Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.04.2011 20:14
15.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 14-04 | 13-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,97 | 19,10 | -0,68 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,00 | 15,05 | -0,33 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,18 | 8,23 | -0,61 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,29 | 13,29 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,96 | 12,03 | -0,58 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,04 | 8,10 | -0,74 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 7,00 | 7,04 | -0,57 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,65 | 9,67 | -0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,58 | 12,57 | 0,08 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,56 | 8,61 | -0,58 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,29 | 12,29 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,06 | 11,14 | -0,72 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,26 | 8,28 | -0,24 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,47 | 8,53 | -0,70 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,81 | 4,87 | -1,23 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,30 | 8,34 | -0,48 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,81 | 10,83 | -0,18 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,51 | 7,58 | -0,92 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,54 | 7,61 | -0,92 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,52 | 135,54 | -0,01 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,48 | 132,21 | -0,55 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 181,29 | 182,15 | -0,47 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,76 | 126,75 | 0,01 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 109,50 | 109,43 | 0,06 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,77 | 115,95 | -0,16 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 85,98 | 87,60 | -1,85 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 121,80 | 122,94 | -0,93 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,76 | 113,79 | -0,91 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,83 | 66,77 | 0,09 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,75 | 75,74 | 0,01 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,32 | 114,89 | 0,37 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,00 | 101,88 | 0,12 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,61 | 28,76 | -0,52 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,28 | 40,56 | -0,69 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,41 | 27,41 | 0,00 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,12 | 128,82 | -0,54 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,08 | 115,23 | -0,13 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2826,20 | 2822,71 | 0,12 |
CARS | BPH Akcji Sub | 328,93 | 331,44 | -0,76 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,37 | 242,06 | 0,13 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,09 | 50,44 | -0,69 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,93 | 76,04 | -1,46 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,54 | 30,54 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,14 | 2,15 | -0,47 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,22 | 16,24 | -0,12 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,87 | 11,88 | -0,08 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1229,67 | 1228,48 | 0,10 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 168,37 | 168,88 | -0,30 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 176,70 | 176,70 | 0,00 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,85 | 160,84 | 0,01 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 422,02 | 423,63 | -0,38 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 340,97 | 342,41 | -0,42 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 350,87 | 352,31 | -0,41 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,72 | 371,15 | -0,39 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 248,58 | 248,49 | 0,04 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 250,55 | 250,46 | 0,04 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 254,76 | 254,67 | 0,04 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 414,45 | 417,23 | -0,67 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 429,75 | 432,52 | -0,64 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,89 | 453,66 | -0,61 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 193,42 | 194,14 | -0,37 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,11 | 203,10 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,12 | 204,11 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,12 | 206,10 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,61 | 22,66 | -0,22 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,82 | 23,87 | -0,21 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,30 | 24,35 | -0,21 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 216,90 | 217,13 | -0,11 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 227,66 | 227,89 | -0,10 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 242,71 | 242,93 | -0,09 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,91 | 53,22 | -0,58 |
DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 79,86 | 80,11 | -0,31 |
BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 80,87 | 81,12 | -0,31 |
BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 81,48 | 81,73 | -0,31 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,13 | 73,21 | -0,11 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 67,79 | 68,20 | -0,60 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,84 | 71,20 | -0,51 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,87 | 114,86 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 183,82 | 182,56 | 0,69 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 185,81 | 184,56 | 0,68 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 187,40 | 186,13 | 0,68 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,89 | 179,99 | 0,50 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 174,12 | 179,32 | -2,90 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 201,45 | 203,74 | -1,12 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 182,12 | 184,15 | -1,10 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,33 | 147,63 | -0,20 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,84 | 170,81 | 0,02 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,85 | 86,23 | -0,44 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,45 | 31,45 | 0,01 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,82 | 20,04 | -1,09 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 78,29 | 79,67 | -1,73 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 295,83 | 297,34 | -0,51 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 358,46 | 360,28 | -0,51 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,52 | 225,10 | 0,19 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,40 | 220,28 | 0,05 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 230,80 | 230,66 | 0,06 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,31 | 105,64 | -0,31 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 96,10 | 96,90 | -0,83 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,56 | 225,97 | -0,18 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,02 | 250,46 | -0,18 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,96 | 233,37 | -0,18 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 270,21 | 271,00 | -0,29 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 325,44 | 326,37 | -0,28 |
INGC | ING Subf. SMS | 175,84 | 177,51 | -0,94 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,38 | 66,98 | -0,90 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 67,78 | 68,85 | -1,55 |
ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 119,21 | 120,72 | -1,25 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 145,27 | 146,68 | -0,96 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 69,66 | 70,54 | -1,25 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 114,13 | 114,49 | -0,31 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 114,38 | 114,74 | -0,31 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 110,42 | 110,82 | -0,36 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,43 | 119,44 | -0,01 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,59 | 119,60 | -0,01 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 115,23 | 114,98 | 0,22 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 115,49 | 115,24 | 0,22 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,4 | 104,09 | -0,66 |
IN11 | ING Japonia | 99,72 | 99,57 | 0,15 |
IN12 | ING Nowej Azji | 120,31 | 119,77 | 0,45 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 120,58 | 120,04 | 0,45 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,45 | 124,43 | 0,02 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 117,19 | 117,31 | -0,10 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 117,46 | 117,57 | -0,09 |
ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 104,47 | 104,53 | -0,06 |
ING6 | ING Sektora Energii | 116,19 | 116,79 | -0,51 |
ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,81 | 102,08 | -0,26 |
ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,49 | 99,24 | -0,76 |
ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 109,88 | 110,17 | -0,26 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,80 | 120,31 | 0,41 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 117,41 | 117,89 | -0,41 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,29 | 110,44 | -0,14 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 323,88 | 325,51 | -0,50 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 198,10 | 197,97 | 0,07 |
WABE | KBC BETA SFIO | 231,75 | 233,26 | -0,65 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 194,60 | 194,61 | -0,01 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 92,05 | 92,57 | -0,56 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,19 | 124,23 | -0,03 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,37 | 127,39 | -0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,35 | 72,12 | -1,07 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,02 | 67,57 | -0,81 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,02 | 67,57 | -0,81 |
KBCA | KBC Akcyjny | 89,54 | 90,21 | -0,74 |
KBAK | KBC Aktywny | 191,27 | 192,03 | -0,40 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 172,13 | 172,20 | -0,04 |
KBPI | KBC Pieniężny | 151,82 | 151,81 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 199,38 | 199,96 | -0,29 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,19 | 96,13 | 0,06 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,43 | 72,94 | -0,70 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,83 | 161,81 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,90 | 45,92 | -0,04 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,68 | 105,71 | -0,03 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,69 | 105,73 | -0,04 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 217,38 | 217,95 | -0,26 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,98 | 160,64 | -0,41 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,60 | 10,65 | -0,47 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,19 | 35,36 | -0,48 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,92 | 10,99 | -0,64 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,68 | 11,74 | -0,51 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,09 | 37,33 | -0,64 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,19 | 33,51 | -0,95 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,80 | 42,94 | -0,33 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,11 | 49,26 | -0,30 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,79 | 30,95 | -0,52 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,43 | 56,75 | -0,56 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,44 | 10,47 | -0,29 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,58 | 12,61 | -0,24 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,45 | -0,35 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,82 | -0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,24 | 10,28 | -0,39 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,93 | 13,94 | -0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,42 | 12,39 | 0,24 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,80 | 9,84 | -0,41 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,53 | 7,53 | 0,00 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,96 | 8,95 | 0,11 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,28 | 8,29 | -0,12 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,98 | 13,97 | 0,07 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,66 | 9,66 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,40 | 10,40 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,85 | 12,83 | 0,16 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,96 | 12,95 | 0,08 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,58 | 23,64 | -0,25 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,34 | 126,63 | -0,23 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,40 | 120,89 | -0,41 |
PKCA | PKO Akcji | 322,77 | 324,57 | -0,55 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,99 | 112,15 | -0,14 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,08 | 122,44 | -0,29 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 122,89 | 123,72 | -0,67 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,33 | 103,27 | 0,06 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,85 | 37,66 | 0,50 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,16 | 25,98 | 0,69 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 102,72 | 102,80 | -0,08 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 37,63 | 36,89 | 2,01 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 26,01 | 25,81 | 0,77 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 104,38 | 104,46 | -0,08 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 38,24 | 37,49 | 2,00 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 26,43 | 26,23 | 0,76 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 103,13 | 103,20 | -0,07 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 37,78 | 37,04 | 2,00 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 26,11 | 25,91 | 0,77 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,60 | 113,78 | -0,16 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,62 | 41,49 | 0,31 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,76 | 28,62 | 0,49 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 109,41 | 110,01 | -0,55 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,30 | 130,29 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 102,65 | 103,65 | -0,96 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 131,52 | 131,70 | -0,14 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 103,28 | 103,35 | -0,07 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,99 | 141,92 | 0,05 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,29 | 128,35 | -0,05 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,68 | 111,63 | 0,04 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 307,36 | 309,24 | -0,61 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 289,24 | 289,20 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 279,47 | 280,78 | -0,47 |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 146,81 | 148,20 | -0,94 |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,63 | 132,13 | -0,38 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 250,46 | 252,74 | -0,90 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 372,61 | 376,28 | -0,98 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 225,36 | 226,55 | -0,53 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 175,57 | 176,19 | -0,35 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,29 | 136,60 | -0,23 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 128,20 | 129,10 | -0,70 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,94 | 76,46 | -0,68 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 133,27 | 134,45 | -0,88 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,62 | 124,83 | -0,17 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,37 | 118,31 | 0,05 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,00 | 120,27 | -1,06 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,36 | 134,37 | -0,75 |
NOAF | Noble Fund Africa | 98,77 | 99,29 | -0,52 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,27 | 117,26 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,69 | 118,91 | -0,19 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,38 | 149,04 | -0,44 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,97 | 140,29 | -1,65 |
QURO | QUERCUS Rosja | 113,91 | 116,09 | -1,88 |
QULE | QUERCUS lev | 148,67 | 149,71 | -0,69 |
QUSH | QUERCUS short | 80,78 | 80,51 | 0,34 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-04 | 14-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 255,29 | 254,92 | 0,15 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,13 | 197,18 | -0,03 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 221,30 | 221,06 | 0,11 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139219,96 | 139205,38 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,67 | 259,41 | 0,10 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,75 | 278,57 | 0,06 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 196,46 | 196,39 | 0,04 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 214,89 | 214,61 | 0,13 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 232,33 | 231,84 | 0,21 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-04 | 12-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 283,95 | 284,17 | -0,08 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1840,27 | 1835,62 | 0,25 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,96 | 398,95 | 0,25 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 716,68 | 717,05 | -0,05 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1644,57 | 1643,86 | 0,04 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,61 | 621,35 | 0,04 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 667,63 | 667,64 | 0,00 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,56 | 373,56 | 0,00 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,06 | 871,72 | 0,27 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,14 | 470,88 | 0,27 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 619,67 | 618,40 | 0,21 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 523,68 | 522,61 | 0,20 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 804,54 | 806,27 | -0,21 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 623,13 | 624,47 | -0,21 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 202,40 | 202,36 | 0,02 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 102,97 | 102,95 | 0,02 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 861,92 | 860,09 | 0,21 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,17 | 493,12 | 0,21 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 805,52 | 802,27 | 0,41 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,95 | 481,00 | 0,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/