Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.09.2010 | aktual.: 13.09.2010 18:08
13.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-09 | 9-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,80 | 16,84 | -0,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,24 | 14,20 | 0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,60 | 15,57 | 0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,51 | 7,52 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,91 | 10,90 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,26 | 7,24 | 0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,19 | 6,20 | -0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,27 | 9,24 | 0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,32 | 12,29 | 0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,77 | 7,78 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,88 | 9,92 | -0,40 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,33 | 8,32 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,02 | 8,00 | 0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,63 | 4,64 | -0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,71 | 9,75 | -0,41 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,94 | 10,93 | 0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,35 | 7,36 | -0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,32 | 7,33 | -0,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,44 | 27,46 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,11 | 37,10 | 0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,52 | 26,52 | 0,00 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,56 | 175,59 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,93 | 154,93 | 0,00 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 377,87 | 377,25 | 0,16 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 316,53 | 317,20 | -0,21 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 325,32 | 325,98 | -0,20 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 341,39 | 342,04 | -0,19 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,37 | 247,20 | 0,07 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,20 | 249,04 | 0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,55 | 252,37 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 363,69 | 364,89 | -0,33 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 377,30 | 378,49 | -0,31 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 395,99 | 397,17 | -0,30 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 174,29 | 174,32 | -0,02 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,58 | 199,56 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,48 | 200,46 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,00 | 201,98 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,86 | 21,88 | -0,09 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,92 | 22,94 | -0,09 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,31 | 23,32 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,62 | 158,60 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,73 | 208,41 | 0,15 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,64 | 218,31 | 0,15 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,34 | 232,01 | 0,14 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,16 | 52,00 | 0,31 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,83 | 81,61 | 0,27 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,44 | 82,20 | 0,29 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,51 | 82,28 | 0,28 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 80,39 | 80,54 | -0,19 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,54 | 66,70 | -0,24 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,50 | 73,73 | -0,31 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,90 | 112,89 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,63 | 179,78 | -0,64 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,74 | 180,89 | -0,64 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,09 | 181,23 | -0,63 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 170,36 | 169,50 | 0,51 |
| DWP9 | DWS Rosja | 151,59 | 151,45 | 0,09 |
| DW01 | DWS Turcja | 211,00 | 211,21 | -0,10 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 197,67 | 197,45 | 0,11 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,51 | 149,27 | 0,16 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,15 | 176,10 | 0,03 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 257,52 | 258,23 | -0,27 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 250,75 | 251,01 | -0,10 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,03 | 219,82 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,06 | 70,03 | 0,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,82 | 17,76 | 0,31 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,46 | 90,75 | -0,32 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,31 | 29,28 | 0,08 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 215,32 | 215,35 | -0,01 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,14 | 221,10 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 290,60 | 291,18 | -0,20 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,00 | 195,82 | 0,09 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,61 | 168,36 | 0,15 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 103,22 | 103,51 | -0,28 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,24 | 106,34 | -0,09 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,03 | 122,90 | 0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 115,63 | 115,65 | -0,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,52 | 117,49 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,61 | 86,98 | -0,43 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,26 | 69,40 | -0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,66 | 67,15 | -0,73 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,42 | 69,60 | -0,26 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,36 | 130,57 | -0,16 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,62 | 125,06 | -0,35 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,77 | 103,75 | 0,02 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 115,47 | 115,14 | 0,29 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,65 | 105,04 | 0,58 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 107,38 | 107,53 | -0,14 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,32 | 100,12 | 0,20 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 107,24 | 108,26 | -0,94 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,24 | 112,61 | -0,33 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,12 | 104,72 | 0,38 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,38 | 104,17 | 0,20 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 99,65 | 98,71 | 0,95 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 105,68 | 105,75 | -0,07 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,38 | 102,08 | 0,29 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,12 | 102,78 | 0,33 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,85 | 115,74 | 0,10 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 109,48 | 109,48 | 0,00 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,73 | 109,80 | -0,06 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,93 | 104,98 | -0,05 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,46 | 105,42 | 0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,46 | 78,68 | -0,28 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 176,87 | 177,32 | -0,25 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,35 | 170,27 | 0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,74 | 147,74 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 190,74 | 191,02 | -0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,08 | 80,40 | -0,40 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,28 | 122,22 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,97 | 123,96 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,50 | 62,52 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,17 | 60,17 | 0,00 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,78 | 189,75 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 204,54 | 205,23 | -0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,42 | 68,63 | -0,31 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,38 | 158,36 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,17 | 299,66 | 0,17 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,32 | 45,17 | 0,33 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,32 | 102,25 | 0,07 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,62 | 102,54 | 0,08 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,43 | 211,90 | -0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,94 | 155,46 | -0,33 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,29 | 10,31 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,95 | 34,12 | -0,50 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,41 | 11,44 | -0,26 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,42 | 37,55 | -0,35 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,77 | 30,85 | -0,26 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,59 | 45,77 | -0,39 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,37 | 50,44 | -0,14 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,88 | 31,01 | -0,42 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,28 | 53,50 | -0,41 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,24 | 13,22 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,49 | 10,50 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,74 | 9,75 | -0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,73 | 11,75 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,75 | 10,76 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,86 | 12,86 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,64 | 11,62 | 0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,52 | 8,50 | 0,24 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,36 | 6,36 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,35 | 7,31 | 0,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,02 | 13,01 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,38 | 8,42 | -0,48 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,07 | 12,04 | 0,25 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,82 | 12,81 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,49 | 22,52 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,71 | 122,70 | 0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,82 | 113,91 | -0,08 |
| PKCA | PKO Akcji | 292,05 | 292,59 | -0,18 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,83 | 111,75 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,80 | 116,80 | 0,00 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,52 | 109,66 | -0,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,73 | 77,78 | -0,06 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,18 | 25,10 | 0,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,77 | 19,73 | 0,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,42 | 85,51 | -0,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,67 | 27,59 | 0,29 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,73 | 21,69 | 0,18 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,76 | 88,17 | -0,47 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 124,52 | 124,33 | 0,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,73 | 127,71 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,85 | 123,75 | 0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,32 | 111,14 | 0,16 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,41 | 141,39 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,85 | 100,81 | 0,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,54 | 102,86 | -0,31 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 235,51 | 235,63 | -0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 329,24 | 330,92 | -0,51 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,45 | 196,92 | -0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,42 | 161,66 | -0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,51 | 129,53 | -0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,53 | 113,51 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 113,13 | 112,84 | 0,26 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,10 | 133,73 | 0,28 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,14 | 137,68 | -0,39 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 99,41 | 99,71 | -0,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,32 | 93,18 | 0,15 |
| QULE | QUERCUS lev | 117,87 | 118,25 | -0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 13-09 | 10-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138227,33 | 138182,37 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,59 | 257,33 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,17 | 258,97 | 0,85 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,51 | 171,10 | 1,41 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 207,49 | 206,60 | 0,43 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 209,65 | 207,75 | 0,91 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-09 | 8-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 320,79 | 321,45 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1886,98 | 1883,71 | 0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 432,64 | 431,89 | 0,17 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 791,20 | 792,64 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1629,73 | 1633,26 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 656,18 | 657,60 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 677,20 | 678,18 | -0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,85 | 396,41 | -0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 885,86 | 884,94 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 499,62 | 499,11 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 638,41 | 637,59 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 549,98 | 548,52 | 0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 828,44 | 828,81 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 653,24 | 653,53 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 215,11 | 215,58 | -0,22 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,29 | 114,55 | -0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 859,51 | 863,93 | -0,51 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 514,48 | 517,12 | -0,51 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 517,43 | 515,78 | 0,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 818,10 | 815,49 | 0,32 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra
