Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.05.2009 17:56
| SYMB | FUNDUSZ | 28-05 | 27-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,08 | 12,21 | -1,06 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,86 | 11,89 | -0,25 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,19 | 13,17 | 0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,99 | 6,02 | -0,50 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,00 | 9,01 | -0,11 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,09 | 5,12 | -0,59 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,51 | 4,55 | -0,88 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,64 | 7,66 | -0,26 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,57 | 10,56 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,31 | 6,34 | -0,47 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,26 | 7,31 | -0,68 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,02 | 6,87 | 2,18 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,35 | 6,19 | 2,58 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,67 | 3,65 | 0,55 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,73 | 8,59 | 1,63 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,59 | 9,39 | 2,13 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,12 | 8,91 | 2,36 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,51 | 140,95 | 0,40 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,46 | 125,29 | 0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 134,19 | 134,97 | -0,58 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,01 | 116,90 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,83 | 114,28 | 1,36 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,84 | 102,66 | 0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,46 | 68,14 | 0,47 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 74,80 | 74,94 | -0,19 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 70,31 | 70,39 | -0,11 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 46,78 | 46,67 | 0,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,74 | 52,37 | 0,71 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,14 | 80,50 | 0,80 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,80 | 64,63 | -1,28 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,45 | 63,36 | -1,44 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,69 | 71,16 | -0,66 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,24 | 72,67 | -0,59 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,47 | 66,77 | -0,45 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,38 | 21,41 | -0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,12 | 27,26 | -0,51 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,91 | 21,86 | 0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 102,97 | 101,28 | 1,67 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2427,45 | 2425,10 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 217,38 | 219,18 | -0,82 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 210,99 | 210,96 | 0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,89 | 33,91 | -0,06 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 54,99 | 55,35 | -0,65 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,97 | 27,99 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,50 | 12,52 | -0,16 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,85 | 10,80 | 0,46 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1033,16 | 1032,74 | 0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 126,53 | 125,47 | 0,84 |
| CUOB | CU Obligacji | 156,15 | 156,08 | 0,04 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,83 | 132,03 | -0,15 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 242,72 | 244,81 | -0,85 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 193,26 | 194,99 | -0,89 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 202,15 | 203,04 | -0,44 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,96 | 200,62 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 52,08 | 50,46 | 3,21 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,605 | 11,39 | 1,92 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,82 | 71,85 | 2,74 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,771 | 22,66 | 0,51 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 182,01 | 182,37 | -0,20 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,50 | 207,55 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 211,73 | 213,77 | -0,95 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,04 | 175,64 | 0,23 |
| INGC | ING FIO SMS | 131,77 | 132,50 | -0,55 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,61 | 78,35 | -0,94 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 85,73 | 86,12 | -0,45 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,45 | 112,26 | 0,17 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,77 | 97,97 | -0,20 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,90 | 110,94 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 64,83 | 65,13 | -0,46 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,45 | 54,56 | -0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,04 | 51,28 | -0,47 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,11 | 56,09 | 0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 99,64 | 99,25 | 0,39 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 114,85 | 114,44 | 0,36 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,46 | 100,56 | -0,10 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,93 | 53,28 | -0,66 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,13 | 138,65 | -0,38 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,32 | 154,22 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,89 | 136,93 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,44 | 154,36 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,46 | 55,36 | -1,63 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,90 | 110,60 | 0,27 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,94 | 113,91 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,67 | 41,82 | -0,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,51 | 42,47 | 0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,02 | 175,00 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 146,57 | 148,03 | -0,99 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,45 | 52,60 | -0,29 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,03 | 148,03 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 279,79 | 279,70 | 0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,85 | 40,84 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 182,32 | 182,73 | -0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,86 | 123,35 | -0,40 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,56 | 24,69 | -0,53 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,42 | 4,43 | -0,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,10 | 8,12 | -0,25 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,87 | 36,39 | 1,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,92 | 27,88 | 0,14 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,55 | 38,75 | 2,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,81 | 36,94 | 2,36 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,44 | 26,95 | 1,82 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,74 | 45,35 | 3,07 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,82 | 8,87 | -0,56 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,78 | 7,84 | -0,77 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,62 | 9,62 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 9,95 | 10,00 | -0,50 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,26 | 10,45 | -1,82 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,46 | 9,69 | -2,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,44 | 6,54 | -1,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,94 | 5,10 | -3,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,98 | 7,13 | -2,10 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,58 | 4,57 | 0,22 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,77 | 8,88 | -1,24 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,73 | 6,79 | -0,88 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,56 | 18,61 | -0,27 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,28 | 109,31 | -0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,08 | 100,06 | 0,02 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 240,99 | 241,15 | -0,07 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,64 | 103,58 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,65 | 101,89 | -0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,17 | 80,97 | -0,99 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,84 | 123,78 | 0,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 116,53 | 119,07 | -2,13 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 25,97 | 27,01 | -3,87 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 35,95 | 37,15 | -3,25 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 118,39 | 120,97 | -2,13 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 26,38 | 27,44 | -3,87 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 36,52 | 37,75 | -3,25 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 116,76 | 119,30 | -2,13 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 26,02 | 27,07 | -3,87 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 36,02 | 37,22 | -3,24 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 114,65 | 116,30 | -1,42 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,55 | 26,25 | -2,67 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,37 | 36,67 | -3,56 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,46 | 62,82 | -0,57 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,30 | 105,97 | -0,63 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,99 | 121,05 | -0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,21 | 110,59 | -0,34 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,75 | 76,51 | 0,31 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,21 | 100,26 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,93 | 120,80 | 0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 249,66 | 250,60 | -0,38 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,59 | 152,97 | -0,90 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 135,81 | 136,62 | -0,59 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,82 | 113,22 | -0,35 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,15 | 75,55 | -0,53 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,63 | 91,87 | -0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,52 | 108,49 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,05 | 46,26 | -0,45 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,01 | 92,79 | 0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,69 | 113,68 | 0,01 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,60 | 100,17 | 0,43 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,11 | 268,98 | 0,05 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 229,73 | 229,86 | -0,06 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 216,53 | 217,58 | -0,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-05 | 28-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 177,42 | 176,81 | 0,35 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,93 | 174,80 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 172,98 | 171,84 | 0,66 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 256,53 | 255,00 | 0,60 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,86 | 228,42 | 0,19 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 271,50 | 269,09 | 0,90 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130529,68 | 130521,79 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 219,46 | 219,06 | 0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 203,75 | 202,85 | 0,44 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 120,83 | 119,87 | 0,80 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 78,85 | 78,32 | 0,68 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,57 | 62,28 | -1,14 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,08 | 22,66 | 1,85 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 39,71 | 39,68 | 0,08 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,46 | 70,93 | 0,75 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,84 | 95,80 | 1,09 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,32 | 49,61 | -0,58 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,68 | 42,00 | -0,76 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,92 | 68,22 | -0,44 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,29 | 55,49 | -0,36 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 155,58 | 155,39 | 0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 141,91 | 141,12 | 0,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-05 | 26-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,64 | 290,90 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1491,57 | 1488,58 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 362,55 | 361,83 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 684,83 | 685,23 | -0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1260,02 | 1257,76 | 0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 551,67 | 550,68 | 0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 569,31 | 569,04 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 349,46 | 349,29 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 766,55 | 766,59 | -0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,11 | 456,13 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 539,78 | 537,97 | 0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 472,70 | 471,12 | 0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 780,06 | 782,29 | -0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 627,57 | 629,37 | -0,29 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,67 | 191,59 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,60 | 106,55 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 699,95 | 701,91 | -0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 440,55 | 441,79 | -0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 452,20 | 453,30 | -0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 671,35 | 672,98 | -0,24 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
