Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.12.2010 18:01
29.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-12 | 27-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,30 | 18,36 | -0,33 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,72 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,04 | 16,00 | 0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,98 | 8,00 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,24 | 11,26 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,78 | 7,77 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,74 | 6,76 | -0,30 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,49 | 9,50 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,50 | 12,48 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,30 | 8,29 | 0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,51 | 10,54 | -0,28 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,98 | 9,01 | -0,33 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,85 | 8,88 | -0,34 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,95 | 4,94 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,19 | 9,22 | -0,33 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,56 | 11,60 | -0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,90 | 7,90 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,01 | 29,03 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,22 | 40,25 | -0,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,52 | 27,51 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,38 | 135,37 | 0,01 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,57 | 113,75 | -0,16 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2846,09 | 2845,55 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,15 | 320,80 | -0,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,90 | 242,84 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,61 | 49,54 | 0,14 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 72,80 | 72,70 | 0,14 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,38 | 30,38 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,09 | 16,10 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,10 | 12,08 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1229,47 | 1227,97 | 0,12 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 158,56 | 156,87 | 1,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,90 | 174,04 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,18 | 160,06 | 0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 420,36 | 419,41 | 0,23 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 331,10 | 331,68 | -0,17 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 340,44 | 341,01 | -0,17 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,82 | 358,38 | -0,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,94 | 247,91 | 0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,84 | 249,81 | 0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,63 | 253,60 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 389,24 | 390,77 | -0,39 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 403,68 | 405,21 | -0,38 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 423,48 | 425,00 | -0,36 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,33 | 184,88 | -0,30 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,34 | 201,33 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,29 | 202,28 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,05 | 204,04 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,38 | 22,40 | -0,09 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,51 | 23,53 | -0,08 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,94 | 23,96 | -0,08 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,76 | 209,19 | -0,21 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,10 | 219,52 | -0,19 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,41 | 233,82 | -0,18 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,52 | 53,50 | 0,04 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 82,99 | 84,10 | -1,32 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 83,79 | 84,91 | -1,32 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,13 | 85,24 | -1,30 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,45 | 76,38 | 0,09 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,55 | 70,22 | 0,47 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,24 | 72,66 | -0,58 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,87 | 113,87 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 192,79 | 190,83 | 1,03 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 194,35 | 192,39 | 1,02 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 195,27 | 193,31 | 1,01 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 184,93 | 185,32 | -0,21 |
| DWP9 | DWS Rosja | 174,86 | 174,16 | 0,40 |
| DW01 | DWS Turcja | 214,57 | 215,67 | -0,51 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,38 | 200,86 | -0,24 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,68 | 151,66 | -0,65 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 187,84 | 188,14 | -0,16 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,62 | 85,89 | -0,31 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,08 | 185,46 | -0,20 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,95 | 170,83 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,96 | 149,95 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,59 | 196,74 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,27 | 87,60 | -0,38 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,05 | 122,99 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,66 | 125,63 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,53 | 68,47 | 0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,07 | 64,08 | -0,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,30 | 192,26 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,83 | 221,61 | -0,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,75 | 69,06 | -0,45 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,90 | 11,82 | 0,68 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,23 | 160,21 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,11 | 13,10 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,68 | 45,67 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,08 | 103,05 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,79 | 103,77 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,09 | 215,25 | -0,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,64 | 158,77 | -0,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,51 | 10,53 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,11 | 35,18 | -0,20 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,96 | 9,99 | -0,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,38 | 37,32 | 0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,39 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,60 | 33,46 | 0,42 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,39 | 45,51 | -0,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,48 | 51,59 | -0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,64 | 32,72 | -0,24 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,28 | 59,42 | -0,24 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,24 | 10,25 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,25 | 12,28 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,12 | 11,15 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,59 | 10,60 | -0,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,28 | 13,34 | -0,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,43 | 12,39 | 0,32 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,31 | 9,34 | -0,32 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,37 | 7,36 | 0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,84 | 8,85 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,46 | 13,45 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,29 | 13,27 | 0,15 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,34 | 13,33 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,07 | 23,09 | -0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,89 | 109,89 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,92 | 119,95 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,36 | 118,57 | -0,18 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,89 | 95,74 | 0,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,84 | 31,69 | 0,47 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,07 | 24,08 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,63 | 105,53 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,08 | 34,93 | 0,43 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,51 | 26,54 | -0,11 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,46 | 97,87 | -0,42 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,16 | 129,38 | -0,17 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,02 | 129,01 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,73 | 126,82 | -0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,61 | 110,60 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,12 | 142,10 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,85 | 101,85 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,74 | 105,64 | 0,09 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 151,31 | 151,17 | 0,09 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,54 | 133,49 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 245,84 | 245,96 | -0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 360,49 | 361,68 | -0,33 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,26 | 214,92 | -0,31 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 170,28 | 170,69 | -0,24 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,21 | 133,39 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,68 | 122,97 | -0,24 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,96 | 71,70 | 0,36 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,46 | 132,41 | 0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,39 | 122,60 | -0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,29 | 118,26 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,44 | 117,55 | -0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,63 | 131,42 | 0,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 108,79 | 109,04 | -0,23 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,54 | 115,53 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,37 | 116,30 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 142,52 | 142,39 | 0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,68 | 140,61 | 0,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,78 | 115,22 | -0,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,12 | 85,27 | -0,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 137,69 | 137,20 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-12 | 28-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,10 | 246,50 | -0,16 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,41 | 193,23 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,13 | 214,31 | -0,08 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139739,01 | 139724,33 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,05 | 258,96 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 273,63 | 273,83 | -0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 190,24 | 190,40 | -0,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,84 | 210,61 | 0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 222,23 | 222,13 | 0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-12 | 24-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,31 | 299,62 | -0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1869,33 | 1872,20 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,28 | 406,91 | -0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 758,64 | 760,03 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1624,52 | 1623,63 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,04 | 613,70 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 662,25 | 661,99 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,53 | 370,38 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 875,06 | 876,27 | -0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,68 | 473,33 | -0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,13 | 661,54 | -0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,88 | 559,07 | -0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 794,15 | 796,34 | -0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,08 | 616,78 | -0,28 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,94 | 206,37 | -0,21 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,77 | 104,99 | -0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 851,62 | 848,97 | 0,31 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,26 | 486,75 | 0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,35 | 482,50 | -0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 802,85 | 804,76 | -0,24 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
