Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
13.01.2009 17:59




SYMB
FUNDUSZ
12-01
9-01
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
11,93
12,09
-1,32




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,75
11,83
-0,68




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,15
13,26
-0,83




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
5,99
6,04
-0,83




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,47
11,47
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,40
8,49
-1,06




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
4,98
5,03
-0,99




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,46
4,52
-1,33




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,81
7,85
-0,51




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,56
10,57
-0,09




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,35
6,40
-0,78




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,68
10,68
0,00




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
6,83
6,90
-1,01




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
4,75
4,80
-1,04




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,31
4,39
-1,82




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,23
3,27
-1,22




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
8,08
8,00
1,00




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,49
7,51
-0,27




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,65
7,57
1,06




ALOB
Allianz Obligacji FIO
143,61
142,96
0,45




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
119,13
119,38
-0,21




ALAK
Allianz Akcji FIO
112,96
114,38
-1,24




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
114,29
114,27
0,02




ALWA
Allianz Walutowy FIO
111,03
110,49
0,49




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
88,93
89,58
-0,73




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
50,04
50,01
0,06




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
57,26
57,50
-0,42




ALPL
Allianz Akcji Plus
57,60
58,33
-1,25




ALBR
Allianz BRIC EUR
33,01
33,28
-0,81




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
41,32
41,52
-0,48




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
67,62
67,64
-0,03




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
57,62
58,11
-0,84




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
57,98
59,18
-2,03




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
70,80
70,82
-0,03




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
71,22
71,98
-1,06




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
62,87
63,02
-0,24




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,32
19,56
-1,23




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
23,10
23,47
-1,58




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,96
20,03
-0,35




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2296,60
2296,20
0,02




CARS
BPH Akcji subf.
208,97
210,98
-0,95




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
199,70
199,65
0,03




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,58
1,58
0,00




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
30,85
31,14
-0,93




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
46,99
47,31
-0,68




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,13
27,10
0,11




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,30
1,31
-0,76




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,66
11,69
-0,26




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
9,74
9,81
-0,71




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1017,27
1016,58
0,07




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
101,43
102,51
-1,05




CUOB
CU Obligacji
153,56
152,73
0,54




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
127,76
127,85
-0,07




CUPA
CU Polskich Akcji
232,76
235,93
-1,34




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
180,26
182,25
-1,09




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
198,93
199,48
-0,28




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
204,40
203,08
0,65




INRO
ING FIO Rosja EUR
32,03
32,16
-0,40




INZE
ING FIO Rosja EUR (EUR)
7,939
7,95
-0,07




INCI
ING FIO Chiny i Indie USD
47,25
47,79
-1,13




INZD
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)
15,655
16,17
-3,20




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
181,02
180,83
0,11




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
203,31
203,22
0,04




INA2
ING SFIO Akcji 2
201,27
203,51
-1,10




ING2
ING SFIO Obligacji 2
178,65
177,52
0,64




INGC
ING FIO SMS
119,07
120,17
-0,92




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
72,28
73,07
-1,08




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
84,68
84,95
-0,32




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
114,44
113,71
0,64




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
97,30
97,23
0,07




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
108,63
108,57
0,06




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
54,76
55,49
-1,32




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
42,57
42,99
-0,98




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
41,39
42,44
-2,47




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
42,47
42,63
-0,38




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
80,33
80,45
-0,15




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
96,43
96,24
0,20




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,58
98,85
-0,27




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
47,87
48,49
-1,28




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
132,48
133,32
-0,63




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
156,83
156,37
0,29




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
134,17
133,97
0,15




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
150,45
150,51
-0,04




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
52,54
53,34
-1,50




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
112,39
112,10
0,26




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
111,67
111,49
0,16




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
37,30
37,91
-1,61




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
36,96
37,39
-1,15




WAGA
KBC GAMMA SFIO
171,29
171,16
0,08




WABE
KBC BETA SFIO
141,36
142,92
-1,09




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
43,79
44,26
-1,06




PIO6
PIONEER P FIO
144,24
144,20
0,03




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
275,87
275,09
0,28




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,88
39,79
0,23




EFZA
PIONEER StabW FIO
173,54
174,53
-0,57




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
115,86
117,59
-1,47




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,74
6,80
-0,88




PIO3
PIONEER AP FIO
22,56
23,06
-2,17




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,00
4,07
-1,72




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,26
7,38
-1,63




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
33,55
33,63
-0,24




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,51
24,90
-1,57




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
36,20
35,36
2,38




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
30,41
29,68
2,46




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
23,38
23,09
1,26




PIO5
PIONEER AA FIO
42,56
42,68
-0,28




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,77
11,74
0,26




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,67
8,71
-0,46




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,65
7,74
-1,16




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,69
9,66
0,31




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,76
8,85
-1,02




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,51
8,58
-0,82




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,97
5,14
-3,31




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,83
4,91
-1,63




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,96
6,06
-1,65




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,56
3,58
-0,56




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,55
7,51
0,53




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,36
6,28
1,27




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,04
9,07
-0,33




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,31
10,29
0,19




PITP
PIONEER SFIO TP
17,99
18,00
-0,06




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
105,84
106,27
-0,40




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
97,30
98,17
-0,89




PKCA
PKO/CS Akcji
221,37
223,64
-1,02




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
105,43
104,87
0,53




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
101,24
101,37
-0,13




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
78,01
79,13
-1,42




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
55,79
56,28
-0,87




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
104,95
105,56
-0,58




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,85
118,80
0,04




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
109,50
109,74
-0,22




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
74,19
74,69
-0,67




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
117,52
116,93
0,50




SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
99,96
99,94
0,02




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
200,35
201,08
-0,36




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
230,96
233,08
-0,91




MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
140,77
142,37
-1,12




MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
131,76
132,52
-0,57




MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
111,07
111,24
-0,15




NOAA
Noble Fund Akcji
69,67
70,24
-0,81




NOMA
Noble Fund Mieszany
87,89
88,13
-0,27




NOSA
Noble Fund Skarbowy
111,47
110,60
0,79




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
46,76
46,88
-0,26




NLUX
Noble Fund Luxury
77,92
79,16
-1,57




NOTI
Noble Fund Timingowy
113,70
113,24
0,41




SKAK
SKARBIEC Kasa
264,25
263,96
0,11




SKAW
SKARBIEC Waga
217,23
218,92
-0,77




SKAA
SKARBIEC Akcja
201,83
204,91
-1,50




KBBN
KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5)
108,77
108,12
0,60




KBIN
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5)
93,25
92,31
1,02




KBKK
KBC KLIK PLUS FIZ (5)
103,09
101,73
1,34




KBE2
KBC ELITA II FIZ (5)
89,95
87,92
2,31




KBŚN
KBC Index Świat. Nier. FIZ (5)
87,94
85,60
2,73




KBCP
KBC PLUS FIZ (5)
95,41
95,66
-0,26




KBDO
KBC Dolar FIZ (5)
331,16
327,91
0,99




KBCF
KBC Finansowy FIZ (5)
89,38
87,35
2,32




KBCD
KBC Dalekowschodni FIZ (5)
91,57
89,18
2,68




KBAT
KBC Atlantycki FIZ (5)
89,43
87,66
2,02




KBEU
KBC Europejski FIZ (5)
87,42
85,99
1,66




KBK4
KBC Kapitał Plus IV FIZ (5)
87,25
85,29
2,30




KBI2
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5)
85,73
83,19
3,05




KBRA
KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5)
89,34
86,87
2,84




KBBR
KBC BRIC FIZ (5)
90,76
89,40
1,52




KBNE
KBC Nowa Europa FIZ (5)
89,28
86,55
3,15




KB5P
KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5)
88,81
86,97
2,12




KB12
KBC POLSKA 2012 FIZ (5)
90,23
88,07
2,45




KBIS
KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5)
86,34
83,86
2,96




KBEX
KBC Extra Profit FIZ (5)
88,56
88,39
0,19




KBB2
KBC BRIC II FIZ (5)
88,34
86,03
2,69




KBE3
KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5)
87,89
86,78
1,28




KB34
KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5)
65,95
66,81
-1,29




KB35
KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5)
91,68
90,42
1,39




KBPP
KBC PREMIA PLUS FIZ (5)
99,74
97,60
2,19




KB36
KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ
107,04
100,00
7,04




KB37
KBC PREMIA PLUS II FIZ
100,00










SYMBOL
FUNDUSZ
13-01
12-01
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
164,79
166,42
-0,98




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
163,59
161,26
1,44




SEB3
SEB3 Akcji FIO
152,68
155,09
-1,55




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
245,03
248,19
-1,27




DWDP
DWS FIO DPW
242,21
241,13
0,45




DWAK
DWS FIO Akcji
248,44
255,48
-2,76




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
132899,11
132874,83
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
222,99
221,78
0,55




UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
194,64
195,84
-0,61




UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
110,06
112,29
-1,99




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
57,33
57,67
-0,59




RBED
130/30European Equities D EUR
61,66
62,75
-1,74




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
22,41
22,84
-1,88




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
28,58
29,10
-1,79




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
52,64
54,17
-2,82




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
70,22
70,26
-0,06




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
69,68
70,81
-1,60




RBOP
European Opportunities D EUR
40,89
40,94
-0,12




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
40,99
41,34
-0,85




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
69,70
69,60
0,14




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
109,68
109,47
0,19




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
60,46
61,67
-1,96




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
56,33
57,50
-2,03




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
57,39
57,11
0,49




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
79,35
79,35
0,00




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
53,47
56,04
-4,59




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
135,37
135,91
-0,40




GTAK
IDEA Akcji FIO
125,18
126,46
-1,01








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
9-01
8-01
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
302,45
297,43
1,69




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1435,57
1423,08
0,88




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
348,94
345,90
0,88




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
713,06
701,38
1,67




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1161,23
1159,32
0,16




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
508,42
507,58
0,17




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
562,77
560,66
0,38




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
345,46
344,17
0,37




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
752,13
750,50
0,22




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
447,52
446,56
0,21




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
542,99
534,93
1,51




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
475,51
468,45
1,51




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
771,28
762,12
1,20




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
620,51
613,14
1,20




KB28
EUROPE C1 (EUR)
190,14
188,95
0,63




KB29
EUROPE D1 (EUR)
105,74
105,08
0,63




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
703,58
702,73
0,12




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
442,84
442,30
0,12




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
472,67
473,08
-0,09




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
701,73
702,34
-0,09




5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)