Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

01.08.2011 | aktual.: 02.08.2011 15:24

01.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 29-07 28-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,81 17,75 0,34
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,77 14,75 0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,68 16,67 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,91 7,90 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,54 13,54 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,69 11,70 -0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,44 7,40 0,54
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,60 6,58 0,30
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,61 9,60 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,96 12,96 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,75 7,77 -0,26
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,45 12,44 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,63 10,61 0,19
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,27 8,30 -0,36
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,28 8,25 0,36
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,72 4,75 -0,63
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,90 8,79 1,25
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,14 11,09 0,45
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,47 7,48 -0,13
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,50 7,51 -0,13
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,64 138,54 0,07
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 131,70 131,53 0,13
ALAK Allianz Akcji FIO 172,49 172,01 0,28
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,34 128,33 0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,96 112,94 0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,99 115,84 0,13
ALBU Allianz Selektywny FIO 89,65 89,45 0,22
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 112,50 112,66 -0,14
ALPL Allianz Akcji Plus 107,21 107,22 -0,01
ALBR Allianz BRIC EUR 62,87 62,65 0,35
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,73 73,84 -0,15
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 114,24 114,67 -0,37
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 103,62 103,31 0,30
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,84 26,87 -0,11
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,87 35,85 0,06
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,72 26,73 -0,04
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 128,47 128,28 0,15
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,23 115,22 0,01
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2895,12 2902,21 -0,24
CARS BPH Akcji Sub 302,74 302,93 -0,06
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,87 246,17 -0,12
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,15 2,15 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 45,22 45,30 -0,18
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,57 69,94 -0,53
CASK BPH Skarbowy Sub 30,98 30,97 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,69 1,69 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,93 15,94 -0,06
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,20 12,19 0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1198,21 1208,83 -0,88
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 162,35 164,97 -1,59
CUOB FIO AI Obligacji 182,47 182,52 -0,03
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 159,81 159,70 0,07
CUPA FIO AI Polskich Akcji 400,68 400,46 0,05
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 328,07 327,79 0,09
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 338,51 338,23 0,08
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 358,93 358,64 0,08
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 254,50 254,50 0,00
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 256,54 256,54 0,00
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 261,19 261,19 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 391,66 391,03 0,16
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 407,82 407,17 0,16
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 430,55 429,89 0,15
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 175,40 175,32 0,05
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 205,30 205,30 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 206,37 206,37 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 208,60 208,60 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,34 22,34 0,00
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,62 23,61 0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,16 24,15 0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 186,04 186,58 -0,29
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 197,21 197,74 -0,27
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 212,99 213,51 -0,24
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,49 46,47 0,04
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 75,73 76,66 -1,21
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 76,91 77,85 -1,21
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 77,82 78,75 -1,18
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 66,63 66,48 0,23
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,54 61,46 -1,50
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 60,22 60,35 -0,22
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,04 116,04 0,00
DWP7 INVESTOR Gold kat A 197,66 196,89 0,39
GOL2 INVESTOR Gold kat I 200,11 199,33 0,39
GOL3 INVESTOR Gold kat P 202,40 201,61 0,39
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 175,46 177,82 -1,33
DWP9 INVESTOR Rosja 174,44 175,89 -0,82
DW01 INVESTOR Turcja 169,32 167,43 1,13
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 176,18 177,89 -0,96
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,42 143,14 -0,50
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 165,82 166,10 -0,17
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 83,85 83,78 0,08
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,83 30,05 -0,73
INRO ING FIO Rosja EUR 19,07 19,20 -0,67
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 76,52 76,95 -0,56
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 276,54 275,53 0,37
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 337,05 335,80 0,37
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 227,90 227,93 -0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 226,86 226,85 0,00
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 237,98 237,96 0,01
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,71 103,87 -0,15
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 84,97 85,04 -0,08
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 224,16 223,88 0,13
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 249,45 249,12 0,13
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 232,45 232,14 0,13
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 263,39 262,86 0,20
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 318,70 318,05 0,20
INGC ING Subf. SMS 157,71 157,57 0,09
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 55,35 55,50 -0,27
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 59,69 59,61 0,13
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 130,82 130,97 -0,11
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 60,86 61,03 -0,28
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 106,11 104,96 1,10
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 106,75 105,60 1,09
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 105,81 106,40 -0,55
IN16 ING Globalny Długu Korp 122,16 122,20 -0,03
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 122,61 122,65 -0,03
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 113,7 115,00 -1,13
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 114,39 115,69 -1,12
IN21 ING Globalnych Możliwości 101,87 103,01 -1,11
IN11 ING Japonia 100,67 101,36 -0,68
IN12 ING Nowej Azji 118,04 118,75 -0,60
IN28 ING Nowej Azji kat E 118,76 119,47 -0,59
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 125,78 125,74 0,03
IN13 ING Rynków Wschodzących 114,77 114,53 0,21
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 115,47 115,22 0,22
ING6 ING Sektora Energii 115,46 116,32 -0,74
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 109,38 108,91 0,43
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 100,49 100,67 -0,18
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 119,33 119,00 0,28
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 118,05 118,96 -0,76
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 110,84 110,71 0,12
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,08 109,27 -0,17
INA2 ING SFIO Akcji 2 312,83 312,33 0,16
ING2 ING SFIO Obligacji 2 204,72 204,68 0,02
WABE KBC BETA SFIO 222,01 221,75 0,12
WAGA KBC GAMMA SFIO 197,99 197,99 0,00
KBPA KBC Portfel Akcyjny 86,99 86,55 0,51
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,43 127,44 -0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,91 129,91 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 65,89 65,72 0,26
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,94 60,89 0,08
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,94 60,89 0,08
KBCA KBC Akcyjny 83,71 83,37 0,41
KBAK KBC Aktywny 185,32 185,25 0,04
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,86 176,89 -0,02
KBPI KBC Pieniężny 154,49 154,48 0,01
W3FF KBC Stabilny 197,31 197,38 -0,04
KB60 KBC Globalny Akcyjny 96,35 96,19 0,17
KB62 KBC Globalny Stabilny 100,88 100,81 0,07
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 64,11 63,96 0,23
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 164,18 164,17 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,38 13,38 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,34 47,33 0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 107,69 107,67 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 108,63 108,60 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 205,31 205,57 -0,13
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 144,64 144,83 -0,13
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,21 9,21 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 30,83 30,84 -0,03
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,22 10,21 0,10
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,88 9,90 -0,20
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,08 37,96 0,32
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,49 9,47 0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,57 32,81 -0,73
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,27 43,91 0,82
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,14 50,65 0,97
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,13 30,97 0,52
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 56,68 56,53 0,27
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,47 10,46 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,45 12,44 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,32 11,31 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,77 10,76 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,10 10,12 -0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,15 10,14 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,64 13,70 -0,44
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,74 12,76 -0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,29 9,36 -0,75
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,30 7,34 -0,54
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,86 8,92 -0,67
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,78 7,77 0,13
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,14 14,13 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,40 9,47 -0,74
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,53 10,53 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,87 12,91 -0,31
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,07 13,09 -0,15
PITP PIONEER SFIO TP 23,38 23,37 0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,51 126,40 0,09
PKCZ PKO Zrównoważony 117,21 117,10 0,09
PKCA PKO Akcji 304,02 303,67 0,12
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 117,37 117,41 -0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,53 119,54 -0,01
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,83 111,75 0,07
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 106,56 106,54 0,02
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 37,91 38,21 -0,79
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 26,56 26,58 -0,08
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 116,76 116,71 0,04
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 41,54 41,86 -0,76
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 29,10 29,12 -0,07
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 101,37 101,22 0,15
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 131,79 131,77 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 95,16 94,88 0,30
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 126,44 126,36 0,06
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,43 105,42 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 145,31 145,28 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,69 126,64 0,04
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,79 109,87 -0,07
FOAK FORTIS FIO AKCJI 133,10 132,90 0,15
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 128,02 127,90 0,09
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 245,86 245,78 0,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 354,95 354,20 0,21
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 206,58 206,51 0,03
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 166,66 166,67 -0,01
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,66 133,66 0,00
NOAA Noble Fund Akcji 121,17 121,12 0,04
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 69,90 69,77 0,19
NOGR Noble Fund Global Return 125,90 126,20 -0,24
NOMA Noble Fund Mieszany 118,09 118,17 -0,07
NOSA Noble Fund Skarbowy 120,82 120,81 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 115,83 115,87 -0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 124,88 125,18 -0,24
NOAF Noble Fund Africa 97,47 98,02 -0,56
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,46 118,44 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 114,43 114,56 -0,11
QUAG QUERCUS Agresywny 135,67 135,74 -0,05
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 116,19 116,00 0,16
QURO QUERCUS Rosja 112,07 112,06 0,01
QULE QUERCUS lev 134,00 132,15 1,40
QUSH QUERCUS short 84,97 85,57 -0,70
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 164,26 164,08 0,11
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 140,63 140,49 0,10
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 119,47 119,46 0,01
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 117,64 117,66 -0,02
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 118,52 118,57 -0,04
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 112,28 112,23 0,04
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 126,48 126,40 0,06
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 110,98 110,46 0,47
SYMBOL FUNDUSZ: 01-08 29-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 245,58 242,67 1,20
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,84 200,72 0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 216,09 214,46 0,76
KHPŁ Korporacyjny SFIO 140878,92 140829,20 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 269,26 269,02 0,09
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 275,81 273,85 0,72
UNIA UniKORONA Akcje Sub 187,82 185,70 1,14
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 214,27 212,91 0,64
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 221,69 218,45 1,48
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-07 27-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 295,66 294,81 0,29
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1892,07 1884,87 0,38
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 411,23 409,67 0,38
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 748,04 745,68 0,32
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1720,19 1716,06 0,24
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 650,20 648,64 0,24
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 679,86 680,06 -0,03
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 380,43 380,55 -0,03
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 885,82 883,35 0,28
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 478,49 477,16 0,28
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 618,17 617,39 0,13
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 522,42 521,76 0,13
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 798,64 800,41 -0,22
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 618,58 619,95 -0,22
KB28 EUROPE KAP (EUR) 209,59 209,33 0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 106,63 106,50 0,12
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 890,22 888,92 0,15
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 510,40 509,65 0,15
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 803,07 798,02 0,63
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 481,47 478,45 0,63

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)