Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.10.2009 | aktual.: 23.10.2009 18:00
| SYMB | FUNDUSZ | 22-10 | 21-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,49 | 15,49 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,59 | 13,58 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,81 | 14,80 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,91 | 6,91 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,00 | 10,99 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,40 | 6,37 | 0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,77 | 8,77 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,63 | 11,62 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,14 | 7,13 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,37 | 9,39 | -0,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,74 | 7,75 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,31 | 7,28 | 0,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,18 | 9,14 | 0,44 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 9,19 | 8,81 | 4,31 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,99 | 142,03 | 0,68 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,95 | 124,85 | 0,08 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,60 | 158,34 | 0,16 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,76 | 118,72 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,90 | 101,85 | 1,03 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,89 | 105,68 | 0,20 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,43 | 69,33 | 0,14 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,90 | 84,83 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,82 | 75,85 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,65 | 57,38 | 0,47 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,34 | 62,63 | -0,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,18 | 94,70 | -1,61 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,16 | 77,02 | -1,12 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,18 | 75,79 | -0,80 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,05 | 75,98 | -1,22 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,38 | 84,47 | -1,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,00 | 67,73 | -1,08 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,98 | 26,06 | -0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,19 | 35,20 | -0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,92 | 24,95 | -0,12 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,05 | 113,66 | 0,34 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,90 | 108,95 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2655,20 | 2661,22 | -0,23 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,24 | 281,82 | -0,21 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 226,86 | 227,18 | -0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,18 | 44,17 | 0,02 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,44 | 68,61 | -0,25 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,84 | 28,84 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,09 | 2,10 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,52 | 14,54 | -0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1047,58 | 1047,51 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,71 | 130,01 | 0,54 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 164,16 | 164,31 | -0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,70 | 143,98 | -0,19 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 328,83 | 329,07 | -0,07 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 300,48 | 300,69 | -0,07 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 234,74 | 234,95 | -0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 344,45 | 345,13 | -0,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 243,36 | 243,31 | 0,02 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,85 | 237,03 | -0,08 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,14 | 207,48 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,2 | 62,88 | 0,51 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,063 | 15,15 | -0,54 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,15 | 77,58 | -0,55 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,510 | 27,93 | -1,52 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 203,04 | 203,23 | -0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,08 | 213,05 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,11 | 263,97 | 0,05 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,23 | 182,52 | -0,16 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,44 | 156,42 | 0,01 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,71 | 97,71 | 0,00 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,38 | 100,47 | -0,09 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,01 | 116,17 | -0,14 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,00 | 109,12 | -0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,71 | 113,64 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,10 | 79,43 | 0,84 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,49 | 72,55 | -0,08 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 74,43 | 74,85 | -0,56 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,46 | 72,33 | 0,18 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 121,07 | 121,10 | -0,02 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 128,60 | 128,15 | 0,35 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,23 | 104,46 | -0,22 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,17 | 70,09 | 0,11 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,35 | 162,29 | 0,04 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,55 | 159,58 | -0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,87 | 140,83 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,63 | 174,55 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,67 | 73,79 | -0,16 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,79 | 114,79 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,45 | 117,58 | -0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 55,01 | 54,75 | 0,47 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,14 | 52,79 | 0,66 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,13 | 180,10 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,78 | 184,84 | -0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,90 | 60,59 | 0,51 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,62 | 152,54 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 290,42 | 290,80 | -0,13 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,69 | 42,77 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 206,08 | 206,19 | -0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,07 | 149,21 | -0,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,19 | 9,17 | 0,22 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,83 | 31,81 | 0,06 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,55 | 10,51 | 0,38 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,97 | 37,55 | 1,12 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,47 | 30,59 | -0,39 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,70 | 38,34 | 0,94 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,04 | 41,31 | 1,77 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,55 | 27,48 | 0,25 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,38 | 48,56 | -0,37 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,56 | 12,58 | -0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,94 | 9,97 | -0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,15 | 9,19 | -0,44 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,02 | 11,03 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,19 | 12,21 | -0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,08 | 11,15 | -0,63 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,37 | 8,44 | -0,83 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,95 | 6,05 | -1,65 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,29 | 8,37 | -0,96 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,12 | 6,14 | -0,33 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,76 | 7,63 | 1,70 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,72 | 10,79 | -0,65 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,59 | 11,64 | -0,43 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,69 | 20,69 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,83 | 114,82 | 0,01 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,23 | 106,18 | 0,05 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 271,01 | 270,41 | 0,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,26 | 106,22 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,94 | 111,03 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,75 | 101,89 | -0,14 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,62 | 103,13 | 0,48 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,95 | 37,13 | -0,48 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,70 | 24,84 | -0,56 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 96,08 | 101,22 | -5,08 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 22,90 | 24,12 | -5,06 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 34,26 | 36,05 | -4,97 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 97,63 | 102,86 | -5,08 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,27 | 24,52 | -5,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 34,81 | 36,64 | -4,99 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 96,30 | 101,45 | -5,08 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 22,95 | 24,18 | -5,09 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 34,34 | 36,14 | -4,98 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,49 | 98,48 | -4,05 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,52 | 23,72 | -5,06 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,69 | 35,46 | -4,99 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,11 | 78,88 | 0,29 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,16 | 120,21 | -0,04 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,12 | 123,11 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,40 | 119,43 | -0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,13 | 87,92 | 0,24 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,81 | 108,39 | 0,39 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,26 | 126,29 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,26 | 234,21 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 303,48 | 302,60 | 0,29 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,76 | 187,86 | -0,05 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,27 | 155,42 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,95 | 123,06 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 99,99 | 99,78 | 0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,05 | 107,08 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,56 | 111,70 | -0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,61 | 55,44 | 0,31 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,24 | 98,88 | 0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,20 | 119,39 | -0,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,54 | 108,80 | -0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,41 | 108,25 | 0,15 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 96,64 | 96,34 | 0,31 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 106,27 | 105,58 | 0,65 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,22 | 131,13 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-10 | 22-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 204,98 | 203,10 | 0,93 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 186,31 | 186,01 | 0,16 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 227,96 | 223,91 | 1,81 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132857,19 | 132826,09 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 235,50 | 236,05 | -0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 244,62 | 242,24 | 0,98 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 163,26 | 160,29 | 1,85 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 95,87 | 96,13 | -0,27 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 72,32 | 73,54 | -1,66 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 27,03 | 26,79 | 0,90 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 46,40 | 45,34 | 2,34 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 87,92 | 87,36 | 0,64 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 123,86 | 123,01 | 0,69 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 60,62 | 60,92 | -0,49 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,96 | 46,31 | -0,76 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,59 | 70,61 | -0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 69,13 | 68,40 | 1,07 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 182,52 | 181,87 | 0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,94 | 169,95 | 1,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-10 | 20-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 280,41 | 281,79 | -0,49 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1616,17 | 1618,12 | -0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 370,55 | 371,00 | -0,12 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 689,50 | 692,95 | -0,50 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1452,70 | 1456,97 | -0,29 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,92 | 586,64 | -0,29 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 629,57 | 630,17 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 367,96 | 368,31 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 815,18 | 815,00 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 459,76 | 459,66 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 567,15 | 568,06 | -0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 488,60 | 489,38 | -0,16 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,52 | 807,57 | -0,38 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 634,36 | 636,77 | -0,38 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,27 | 202,68 | -0,20 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,47 | 107,69 | -0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 778,99 | 780,20 | -0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 466,28 | 467,01 | -0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 473,21 | 474,09 | -0,19 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 748,19 | 749,57 | -0,18 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 274,31 | 274,29 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,68 | 264,47 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,38 | 270,08 | 0,48 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
