Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.01.2011 | aktual.: 25.01.2011 19:23
25.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-01 | 21-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,27 | 18,39 | -0,65 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,65 | 14,67 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,18 | 16,14 | 0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,00 | 8,03 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,36 | 11,41 | -0,44 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,93 | 8,02 | -1,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,73 | 6,77 | -0,59 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,59 | 12,55 | 0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,49 | 8,53 | -0,47 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,55 | 10,63 | -0,75 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,54 | 8,62 | -0,93 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,58 | 8,65 | -0,81 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,83 | 4,86 | -0,62 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,71 | 8,78 | -0,80 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,08 | 11,17 | -0,81 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,56 | 7,65 | -1,18 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,58 | 7,67 | -1,17 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,51 | 135,23 | 0,21 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,71 | 128,73 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 175,85 | 176,70 | -0,48 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,23 | 125,20 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,72 | 107,78 | -0,98 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,19 | 114,48 | -0,25 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,49 | 82,28 | -0,96 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 116,85 | 117,81 | -0,81 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,12 | 107,76 | -0,59 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 67,94 | 68,26 | -0,47 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 78,13 | 78,23 | -0,13 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 118,99 | 119,79 | -0,67 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 100,32 | 100,40 | -0,08 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,27 | 28,39 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,21 | 39,51 | -0,76 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,21 | 27,24 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,16 | 132,72 | -0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,31 | 113,41 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2814,79 | 2809,26 | 0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 317,85 | 319,55 | -0,53 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,57 | 241,24 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,38 | 49,90 | -1,04 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,88 | 74,34 | -0,62 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,40 | 30,38 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,18 | 2,20 | -0,91 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,99 | 16,00 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,75 | 11,77 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1241,74 | 1241,52 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,75 | 159,77 | -0,01 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,05 | 172,66 | 0,23 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,48 | 159,53 | -0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 425,61 | 428,73 | -0,73 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 330,61 | 331,35 | -0,22 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 340,09 | 340,82 | -0,21 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,80 | 358,48 | -0,19 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,55 | 246,03 | 0,21 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,47 | 247,95 | 0,21 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,37 | 251,84 | 0,21 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 391,95 | 393,42 | -0,37 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 406,61 | 408,06 | -0,36 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 426,69 | 428,10 | -0,33 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,16 | 186,17 | -0,54 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,74 | 201,68 | 0,03 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,71 | 202,65 | 0,03 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,53 | 204,46 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,29 | 22,31 | -0,09 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,44 | 23,46 | -0,09 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,88 | 23,90 | -0,08 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 215,98 | 217,50 | -0,70 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 226,42 | 227,92 | -0,66 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 240,89 | 242,38 | -0,61 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,37 | 53,72 | -0,65 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,65 | 81,95 | -0,37 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,51 | 82,81 | -0,36 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,90 | 83,19 | -0,35 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,80 | 74,91 | -0,15 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,48 | 70,51 | -1,46 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,00 | 73,26 | -0,35 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,11 | 114,08 | 0,03 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,61 | 179,64 | -0,57 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,28 | 181,29 | -0,56 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 181,35 | 182,35 | -0,55 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 185,66 | 184,70 | 0,52 |
| DWP9 | DWS Rosja | 171,23 | 174,13 | -1,67 |
| DW01 | DWS Turcja | 196,78 | 199,80 | -1,51 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 184,80 | 186,13 | -0,71 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,19 | 148,56 | -0,25 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,32 | 179,60 | -0,71 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,32 | 283,30 | -0,70 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,41 | 263,09 | -0,26 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,60 | 217,98 | 0,28 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 76,75 | 78,11 | -1,74 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,80 | 20,06 | -1,31 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,97 | 88,53 | -0,63 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,80 | 30,76 | 0,13 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,66 | 220,76 | -0,05 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,61 | 223,54 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,57 | 313,57 | -0,32 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,96 | 195,49 | 0,24 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,98 | 176,81 | -0,47 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 92,20 | 92,94 | -0,80 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,33 | 68,18 | 0,22 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,16 | 66,57 | -0,62 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,30 | 69,58 | -0,40 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,65 | 142,30 | -0,46 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,72 | 121,17 | -0,37 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,69 | 105,63 | 0,06 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 119,87 | 120,02 | -0,12 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 115,27 | 114,94 | 0,29 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 112,98 | 112,54 | 0,39 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 115,91 | 116,28 | -0,32 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,21 | 103,33 | -0,12 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,63 | 110,67 | -0,04 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,3 | 101,28 | 0,02 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,28 | 102,53 | -0,24 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,38 | 110,75 | 0,57 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,64 | 116,94 | -0,26 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 114,15 | 114,00 | 0,13 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 114,98 | 114,43 | 0,48 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 120,14 | 119,53 | 0,51 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 116,57 | 117,26 | -0,59 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 113,93 | 114,48 | -0,48 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,67 | 114,05 | -0,33 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,53 | 109,61 | -0,07 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,18 | 106,77 | -0,55 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,08 | 221,87 | -0,36 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,70 | 192,63 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,60 | 87,03 | -0,49 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,66 | 122,47 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,94 | 125,88 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,10 | 69,72 | -0,89 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,42 | 66,01 | -0,89 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,37 | 86,00 | -0,73 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,20 | 186,48 | -0,15 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,19 | 169,87 | 0,19 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,36 | 150,28 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,31 | 196,37 | -0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,62 | 71,98 | -0,50 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,54 | 160,47 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,98 | 12,94 | 0,31 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,30 | 45,16 | 0,31 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,58 | 103,35 | 0,22 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,02 | 103,85 | 0,16 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,92 | 213,86 | 0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,30 | 157,54 | -0,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,61 | 10,65 | -0,38 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,87 | 35,03 | -0,46 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,02 | 10,03 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,71 | 11,78 | -0,59 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,44 | 36,58 | -0,38 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,39 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,85 | 33,00 | -0,45 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,86 | 44,08 | -0,50 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,96 | 50,19 | -0,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,67 | 31,79 | -0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,85 | 57,98 | -0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,17 | 12,18 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,52 | 13,55 | -0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,54 | 12,51 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,45 | 9,49 | -0,42 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,38 | 7,39 | -0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,93 | 8,95 | -0,22 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,24 | 8,29 | -0,60 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,67 | 13,67 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,33 | 10,33 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,14 | 13,22 | -0,61 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,19 | 13,23 | -0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,02 | 23,03 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,62 | 124,71 | -0,07 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,53 | 118,89 | -0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 315,38 | 317,39 | -0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,28 | 109,08 | 0,18 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,81 | 120,00 | -0,16 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,69 | 119,50 | -0,68 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,00 | 96,01 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,61 | 33,36 | 0,75 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,76 | 24,66 | 0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,05 | 105,25 | -0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,78 | 36,57 | 0,57 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,10 | 27,03 | 0,26 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,05 | 106,46 | -0,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,33 | 129,30 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,88 | 98,77 | -0,90 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,59 | 128,95 | -0,28 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,26 | 102,20 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,54 | 141,03 | 0,36 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,60 | 126,63 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,94 | 110,91 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,73 | 298,39 | -0,89 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 287,23 | 287,08 | 0,05 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,72 | 276,92 | -0,79 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 150,20 | 151,45 | -0,83 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,82 | 133,21 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,17 | 247,56 | -0,56 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 357,45 | 360,23 | -0,77 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,45 | 216,51 | -0,49 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,54 | 171,05 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,14 | 133,25 | -0,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,14 | 124,81 | -0,54 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,29 | 74,67 | -0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 133,52 | 134,21 | -0,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,88 | 122,35 | -0,38 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,57 | 117,34 | 0,20 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,79 | 118,07 | -0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,80 | 135,73 | 0,05 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 111,62 | 111,17 | 0,40 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,96 | 115,92 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,74 | 117,99 | -0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,54 | 145,61 | -0,73 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,91 | 141,21 | -0,21 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,93 | 116,47 | -1,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 132,50 | 133,39 | -0,67 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,35 | 86,09 | 0,30 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-01 | 24-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,33 | 245,39 | -0,02 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 194,93 | 194,96 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,65 | 213,61 | 0,02 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138099,08 | 138084,24 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,50 | 256,72 | 0,30 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,25 | 268,70 | 0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,28 | 186,14 | 0,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,98 | 208,26 | 0,35 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,73 | 221,13 | 0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-01 | 20-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,61 | 295,60 | -0,33 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1853,39 | 1859,46 | -0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,82 | 404,14 | -0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 745,44 | 748,66 | -0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1628,38 | 1631,36 | -0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 615,49 | 616,62 | -0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 660,56 | 660,31 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 369,58 | 369,44 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,87 | 874,73 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,58 | 472,51 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 645,03 | 650,77 | -0,88 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,97 | 551,57 | -0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 799,92 | 799,92 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 619,55 | 619,56 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,93 | 204,97 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,26 | 104,28 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 853,64 | 852,35 | 0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 489,42 | 488,69 | 0,15 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 808,97 | 807,06 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,02 | 483,88 | 0,24 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
