Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.09.2013 | aktual.: 25.09.2013 18:08
25.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 24-09 | 23-09 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,45 | 16,46 | -0,06 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,77 | 15,76 | 0,06 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,62 | 18,60 | 0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,54 | 7,54 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,14 | 11,15 | -0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,84 | 7,86 | -0,25 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,36 | 6,37 | -0,16 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,53 | 9,54 | -0,10 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,44 | 14,46 | -0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,38 | 7,39 | -0,14 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,47 | 13,47 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,82 | 8,83 | -0,11 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 8,10 | -0,12 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,52 | 7,53 | -0,13 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,66 | 5,67 | -0,18 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,12 | 10,11 | 0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,15 | 12,17 | -0,16 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,14 | 8,12 | 0,25 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,18 | 8,15 | 0,37 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,36 | 151,23 | 0,09 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,64 | 128,56 | 0,06 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,54 | 165,45 | 0,05 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,43 | 141,39 | 0,03 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,69 | 126,60 | 0,07 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,94 | 111,94 | 0,00 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 90,17 | 90,06 | 0,12 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 124,53 | 124,86 | -0,26 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,87 | 99,73 | 0,14 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,16 | 28,13 | 0,11 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,44 | 33,43 | 0,03 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,20 | 29,17 | 0,10 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,84 | 209,60 | 0,11 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,47 | 165,11 | 0,22 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 431,23 | 430,34 | 0,21 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 355,45 | 354,26 | 0,34 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 371,11 | 369,85 | 0,34 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 408,47 | 407,07 | 0,34 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,80 | 284,57 | 0,08 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,39 | 287,16 | 0,08 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,73 | 295,49 | 0,08 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 372,40 | 371,12 | 0,34 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 395,17 | 393,80 | 0,35 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 434,22 | 432,70 | 0,35 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 184,55 | 183,96 | 0,32 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,04 | 223,00 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,58 | 224,54 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,79 | 228,74 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,89 | 24,83 | 0,24 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,83 | 26,77 | 0,22 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,06 | 28,00 | 0,21 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 227,87 | 228,16 | -0,13 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 244,55 | 244,87 | -0,13 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 272,54 | 272,87 | -0,12 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,06 | 49,16 | -0,20 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,09 | 61,86 | 0,37 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,26 | 64,03 | 0,36 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,65 | 67,40 | 0,37 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,61 | 59,95 | -0,57 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,32 | 59,38 | -0,10 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 60,93 | 60,75 | 0,30 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,64 | 124,62 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 147,78 | 148,92 | -0,77 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 152,39 | 153,57 | -0,77 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 160,51 | 161,74 | -0,76 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,35 | 183,06 | -0,39 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,82 | 148,07 | -0,17 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 195,50 | 196,56 | -0,54 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,41 | 163,25 | 0,10 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,18 | 138,92 | 0,19 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 158,42 | 156,56 | 1,19 |
WABE | KBC BETA SFIO | 210,67 | 210,54 | 0,06 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,29 | 219,16 | 0,06 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,16 | 117,10 | 0,05 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,12 | 82,11 | 0,01 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,52 | 147,51 | 0,01 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,83 | 143,74 | 0,06 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 75,74 | 75,81 | -0,09 |
KBCA | KBC Akcyjny | 85,13 | 85,25 | -0,14 |
KBAK | KBC Aktywny | 197,30 | 197,42 | -0,06 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,09 | 200,92 | 0,08 |
KBPI | KBC Pieniężny | 167,91 | 167,80 | 0,07 |
W3FF | KBC Stabilny | 224,03 | 223,94 | 0,04 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,16 | 111,39 | -0,21 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,35 | 111,47 | -0,11 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,07 | 115,05 | 0,02 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,32 | 75,61 | -0,38 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 74,26 | 74,56 | -0,40 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,56 | 10,52 | 0,38 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,67 | 178,63 | 0,02 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,59 | 52,53 | 0,11 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,86 | 123,74 | 0,10 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,48 | 10,47 | 0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,91 | 192,59 | 0,17 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,60 | 11,61 | -0,09 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,09 | 122,15 | -0,05 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,80 | 23,81 | -0,04 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,63 | 10,63 | 0,00 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,21 | 11,22 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,01 | 9,03 | -0,22 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,77 | 16,80 | -0,18 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,19 | 43,12 | 0,16 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,77 | 41,64 | 0,31 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,30 | 60,16 | 0,23 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,19 | 39,10 | 0,23 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,08 | 74,97 | 0,15 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,38 | 12,36 | 0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,79 | 0,19 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,03 | 11,02 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,24 | 10,22 | 0,20 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,67 | 14,74 | -0,47 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,61 | 13,59 | 0,15 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,02 | 8,05 | -0,37 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,25 | 9,23 | 0,22 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,45 | 8,48 | -0,35 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,26 | 7,29 | -0,41 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,15 | 16,16 | -0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,58 | 7,63 | -0,66 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,46 | 11,45 | 0,09 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,00 | 16,01 | -0,06 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 25,63 | 25,59 | 0,16 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 139,52 | 139,40 | 0,09 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 121,26 | 121,16 | 0,08 |
PKCA | PKO Akcji | 316,24 | 315,97 | 0,09 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,83 | 140,58 | 0,18 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,11 | 129,97 | 0,11 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,21 | 112,25 | -0,04 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,83 | 51,82 | 0,02 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,85 | 51,83 | 0,04 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,36 | 82,39 | -0,04 |
PZBI | PZU SEJF+ | 58,72 | 58,68 | 0,07 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,20 | 191,72 | -0,79 |
SUPB | SUPERFUND B | 804,36 | 810,37 | -0,74 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 256,67 | 259,24 | -0,99 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 186,23 | 186,69 | -0,25 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 787,59 | 789,12 | -0,19 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 251,32 | 252,44 | -0,44 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,58 | 167,26 | -1,00 |
SUPC | SUPERFUND C | 700,25 | 706,97 | -0,95 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 223,45 | 226,16 | -1,20 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 153,05 | 154,20 | -0,75 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 647,25 | 651,76 | -0,69 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 206,54 | 208,50 | -0,94 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 329,06 | 329,18 | -0,04 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1391,63 | 1391,37 | 0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 444,07 | 445,10 | -0,23 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,10 | 182,85 | -0,41 |
SUPA | SUPERFUND RED | 770,12 | 772,85 | -0,35 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 245,75 | 247,23 | -0,60 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,24 | 17,37 | -0,75 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,89 | 73,41 | -0,71 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,26 | 23,48 | -0,94 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,02 | 17,15 | -0,76 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,97 | 72,50 | -0,73 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,97 | 23,19 | -0,95 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,87 | 17,01 | -0,82 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,35 | 71,88 | -0,74 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,77 | 22,99 | -0,96 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,74 | 16,88 | -0,83 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,80 | 71,33 | -0,74 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,59 | 22,82 | -1,01 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,34 | 19,50 | -0,82 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,80 | 82,43 | -0,76 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,10 | 26,37 | -1,02 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,45 | 143,44 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,21 | 91,32 | -0,12 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,49 | 114,68 | -0,17 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,85 | 116,79 | 0,05 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,39 | 101,43 | -0,04 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,80 | 114,73 | 0,06 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,42 | 162,45 | -0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,48 | 134,37 | 0,08 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 127,80 | 128,10 | -0,23 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,54 | 132,56 | -0,02 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 250,52 | 249,94 | 0,23 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 381,26 | 380,69 | 0,15 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,67 | 207,50 | 0,08 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,34 | 164,17 | 0,10 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,74 | 139,65 | 0,06 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 127,00 | 126,58 | 0,33 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 87,98 | 88,11 | -0,15 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 111,32 | 110,73 | 0,53 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,23 | 144,24 | -0,01 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,94 | 129,90 | 0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 126,80 | 126,57 | 0,18 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,35 | 142,16 | 0,13 |
NOAF | Noble Fund Africa | 63,82 | 63,89 | -0,11 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,81 | 130,79 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 138,69 | 138,63 | 0,04 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 170,65 | 170,47 | 0,11 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 115,78 | 116,58 | -0,69 |
QURO | QUERCUS Rosja | 94,91 | 94,80 | 0,12 |
QULE | QUERCUS lev | 95,61 | 95,02 | 0,62 |
QUSH | QUERCUS short | 85,11 | 85,32 | -0,25 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,68 | 61,42 | 0,42 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 85,85 | 85,85 | 0,00 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 93,54 | 92,39 | 1,24 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-09 | 24-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,72 | 210,63 | 0,04 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,83 | 214,02 | -0,09 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,60 | 193,57 | 0,02 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,31 | 310,29 | 0,01 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 298,83 | 299,06 | -0,08 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 196,71 | 197,18 | -0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-09 | 20-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 297,89 | 296,72 | 0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1946,34 | 1943,37 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 386,01 | 385,42 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 800,83 | 797,63 | 0,40 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1949,70 | 1949,32 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 657,49 | 657,36 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 770,32 | 769,42 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,89 | 394,43 | 0,12 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 912,37 | 909,23 | 0,35 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,93 | 456,35 | 0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 696,89 | 697,24 | -0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,20 | 566,49 | -0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,13 | 876,99 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,29 | 652,44 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,24 | 236,55 | 0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,12 | 112,80 | 0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 956,55 | 955,41 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,13 | 507,52 | 0,12 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 859,45 | 860,56 | -0,13 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 468,42 | 469,03 | -0,13 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/