Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.05.2013 | aktual.: 02.05.2013 18:23
02.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-04 | 29-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,91 | 14,81 | 0,68 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,44 | 15,40 | 0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,08 | 19,03 | 0,26 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,29 | 7,26 | 0,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,11 | 15,10 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,18 | 11,10 | 0,72 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,40 | 6,37 | 0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,64 | 5,62 | 0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,53 | 9,51 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,68 | 14,65 | 0,20 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,13 | 6,11 | 0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,38 | 13,38 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,82 | 8,74 | 0,92 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,23 | 8,15 | 0,98 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,74 | 7,72 | 0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,66 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,78 | 12,73 | 0,39 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,62 | 7,61 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,66 | 7,64 | 0,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,25 | 154,04 | 0,14 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,36 | 127,92 | 0,34 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,34 | 154,48 | 0,56 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,29 | 140,26 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,45 | 130,29 | 0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,99 | 112,69 | 0,27 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,37 | 79,72 | 0,82 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 99,67 | 99,38 | 0,29 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,46 | 90,94 | 0,57 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,70 | 27,52 | 0,65 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,33 | 31,07 | 0,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,27 | 29,13 | 0,48 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 215,93 | 215,56 | 0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,39 | 168,65 | -0,15 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 393,08 | 390,49 | 0,66 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,09 | 197,07 | 0,52 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,42 | 218,20 | 0,10 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 121,18 | 120,76 | 0,35 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,14 | 73,68 | 0,62 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 150,91 | 150,33 | 0,39 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,21 | 143,02 | 0,13 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,17 | 61,93 | 0,39 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 75,10 | 74,74 | 0,48 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,59 | 186,80 | 0,42 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 210,85 | 209,87 | 0,47 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,02 | 166,88 | 0,08 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,14 | 220,08 | 0,48 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,30 | 109,94 | 0,33 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,98 | 110,37 | 0,55 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 117,70 | 117,24 | 0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,83 | 59,60 | 0,39 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,56 | 55,54 | 0,04 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,01 | 176,97 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,12 | 14,12 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,61 | 53,57 | 0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,21 | 115,14 | 0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,58 | 125,46 | 0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,63 | 10,62 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,22 | 187,75 | 0,25 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,19 | 0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,31 | 113,79 | 0,46 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,47 | 21,34 | 0,61 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,53 | 9,44 | 0,95 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,16 | 11,15 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,33 | 7,31 | 0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,76 | 13,72 | 0,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,83 | 42,89 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,26 | 38,35 | -0,23 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,57 | 62,45 | 0,19 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,46 | 38,42 | 0,10 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,93 | 71,80 | 0,18 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 10,99 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,55 | 12,52 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 10,99 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,93 | 10,91 | 0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,32 | 10,33 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,32 | 11,34 | -0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,38 | 10,35 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,52 | 14,55 | -0,21 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,65 | 13,68 | -0,22 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,96 | 7,93 | 0,38 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,46 | 8,48 | -0,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,10 | 7,11 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,41 | 16,49 | -0,49 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,03 | 7,95 | 1,01 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,01 | 16,02 | -0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,85 | 24,80 | 0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,50 | 136,18 | 0,23 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,92 | 115,53 | 0,34 |
| PKCA | PKO Akcji | 285,34 | 283,58 | 0,62 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,00 | 143,69 | 0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,85 | 123,35 | 0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,38 | 95,75 | 0,66 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,80 | 91,41 | 0,43 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,01 | 142,00 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,44 | 80,95 | 0,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,26 | 109,13 | 1,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,48 | 113,41 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,39 | 161,34 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,36 | 131,18 | 0,14 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,64 | 118,57 | 0,06 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,88 | 112,94 | 0,83 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,51 | 129,99 | 0,40 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,14 | 228,91 | 0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 334,97 | 332,66 | 0,69 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,71 | 187,34 | 0,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,94 | 157,69 | 0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,24 | 136,03 | 0,15 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,46 | 129,44 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,17 | 127,79 | 0,30 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,60 | 145,43 | 0,80 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,85 | 144,74 | 0,77 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,88 | 87,89 | 1,13 |
| QULE | QUERCUS lev | 85,71 | 85,11 | 0,70 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,59 | 93,92 | -0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 80,32 | 80,09 | 0,29 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 106,14 | 106,24 | -0,09 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,63 | 85,31 | -3,14 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,85 | 98,40 | 1,47 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 123,91 | 118,84 | 4,27 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 82,94 | 84,35 | -1,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-05 | 30-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,70 | 192,59 | 1,61 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,68 | 216,06 | 0,29 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,23 | 183,25 | 1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-04 | 26-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,85 | 311,51 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2109,60 | 2114,57 | -0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,40 | 419,38 | -0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 834,81 | 836,15 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2090,07 | 2086,46 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 704,82 | 703,60 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 772,10 | 770,97 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 395,81 | 395,23 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,41 | 963,58 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,55 | 483,64 | -0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 686,02 | 687,07 | -0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,36 | 558,21 | -0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 904,79 | 905,06 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 673,18 | 673,38 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,85 | 243,32 | 0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,28 | 116,03 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 994,43 | 993,39 | 0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 528,25 | 527,70 | 0,10 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 919,87 | 915,73 | 0,45 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 501,35 | 499,08 | 0,45 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
