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,42 8,41 0,12
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,88 7,85 0,38
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,28 7,29 -0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,66 5,65 0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,19 10,16 0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,13 12,14 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,13 8,09 0,49
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,15 8,11 0,49
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,11 152,28 -0,11
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,18 127,11 0,06
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 157,22 156,18 0,67
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,85 140,85 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,03 127,24 -0,17
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,43 109,03 0,37
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,12 83,77 0,42
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 113,59 113,30 0,26
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,89 94,46 0,46
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,58 27,55 0,11
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,24 32,09 0,47
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,86 28,86 0,00
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,39 211,76 -0,17
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,28 164,88 -0,36
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 409,89 409,04 0,21
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 340,19 340,71 -0,15
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 354,82 355,36 -0,15
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 389,32 389,89 -0,15
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,35 286,74 -0,14
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,92 289,31 -0,13
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,02 297,42 -0,13
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 359,99 358,27 0,48
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 381,51 379,68 0,48
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 417,91 415,89 0,49
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 170,41 170,53 -0,07
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,22 222,19 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,72 223,69 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 227,77 227,73 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,17 24,21 -0,17
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,01 26,05 -0,15
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,16 27,20 -0,15
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 209,91 209,30 0,29
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 224,99 224,34 0,29
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 249,96 249,22 0,30
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,41 46,44 -0,06
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,17 58,65 0,89
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,16 60,63 0,87
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,19 63,62 0,90
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,06 61,54 -0,78
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,06 57,91 0,26
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,62 55,67 -0,09
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,33 124,31 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 148,66 150,89 -1,48
GOL2 INVESTOR Gold kat I 153,11 155,40 -1,47
GOL3 INVESTOR Gold kat P 160,76 163,16 -1,47
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 177,79 181,69 -2,15
DWP9 INVESTOR Rosja 139,17 139,25 -0,06
DW01 INVESTOR Turcja 195,65 197,96 -1,17
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 160,05 157,97 1,32
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,49 136,29 0,15
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 147,14 147,28 -0,10
WABE KBC BETA SFIO 201,35 199,93 0,71
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,50 218,57 -0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 117,83 118,03 -0,17
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,66 77,32 0,44
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,49 147,62 -0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,04 143,03 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 71,18 71,15 0,04
KBCA KBC Akcyjny 80,64 80,29 0,44
KBAK KBC Aktywny 190,96 190,77 0,10
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,74 203,49 -0,37
KBPI KBC Pieniężny 167,32 167,33 -0,01
W3FF KBC Stabilny 220,94 221,23 -0,13
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,32 109,69 0,57
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,31 109,38 -0,06
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,16 115,18 -0,02
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 69,50 69,48 0,03
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,97 67,80 0,25
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,48 2,48 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,97 177,98 -0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,77 52,85 -0,15
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,08 124,23 -0,12
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,49 10,50 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,88 189,58 0,16
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,16 11,15 0,09
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 118,53 118,15 0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,69 22,56 0,58
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,97 9,93 0,40
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,98 10,99 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,36 8,35 0,12
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,51 15,49 0,13
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,32 43,09 0,53
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,21 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,29 40,03 0,65
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,31 61,09 0,36
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,84 39,62 0,56
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 76,37 75,90 0,62
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,94 10,93 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,37 12,37 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,80 10,80 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,92 10,91 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,91 9,92 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,12 10,13 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,43 11,42 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,23 10,24 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,06 14,07 -0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,14 13,23 -0,68
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,48 7,52 -0,53
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,93 8,93 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,95 7,99 -0,50
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,85 6,88 -0,44
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,10 16,12 -0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,58 7,63 -0,66
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,41 11,41 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,73 15,75 -0,13
PITP PIONEER SFIO TP 25,08 25,05 0,12
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,83 136,69 0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 117,41 117,11 0,26
PKCA PKO Akcji 299,03 297,53 0,50
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,04 141,13 -0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,73 125,50 0,18
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,33 102,78 0,54
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 47,09 46,91 0,38
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,20 47,19 0,02
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,88 80,69 0,24
PZBI PZU SEJF+ 58,35 58,32 0,05
SUBE SUPERFUND B EURO 195,24 195,32 -0,04
SUPB SUPERFUND B 828,36 824,31 0,49
SUBD SUPERFUND B USD 259,44 259,23 0,08
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 173,04 172,70 0,20
SUAL SUPERFUND AKCJI 734,16 728,82 0,73
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 229,94 229,20 0,32
SUCE SUPERFUND C EURO 171,09 170,88 0,12
SUPC SUPERFUND C 725,87 721,16 0,65
SUCD SUPERFUND C USD 227,34 226,79 0,24
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 157,34 158,11 -0,49
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 667,53 667,27 0,04
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 209,07 209,85 -0,37
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,26 326,93 -0,51
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1380,00 1379,71 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 432,21 433,90 -0,39
SUAE SUPERFUND RED EURO 177,69 178,99 -0,73
SUPA SUPERFUND RED 753,90 755,38 -0,20
SUAD SUPERFUND RED USD 236,12 237,56 -0,61
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,67 17,67 0,00
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,96 74,59 0,50
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,48 23,46 0,09
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,49 17,49 0,00
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,20 73,83 0,50
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,24 23,22 0,09
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,34 17,34 0,00
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,55 73,18 0,51
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,04 23,01 0,13
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,21 17,21 0,00
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,00 72,63 0,51
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,86 22,84 0,09
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,83 19,83 0,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,12 83,68 0,53
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,35 26,32 0,11
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,92 142,94 -0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,19 85,55 0,75
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,94 113,01 -0,06
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,90 117,87 0,03
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,14 95,80 0,35
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,90 113,93 -0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,59 160,72 -0,08
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,05 131,83 0,17
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 120,11 119,57 0,45
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,41 130,42 -0,01
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 243,86 242,60 0,52
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 357,12 356,11 0,28
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 197,10 196,03 0,55
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 159,91 159,74 0,11
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 137,69 137,58 0,08
NOAA Noble Fund Akcji 121,86 121,23 0,52
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 81,75 81,67 0,10
NOGR Noble Fund Global Return 110,89 110,74 0,14
NOMA Noble Fund Mieszany 138,44 138,04 0,29
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,65 129,67 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 121,45 121,42 0,02
NOTI Noble Fund Timingowy 139,37 138,79 0,42
NOAF Noble Fund Africa 64,16 64,00 0,25
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,33 130,32 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 134,48 134,40 0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 159,55 158,80 0,47
QUBT QUERCUS Turcja 115,97 117,20 -1,05
QURO QUERCUS Rosja 87,19 87,34 -0,17
QULE QUERCUS lev 90,45 87,65 3,19
QUSH QUERCUS short 89,07 90,48 -1,56
QUGL QUERCUS Gold lev 62,74 62,80 -0,10
QUOL QUERCUS Oil lev 102,60 98,63 4,03
QUOS QUERCUS Oil short 86,84 88,37 -1,73
QUWL QUERCUS Wheat lev 99,88 97,46 2,48
QUWS QUERCUS Wheat short 92,19 93,14 -1,02
SYMBOL FUNDUSZ: 01-08 31-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,90 200,93 0,48
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,06 214,04 0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,51 187,87 0,34
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,35 309,98 0,12
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 290,14 288,25 0,66
UNIA UniKORONA Akcje Sub 188,51 186,36 1,15
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,79 137,03 0,55
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 75,79 75,60 0,25

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-07 | 29-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,34 | 300,48 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1950,44 | 1954,24 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 386,83 | 387,58 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,96 | 807,16 | -0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1932,22 | 1938,53 | -0,33 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 651,59 | 653,72 | -0,33 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,89 | 766,45 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,14 | 392,92 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 914,95 | 917,59 | -0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 459,22 | 460,55 | -0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 688,48 | 687,82 | 0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,37 | 558,83 | 0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,29 | 879,70 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,90 | 654,46 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,72 | 236,85 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,88 | 112,94 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 957,71 | 958,30 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,74 | 509,06 | -0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 867,35 | 869,14 | -0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 472,73 | 473,70 | -0,20 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)