Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

07.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-09 5-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,75 14,69 0,41
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,02 13,99 0,21
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,82 16,80 0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,98 6,95 0,43
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,43 13,43 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,89 10,83 0,55
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,04 6,01 0,50
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,54 5,50 0,73
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,15 9,12 0,33
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,10 13,07 0,23
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,25 6,24 0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,49 12,49 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,08 9,01 0,78
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,71 7,78 -0,90
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,36 7,40 -0,54
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,13 4,15 -0,48
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,40 9,43 -0,32
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,91 10,99 -0,73
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,66 6,66 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,68 6,68 0,00
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,40 138,30 0,07
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,18 122,82 0,29
ALAK Allianz Akcji FIO 148,89 148,74 0,10
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,57 128,52 0,04
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 113,07 112,97 0,09
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 112,97 112,93 0,04
ALBU Allianz Selektywny FIO 81,03 80,40 0,78
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 95,38 95,19 0,20
ALPL Allianz Akcji Plus 88,76 88,48 0,32
ALBR Allianz BRIC EUR 54,89 54,89 0,00
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 65,07 65,47 -0,61
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 102,14 103,17 -1,00
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 90,02 91,00 -1,08
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,02 24,05 -0,12
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,44 29,49 -0,17
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,14 25,15 -0,04
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 120,78 120,63 0,12
CAPO BPH Selektywny 114,12 114,11 0,01
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2820,44 2821,61 -0,04
CARS BPH Akcji Sub 254,40 253,43 0,38
CADP BPH Obligacji 1 Sub 243,09 243,02 0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,96 1,95 0,51
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 37,08 36,86 0,60
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 61,04 60,73 0,51
CASK BPH Skarbowy Sub 31,07 31,06 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,41 1,42 -0,70
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,98 14,96 0,13
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,03 12,04 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1087,15 1089,37 -0,20
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 158,19 157,58 0,39
CUOB FIO AI Obligacji 185,57 184,99 0,31
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 154,13 154,05 0,05
CUPA FIO AI Polskich Akcji 330,87 332,14 -0,38
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 290,35 289,38 0,34
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 300,97 299,99 0,33
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 321,89 320,91 0,31
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,22 257,45 0,30
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,28 259,51 0,30
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,10 264,32 0,30
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 326,29 324,42 0,58
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 342,69 340,82 0,55
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 365,88 363,99 0,52
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 142,36 142,05 0,22
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 206,05 206,04 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 207,15 207,13 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 209,47 209,45 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,93 20,92 0,05
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,23 22,22 0,05
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,89 22,88 0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 149,94 149,60 0,23
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 161,21 160,87 0,21
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 177,20 176,85 0,20
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,31 38,38 -0,18
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 67,13 66,30 1,25
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 68,38 67,54 1,24
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 69,37 68,54 1,21
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,12 55,86 -1,32
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,63 53,16 -1,00
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 49,01 49,27 -0,53
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,45 116,44 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 225,02 223,93 0,49
GOL2 INVESTOR Gold kat I 227,64 226,55 0,48
GOL3 INVESTOR Gold kat P 230,22 229,12 0,48
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 165,85 168,00 -1,28
DWP9 INVESTOR Rosja 154,44 154,98 -0,35
DW01 INVESTOR Turcja 150,65 146,06 3,14
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,25 166,04 1,93
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 133,82 132,48 1,01
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 160,80 158,74 1,30
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,88 77,78 0,13
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,22 26,15 0,30
INRO ING FIO Rosja EUR 15,89 15,82 0,44
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 66,95 66,53 0,63
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 224,76 223,70 0,47
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 274,52 273,21 0,48
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 228,69 228,64 0,02
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,70 229,91 0,34
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,16 241,32 0,35
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 100,47 100,55 -0,08
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 66,90 67,57 -0,99
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 211,07 210,35 0,34
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 235,22 234,41 0,35
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 219,19 218,43 0,35
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 237,49 236,57 0,39
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 287,86 286,73 0,39
INGC ING Subf. SMS 126,34 126,71 -0,29
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 42,34 42,76 -0,98
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 48,82 48,45 0,76
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 109,67 109,95 -0,25
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 50,97 50,99 -0,04
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 94,93 94,30 0,67
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 95,64 95,00 0,67
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 90,81 91,42 -0,67
IN16 ING Globalny Długu Korp 114,94 115,85 -0,79
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 115,46 116,37 -0,78
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 105,66 106,19 -0,50
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 106,45 106,98 -0,50
IN21 ING Globalnych Możliwości 91,37 91,56 -0,21
IN11 ING Japonia 90,26 91,09 -0,91
IN12 ING Nowej Azji 105,8 104,81 0,94
IN28 ING Nowej Azji kat E 106,59 105,59 0,95
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 121,93 122,37 -0,36
IN13 ING Rynków Wschodzących 100,16 99,89 0,27
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 100,91 100,63 0,28
ING6 ING Sektora Energii 97,08 97,83 -0,77
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 107,75 107,98 -0,21
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 122,85 123,00 -0,12
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 109,26 110,13 -0,79
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 93,69 93,42 0,29
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 99,18 99,44 -0,26
INA2 ING SFIO Akcji 2 267,68 266,81 0,33
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,80 207,22 0,28
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,31 100,29 0,02
WABE KBC BETA SFIO 193,25 192,73 0,27
WAGA KBC GAMMA SFIO 198,02 198,11 -0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 100,62 100,53 0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 71,64 71,25 0,55
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 126,71 126,78 -0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,98 130,01 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 51,84 51,61 0,45
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,99 49,98 0,02
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,99 49,98 0,02
KBCA KBC Akcyjny 68,27 68,08 0,28
KBAK KBC Aktywny 168,73 168,29 0,26
WPDF KBC Papierów Dłużnych 175,99 176,08 -0,05
KBPI KBC Pieniężny 154,88 154,87 0,01
W3FF KBC Stabilny 187,57 187,16 0,22
KB60 KBC Globalny Akcyjny 90,00 91,36 -1,49
KB62 KBC Globalny Stabilny 99,08 99,50 -0,42
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,73 51,68 0,10
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,95 10,98 -0,27
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 165,04 164,99 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,49 13,48 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,03 47,89 0,29
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,41 108,35 0,06
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 109,92 109,70 0,20
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 181,63 181,80 -0,09
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,47 115,90 -0,37
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,80 6,82 -0,29
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,63 22,75 -0,53
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,08 8,09 -0,12
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,03 10,03 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,11 7,13 -0,28
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,06 40,04 0,05
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,51 9,52 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 28,66 28,76 -0,35
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,98 46,16 -0,39
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 52,77 53,05 -0,53
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,62 30,86 -0,78
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,57 54,14 -1,05
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,07 10,03 0,40
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,76 11,74 0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,59 10,57 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,30 10,28 0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,50 9,48 0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,51 9,51 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,66 12,67 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,75 11,85 -0,84
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,00 8,01 -0,12
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,27 6,32 -0,79
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,71 7,76 -0,64
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,33 6,39 -0,94
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,84 13,85 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,43 9,43 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,57 10,56 0,09
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,72 11,83 -0,93
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,62 12,69 -0,55
PITP PIONEER SFIO TP 22,21 22,16 0,23
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,50 120,30 0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 105,93 105,82 0,10
PKCA PKO Akcji 256,54 256,07 0,18
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 120,74 120,46 0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,97 112,71 0,23
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 92,77 92,54 0,25
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 109,50 109,30 0,18
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 36,87 36,74 0,35
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,99 25,99 0,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 120,49 120,44 0,04
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 40,57 40,49 0,20
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,60 28,64 -0,14
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 89,03 88,36 0,76
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,35 132,34 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,93 80,45 0,60
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,10 115,57 0,46
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,98 105,94 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 146,70 146,63 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,32 122,00 0,26
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,20 107,19 0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 241,33 240,05 0,53
SKAK SKARBIEC Kasa 293,65 293,61 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 241,53 241,14 0,16
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 109,61 110,29 -0,62
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 120,61 120,71 -0,08
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 224,09 223,88 0,09
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 305,80 304,28 0,50
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 174,09 173,68 0,24
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 150,49 150,15 0,23
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,51 126,17 0,27
NOAA Noble Fund Akcji 102,07 101,82 0,25
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,73 57,61 0,21
NOGR Noble Fund Global Return 114,76 114,36 0,35
NOMA Noble Fund Mieszany 106,21 106,23 -0,02
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,20 121,17 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 105,25 105,08 0,16
NOTI Noble Fund Timingowy 110,07 110,31 -0,22
NOAF Noble Fund Africa 87,69 88,34 -0,74
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,83 118,80 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 107,30 107,41 -0,10
QUAG QUERCUS Agresywny 113,84 113,67 0,15
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 96,38 95,64 0,77
QURO QUERCUS Rosja 96,18 96,69 -0,53
QULE QUERCUS lev 92,54 90,29 2,49
QUSH QUERCUS short 99,87 101,13 -1,25
SYMBOL FUNDUSZ: 07-09 06-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 213,22 212,06 0,55
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,31 199,99 0,16
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,58 193,93 0,34
KHPŁ Korporacyjny SFIO 141554,47 141496,36 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,80 272,43 0,14
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 256,62 255,45 0,46
UNIA UniKORONA Akcje Sub 162,61 161,41 0,74
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 198,15 197,95 0,10
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 178,05 177,64 0,23
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-09 2-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 307,36 306,18 0,39
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1878,47 1880,06 -0,08
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 408,29 408,62 -0,08
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 774,57 771,52 0,40
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1745,07 1743,39 0,10
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 659,60 658,97 0,10
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 670,36 669,68 0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 375,09 374,71 0,10
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 887,26 886,86 0,05
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 479,27 479,06 0,04
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 592,90 592,47 0,07
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 501,07 500,70 0,07
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 794,14 801,48 -0,92
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 615,09 620,78 -0,92
KB28 EUROPE KAP (EUR) 216,16 215,39 0,36
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,98 109,58 0,37
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 900,61 899,37 0,14
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 516,35 515,64 0,14
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 791,38 793,15 -0,22
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 474,39 475,52 -0,24
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 31-08 16-08 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 92,55 92,31 0,26
KB50 KBC KUPON 2 (7) 91,04 90,71 0,36
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 98,77 99,24 -0,47
KB54 KBC KUPON 3 (7) 96,79 97,30 -0,52
KB55 KBC KUPON 4 (7) 100,08 99,51 0,57
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 93,98 95,37 -1,46
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 98,06 97,00 1,09
KB59 KBC KUPON 5 (7) 101,42 100,59 0,83
KB65 KBC KUPON 6 (7) 100,45 99,23 1,23
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 99,71 98,51 1,22
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 91,05 90,47 0,64

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)