Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-09 | 1-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,27 | 15,64 | -2,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,16 | 14,28 | -0,84 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,78 | 16,78 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,11 | 7,21 | -1,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,43 | 13,43 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,00 | 11,14 | -1,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,26 | 6,41 | -2,34 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,73 | 5,87 | -2,39 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,24 | 9,31 | -0,75 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,05 | 13,05 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,46 | 6,59 | -1,97 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,31 | 9,50 | -2,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,81 | 7,80 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,50 | 7,57 | -0,92 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,29 | 4,36 | -1,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,32 | 9,23 | 0,98 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,98 | 10,94 | 0,37 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,75 | 6,92 | -2,46 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,77 | 6,94 | -2,45 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,18 | 138,49 | -0,22 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,97 | 125,45 | -0,38 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 153,07 | 155,97 | -1,86 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,48 | 128,59 | -0,09 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,89 | 113,04 | -0,13 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,94 | 114,58 | -0,56 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 84,36 | 85,59 | -1,44 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,58 | 102,77 | -3,10 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 93,12 | 96,58 | -3,58 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 55,97 | 55,82 | 0,27 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,13 | 67,10 | 0,04 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,12 | 105,43 | -0,29 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 93,79 | 93,67 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,49 | 24,75 | -1,05 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,52 | 31,14 | -1,99 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,42 | 25,57 | -0,59 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,42 | 122,57 | -0,94 |
| CAPO | BPH Selektywny | 114,88 | 115,31 | -0,37 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2839,93 | 2853,54 | -0,48 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 262,38 | 268,52 | -2,29 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,81 | 244,38 | -0,23 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2,02 | -1,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,39 | 39,10 | -1,82 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 61,74 | 62,14 | -0,64 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,06 | 31,05 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,45 | 1,47 | -1,36 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,16 | 15,30 | -0,92 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,09 | 12,15 | -0,49 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1108,57 | 1119,18 | -0,95 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,95 | 161,22 | -0,79 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 184,74 | 184,84 | -0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 155,39 | 156,12 | -0,47 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 344,04 | 349,79 | -1,64 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,68 | 301,36 | -1,55 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 307,29 | 311,96 | -1,50 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 328,16 | 332,82 | -1,40 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 256,97 | 257,00 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,03 | 259,06 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 263,83 | 263,86 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 336,67 | 344,21 | -2,19 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 353,06 | 360,59 | -2,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 376,19 | 383,71 | -1,96 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 147,89 | 151,90 | -2,64 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,99 | 206,01 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,08 | 207,10 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,39 | 209,41 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,32 | 21,52 | -0,93 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,61 | 22,81 | -0,88 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,28 | 23,48 | -0,85 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,32 | 160,32 | -3,12 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,58 | 171,58 | -2,91 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 182,55 | 187,54 | -2,66 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,34 | 40,02 | -1,70 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 67,52 | 68,95 | -2,07 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 68,76 | 70,18 | -2,02 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 69,75 | 71,17 | -2,00 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,10 | 58,21 | -1,91 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,31 | 55,67 | -2,44 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,95 | 52,28 | -2,54 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,41 | 116,41 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 220,55 | 216,50 | 1,87 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 223,15 | 219,10 | 1,85 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 225,70 | 221,64 | 1,83 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 167,88 | 170,57 | -1,58 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,85 | 157,90 | -1,30 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 150,31 | 148,93 | 0,93 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,87 | 167,45 | 0,25 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,01 | 135,28 | -0,94 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 160,59 | 162,54 | -1,20 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,77 | 77,37 | 0,52 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,56 | 26,68 | -0,45 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,21 | 16,48 | -1,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 67,59 | 68,30 | -1,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 233,24 | 239,51 | -2,62 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 284,82 | 292,46 | -2,61 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,66 | 228,50 | 0,07 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 229,32 | 229,41 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 240,70 | 240,79 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,04 | 101,33 | -0,29 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 70,77 | 72,69 | -2,64 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 212,78 | 214,75 | -0,92 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 237,09 | 239,28 | -0,92 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 220,93 | 222,97 | -0,91 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,42 | 244,94 | -1,44 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 292,57 | 296,82 | -1,43 |
| INGC | ING Subf. SMS | 133,20 | 136,26 | -2,25 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,19 | 44,77 | -1,30 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,44 | 51,19 | -1,47 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 112,33 | 112,99 | -0,58 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 52,32 | 52,87 | -1,04 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 98,16 | 100,68 | -2,50 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 98,88 | 101,42 | -2,50 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 94,95 | 96,91 | -2,02 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,01 | 117,25 | -1,06 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 116,52 | 117,77 | -1,06 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,15 | 109,46 | -2,11 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 107,93 | 110,26 | -2,11 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 92,74 | 94,55 | -1,91 |
| IN11 | ING Japonia | 91,64 | 93,51 | -2,00 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 106,86 | 107,86 | -0,93 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 107,65 | 108,65 | -0,92 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,21 | 123,98 | -0,62 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 102,44 | 104,44 | -1,91 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 103,19 | 105,20 | -1,91 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 99,53 | 101,95 | -2,37 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,74 | 109,02 | -1,17 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 123,27 | 123,40 | -0,11 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 110,15 | 112,54 | -2,12 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 96,37 | 98,29 | -1,95 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,96 | 102,48 | -1,48 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,70 | 281,41 | -1,67 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 206,82 | 206,99 | -0,08 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,30 | 100,23 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 198,64 | 202,44 | -1,88 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,96 | 197,93 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,38 | 100,38 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,32 | 76,41 | -2,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,66 | 126,69 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,93 | 129,91 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,69 | 56,61 | -3,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,06 | 53,45 | -2,60 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,06 | 53,45 | -2,60 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,07 | 72,94 | -2,56 |
| KBAK | KBC Aktywny | 171,84 | 174,23 | -1,37 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 175,91 | 175,96 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,82 | 154,80 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 189,46 | 190,90 | -0,75 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 91,95 | 91,18 | 0,84 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,68 | 99,34 | 0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,51 | 55,29 | -3,22 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,91 | 164,79 | 0,07 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,47 | 13,46 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,84 | 47,85 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,31 | 108,29 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,63 | 109,58 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,96 | 187,27 | -1,23 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,65 | 122,30 | -2,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,05 | 7,23 | -2,49 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,76 | 24,42 | -2,70 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,37 | 8,57 | -2,33 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,45 | 7,68 | -2,99 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,69 | 39,40 | 0,74 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,50 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,71 | 30,24 | -1,75 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,43 | 44,98 | 1,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,25 | 51,72 | 1,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,39 | 30,56 | -0,56 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,33 | 54,19 | -1,59 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,13 | -0,49 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,82 | 11,87 | -0,42 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,66 | 10,73 | -0,65 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,33 | 10,38 | -0,48 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,51 | 9,52 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,54 | 9,56 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,87 | 12,86 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,01 | 11,95 | 0,50 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,20 | 8,26 | -0,73 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,45 | 6,59 | -2,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,97 | 7,99 | -0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,54 | 6,60 | -0,91 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,85 | 13,77 | 0,58 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,39 | 9,45 | -0,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,01 | 12,10 | -0,74 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,76 | 12,81 | -0,39 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,39 | 22,57 | -0,80 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,43 | 122,29 | -0,70 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,83 | 109,21 | -1,26 |
| PKCA | PKO Akcji | 264,73 | 270,10 | -1,99 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 120,31 | 120,27 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,08 | 115,04 | -0,83 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,11 | 98,33 | -2,26 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 109,18 | 110,87 | -1,52 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,29 | 38,24 | -2,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,19 | 26,75 | -2,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 120,20 | 120,05 | 0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,06 | 41,40 | -0,82 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,83 | 28,96 | -0,45 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 90,67 | 91,80 | -1,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,29 | 132,28 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,21 | 84,99 | -2,09 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,41 | 118,60 | -1,00 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,92 | 105,90 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,62 | 146,58 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,80 | 123,33 | -0,43 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,14 | 107,11 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 248,18 | 254,34 | -2,42 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 293,53 | 293,51 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 246,16 | 249,33 | -1,27 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,07 | 116,14 | -1,78 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,00 | 122,81 | -0,66 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 228,83 | 232,01 | -1,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 315,09 | 322,97 | -2,44 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,46 | 183,50 | -2,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,07 | 155,05 | -1,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,54 | 128,54 | -0,78 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,72 | 107,76 | -1,89 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,15 | 61,63 | -2,40 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,32 | 114,93 | 0,34 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,74 | 108,65 | -0,84 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,14 | 121,12 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 107,34 | 107,78 | -0,41 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,37 | 115,87 | -2,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 88,41 | 87,94 | 0,53 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,78 | 118,77 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,85 | 109,53 | -0,62 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 117,58 | 119,87 | -1,91 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 97,96 | 97,08 | 0,91 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,87 | 99,72 | -1,86 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,62 | 102,12 | -4,41 |
| QUSH | QUERCUS short | 97,48 | 95,39 | 2,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-09 | 02-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,01 | 215,86 | -1,78 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,14 | 200,29 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,94 | 195,98 | -1,04 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141438,26 | 141472,45 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 271,76 | 271,43 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 255,11 | 258,07 | -1,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,27 | 164,94 | -2,23 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,33 | 199,90 | -0,79 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 178,32 | 183,28 | -2,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-09 | 31-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,47 | 302,43 | 0,67 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1881,27 | 1874,70 | 0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,88 | 407,45 | 0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 767,56 | 762,74 | 0,63 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1742,20 | 1739,21 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 658,52 | 657,39 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 667,91 | 665,69 | 0,33 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,71 | 372,47 | 0,33 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 887,67 | 887,08 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,49 | 479,17 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 593,69 | 588,51 | 0,88 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 501,73 | 497,35 | 0,88 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 801,99 | 799,58 | 0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 621,16 | 619,29 | 0,30 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,37 | 213,63 | 0,35 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,06 | 108,69 | 0,34 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 893,34 | 890,39 | 0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,18 | 510,49 | 0,33 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 798,96 | 799,54 | -0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,00 | 479,35 | -0,07 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
